Analyse des ratios de solvabilité
Les ratios de solvabilité, également connus sous le nom de ratios d’endettement à long terme, mesurent la capacité d’une entreprise à faire face à ses obligations à long terme.
- Ratios de solvabilité (résumé)
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement
- Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement financier
- Ratio de couverture des intérêts
- Taux de couverture des charges fixes
Ratios de solvabilité (résumé)
Illumina Inc., les ratios de solvabilité
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-29), 10-K (Date du rapport : 2018-12-30), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31).
- Évolution des ratios d'endettement par rapport aux capitaux propres
- De 2016 à 2017, ce ratio a connu une baisse significative, passant de 0,58 à 0,49, indiquant une réduction de l'endettement relatif par rapport aux capitaux propres. La légère hausse en 2018 à 0,53 n'altère pas une tendance générale à la diminution. En 2019 et 2020, le ratio se stabilise à 0,25, reflétant une réduction continue de l'endettement par rapport aux fonds propres et une stabilité dans cette relation.
- Évolution des ratios d'endettement par rapport au total des fonds propres et au capital total
- Les ratios respectifs de 0,37 en 2016 et 2017 ont diminué à 0,33 puis 0,35 en 2018, puis fortement réduit à 0,2 en 2019 et 2020, correspondant à une politique de réduction de l'endettement global. La proportion de la dette par rapport au capital total, y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation, a suivi une tendance similaire, passant de 0,37 en 2016 à 0,29 en 2019 et 2020, témoignant d'une gestion prudente de l'endettement.
- Évolution du ratio d’endettement global et relatif à l’actif
- Le ratio d’endettement total a diminué de 0,3 en 2016 à 0,25 en 2017, puis augmenté légèrement à 0,29 en 2018 avant de redescendre à 0,16 en 2019 et 2020, illustrant une tendance générale à la réduction de l’endettement relatif. Le ratio d’endettement par rapport à l’actif, incluant le passif lié aux contrats de location, a suivi un profil similaire, passant de 0,3 en 2016 à 0,25 en 2017, puis à 0,29 en 2018, avant de s’établir à 0,25 en 2020, indiquant une gestion équilibrée de la structure du passif.
- Évolution du ratio d’endettement financier
- Ce ratio a légèrement varié, passant de 1,95 en 2016 à 1,91 en 2017, puis à 1,85 en 2018, avant d’augmenter à 1,62 en 2019 et 2020. La diminution progressive reflète une tendance à réduire la composante financière de l’endettement, bien que le ratio demeure relativement élevé, ce qui pourrait indiquer une certaine dépendance à la dette pour financer l’activité.
- Évolution de la couverture des intérêts et des charges fixes
- La couverture des intérêts a connu une forte fluctuation, passant de 17,91 en 2016 à un pic de 29,19 en 2017, avant de retomber à 16,68 en 2018, puis à 22,5 en 2019 et à 18,47 en 2020. La hausse en 2017 indique une capacité accrue à couvrir les charges d’intérêts, tandis que la baisse en 2018 indique une réduction ou une augmentation des charges par rapport aux résultats. Le taux de couverture des charges fixes a suivi une tendance similaire, passant de 8,11 en 2016 à 13,57 en 2017, puis chutant à 8,98 en 2018, et se stabilisant en dessous de 8 en 2019 et 2020, ce qui pourrait signaler une pression accrue sur la capacité à couvrir l’ensemble des charges fixes avec le résultat opérationnel.
Ratios d’endettement
Ratios de couverture
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
Illumina Inc., ratio d’endettement par rapport aux capitaux proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2020 | 29 déc. 2019 | 30 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | 31 déc. 2016 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Responsabilité locative sur mesure | —) | —) | —) | 144) | 223) | |
| Dette à long terme, partie courante | 511) | —) | 1,107) | 10) | 1) | |
| Dette à long terme, excluant la partie courante | 673) | 1,141) | 890) | 1,182) | 1,048) | |
| Total de la dette | 1,184) | 1,141) | 1,997) | 1,336) | 1,272) | |
| Total des capitaux propres d’Illumina | 4,694) | 4,613) | 3,758) | 2,749) | 2,197) | |
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres1 | 0.25 | 0.25 | 0.53 | 0.49 | 0.58 | |
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresConcurrents2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 6.58 | — | — | — | — | |
| Amgen Inc. | 3.51 | — | — | — | — | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 1.34 | — | — | — | — | |
| Danaher Corp. | 0.53 | — | — | — | — | |
| Eli Lilly & Co. | 2.94 | — | — | — | — | |
| Gilead Sciences Inc. | 1.73 | — | — | — | — | |
| Johnson & Johnson | 0.56 | — | — | — | — | |
| Merck & Co. Inc. | 1.26 | — | — | — | — | |
| Pfizer Inc. | 0.63 | — | — | — | — | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 0.24 | — | — | — | — | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.63 | — | — | — | — | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 0.07 | — | — | — | — | |
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propressecteur | ||||||
| Pharmaceutique, biotechnologie et sciences de la vie | 1.12 | — | — | — | — | |
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresindustrie | ||||||
| Soins de santé | 0.92 | — | — | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-29), 10-K (Date du rapport : 2018-12-30), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31).
1 2020 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres = Total de la dette ÷ Total des capitaux propres d’Illumina
= 1,184 ÷ 4,694 = 0.25
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total de la dette
- La valeur de la dette totale a connu des fluctuations au cours de la période examinée. Elle a augmenté de manière significative de 1 272 millions de dollars en 2016 à 1 997 millions de dollars en 2018, marquant une croissance notable. Ensuite, une baisse a été observée en 2019, avec une diminution à 1 141 millions de dollars, avant de remonter à 1 184 millions de dollars en 2020. Cette dynamique suggère un comportement de gestion de la dette avec des pics intermédiaires, mais une tendance globale à un niveau relativement stable à la fin de la période.
- Total des capitaux propres d’Illumina
- Les capitaux propres ont connu une croissance constante et soutenue tout au long de la période. Ils ont augmenté de 2 197 millions de dollars en 2016 pour atteindre 4 694 millions de dollars en 2020, soit une progression significative. Cette évolution reflète probablement une croissance des bénéfices, une émission d’actions ou une rétention des bénéfices importants, renforçant la solidité financière de l'entreprise.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Le ratio d’endettement a présenté une tendance à la baisse avant de se stabiliser. Il est passé de 0,58 en 2016 à 0,49 en 2017, indiquant une réduction du levier financier. Une chute marquante est constatée en 2019, où il atteint 0,25, soit la moitié de la valeur de 2016, signalant une diminution de la dépendance à la dette par rapport aux capitaux propres. En 2020, le ratio reste stable à 0,25, illustrant une consolidation dans la gestion du ratio d’endettement, avec une structure financière moins endettée par rapport aux fonds propres.
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Illumina Inc., le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2020 | 29 déc. 2019 | 30 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | 31 déc. 2016 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Responsabilité locative sur mesure | —) | —) | —) | 144) | 223) | |
| Dette à long terme, partie courante | 511) | —) | 1,107) | 10) | 1) | |
| Dette à long terme, excluant la partie courante | 673) | 1,141) | 890) | 1,182) | 1,048) | |
| Total de la dette | 1,184) | 1,141) | 1,997) | 1,336) | 1,272) | |
| Passifs au titre des contrats de location-exploitation, partie courante | 51) | 45) | —) | —) | —) | |
| Passifs liés aux contrats de location-exploitation, à l’exclusion de la partie à court terme | 671) | 695) | —) | —) | —) | |
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | 1,906) | 1,881) | 1,997) | 1,336) | 1,272) | |
| Total des capitaux propres d’Illumina | 4,694) | 4,613) | 3,758) | 2,749) | 2,197) | |
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | 0.41 | 0.41 | 0.53 | 0.49 | 0.58 | |
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 6.66 | — | — | — | — | |
| Amgen Inc. | 3.55 | — | — | — | — | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 1.37 | — | — | — | — | |
| Danaher Corp. | 0.56 | — | — | — | — | |
| Eli Lilly & Co. | 3.06 | — | — | — | — | |
| Gilead Sciences Inc. | 1.76 | — | — | — | — | |
| Johnson & Johnson | 0.57 | — | — | — | — | |
| Merck & Co. Inc. | 1.32 | — | — | — | — | |
| Pfizer Inc. | 0.65 | — | — | — | — | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 0.25 | — | — | — | — | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.65 | — | — | — | — | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 0.11 | — | — | — | — | |
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)secteur | ||||||
| Pharmaceutique, biotechnologie et sciences de la vie | 1.15 | — | — | — | — | |
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)industrie | ||||||
| Soins de santé | 0.95 | — | — | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-29), 10-K (Date du rapport : 2018-12-30), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31).
1 2020 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total des capitaux propres d’Illumina
= 1,906 ÷ 4,694 = 0.41
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Dette totale
- La dette totale de l'entreprise montre une évolution globale à la hausse sur la période, passant de 1 272 millions de dollars en 2016 à 1 906 millions de dollars en 2020. Cette augmentation indique une augmentation progressive de l’endettement, avec une croissance notable entre 2017 et 2018, où la dette a augmenté d'environ 661 millions de dollars, puis une stabilisation relative à partir de 2018 jusqu’en 2020, avec une légère hausse entre 2019 et 2020.
- Total des capitaux propres
- Les capitaux propres de l'entreprise ont connu une croissance continue sur toute la période, passant de 2 197 millions de dollars en 2016 à 4 694 millions de dollars en 2020. La croissance est régulière, ce qui reflète probablement une augmentation soutenue de la valeur nette de l'entreprise, et indique une amélioration de la solvabilité et de la capacité à financer ses activités par des ressources propres.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ce ratio a diminué de 0,58 en 2016 à 0,41 en 2020, indiquant une réduction de la dépendance de l'entreprise à l’endettement par rapport à ses capitaux propres. La tendance à la baisse du ratio montre une amélioration de la structure financière, avec une réduction du levier financier, ce qui peut être interprété comme une gestion prudente de la dette ou une consolidation de la solvabilité à long terme.
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
Illumina Inc., ratio d’endettement par rapport au total des fonds proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2020 | 29 déc. 2019 | 30 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | 31 déc. 2016 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Responsabilité locative sur mesure | —) | —) | —) | 144) | 223) | |
| Dette à long terme, partie courante | 511) | —) | 1,107) | 10) | 1) | |
| Dette à long terme, excluant la partie courante | 673) | 1,141) | 890) | 1,182) | 1,048) | |
| Total de la dette | 1,184) | 1,141) | 1,997) | 1,336) | 1,272) | |
| Total des capitaux propres d’Illumina | 4,694) | 4,613) | 3,758) | 2,749) | 2,197) | |
| Total du capital | 5,878) | 5,754) | 5,755) | 4,085) | 3,469) | |
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres1 | 0.20 | 0.20 | 0.35 | 0.33 | 0.37 | |
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresConcurrents2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 0.87 | — | — | — | — | |
| Amgen Inc. | 0.78 | — | — | — | — | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 0.57 | — | — | — | — | |
| Danaher Corp. | 0.35 | — | — | — | — | |
| Eli Lilly & Co. | 0.75 | — | — | — | — | |
| Gilead Sciences Inc. | 0.63 | — | — | — | — | |
| Johnson & Johnson | 0.36 | — | — | — | — | |
| Merck & Co. Inc. | 0.56 | — | — | — | — | |
| Pfizer Inc. | 0.39 | — | — | — | — | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 0.20 | — | — | — | — | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.39 | — | — | — | — | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 0.06 | — | — | — | — | |
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propressecteur | ||||||
| Pharmaceutique, biotechnologie et sciences de la vie | 0.53 | — | — | — | — | |
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresindustrie | ||||||
| Soins de santé | 0.48 | — | — | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-29), 10-K (Date du rapport : 2018-12-30), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31).
1 2020 calcul
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres = Total de la dette ÷ Total du capital
= 1,184 ÷ 5,878 = 0.20
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total de la dette
- Les données montrent une augmentation significative de la dette totale entre 2016 et 2018, passant de 1 272 millions de dollars à 1 997 millions. Après cette période, la dette diminue en 2019 pour atteindre 1 141 millions, avant de retrouver une légère hausse en 2020, atteignant 1 184 millions. Cette évolution indique une période d'accroissement du levier financier suivie d'une réduction, puis d'une stabilisation relative.
- Total du capital
- Le capital total de l'entreprise connaît une croissance régulière sur la période, passant de 3 469 millions de dollars en 2016 à 5 878 millions en 2020. La progression est continue, illustrant une augmentation du fonds propre et de la capacité financière de l'entreprise sur plusieurs années.
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Ce ratio montre une tendance à la baisse au fil des années, passant de 0,37 en 2016 à 0,20 en 2019 et en 2020. La diminution de ce ratio indique une réduction relative de l'endettement par rapport aux fonds propres, ce qui pourrait refléter une politique de désendettement ou d'amélioration de la structure financière de l'entreprise. La stabilité à 0,20 en 2019 et 2020 suggère une consolidation de cette tendance à un niveau plus faible d'endettement relatif.
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Illumina Inc., ratio de la dette sur le total des fonds propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2020 | 29 déc. 2019 | 30 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | 31 déc. 2016 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Responsabilité locative sur mesure | —) | —) | —) | 144) | 223) | |
| Dette à long terme, partie courante | 511) | —) | 1,107) | 10) | 1) | |
| Dette à long terme, excluant la partie courante | 673) | 1,141) | 890) | 1,182) | 1,048) | |
| Total de la dette | 1,184) | 1,141) | 1,997) | 1,336) | 1,272) | |
| Passifs au titre des contrats de location-exploitation, partie courante | 51) | 45) | —) | —) | —) | |
| Passifs liés aux contrats de location-exploitation, à l’exclusion de la partie à court terme | 671) | 695) | —) | —) | —) | |
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | 1,906) | 1,881) | 1,997) | 1,336) | 1,272) | |
| Total des capitaux propres d’Illumina | 4,694) | 4,613) | 3,758) | 2,749) | 2,197) | |
| Total du capital (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | 6,600) | 6,494) | 5,755) | 4,085) | 3,469) | |
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | 0.29 | 0.29 | 0.35 | 0.33 | 0.37 | |
| Repères | ||||||
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 0.87 | — | — | — | — | |
| Amgen Inc. | 0.78 | — | — | — | — | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 0.58 | — | — | — | — | |
| Danaher Corp. | 0.36 | — | — | — | — | |
| Eli Lilly & Co. | 0.75 | — | — | — | — | |
| Gilead Sciences Inc. | 0.64 | — | — | — | — | |
| Johnson & Johnson | 0.36 | — | — | — | — | |
| Merck & Co. Inc. | 0.57 | — | — | — | — | |
| Pfizer Inc. | 0.39 | — | — | — | — | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 0.20 | — | — | — | — | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.40 | — | — | — | — | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 0.10 | — | — | — | — | |
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)secteur | ||||||
| Pharmaceutique, biotechnologie et sciences de la vie | 0.54 | — | — | — | — | |
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)industrie | ||||||
| Soins de santé | 0.49 | — | — | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-29), 10-K (Date du rapport : 2018-12-30), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31).
1 2020 calcul
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total du capital (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation)
= 1,906 ÷ 6,600 = 0.29
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation)
- La dette totale de l'entreprise a augmenté de manière significative sur la période, passant de 1 272 millions de dollars en 2016 à un pic de 1 997 millions en 2018. Par la suite, cette dette a légèrement diminué en 2019 à 1 881 millions, avant de se stabiliser autour de 1 906 millions en 2020. Cette évolution indique une croissance initiale de l'endettement, probablement en lien avec le financement de projets ou acquisitions, suivie d'une stabilisation concernant le niveau de la dette.
- Total du capital (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation)
- Le total du capital a connu une croissance régulière sur la période, passant de 3 469 millions de dollars en 2016 à 6 600 millions en 2020. Cette augmentation reflète une expansion de l'entreprise en termes d'actifs, de réserves ou de levier financier. La croissance progressive indique une stratégie de développement soutenu, probablement financée par une combinaison de fonds propres et de dettes.
- Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ce ratio a diminué globalement de 0,37 en 2016 à 0,29 en 2020. La baisse de ce ratio indique une amélioration de la structure financière de l'entreprise, avec une part relative moindre de la dette par rapport au total du capital. Cette tendance vers un levier financier plus prudent peut témoigner d'une gestion visant à réduire la dépendance à l'endettement ou à renforcer la solidité financière à long terme.
Ratio d’endettement
Illumina Inc., ratio d’endettementcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2020 | 29 déc. 2019 | 30 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | 31 déc. 2016 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Responsabilité locative sur mesure | —) | —) | —) | 144) | 223) | |
| Dette à long terme, partie courante | 511) | —) | 1,107) | 10) | 1) | |
| Dette à long terme, excluant la partie courante | 673) | 1,141) | 890) | 1,182) | 1,048) | |
| Total de la dette | 1,184) | 1,141) | 1,997) | 1,336) | 1,272) | |
| Total de l’actif | 7,585) | 7,316) | 6,959) | 5,257) | 4,281) | |
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement1 | 0.16 | 0.16 | 0.29 | 0.25 | 0.30 | |
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettementConcurrents2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 0.57 | — | — | — | — | |
| Amgen Inc. | 0.52 | — | — | — | — | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 0.43 | — | — | — | — | |
| Danaher Corp. | 0.28 | — | — | — | — | |
| Eli Lilly & Co. | 0.36 | — | — | — | — | |
| Gilead Sciences Inc. | 0.46 | — | — | — | — | |
| Johnson & Johnson | 0.20 | — | — | — | — | |
| Merck & Co. Inc. | 0.35 | — | — | — | — | |
| Pfizer Inc. | 0.26 | — | — | — | — | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 0.16 | — | — | — | — | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.31 | — | — | — | — | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 0.05 | — | — | — | — | |
| Ratio d’endettementsecteur | ||||||
| Pharmaceutique, biotechnologie et sciences de la vie | 0.36 | — | — | — | — | |
| Ratio d’endettementindustrie | ||||||
| Soins de santé | 0.32 | — | — | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-29), 10-K (Date du rapport : 2018-12-30), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31).
1 2020 calcul
Ratio d’endettement = Total de la dette ÷ Total de l’actif
= 1,184 ÷ 7,585 = 0.16
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total de la dette
- La dette totale de l'entreprise a connu une augmentation significative entre 2016 et 2018, passant de 1 272 millions de dollars à 1 997 millions. Après cette période, une diminution importante est observée en 2019, atteignant 1 141 millions, puis la dette se stabilise autour de 1 184 millions en 2020. Cette tendance indique une croissance jusqu’en 2018 suivie d’un redressement et d’une stabilisation ultérieure.
- Total de l’actif
- La valeur totale des actifs a connu une croissance constante sur l’ensemble de la période, passant de 4 281 millions de dollars en 2016 à 7 585 millions en 2020. Cette progression traduit une expansion des ressources et des investissements de l’entreprise, signalant une augmentation de sa taille et de sa capacité opérationnelle.
- Ratio d’endettement
- Le ratio d’endettement, qui mesure la part de la dette par rapport à l’actif total, montre une tendance à la baisse, passant de 0,30 en 2016 à 0,16 en 2017, puis se maintenant à ce niveau en 2018, 2019 et 2020. La baisse de ce ratio indique une réduction progressive de la dépendance à la dette, renforçant la solidité financière relative de l’entreprise. La stabilité du ratio à un niveau relativement faible suggère une gestion prudente de la dette en dépit de l’augmentation de l’actif.
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Illumina Inc., le ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2020 | 29 déc. 2019 | 30 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | 31 déc. 2016 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Responsabilité locative sur mesure | —) | —) | —) | 144) | 223) | |
| Dette à long terme, partie courante | 511) | —) | 1,107) | 10) | 1) | |
| Dette à long terme, excluant la partie courante | 673) | 1,141) | 890) | 1,182) | 1,048) | |
| Total de la dette | 1,184) | 1,141) | 1,997) | 1,336) | 1,272) | |
| Passifs au titre des contrats de location-exploitation, partie courante | 51) | 45) | —) | —) | —) | |
| Passifs liés aux contrats de location-exploitation, à l’exclusion de la partie à court terme | 671) | 695) | —) | —) | —) | |
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | 1,906) | 1,881) | 1,997) | 1,336) | 1,272) | |
| Total de l’actif | 7,585) | 7,316) | 6,959) | 5,257) | 4,281) | |
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | 0.25 | 0.26 | 0.29 | 0.25 | 0.30 | |
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 0.58 | — | — | — | — | |
| Amgen Inc. | 0.53 | — | — | — | — | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 0.44 | — | — | — | — | |
| Danaher Corp. | 0.29 | — | — | — | — | |
| Eli Lilly & Co. | 0.37 | — | — | — | — | |
| Gilead Sciences Inc. | 0.47 | — | — | — | — | |
| Johnson & Johnson | 0.21 | — | — | — | — | |
| Merck & Co. Inc. | 0.37 | — | — | — | — | |
| Pfizer Inc. | 0.27 | — | — | — | — | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 0.16 | — | — | — | — | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.33 | — | — | — | — | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 0.08 | — | — | — | — | |
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)secteur | ||||||
| Pharmaceutique, biotechnologie et sciences de la vie | 0.37 | — | — | — | — | |
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)industrie | ||||||
| Soins de santé | 0.33 | — | — | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-29), 10-K (Date du rapport : 2018-12-30), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31).
1 2020 calcul
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total de l’actif
= 1,906 ÷ 7,585 = 0.25
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- Dette totale et évolution
- La dette totale de l'entreprise a connu une augmentation significative entre 2016 et 2018, passant de 1 272 millions de dollars à 1 997 millions de dollars, ce qui reflète une augmentation de près de 56 %. Cependant, en 2019, une légère baisse est observée, la dette diminuant à 1 881 millions de dollars. En 2020, la dette augmente à nouveau pour atteindre 1 906 millions de dollars, ce qui reste inférieur au pic de 2018, mais supérieur à 2019. Ces variations pourraient indiquer une gestion stratégique de l'endettement, avec une période d'accroissement suivie d'une stabilisation ou d'une légère réduction.
- Total de l’actif
- Le total des actifs a connu une croissance régulière au cours de la période, passant de 4 281 millions de dollars en 2016 à 7 585 millions de dollars en 2020, soit une augmentation d'environ 77 %. Cette progression indique une expansion continue de la taille et de la capacité de l'entreprise, potentiellement liée à des investissements ou à une croissance organique dans ses opérations.
- Ratio d’endettement par rapport à l’actif
- Le ratio d'endettement, qui met en relation la dette totale avec l’actif total, présente une tendance globalement stable, oscillant entre 0,25 et 0,30. En 2016, il était de 0,30, puis a diminué à 0,25 en 2017, avant de remonter à 0,29 en 2018, puis de se stabiliser à 0,26 en 2019 et 2020. Cette stabilité relative suggère que, malgré l’augmentation du total des actifs et de la dette, l'entreprise maintient une structure financière équilibrée, sans augmentation significative du levier financier global.
Ratio d’endettement financier
Illumina Inc., ratio d’endettement financiercalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2020 | 29 déc. 2019 | 30 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | 31 déc. 2016 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Total de l’actif | 7,585) | 7,316) | 6,959) | 5,257) | 4,281) | |
| Total des capitaux propres d’Illumina | 4,694) | 4,613) | 3,758) | 2,749) | 2,197) | |
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement financier1 | 1.62 | 1.59 | 1.85 | 1.91 | 1.95 | |
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettement financierConcurrents2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 11.51 | — | — | — | — | |
| Amgen Inc. | 6.69 | — | — | — | — | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 3.13 | — | — | — | — | |
| Danaher Corp. | 1.92 | — | — | — | — | |
| Eli Lilly & Co. | 8.27 | — | — | — | — | |
| Gilead Sciences Inc. | 3.76 | — | — | — | — | |
| Johnson & Johnson | 2.76 | — | — | — | — | |
| Merck & Co. Inc. | 3.62 | — | — | — | — | |
| Pfizer Inc. | 2.44 | — | — | — | — | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 1.56 | — | — | — | — | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 2.00 | — | — | — | — | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 1.35 | — | — | — | — | |
| Ratio d’endettement financiersecteur | ||||||
| Pharmaceutique, biotechnologie et sciences de la vie | 3.16 | — | — | — | — | |
| Ratio d’endettement financierindustrie | ||||||
| Soins de santé | 2.87 | — | — | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-29), 10-K (Date du rapport : 2018-12-30), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31).
1 2020 calcul
Ratio d’endettement financier = Total de l’actif ÷ Total des capitaux propres d’Illumina
= 7,585 ÷ 4,694 = 1.62
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du total de l’actif
- Le total de l’actif a connu une croissance soutenue sur la période, passant de 4 281 millions de dollars en 2016 à 7 585 millions de dollars en 2020. Cette augmentation reflète une expansion progressive de la taille et de la capacité opérationnelle de l’entreprise, avec notamment une accélération de la croissance entre 2017 et 2018. La hausse est continue, indiquant une capacité à générer de nouveaux actifs ou à réinvestir dans l’expansion.
- Évolution du total des capitaux propres
- Les capitaux propres ont également augmenté de manière régulière, passant de 2 197 millions de dollars en 2016 à 4 694 millions de dollars en 2020. La croissance des capitaux propres, relativement forte, suggère que l’entreprise a accumulé des réserves ou émis de nouvelles actions pour renforcer sa structure financière, tout en maintenant une croissance stable de ses actifs propres.
- Analyse du ratio d’endettement financier
- Le ratio d’endettement financier a connu une baisse notable entre 2016 et 2019, passant de 1,95 à 1,59, témoignant d’une réduction relative de l’endettement par rapport aux capitaux propres. Cependant, en 2020, une légère remontée à 1,62 indique une relative stabilité de ce ratio, avec une tendance globale à l’assainissement de la structure financière. La baisse du ratio a pu refléter un effort de désendettement ou une croissance plus rapide des capitaux propres par rapport à la dette, renforçant la santé financière de l’entreprise.
Ratio de couverture des intérêts
Illumina Inc., le taux de couverture des intérêtscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2020 | 29 déc. 2019 | 30 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | 31 déc. 2016 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Bénéfice net attribuable aux actionnaires d’Illumina | 656) | 1,002) | 826) | 726) | 463) | |
| Plus: Bénéfice net attribuable à la participation ne donnant pas le contrôle | —) | (12) | (44) | (48) | (35) | |
| Plus: Charge d’impôt sur le résultat | 200) | 128) | 112) | 365) | 133) | |
| Plus: Charges d’intérêts | 49) | 52) | 57) | 37) | 33) | |
| Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) | 905) | 1,170) | 951) | 1,080) | 594) | |
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio de couverture des intérêts1 | 18.47 | 22.50 | 16.68 | 29.19 | 17.91 | |
| Repères | ||||||
| Ratio de couverture des intérêtsConcurrents2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 2.38 | — | — | — | — | |
| Amgen Inc. | 7.44 | — | — | — | — | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | -3.84 | — | — | — | — | |
| Danaher Corp. | 17.35 | — | — | — | — | |
| Eli Lilly & Co. | 21.11 | — | — | — | — | |
| Gilead Sciences Inc. | 2.70 | — | — | — | — | |
| Johnson & Johnson | 83.07 | — | — | — | — | |
| Merck & Co. Inc. | 11.58 | — | — | — | — | |
| Pfizer Inc. | 6.17 | — | — | — | — | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 67.97 | — | — | — | — | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 14.07 | — | — | — | — | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 54.60 | — | — | — | — | |
| Ratio de couverture des intérêtssecteur | ||||||
| Pharmaceutique, biotechnologie et sciences de la vie | 7.56 | — | — | — | — | |
| Ratio de couverture des intérêtsindustrie | ||||||
| Soins de santé | 8.31 | — | — | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-29), 10-K (Date du rapport : 2018-12-30), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31).
1 2020 calcul
Ratio de couverture des intérêts = EBIT ÷ Charges d’intérêts
= 905 ÷ 49 = 18.47
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- Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)
- Les valeurs de l'EBIT ont montré une tendance globale à la hausse entre 2016 et 2019, passant de 594 millions de dollars à un pic de 1170 millions en 2019. Il y a cependant une légère baisse à 905 millions en 2020. Cette évolution indique une croissance significative de la rentabilité opérationnelle sur la période, suivie d'une contraction en 2020, qui pourrait être liée à des facteurs externes ou internes impactant la performance opérationnelle.
- Charges d’intérêts
- Les charges d’intérêts ont augmenté de façon modérée, passant de 33 millions en 2016 à 57 millions en 2018, puis diminuant légèrement à 52 millions en 2019 et à 49 millions en 2020. Cette évolution peut refléter des variations dans la structure de financement ou dans le niveau d’endettement de l’entreprise. La baisse en 2020 suggère une gestion plus prudente de la dette ou une réduction des coûts d’intérêt, malgré une augmentation précédente des charges.
- Ratio de couverture des intérêts
- Ce ratio a connu une tendance variable, passant de 17.91 en 2016 à un sommet de 29.19 en 2017, démontrant une capacité accrue à couvrir les charges d’intérêts cette année-là. Par la suite, il a diminué en 2018 à 16.68, indiquant une réduction de la marge de sécurité, puis a augmenté de nouveau en 2019 à 22.5 avant de reculer à 18.47 en 2020. La fluctuation du ratio suggère une gestion fluctuante de la stabilité financière de l’entreprise en relation avec ses bénéfices opérationnels et ses charges d’intérêts, tout en conservant globalement une capacité à couvrir confortablement ses intérêts, sauf lors de 2018 où cette capacité s'est corsée.
Taux de couverture des charges fixes
Illumina Inc., taux de couverture des charges fixescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2020 | 29 déc. 2019 | 30 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | 31 déc. 2016 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Bénéfice net attribuable aux actionnaires d’Illumina | 656) | 1,002) | 826) | 726) | 463) | |
| Plus: Bénéfice net attribuable à la participation ne donnant pas le contrôle | —) | (12) | (44) | (48) | (35) | |
| Plus: Charge d’impôt sur le résultat | 200) | 128) | 112) | 365) | 133) | |
| Plus: Charges d’intérêts | 49) | 52) | 57) | 37) | 33) | |
| Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) | 905) | 1,170) | 951) | 1,080) | 594) | |
| Plus: Coûts des contrats de location-exploitation | 84) | 84) | 55) | 46) | 46) | |
| Bénéfice avant charges fixes et impôts | 989) | 1,254) | 1,006) | 1,126) | 640) | |
| Charges d’intérêts | 49) | 52) | 57) | 37) | 33) | |
| Coûts des contrats de location-exploitation | 84) | 84) | 55) | 46) | 46) | |
| Charges fixes | 133) | 136) | 112) | 83) | 79) | |
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Taux de couverture des charges fixes1 | 7.44 | 9.22 | 8.98 | 13.57 | 8.11 | |
| Repères | ||||||
| Taux de couverture des charges fixesConcurrents2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 2.28 | — | — | — | — | |
| Amgen Inc. | 6.48 | — | — | — | — | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | -3.08 | — | — | — | — | |
| Danaher Corp. | 7.10 | — | — | — | — | |
| Eli Lilly & Co. | 15.06 | — | — | — | — | |
| Gilead Sciences Inc. | 2.45 | — | — | — | — | |
| Johnson & Johnson | 33.93 | — | — | — | — | |
| Merck & Co. Inc. | 8.47 | — | — | — | — | |
| Pfizer Inc. | 4.98 | — | — | — | — | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 57.70 | — | — | — | — | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 10.30 | — | — | — | — | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 39.35 | — | — | — | — | |
| Taux de couverture des charges fixessecteur | ||||||
| Pharmaceutique, biotechnologie et sciences de la vie | 6.11 | — | — | — | — | |
| Taux de couverture des charges fixesindustrie | ||||||
| Soins de santé | 6.39 | — | — | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-29), 10-K (Date du rapport : 2018-12-30), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31).
1 2020 calcul
Taux de couverture des charges fixes = Bénéfice avant charges fixes et impôts ÷ Charges fixes
= 989 ÷ 133 = 7.44
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- Évolution du bénéfice avant charges fixes et impôts
- Le bénéfice avant charges fixes et impôts a connu une augmentation significative de 640 millions de dollars en 2016 à 1 126 millions en 2017, marquant une progression soutenue. Cependant, cette croissance s'est stabilisée en 2018, avec une légère diminution à 1 006 millions. En 2019, le bénéfice a de nouveau progressé pour atteindre 1 254 millions, mais une baisse a été observée en 2020, où il s'est équivalent à 989 millions. Dans l'ensemble, cette ligne montre une tendance de croissance globale sur la période, avec une relative volatilité en fin de période.
- Évolution des charges fixes
- Les charges fixes ont augmenté de manière progressive, passant de 79 millions en 2016 à 83 millions en 2017, puis à 112 millions en 2018. La croissance s'est poursuivie en 2019, atteignant 136 millions, avant de se stabiliser légèrement à 133 millions en 2020. Cette augmentation continue reflète probablement une expansion des activités ou une augmentation des coûts fixes liés à l'exploitation.
- Tendance du taux de couverture des charges fixes
- Le taux de couverture des charges fixes a été élevé en 2016, à 8,11, puis a augmenté de manière significative en 2017 pour atteindre 13,57. Après cette année de pic, il a connu une baisse en 2018, à 8,98, puis a légèrement augmenté en 2019 à 9,22. En 2020, il a diminué de nouveau pour atteindre 7,44. La fluctuation de ce ratio indique une variation dans la capacité de l'entreprise à couvrir ses charges fixes avec ses bénéfices avant charges fixes et impôts, notamment une diminution en 2020 qui pourrait signaler un affaiblissement relative de cette capacité par rapport aux années précédentes.