Ratios d’évaluation des actions ordinaires
Les ratios d’évaluation mesurent la quantité d’un actif ou d’un défaut (p. ex., les bénéfices) associée à la propriété d’une créance déterminée (p. ex., une part de la propriété de l’entreprise).
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Ratios d’évaluation actuels
Illumina Inc., les ratios d’évaluation actuels
| Illumina Inc. | AbbVie Inc. | Amgen Inc. | Bristol-Myers Squibb Co. | Danaher Corp. | Eli Lilly & Co. | Gilead Sciences Inc. | Johnson & Johnson | Merck & Co. Inc. | Pfizer Inc. | Regeneron Pharmaceuticals Inc. | Thermo Fisher Scientific Inc. | Vertex Pharmaceuticals Inc. | Pharmaceutique, biotechnologie et sciences de la vie | Soins de santé | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières | ||||||||||||||||||
| Cours actuel de l’action (P) | ||||||||||||||||||
| Nombre d’actions ordinaires en circulation | ||||||||||||||||||
| Taux de croissance (g) | ||||||||||||||||||
| Bénéfice par action (EPS) | ||||||||||||||||||
| BPA attendu pour l’année prochaine | ||||||||||||||||||
| Résultat d’exploitation par action | ||||||||||||||||||
| Chiffre d’affaires par action | ||||||||||||||||||
| Valeur comptable par action (BVPS) | ||||||||||||||||||
| Ratios d’évaluation | ||||||||||||||||||
| Ratio cours/bénéfice net (P/E) | ||||||||||||||||||
| Ratio cours/bénéfice prévu pour l’année prochaine | ||||||||||||||||||
| Ratio cours-bénéfices-croissance (PEG) | ||||||||||||||||||
| Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) | ||||||||||||||||||
| Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) | ||||||||||||||||||
| Rapport cours/valeur comptable (P/BV) | ||||||||||||||||||
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
Si le ratio de valorisation de l’entreprise est inférieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, les actions de l’entreprise sont relativement sous-évaluées.
Sinon, si le ratio de valorisation de l’entreprise est supérieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, l’action de l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratios d’évaluation historiques (résumé)
Illumina Inc., les ratios d’évaluation historiques
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-29), 10-K (Date du rapport : 2018-12-30), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31).
- Évolution du ratio cours/bénéfice net (P/E)
- Le ratio P/E a montré une tendance volatile sur la période analysée. Il a diminué de 52,01 en 2016 à 44,63 en 2017, puis a augmenté à 52 en 2018. Une baisse est observée en 2019 à 43,43, suivi d’une forte augmentation en 2020 atteignant 109,92. La hausse significative en 2020 indique une valorisation du marché plus élevée par rapport aux bénéfices, ce qui peut refléter une forte croissance attendue ou une perception optimiste du marché.
- Évolution du ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
- Ce ratio a connu une progression notable jusqu’en 2017, passant de 40,99 à 53,47, avant de diminuer en 2018 à 48,64. Il a ensuite continué de diminuer en 2019 pour atteindre 44,17, puis a fortement augmenté en 2020 à 124,33. La hausse en 2020 suggère que la valorisation du marché par rapport aux résultats d’exploitation s’est considérablement accentuée, probablement en réponse à une croissance des revenus ou une amélioration des marges perçue par les investisseurs.
- Évolution du ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
- Ce ratio a progressé régulièrement, passant de 10,03 en 2016 à 11,77 en 2017, puis à 12,89 en 2018. Une légère baisse à 12,28 est observée en 2019, avant une forte augmentation à 22,26 en 2020. La hausse significative en 2020 indique que le marché valorise l’entreprise à un multiple plus élevé par rapport à ses ventes, ce qui peut refléter des attentes accrues de croissance ou de rentabilité future.
- Évolution du rapport cours/valeur comptable (P/BV)
- Le ratio P/BV a fluctué, atteignant un sommet à 11,79 en 2017 puis diminuant à 11,43 en 2018. Une baisse significative à 9,43 en 2019 a été suivie d’une augmentation substantielle en 2020 à 15,36. La progression en 2020 indique une valorisation accrue par rapport à la valeur comptable, symbolisant potentiellement une confiance renforcée dans la capacité de l’entreprise à générer des bénéfices futurs ou une anticipation de croissance significative.
Ratio cours/bénéfice net (P/E)
Illumina Inc., P/Ecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2020 | 29 déc. 2019 | 30 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | 31 déc. 2016 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Bénéfice net attribuable aux actionnaires d’Illumina (en millions) | ||||||
| Bénéfice par action (EPS)2 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/E4 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/EConcurrents5 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| P/Esecteur | ||||||
| Pharmaceutique, biotechnologie et sciences de la vie | ||||||
| P/Eindustrie | ||||||
| Soins de santé | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-29), 10-K (Date du rapport : 2018-12-30), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2020 calcul
EPS = Bénéfice net attribuable aux actionnaires d’Illumina ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Illumina Inc.
4 2020 calcul
P/E = Cours de l’action ÷ EPS
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une tendance à la hausse significative sur la période analysée. Il est passé de 164,46 USD à la fin de 2016 à 494,24 USD à la fin de 2020, témoignant d’une croissance remarquable. Entre 2017 et 2018, le cours a augmenté régulièrement, passant de 220,44 USD à 292,20 USD puis à 296 USD en 2019, avec une accélération notable en 2020 avec une hausse plus marquée jusqu’à 494,24 USD.
- Bénéfice par action (EPS)
- Le bénéfice par action a également connu une croissance soutenue, passant de 3,16 USD en 2016 à 6,82 USD en 2019, marquant une progression constante au cours des trois premières années. Cependant, en 2020, une baisse à 4,50 USD est observée, ce qui indique une baisse du bénéfice par action malgré la augmentation du cours de l’action pendant cette année.
- Ratio P/E (Price-to-Earnings)
- Le ratio P/E a fluctué au fil des années. Il a été relativement élevé en 2016 (52,01), puis a diminué en 2017 (44,63) et en 2018 (52,00), avant de baisser encore en 2019 (43,43). En 2020, le ratio a fortement augmenté à 109,92, indiquant une forte valorisation du titre par rapport au bénéfice réalisé cette année-là, probablement en raison de la hausse du cours de l’action conjuguée à une baisse du bénéfice par action.
Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
Illumina Inc., P/OPcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2020 | 29 déc. 2019 | 30 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | 31 déc. 2016 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Résultat d’exploitation (en millions) | ||||||
| Résultat d’exploitation par action2 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/OP4 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/OPConcurrents5 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| P/OPsecteur | ||||||
| Pharmaceutique, biotechnologie et sciences de la vie | ||||||
| P/OPindustrie | ||||||
| Soins de santé | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-29), 10-K (Date du rapport : 2018-12-30), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2020 calcul
Résultat d’exploitation par action = Résultat d’exploitation ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Illumina Inc.
4 2020 calcul
P/OP = Cours de l’action ÷ Résultat d’exploitation par action
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une tendance globale à la hausse sur la période analysée, passant de 164,46 US$ à la fin de 2016 à 494,24 US$ à la fin de 2020. Après une croissance régulière entre 2016 et 2018, on observe une augmentation significative en 2020, indiquant une valorisation accrue de l’entreprise ou une forte appréciation du marché pour ses perspectives. La progression devient particulièrement marquée en 2020, ce qui peut refléter une réévaluation favorable ou des facteurs de marché spécifiques.
- Résultat d’exploitation par action (ROE ajusté)
- Le résultat d’exploitation par action a augmenté de manière continue de 2016 à 2019, passant de 4,01 US$ à 6,70 US$. Cependant, en 2020, une baisse notable est observée, la valeur tombant à 3,98 US$. Cette réduction en 2020 peut indiquer une détérioration du bénéfice opérationnel par action ou une augmentation du nombre d’actions en circulation, ou encore des facteurs exceptionnels ayant impacté la rentabilité opérationnelle cette année-là.
- Ratio P/OP (Prix sur résultat d’exploitation)
- Le ratio P/OP montre une fluctuation significative sur la période, passant de 40,99 en 2016 à une valeur beaucoup plus élevée de 124,33 en 2020. Une augmentation aussi forte peut refléter une surévaluation relative par rapport aux résultats d'exploitation, ou une attente des investisseurs concernant une croissance future importante. La hausse du ratio en 2020, malgré la baisse du résultat d’exploitation par action, indique peut-être une confiance accrue du marché dans la pérennité ou la croissance des revenus futurs, ou une compression de la valorisation relative par rapport à l’exploitation courante.
Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
Illumina Inc., P/Scalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2020 | 29 déc. 2019 | 30 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | 31 déc. 2016 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Revenu (en millions) | ||||||
| Chiffre d’affaires par action2 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/S4 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/SConcurrents5 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| P/Ssecteur | ||||||
| Pharmaceutique, biotechnologie et sciences de la vie | ||||||
| P/Sindustrie | ||||||
| Soins de santé | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-29), 10-K (Date du rapport : 2018-12-30), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2020 calcul
Chiffre d’affaires par action = Revenu ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Illumina Inc.
4 2020 calcul
P/S = Cours de l’action ÷ Chiffre d’affaires par action
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une tendance générale à la hausse sur la période analysée, passant de 164,46 US$ en décembre 2016 à 494,24 US$ en décembre 2020. Après une croissance régulière entre 2016 et 2019, avec notamment une progression notable entre 2018 et 2019, l’année 2020 a été marquée par une augmentation significative du cours, atteignant plus de deux fois sa valeur initiale. Cette hausse importante en 2020 peut refléter une appréciation accrue de la valeur perçue de l’entreprise, probablement liée à ses performances ou à des facteurs de marché favorables.
- Chiffre d’affaires par action
- Le chiffre d’affaires par action a également suivi une tendance à la hausse tout au long de la période, débutant à 16,39 US$ en 2016 et atteignant 22,20 US$ en 2020. La progression est régulière, avec une croissance notable entre 2017 et 2018, où il passe de 18,72 à 22,67 US$, puis une légère stabilisation en 2019 à 24,1 US$, suivie d’une légère baisse en 2020. La stabilité relative en 2019 contraste avec la baisse en 2020, qui s’accompagne toutefois d’un recul du ratio de valorisation par rapport au chiffre d'affaires.
- Ratio P/S (Price to Sales)
- Le ratio P/S a augmenté de manière significative, passant de 10,03 en 2016 à 22,26 en 2020. La hausse est progressive jusqu’en 2019, où il atteint 12,28, puis elle s’accélère fortement en 2020 pour dépasser 22. Cette augmentation du ratio P/S indique que la valorisation du marché relative aux ventes a augmenté de façon substantielle, ce qui peut refléter une perception accrue de la croissance future ou une prime de marché pour l’entreprise.
Rapport cours/valeur comptable (P/BV)
Illumina Inc., P/BVcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2020 | 29 déc. 2019 | 30 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | 31 déc. 2016 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Total des capitaux propres d’Illumina (en millions) | ||||||
| Valeur comptable par action (BVPS)2 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/BV4 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/BVConcurrents5 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| P/BVsecteur | ||||||
| Pharmaceutique, biotechnologie et sciences de la vie | ||||||
| P/BVindustrie | ||||||
| Soins de santé | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-29), 10-K (Date du rapport : 2018-12-30), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2020 calcul
BVPS = Total des capitaux propres d’Illumina ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Illumina Inc.
4 2020 calcul
P/BV = Cours de l’action ÷ BVPS
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une tendance à la hausse sur la période considérée. Il est passé de 164,46 US$ à la fin de 2016 à 494,24 US$ à la fin de 2020, ce qui représente une augmentation notable. Les principales étapes de cette croissance se situent entre 2017 et 2020, avec une accélération marquée à partir de 2018, atteignant un sommet en 2020.
- Évolution de la valeur comptable par action (BVPS)
- La valeur comptable par action a également augmenté tout au long de la période, passant de 15,02 US$ en 2016 à 32,17 US$ en 2020. Cette progression indique une amélioration de la valeur comptable nette de l’entreprise par action, reflétant probablement une croissance de ses actifs nets ou une accumulation de bénéfices retenus au fil du temps.
- Ratio P/BV (Price-to-Book Value)
- Le ratio P/BV a oscillé durant la période. Il était de 10,95 en 2016, augmentant légèrement à 11,79 en 2017, puis diminuant à 11,43 en 2018. Une baisse plus significative intervient en 2019, où il chute à 9,43, avant de connaître une forte reprise en 2020, atteignant 15,36. La volatilité de ce ratio reflète des variations dans la valorisation de marché vis-à-vis de la valeur comptable; notamment, l’augmentation en 2020 indique une appréciation plus forte du marché par rapport à la valeur comptable, cohérente avec la croissance du cours de l’action.