Analyse de l’endettement
Dette totale (valeur comptable)
Illumina Inc., bilan : dette
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-29), 10-K (Date du rapport : 2018-12-30), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31).
| Composante dette | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Dette totale (valeur comptable) | Somme des valeurs comptables à la date de clôture de l’ensemble de la dette et des obligations liées aux contrats de location-acquisition. | La dette totale des Illumina Inc. a diminué de 2018 à 2019, puis a légèrement augmenté de 2019 à 2020. |
Total de la dette (juste valeur)
| 31 déc. 2020 | |
|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |
| Responsabilité locative sur mesure | —) |
| Billets de premier rang convertibles en circulation | 1,595) |
| Obligations au titre des contrats de location-financement | —) |
| Autre | —) |
| Total de la dette (juste valeur) | 1,595) |
| Ratio financier | |
| Ratio d’endettement, juste valeur/valeur comptable | 1.35 |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette
Taux d’intérêt implicite estimé moyen pondéré sur les billets de premier rang convertibles: 3.62%
| Taux d’intérêt | Montant de la dette1 | Taux d’intérêt × Montant de la dette | Taux d’intérêt moyen pondéré2 |
|---|---|---|---|
| 3.70% | 750) | 28) | |
| 3.50% | 517) | 18) | |
| Valeur totale | 1,267) | 46) | |
| 3.62% | |||
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 en millions de dollars américains
2 Taux d’intérêt moyen pondéré = 100 × 46 ÷ 1,267 = 3.62%