Analyse de l’endettement
Espace pour les utilisateurs payants
Essayer gratuitement
Illumina Inc. pages disponibles gratuitement cette semaine :
- Tableau des flux de trésorerie
- Structure du compte de résultat
- Structure du bilan : passif et capitaux propres
- Analyse des ratios de liquidité
- Valeur d’entreprise (EV)
- Modèle d’évaluation des immobilisations (CAPM)
- Modèle d’actualisation des dividendes (DDM)
- Ratio cours/bénéfice net (P/E) depuis 2005
- Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) depuis 2005
- Cumul des régularisations
Nous acceptons :
Dette totale (valeur comptable)
Illumina Inc., bilan : dette
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-29), 10-K (Date du rapport : 2018-12-30), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31).
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives en matière de structure du capital. La responsabilité locative sur mesure a connu une diminution notable entre 2016 et 2017, passant de 223 millions de dollars américains à 144 millions de dollars américains, puis ne fait plus l'objet de données disponibles par la suite.
- Dette à long terme, partie courante
- Cette composante de la dette a fluctué considérablement sur la période. Elle est passée de 1 million de dollars américains en 2016 à 10 millions de dollars américains en 2017, puis a connu une augmentation substantielle à 1107 millions de dollars américains en 2018. Les données disponibles s'arrêtent en 2018, avec une valeur de 511 millions de dollars américains en 2020.
La dette à long terme, excluant la partie courante, a montré une tendance à la baisse globale. Elle a diminué de 1182 millions de dollars américains en 2017 à 890 millions de dollars américains en 2018, avant de remonter à 1141 millions de dollars américains en 2019, puis de diminuer à 673 millions de dollars américains en 2020.
- Dette totale (valeur comptable)
- La dette totale a augmenté de 1272 millions de dollars américains en 2016 à 1336 millions de dollars américains en 2017, puis a connu une augmentation significative à 1997 millions de dollars américains en 2018. Elle a ensuite diminué à 1141 millions de dollars américains en 2019 et a légèrement augmenté à 1184 millions de dollars américains en 2020. Cette évolution suggère une gestion active de la dette, avec des périodes d'augmentation et de diminution.
En résumé, la structure de la dette a connu des variations importantes au cours de la période analysée. La diminution de la responsabilité locative sur mesure et les fluctuations de la dette à long terme, partie courante, méritent une attention particulière. La dette totale a montré une tendance à la baisse après un pic en 2018, indiquant potentiellement une stratégie de désendettement ou une restructuration financière.
Total de la dette (juste valeur)
| 31 déc. 2020 | |
|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |
| Responsabilité locative sur mesure | |
| Billets de premier rang convertibles en circulation | |
| Obligations au titre des contrats de location-financement | |
| Autre | |
| Total de la dette (juste valeur) | |
| Ratio financier | |
| Ratio d’endettement, juste valeur/valeur comptable | |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette
Taux d’intérêt implicite estimé moyen pondéré sur les billets de premier rang convertibles:
| Taux d’intérêt | Montant de la dette1 | Taux d’intérêt × Montant de la dette | Taux d’intérêt moyen pondéré2 |
|---|---|---|---|
| Valeur totale | |||
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 en millions de dollars américains
2 Taux d’intérêt moyen pondéré = 100 × ÷ =