Analyse des ratios de rentabilité
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
Ratios de rentabilité (résumé)
Illumina Inc., les ratios de rentabilité
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-29), 10-K (Date du rapport : 2018-12-30), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31).
| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de marge bénéficiaire brute | Le ratio de marge bénéficiaire brute indique le pourcentage des revenus disponibles pour couvrir les dépenses d’exploitation et autres. | Le ratio de marge bénéficiaire brute de Illumina Inc. s’est amélioré de 2018 à 2019, mais s’est ensuite considérablement détérioré de 2019 à 2020. |
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation | Ratio de rentabilité calculé en divisant le résultat d’exploitation par le chiffre d’affaires. | Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation de Illumina Inc. s’est amélioré de 2018 à 2019, mais s’est ensuite considérablement détérioré de 2019 à 2020. |
| Ratio de marge bénéficiaire nette | Indicateur de rentabilité, calculé en divisant le bénéfice net par le chiffre d’affaires. | Le ratio de la marge bénéficiaire nette de Illumina Inc. s’est amélioré de 2018 à 2019, mais s’est ensuite considérablement détérioré de 2019 à 2020. |
| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| ROE | Ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par les capitaux propres. | Le ratio de rendement des capitaux propres de Illumina Inc. s’est détérioré de 2018 à 2019 et de 2019 à 2020. |
| ROA | Ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par le total de l’actif. | Le ratio de rendement de l’actif de Illumina Inc. s’est amélioré de 2018 à 2019, mais s’est ensuite considérablement détérioré de 2019 à 2020. |
Ratio de marge bénéficiaire brute
Illumina Inc., le ratio de la marge bénéficiaire brutecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2020 | 29 déc. 2019 | 30 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | 31 déc. 2016 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Marge brute | 2,203) | 2,467) | 2,300) | 1,826) | 1,666) | |
| Revenu | 3,239) | 3,543) | 3,333) | 2,752) | 2,398) | |
| Ratio de rentabilité | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | 68.01% | 69.63% | 69.01% | 66.35% | 69.48% | |
| Repères | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 66.41% | — | — | — | — | |
| Amgen Inc. | 74.59% | — | — | — | — | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 72.31% | — | — | — | — | |
| Danaher Corp. | 55.98% | — | — | — | — | |
| Eli Lilly & Co. | 77.66% | — | — | — | — | |
| Gilead Sciences Inc. | 81.23% | — | — | — | — | |
| Johnson & Johnson | 65.58% | — | — | — | — | |
| Merck & Co. Inc. | 67.74% | — | — | — | — | |
| Pfizer Inc. | 79.63% | — | — | — | — | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 86.82% | — | — | — | — | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 49.67% | — | — | — | — | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 88.14% | — | — | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-29), 10-K (Date du rapport : 2018-12-30), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31).
1 2020 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100 × Marge brute ÷ Revenu
= 100 × 2,203 ÷ 3,239 = 68.01%
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| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de marge bénéficiaire brute | Le ratio de marge bénéficiaire brute indique le pourcentage des revenus disponibles pour couvrir les dépenses d’exploitation et autres. | Le ratio de marge bénéficiaire brute de Illumina Inc. s’est amélioré de 2018 à 2019, mais s’est ensuite considérablement détérioré de 2019 à 2020. |
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Illumina Inc., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitationcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2020 | 29 déc. 2019 | 30 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | 31 déc. 2016 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Résultat d’exploitation | 580) | 985) | 883) | 606) | 587) | |
| Revenu | 3,239) | 3,543) | 3,333) | 2,752) | 2,398) | |
| Ratio de rentabilité | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | 17.91% | 27.80% | 26.49% | 22.02% | 24.48% | |
| Repères | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 24.81% | — | — | — | — | |
| Amgen Inc. | 37.70% | — | — | — | — | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | -21.60% | — | — | — | — | |
| Danaher Corp. | 18.99% | — | — | — | — | |
| Eli Lilly & Co. | 24.69% | — | — | — | — | |
| Gilead Sciences Inc. | 16.72% | — | — | — | — | |
| Johnson & Johnson | 23.60% | — | — | — | — | |
| Merck & Co. Inc. | 16.47% | — | — | — | — | |
| Pfizer Inc. | 20.92% | — | — | — | — | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 42.09% | — | — | — | — | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 24.19% | — | — | — | — | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 46.03% | — | — | — | — | |
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationsecteur | ||||||
| Pharmaceutique, biotechnologie et sciences de la vie | 18.87% | — | — | — | — | |
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationindustrie | ||||||
| Soins de santé | 11.62% | — | — | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-29), 10-K (Date du rapport : 2018-12-30), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31).
1 2020 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100 × Résultat d’exploitation ÷ Revenu
= 100 × 580 ÷ 3,239 = 17.91%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation | Ratio de rentabilité calculé en divisant le résultat d’exploitation par le chiffre d’affaires. | Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation de Illumina Inc. s’est amélioré de 2018 à 2019, mais s’est ensuite considérablement détérioré de 2019 à 2020. |
Ratio de marge bénéficiaire nette
Illumina Inc., le ratio de la marge bénéficiaire nettecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2020 | 29 déc. 2019 | 30 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | 31 déc. 2016 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Bénéfice net attribuable aux actionnaires d’Illumina | 656) | 1,002) | 826) | 726) | 463) | |
| Revenu | 3,239) | 3,543) | 3,333) | 2,752) | 2,398) | |
| Ratio de rentabilité | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | 20.25% | 28.28% | 24.78% | 26.38% | 19.29% | |
| Repères | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 10.08% | — | — | — | — | |
| Amgen Inc. | 29.97% | — | — | — | — | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | -21.20% | — | — | — | — | |
| Danaher Corp. | 16.36% | — | — | — | — | |
| Eli Lilly & Co. | 25.24% | — | — | — | — | |
| Gilead Sciences Inc. | 0.51% | — | — | — | — | |
| Johnson & Johnson | 17.82% | — | — | — | — | |
| Merck & Co. Inc. | 14.72% | — | — | — | — | |
| Pfizer Inc. | 22.53% | — | — | — | — | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 41.35% | — | — | — | — | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 19.79% | — | — | — | — | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 43.70% | — | — | — | — | |
| Ratio de marge bénéficiaire nettesecteur | ||||||
| Pharmaceutique, biotechnologie et sciences de la vie | 14.07% | — | — | — | — | |
| Ratio de marge bénéficiaire netteindustrie | ||||||
| Soins de santé | 8.45% | — | — | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-29), 10-K (Date du rapport : 2018-12-30), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31).
1 2020 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100 × Bénéfice net attribuable aux actionnaires d’Illumina ÷ Revenu
= 100 × 656 ÷ 3,239 = 20.25%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de marge bénéficiaire nette | Indicateur de rentabilité, calculé en divisant le bénéfice net par le chiffre d’affaires. | Le ratio de la marge bénéficiaire nette de Illumina Inc. s’est amélioré de 2018 à 2019, mais s’est ensuite considérablement détérioré de 2019 à 2020. |
Rendement des capitaux propres (ROE)
Illumina Inc., ROEcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2020 | 29 déc. 2019 | 30 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | 31 déc. 2016 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Bénéfice net attribuable aux actionnaires d’Illumina | 656) | 1,002) | 826) | 726) | 463) | |
| Total des capitaux propres d’Illumina | 4,694) | 4,613) | 3,758) | 2,749) | 2,197) | |
| Ratio de rentabilité | ||||||
| ROE1 | 13.98% | 21.72% | 21.98% | 26.41% | 21.06% | |
| Repères | ||||||
| ROEConcurrents2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 35.30% | — | — | — | — | |
| Amgen Inc. | 77.20% | — | — | — | — | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | -23.84% | — | — | — | — | |
| Danaher Corp. | 9.17% | — | — | — | — | |
| Eli Lilly & Co. | 109.79% | — | — | — | — | |
| Gilead Sciences Inc. | 0.68% | — | — | — | — | |
| Johnson & Johnson | 23.25% | — | — | — | — | |
| Merck & Co. Inc. | 27.91% | — | — | — | — | |
| Pfizer Inc. | 15.21% | — | — | — | — | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 31.86% | — | — | — | — | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 18.47% | — | — | — | — | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 31.22% | — | — | — | — | |
| ROEsecteur | ||||||
| Pharmaceutique, biotechnologie et sciences de la vie | 17.22% | — | — | — | — | |
| ROEindustrie | ||||||
| Soins de santé | 15.95% | — | — | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-29), 10-K (Date du rapport : 2018-12-30), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31).
1 2020 calcul
ROE = 100 × Bénéfice net attribuable aux actionnaires d’Illumina ÷ Total des capitaux propres d’Illumina
= 100 × 656 ÷ 4,694 = 13.98%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| ROE | Ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par les capitaux propres. | Le ratio de rendement des capitaux propres de Illumina Inc. s’est détérioré de 2018 à 2019 et de 2019 à 2020. |
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
Illumina Inc., ROAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2020 | 29 déc. 2019 | 30 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | 31 déc. 2016 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Bénéfice net attribuable aux actionnaires d’Illumina | 656) | 1,002) | 826) | 726) | 463) | |
| Total de l’actif | 7,585) | 7,316) | 6,959) | 5,257) | 4,281) | |
| Ratio de rentabilité | ||||||
| ROA1 | 8.65% | 13.70% | 11.87% | 13.81% | 10.81% | |
| Repères | ||||||
| ROAConcurrents2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 3.07% | — | — | — | — | |
| Amgen Inc. | 11.54% | — | — | — | — | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | -7.61% | — | — | — | — | |
| Danaher Corp. | 4.79% | — | — | — | — | |
| Eli Lilly & Co. | 13.28% | — | — | — | — | |
| Gilead Sciences Inc. | 0.18% | — | — | — | — | |
| Johnson & Johnson | 8.41% | — | — | — | — | |
| Merck & Co. Inc. | 7.72% | — | — | — | — | |
| Pfizer Inc. | 6.23% | — | — | — | — | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 20.47% | — | — | — | — | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 9.23% | — | — | — | — | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 23.07% | — | — | — | — | |
| ROAsecteur | ||||||
| Pharmaceutique, biotechnologie et sciences de la vie | 5.45% | — | — | — | — | |
| ROAindustrie | ||||||
| Soins de santé | 5.45% | — | — | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-29), 10-K (Date du rapport : 2018-12-30), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31).
1 2020 calcul
ROA = 100 × Bénéfice net attribuable aux actionnaires d’Illumina ÷ Total de l’actif
= 100 × 656 ÷ 7,585 = 8.65%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| ROA | Ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par le total de l’actif. | Le ratio de rendement de l’actif de Illumina Inc. s’est amélioré de 2018 à 2019, mais s’est ensuite considérablement détérioré de 2019 à 2020. |