Analyse des ratios de rentabilité
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
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Ratios de rentabilité (résumé)
Illumina Inc., les ratios de rentabilité
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-29), 10-K (Date du rapport : 2018-12-30), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31).
- Ratio de marge bénéficiaire brute
- La marge bénéficiaire brute a montré une certaine stabilité avec des fluctuations mineures au cours de la période. Elle a débuté à 69,48 % en 2016, diminué légèrement à 66,35 % en 2017, puis a retrouvé un niveau élevé à 69,01 % en 2018. En 2019, elle a légèrement augmenté à 69,63 %, avant une baisse notable à 68,01 % en 2020. La tendance indique une stabilité relative de la marge brute avec une légère contraction en 2020.
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Ce ratio a connu une évolution variable, passant de 24,48 % en 2016 à 22,02 % en 2017, ce qui suggère une diminution de la rentabilité opérationnelle sur cette période. Cependant, une amélioration s’est manifestée en 2018 avec un taux de 26,49 %, puis encore en 2019 à 27,8 %, indiquant une forte progression de la rentabilité d’exploitation. En 2020, une chute significative à 17,91 % a été observée, ce qui pourrait refléter une réduction de la rentabilité opérationnelle ou une augmentation des charges dans cette année. La tendance globale montre une hausse entre 2017 et 2019, suivie d’une baisse en 2020.
- Ratio de marge bénéficiaire nette
- Ce ratio a connu une tendance à la hausse, passant de 19,29 % en 2016 à un pic à 28,28 % en 2019, ce qui indique une amélioration de la rentabilité finale. En 2017, une augmentation marquée a été observée où il a atteint 26,38 %, et en 2018, il est resté élevé à 24,78 %. La baisse en 2020 à 20,25 % pourrait refléter des pressions sur la rentabilité nette ou des charges exceptionnelles. La tendance générale montre une amélioration notable entre 2016 et 2019, avec un recul en 2020.
- Rendement des capitaux propres (ROE)
- Le ROE est resté relativement élevé en 2016 à 21,06 %, puis a connu une augmentation significative en 2017 à 26,41 %. Après cette période de croissance, il a diminué en 2018 à 21,98 % et est resté relativement stable en 2019 à 21,72 %. En 2020, un déclin marqué à 13,98 % est observé, signalant une baisse de la rentabilité des capitaux propres, probablement en raison de performances moindres ou d’une dégradation de la profitabilité.
- Ratio de rendement de l’actif (ROA)
- Ce ratio est passé de 10,81 % en 2016 à 13,81 % en 2017, puis a baissé en 2018 à 11,87 %. Une nouvelle augmentation a été enregistrée en 2019 à 13,7 %, avant une baisse importante en 2020 à 8,65 %. La tendance indique une amélioration de la rentabilité des actifs jusqu’en 2019, suivie d’une diminution significative en 2020, possiblement liée à une baisse de la profitabilité ou à une réduction de l’utilisation efficace des actifs.
Ratios de rendement des ventes
Ratios de rendement des investissements
Ratio de marge bénéficiaire brute
Illumina Inc., le ratio de la marge bénéficiaire brutecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2020 | 29 déc. 2019 | 30 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | 31 déc. 2016 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Marge brute | ||||||
| Revenu | ||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-29), 10-K (Date du rapport : 2018-12-30), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31).
1 2020 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100 × Marge brute ÷ Revenu
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de la marge brute
- La marge brute en valeur absolue a connu une croissance constante de 2016 à 2019, passant de 1 666 millions de dollars à 2 467 millions de dollars, soit une augmentation progressive chaque année. Cependant, en 2020, cette tendance s’est inversée avec une baisse à 2 203 millions de dollars, indiquant une diminution de la marge brute par rapport à l’année précédente.
- Évolution du revenu
- Les revenus ont connu une progression régulière entre 2016 et 2019, passant de 2 398 millions à 3 543 millions de dollars, marquant une croissance soutenue. En 2020, toutefois, les revenus ont diminué à 3 239 millions de dollars, traduisant une baisse par rapport à 2019, mais restant supérieur au niveau de 2018.
- Ratio de marge bénéficiaire brute
- Le ratio de marge bénéficiaire brute fluctué légèrement au cours de la période, oscillant entre environ 66,35 % en 2017 et 69,63 % en 2019. La valeur la plus basse a été observée en 2017, tandis que la plus haute se trouve en 2019. En 2020, ce ratio a diminué à 68,01 %, restant relativement stable par rapport à 2018 mais en dessous du pic atteint en 2019.
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Illumina Inc., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitationcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2020 | 29 déc. 2019 | 30 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | 31 déc. 2016 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Résultat d’exploitation | ||||||
| Revenu | ||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationsecteur | ||||||
| Pharmaceutique, biotechnologie et sciences de la vie | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationindustrie | ||||||
| Soins de santé | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-29), 10-K (Date du rapport : 2018-12-30), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31).
1 2020 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100 × Résultat d’exploitation ÷ Revenu
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du résultat d'exploitation
- Le résultat d'exploitation a connu une hausse progressive de 2016 à 2019, passant de 587 millions de dollars à un pic de 985 millions en 2019. Cependant, en 2020, on observe une diminution notable à 580 millions, ce qui peut indiquer une baisse de la performance opérationnelle pour cette dernière année.
- Évolution du chiffre d'affaires
- Les revenus ont démontré une croissance constante de 2016 à 2019, passant de 2 398 millions à 3 543 millions de dollars, témoignant d'une expansion commerciale soutenue. En 2020, une légère baisse à 3 239 millions est observée, ce qui pourrait refléter des changements de marché, des défis spécifiques ou d'autres facteurs économiques influençant le volume ou la prix des ventes.
- Ratio de marge bénéficiaire d'exploitation
- Ce ratio a fluctué au cours de la période, atteignant un maximum de 27,8 % en 2019, ce qui indique une amélioration de la rentabilité opérationnelle relative cette année-là. En 2016 et 2017, le ratio était plus faible, à respectivement 24,48 % et 22,02 %. En 2020, le ratio a chuté à 17,91 %, signalant une dégradation de la marge bénéficiaire d'exploitation, probablement liée à la baisse des résultats d'exploitation ou à des coûts accrus.
Ratio de marge bénéficiaire nette
Illumina Inc., le ratio de la marge bénéficiaire nettecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2020 | 29 déc. 2019 | 30 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | 31 déc. 2016 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Bénéfice net attribuable aux actionnaires d’Illumina | ||||||
| Revenu | ||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nettesecteur | ||||||
| Pharmaceutique, biotechnologie et sciences de la vie | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteindustrie | ||||||
| Soins de santé | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-29), 10-K (Date du rapport : 2018-12-30), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31).
1 2020 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100 × Bénéfice net attribuable aux actionnaires d’Illumina ÷ Revenu
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Bénéfice net attribuable aux actionnaires
- Les bénéfices nets ont connu une croissance significative entre 2016 et 2019, passant de 463 millions de dollars à un pic de 1 002 millions de dollars en 2019. Cependant, une diminution notable de 346 millions de dollars est observée en 2020, ramenant le bénéfice à 656 millions de dollars. Cette évolution indique une période de forte rentabilité suivie d'une baisse en 2020.
- Revenus
- Les revenus ont affiché une tendance à la hausse de 2016 à 2019, passant de 2 398 millions de dollars à un sommet de 3 543 millions de dollars. En 2020, une baisse de 304 millions de dollars est constatée, réduisant le chiffre d'affaires à 3 239 millions de dollars. Cela suggère une croissance soutenue suivie d'une contraction en 2020.
- Ratio de marge bénéficiaire nette
- Ce ratio a montré une amélioration progressive de 19,29 % en 2016 à un pic de 28,28 % en 2019, reflétant une augmentation de la rentabilité relative de l'entreprise. En 2020, une baisse à 20,25 % est enregistrée, indiquant une diminution de la marge bénéficiaire nette. La réduction en 2020 peut résulter de pressions sur la rentabilité ou d'une augmentation des coûts.
Rendement des capitaux propres (ROE)
Illumina Inc., ROEcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2020 | 29 déc. 2019 | 30 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | 31 déc. 2016 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Bénéfice net attribuable aux actionnaires d’Illumina | ||||||
| Total des capitaux propres d’Illumina | ||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||
| ROE1 | ||||||
| Repères | ||||||
| ROEConcurrents2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| ROEsecteur | ||||||
| Pharmaceutique, biotechnologie et sciences de la vie | ||||||
| ROEindustrie | ||||||
| Soins de santé | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-29), 10-K (Date du rapport : 2018-12-30), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31).
1 2020 calcul
ROE = 100 × Bénéfice net attribuable aux actionnaires d’Illumina ÷ Total des capitaux propres d’Illumina
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Bénéfice net attribuable aux actionnaires d’Illumina
- Les bénéfices nets ont montré une tendance globale à la hausse, passant de 463 millions de dollars en 2016 à un pic de 1002 millions de dollars en 2019, avant de diminuer à 656 millions de dollars en 2020. La croissance notable a été observée entre 2016 et 2019, avec une progression continue, puis une baisse en 2020, probablement liée à des facteurs exceptionnels ou à des conditions de marché changeantes.
- Total des capitaux propres d’Illumina
- Les capitaux propres ont connu une croissance régulière sur la période, passant de 2197 millions de dollars en 2016 à 4694 millions de dollars en 2020. Cela reflète une accumulation progressive de la valeur comptable de l’entreprise, indiquant probablement des résultats positifs et une gestion efficace des ressources financières, malgré un ralentissement possible en 2020 ou une stabilisation des investissements.
- ROE (Return on Equity)
- Le ratio de rentabilité des capitaux propres a enregistré une hausse significative de 21.06 % en 2016 à 26.41 % en 2017, puis a fluctué légèrement autour de 22 %, atteignant 21.98 % en 2018 et 21.72 % en 2019. En 2020, le ROE a connu une baisse notable à 13.98 %, indiquant une réduction de la rentabilité sur les capitaux propres cette année-là, ce qui peut refléter une baisse des marges, des coûts accrus ou une réduction des bénéfices nets par rapport aux capitaux propres.
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
Illumina Inc., ROAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2020 | 29 déc. 2019 | 30 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | 31 déc. 2016 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Bénéfice net attribuable aux actionnaires d’Illumina | ||||||
| Total de l’actif | ||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||
| ROA1 | ||||||
| Repères | ||||||
| ROAConcurrents2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| ROAsecteur | ||||||
| Pharmaceutique, biotechnologie et sciences de la vie | ||||||
| ROAindustrie | ||||||
| Soins de santé | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-29), 10-K (Date du rapport : 2018-12-30), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31).
1 2020 calcul
ROA = 100 × Bénéfice net attribuable aux actionnaires d’Illumina ÷ Total de l’actif
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Analyse des tendances observées
- Le bénéfice net attribuable aux actionnaires a connu une croissance significative entre 2016 et 2019, passant de 463 millions de dollars à 1 002 millions. Cependant, en 2020, une baisse à 656 millions est observée, indiquant une diminution du bénéfice par rapport à l’année précédente.
- Le total de l’actif a augmenté de manière continue sur la période, passant de 4 281 millions de dollars en 2016 à 7 585 millions en 2020. Cette croissance régulière reflète probablement une expansion de l’entreprise et une augmentation de ses investissements ou de ses actifs opérationnels.
- Analyse du rendement des actifs (ROA)
- Le ROA a connu une amélioration notable entre 2016 et 2017, passant de 10,81 % à 13,81 %, indiquant une meilleure utilisation des actifs pour générer des bénéfices. Cependant, cette tendance s’est inversée en 2018 avec une baisse à 11,87 %, puis s’est accentuée en 2019 avec une hausse à 13,7 %, suggérant une amélioration de l’efficience cette année-là. En 2020, le ROA dégringole à 8,65 %, ce qui indique une baisse significative de la rentabilité des actifs, pourrait être due à la baisse du bénéfice net ou à une augmentation importante des actifs.
- Conclusion
- Dans l’ensemble, l’entreprise a connu une croissance de ses actifs sur la période tout en affichant des variations importantes dans la rentabilité, notamment une baisse du ROA en 2020. La profitabilité a fluctué malgré une croissance continue de la taille de l’actif, ce qui pourrait indiquer des défis dans la gestion de la rentabilité ou des impacts exceptionnels sur le bénéfice net durant cette année-là.