Analyse des ratios de solvabilité
Données trimestrielles
Les ratios de solvabilité, également connus sous le nom de ratios d’endettement à long terme, mesurent la capacité d’une entreprise à faire face à ses obligations à long terme.
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Ratios de solvabilité (résumé)
Monolithic Power Systems Inc., ratios de solvabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).
L'analyse des données trimestrielles révèle une tendance générale à la diminution du ratio d'endettement financier sur la période observée. Initialement, le ratio se situait à 1.28 au premier trimestre 2021, puis a fluctué autour de 1.26 à 1.29 au cours des trimestres suivants de 2021.
Au cours de l'année 2022, une légère baisse a été constatée, avec une valeur de 1.25 au deuxième trimestre et 1.23 au quatrième trimestre. Cette tendance à la baisse s'est accentuée en 2023, atteignant 1.21 au deuxième trimestre et 1.19 au quatrième trimestre.
Le premier trimestre 2024 affiche une légère remontée à 1.22, suivie d'une stabilisation autour de 1.21 et 1.22 au cours des trimestres suivants. Le dernier trimestre analysé, le premier trimestre 2025, présente une valeur de 1.16, ce qui représente le point le plus bas de la période étudiée.
- Tendances générales
- Diminution globale du ratio d'endettement financier.
- Variations significatives
- Baisse notable entre 2022 et 2023, suivie d'une stabilisation et d'une légère baisse au premier trimestre 2025.
- Observations
- Les fluctuations trimestrielles restent relativement contenues, suggérant une gestion stable de la dette.
Ratios d’endettement
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
Monolithic Power Systems Inc., ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | |||||||
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| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||
| Total de la dette | |||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres1 | |||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).
1 Q1 2025 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres = Total de la dette ÷ Capitaux propres
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières trimestrielles révèle une tendance à la hausse des capitaux propres sur la période observée. Une progression constante est visible de mars 2021 à mars 2025, passant de 1 021 577 unités à 2 113 557 unités, puis à 2 351 690 unités en mars 2025. Cette augmentation suggère une accumulation de richesses ou une rétention des bénéfices par l'entité.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres ont connu une croissance significative tout au long de la période, avec une accélération notable entre mars 2024 et mars 2025.
Les données relatives au total de la dette sont incomplètes, ce qui empêche une analyse de l'évolution de l'endettement. L'absence de ces informations limite la possibilité de calculer et d'interpréter le ratio d'endettement par rapport aux capitaux propres.
- Total de la dette
- L'absence de données sur le total de la dette rend impossible l'évaluation de la structure financière et du niveau d'endettement de l'entité.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Le ratio d'endettement par rapport aux capitaux propres ne peut être calculé en raison de l'absence de données sur le total de la dette. Par conséquent, il n'est pas possible d'évaluer le risque financier associé à l'endettement.
En conclusion, l'analyse se limite à l'évolution des capitaux propres, qui présente une trajectoire ascendante. Une analyse plus complète nécessiterait la disponibilité des données sur le total de la dette pour évaluer la santé financière globale et le niveau d'endettement.
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
Monolithic Power Systems Inc., ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||
| Total de la dette | |||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres | |||||||||||||||||||||||
| Total du capital | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres1 | |||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).
1 Q1 2025 calcul
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres = Total de la dette ÷ Total du capital
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières trimestrielles révèle une tendance à la hausse du total du capital. Une augmentation constante est observée de mars 2021 à décembre 2024, passant de 1 021 577 unités à 2 351 690 unités. Le rythme de croissance semble s'accélérer au cours des derniers trimestres de cette période. Une augmentation significative est ensuite constatée entre décembre 2024 et mars 2025, atteignant 3 145 767 unités, puis 3 267 010 unités en juin 2025. Cette progression suggère une expansion du financement de l'entreprise, potentiellement par le biais d'émissions de capital ou de rétention des bénéfices.
- Total de la dette
- Les données relatives au total de la dette sont incomplètes, ne permettant pas d'établir de tendances significatives.
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Les données relatives au ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres sont également incomplètes, empêchant toute analyse de la structure financière de l'entreprise.
En conclusion, l'évolution du total du capital indique une croissance soutenue, mais l'absence de données sur le total de la dette et le ratio d'endettement limite la possibilité d'une analyse approfondie de la santé financière globale.
Ratio d’endettement
Monolithic Power Systems Inc., ratio d’endettement, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||
| Total de la dette | |||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement1 | |||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettementConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).
1 Q1 2025 calcul
Ratio d’endettement = Total de la dette ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières trimestrielles révèle une tendance générale à la croissance de l'actif total sur la période considérée. L'actif total a progressé de 1308192 unités monétaires au 31 mars 2021 à 3805760 unités monétaires au 31 mars 2025, indiquant une expansion significative de la taille de l'entreprise.
La croissance de l'actif total n'a pas été linéaire. On observe une accélération de la croissance entre le 31 mars 2021 et le 31 décembre 2022, suivie d'une décélération relative jusqu'au 31 mars 2024. La période allant du 31 mars 2024 au 31 mars 2025 présente une nouvelle accélération notable de la croissance de l'actif.
Les données relatives au total de la dette sont incomplètes, ne permettant pas d'établir une analyse de l'évolution de l'endettement. De même, l'absence de données pour le ratio d'endettement empêche toute évaluation de la structure financière de l'entreprise et de sa capacité à faire face à ses obligations.
- Tendances clés de l'actif total :
- Croissance globale sur la période, avec des variations de rythme.
- Périodes de forte croissance :
- Entre le 31 mars 2021 et le 31 décembre 2022, et entre le 31 mars 2024 et le 31 mars 2025.
- Limites de l'analyse :
- Données manquantes concernant la dette et le ratio d'endettement.
Ratio d’endettement financier
Monolithic Power Systems Inc., ratio d’endettement financier, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement financier1 | |||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement financierConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).
1 Q1 2025 calcul
Ratio d’endettement financier = Total de l’actif ÷ Capitaux propres
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières trimestrielles révèle une tendance générale à la croissance de l'actif total sur la période considérée. L'actif total a augmenté de manière constante de mars 2021 à décembre 2024, avec une accélération notable entre mars 2024 et décembre 2024. Une légère diminution est observée en mars 2023, mais la tendance haussière reprend rapidement par la suite.
Les capitaux propres suivent une trajectoire similaire, affichant une augmentation continue tout au long de la période. La croissance des capitaux propres est également plus marquée entre mars 2024 et décembre 2024, en parallèle avec l'augmentation de l'actif total.
Le ratio d’endettement financier présente une relative stabilité. Il oscille principalement entre 1.15 et 1.29 sur l'ensemble de la période. Une légère tendance à la baisse est perceptible à partir de 2022, avec des valeurs plus basses observées en juin et décembre de cette année, et se poursuivant jusqu'en mars 2023. Le ratio remonte légèrement par la suite, mais reste globalement stable jusqu'à la fin de la période analysée.
- Tendances de l’actif total
- Croissance constante avec accélération notable entre mars 2024 et décembre 2024.
- Tendances des capitaux propres
- Augmentation continue, parallèlement à l'actif total, avec une accélération similaire entre mars 2024 et décembre 2024.
- Tendances du ratio d’endettement financier
- Stabilité relative avec une légère tendance à la baisse à partir de 2022.