Analyse des ratios de solvabilité
Données trimestrielles
Les ratios de solvabilité, également connus sous le nom de ratios d’endettement à long terme, mesurent la capacité d’une entreprise à faire face à ses obligations à long terme.
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Ratios de solvabilité (résumé)
Monolithic Power Systems Inc., ratios de solvabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
- Évolution du ratio d’endettement financier
- Le ratio d’endettement financier présente une tendance globalement stable avec de légères fluctuations à la hausse et à la baisse. Il démarre à 1,24 au premier trimestre de 2020, connaît une augmentation progressive pour atteindre un pic à 1,29 dans le troisième trimestre de 2021. Par la suite, ce ratio diminue lentement, atteignant 1,21 au troisième trimestre de 2023, puis stabilise autour de 1,15 à 1,16 en fin de période, à la fin du troisième trimestre de 2024. Cette évolution suggère une gestion prudente de l’endettement financier, avec une légère réduction de la dépendance aux dettes à long terme sur la période.
Ratios d’endettement
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
Monolithic Power Systems Inc., ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | ||||||||
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| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Total de la dette | ||||||||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q1 2025 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres = Total de la dette ÷ Capitaux propres
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances des capitaux propres
- Les capitaux propres ont connu une croissance soutenue sur la période analysée. En début de période, ils s'élèvent à environ 813 millions de dollars et augmentent régulièrement, atteignant plus de 3,2 milliards de dollars à la fin de la période. Cette progression reflète probablement une accumulation de bénéfices non distribués ou de nouvelles émissions d'actions, ou une combinaison de ces éléments.
- Variation dans la durée
- La croissance des capitaux propres est relativement régulière tout au long de la période, avec des augmentations significatives lors des derniers trimestres, notamment entre la fin de l'année 2024 et le premier trimestre 2025, où ils passent d'environ 2,3 milliards de dollars à plus de 3,1 milliards de dollars.
- Absent d'informations sur la dette
- Les données relatives au total de la dette ne sont pas fournies, ce qui limite l’évaluation de la structure financière de l'entreprise, notamment du levier financier. En conséquence, il n’est pas possible de calculer ou d’observer une évolution du ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres sur la période.
- Considérations générales
- Le profil de croissance continue des capitaux propres indique une performance financière globale positive, avec une tendance à la rentabilité et à l’accroissement de la valeur pour les actionnaires. L’absence d’évolution ou d’informations complémentaires sur la dette empêche une analyse complète du ratio d’endettement, mais la croissance des capitaux propres seul laisse supposer une situation financière solide, sans signe évident de dépendance excessive à l’endettement.
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
Monolithic Power Systems Inc., ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Total de la dette | ||||||||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres | ||||||||||||||||||||||||||||
| Total du capital | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q1 2025 calcul
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres = Total de la dette ÷ Total du capital
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du total du capital
- Au cours de la période analysée, le total du capital a connu une croissance constante, passant d'environ 813 millions de dollars au premier trimestre de 2020 à plus de 3,2 milliards de dollars au dernier trimestre de 2025. Cette progression indique un développement soutenu, probablement lié à une augmentation des activités, des investissements ou des résultats financiers positifs. La croissance semble stable, sans périodes de stagnation ou de baisse significative, ce qui peut refléter une stratégie d'expansion régulière.
- Tendances observées
- Les données montrent une progression régulière du total du capital sur la période, avec une accélération visible à partir de 2022, où le montant dépasse les 2 milliards de dollars. Cette tendance souligne une dynamique de croissance solide et continue, susceptible d’être alimentée par une rentabilité croissante ou une levée de fonds pour financer la croissance. La croissance cumulée indique également que l'entreprise pourrait renforcer ses fonds propres ou ses capacités d'investissement sur cette période.
- Absence de données sur la dette et le ratio d’endettement
- Aucune donnée n'est fournie concernant la dette totale ni le ratio d’endettement, limitant l’analyse de la structure financière entre capitaux propres et dettes. La seule information disponible étant le total du capital, il est impossible d’évaluer la dépendance à l’endettement ou la solvabilité à partir de ces éléments.
- Conclusion
- Le profil financier étudié démontre une expansion significative du capital propre, suggérant une entreprise en croissance, consolidée par des renforcements de fonds propres. La tendance indique une gestion financière proactive ou une réussite commerciale notable. Cependant, l’absence de données sur l’endettement limite l’analyse complète de la structure financière, notamment pour évaluer la stabilité financière ou la vulnérabilité au levier financier.
Ratio d’endettement
Monolithic Power Systems Inc., ratio d’endettement, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | ||||||||
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| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Total de la dette | ||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettementConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q1 2025 calcul
Ratio d’endettement = Total de la dette ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances générales de l’actif
- Au cours de la période analysée, l’actif total de l'entreprise a connu une croissance régulière, passant d’environ 1 007 504 milliers de dollars au premier trimestre de 2020 à environ 3 607 097 milliers de dollars au premier trimestre de 2025. Cette augmentation continue indique une expansion progressive de la taille de l'entreprise ou le renforcement de ses investissements et de ses ressources au fil du temps. La croissance n’a pas été linéaire chaque trimestre, mais une tendance globale à la hausse est clairement observable.
- Évolution de la dette
- Les données relatives au total de la dette ne sont pas renseignées dans le tableau fourni, ce qui limite l’analyse spécifique de la structure de la dette ou de son évolution dans le temps. Toutefois, la présence ou l’absence de données pourrait indiquer une uniformité ou une variation dans l’utilisation de la dette, à examiner avec d’autres sources si disponible.
- Ratios financiers et endettement
- Les ratios financiers, notamment le ratio d’endettement, n’ont pas été renseignés dans le tableau fourni. Cela empêcherait une analyse quantitative précise de la solvabilité ou du levier financier de l'entreprise. La tendance de l’actif suggère une croissance qui pourrait être accompagnée d’une gestion proactive de la structure financière, mais aucune conclusion définitive ne peut être tirée en l’absence de ces données.
- Observations complémentaires
- Au-delà de l’accroissement de l’actif, l’évolution constante de la valeur indique potentiellement une croissance soutenue des opérations, investissements ou acquisitions. La stabilité ou la variation du ratio d’endettement, s'il était disponible, aurait permis d’évaluer si cette croissance financière s’est appuyée principalement sur des financements internes ou externes. En l’état, la tendance principale reste celle d’une croissance de l’actif de manière régulière au fil du temps, ce qui pourrait refléter une stratégie de développement continue sans indications immédiates de déséquilibres financiers majeurs dans les données fournies.
Ratio d’endettement financier
Monolithic Power Systems Inc., ratio d’endettement financier, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | ||||||||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement financier1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement financierConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q1 2025 calcul
Ratio d’endettement financier = Total de l’actif ÷ Capitaux propres
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total de l’actif
- Les données révèlent une croissance continue du total de l’actif sur la période analysée. Après une augmentation régulière, l’actif passe de 1 007 504 milliers de dollars au premier trimestre 2020 à 3 607 097 milliers de dollars au dernier trimestre 2024. Cette progression indique une expansion importante de l’entreprise, probablement liée à des investissements ou une croissance organique soutenue. La croissance est particulièrement notable à partir de 2022, où l’actif atteint environ 2 557 701 milliers de dollars, puis continue d’augmenter vers 3 607 097 milliers de dollars en 2024.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres suivent également une tendance haussière tout au long de la période. Ils passent de 813 190 milliers de dollars en mars 2020 à 3 267 010 milliers de dollars en mars 2025. La croissance des capitaux propres suggère une augmentation de la valeur nette de l'entreprise, probablement en lien avec la croissance de ses bénéfices, de ses réserves ou de ses investissements. La tendance est régulière, avec une croissance soutenue chaque année, ce qui indique une gestion saine de la valorisation et une capacité à générer des réserves.
- Ratio d’endettement financier
- Le ratio d’endettement financier oscille légèrement mais montre une tendance globale à la baisse, passant de 1.24 en mars 2020 à 1.15 en mars 2025. Cette évolution indique une réduction progressive de la dépendance à l’endettement par rapport aux fonds propres ou une gestion plus prudente du levier financier. La diminution du ratio pourrait refléter une stratégie visant à réduire le risque financier, tout en maintenant une structure de capital équilibrée.