Ratio valeur d’entreprise/EBITDA (EV/EBITDA)
Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
Microsoft Corp., EBITDAcalcul
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-06-30), 10-K (Date du rapport : 2023-06-30), 10-K (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30).
| Composant | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| EBITDA | Pour calculer l’EBITDA, les analystes commencent par le bénéfice net. À ce chiffre de bénéfices, il faut ajouter les intérêts, les impôts, la dépréciation et l’amortissement. L’EBITDA en tant que chiffre avant intérêts est un flux vers tous les fournisseurs de capitaux. | EBITDA de Microsoft Corp. ont augmenté de 2022 à 2023 et de 2023 à 2024. |
Ratio valeur d’entreprise/EBITDAcourant
Microsoft Corp., EV/EBITDAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |
| Valeur d’entreprise (EV) | 3,700,551) |
| Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) | 133,009) |
| Ratio d’évaluation | |
| EV/EBITDA | 27.82 |
| Repères | |
| EV/EBITDAConcurrents1 | |
| Accenture PLC | 16.19 |
| Adobe Inc. | 20.24 |
| Cadence Design Systems Inc. | 49.51 |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 415.15 |
| Fair Isaac Corp. | 60.76 |
| International Business Machines Corp. | 25.55 |
| Intuit Inc. | 47.49 |
| Oracle Corp. | 28.33 |
| Palantir Technologies Inc. | 643.83 |
| Palo Alto Networks Inc. | 104.15 |
| Salesforce Inc. | 22.70 |
| ServiceNow Inc. | 88.21 |
| Synopsys Inc. | 39.52 |
| Workday Inc. | 54.08 |
| EV/EBITDAsecteur | |
| Logiciels et services | 31.36 |
| EV/EBITDAindustrie | |
| Technologie de l’information | 33.89 |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-06-30).
1 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Si l’EV/EBITDA de l’entreprise est inférieur à l’EV/EBITDA de l’indice de référence, l’entreprise est relativement sous-évaluée.
Sinon, si l’EV/EBITDA de l’entreprise est supérieur à l’EV/EBITDA de l’indice de référence, l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratio valeur d’entreprise/EBITDAhistorique
Microsoft Corp., EV/EBITDAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 30 juin 2024 | 30 juin 2023 | 30 juin 2022 | 30 juin 2021 | 30 juin 2020 | 30 juin 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Valeur d’entreprise (EV)1 | 3,146,813) | 2,410,213) | 2,021,362) | 2,093,369) | 1,487,741) | 999,078) | |
| Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)2 | 133,009) | 105,140) | 100,239) | 85,134) | 68,423) | 58,056) | |
| Ratio d’évaluation | |||||||
| EV/EBITDA3 | 23.66 | 22.92 | 20.17 | 24.59 | 21.74 | 17.21 | |
| Repères | |||||||
| EV/EBITDAConcurrents4 | |||||||
| Accenture PLC | 19.87 | 17.26 | 14.25 | 23.31 | 17.46 | 15.60 | |
| Adobe Inc. | 22.06 | 34.07 | 22.32 | 35.44 | 43.06 | 41.16 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 42.25 | 55.61 | 42.11 | 39.61 | 45.75 | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 262.20 | — | — | — | — | — | |
| Fair Isaac Corp. | 69.56 | 37.61 | 22.83 | 21.71 | 42.84 | 35.93 | |
| International Business Machines Corp. | 22.90 | 14.41 | 22.17 | 12.53 | 12.28 | — | |
| Intuit Inc. | 38.55 | 38.71 | 36.22 | 51.96 | 35.70 | 34.27 | |
| Oracle Corp. | 21.81 | 21.80 | 17.12 | 13.78 | 11.54 | — | |
| Palantir Technologies Inc. | 551.39 | 175.93 | — | — | — | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 84.17 | 85.08 | 515.19 | — | 349.99 | 117.18 | |
| Salesforce Inc. | 31.64 | 38.31 | 38.88 | 33.83 | 49.45 | — | |
| ServiceNow Inc. | 87.89 | 96.48 | 104.30 | 147.45 | 220.91 | — | |
| Synopsys Inc. | 39.17 | 54.59 | 36.73 | 53.43 | 42.24 | 26.98 | |
| Workday Inc. | 86.37 | 216.44 | 147.90 | 670.04 | — | — | |
| EV/EBITDAsecteur | |||||||
| Logiciels et services | 27.25 | 25.27 | 22.55 | 25.66 | 23.30 | — | |
| EV/EBITDAindustrie | |||||||
| Technologie de l’information | 27.64 | 23.56 | 18.28 | 20.46 | 19.69 | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-06-30), 10-K (Date du rapport : 2023-06-30), 10-K (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30).
3 2024 calcul
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 3,146,813 ÷ 133,009 = 23.66
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| Ratio d’évaluation | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| EV/EBITDA | La valeur de l’entreprise par rapport au bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement est un indicateur d’évaluation de l’ensemble de l’entreprise plutôt que des actions ordinaires. | EV/EBITDA de Microsoft Corp. ont augmenté de 2022 à 2023 et de 2023 à 2024. |