Analyse des ratios d’activité à long terme
Données trimestrielles
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
Espace pour les utilisateurs payants
Essayer gratuitement
SolarEdge Technologies Inc. pages disponibles gratuitement cette semaine :
- Bilan : actif
- Bilan : passif et capitaux propres
- Tableau des flux de trésorerie
- Structure du bilan : passif et capitaux propres
- Analyse des ratios d’activité à court terme
- Analyse DuPont : Désagrégation du ROE, de la ROAet du ratio de marge bénéficiaire nette
- Analyse des segments à présenter
- Modèle d’évaluation des immobilisations (CAPM)
- Ratio de marge bénéficiaire nette depuis 2015
- Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) depuis 2015
Nous acceptons :
Ratios d’activité à long terme (résumé)
SolarEdge Technologies Inc., ratios d’activité à long terme (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
L'analyse des ratios financiers trimestriels révèle des tendances distinctes dans l'utilisation des actifs et le rendement des capitaux propres.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio a globalement diminué sur la période analysée. Après une progression initiale de 7,51 en mars 2019 à 8,49 en septembre 2019, il a connu une baisse progressive pour atteindre 4,81 en décembre 2020. Une légère reprise est observée en 2021, mais le ratio reste inférieur aux niveaux de 2019, culminant à 5,64 en décembre 2022.
- Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
- Ce ratio suit une tendance similaire à celle du ratio de rotation net des immobilisations, mais avec des valeurs plus faibles. Il a diminué de 6,1 en mars 2019 à 4,23 en décembre 2020, puis a montré une légère amélioration pour atteindre 5,13 en décembre 2022. La diminution globale suggère une utilisation moins efficace des actifs, y compris ceux liés aux contrats de location.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio a fluctué au cours de la période. Il a augmenté de 0,85 en mars 2019 à 1,05 en mars 2020, avant de connaître une baisse significative pour atteindre 0,6 en décembre 2020. Une légère reprise est observée en 2021 et 2022, avec une valeur finale de 0,73 en décembre 2022, mais il reste inférieur aux niveaux initiaux. Cette évolution indique une efficacité variable dans l'utilisation de l'ensemble des actifs pour générer des ventes.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio a connu une augmentation initiale, passant de 1,6 en mars 2019 à 1,83 en mars 2020. Cependant, il a ensuite diminué de manière significative pour atteindre 1,1 en septembre 2022, avant de remonter légèrement à 1,43 en décembre 2022. Cette fluctuation suggère une variation dans la capacité à générer des bénéfices à partir des capitaux propres investis.
Dans l'ensemble, les données indiquent une tendance à la baisse de l'efficacité dans l'utilisation des actifs et une volatilité du rendement des capitaux propres sur la période analysée. Les ratios de rotation des immobilisations et de l'actif total ont diminué, tandis que le ratio de rotation des capitaux propres a connu des fluctuations importantes.
Ratio de rotation net des immobilisations
SolarEdge Technologies Inc., le taux de rotation net des immobilisations, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||
| Revenus | |||||||||||||||||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | |||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | |||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | |||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q4 2022 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = (RevenusQ4 2022
+ RevenusQ3 2022
+ RevenusQ2 2022
+ RevenusQ1 2022)
÷ Immobilisations corporelles, montant net
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières trimestrielles révèle une évolution significative des revenus sur la période considérée. On observe une croissance constante des revenus de mars 2019 à décembre 2021, avec une accélération notable au cours des trimestres de 2021. Cette croissance s'est poursuivie en 2022, bien que le rythme ait légèrement ralenti par rapport à l'année précédente.
Concernant les immobilisations corporelles, le montant net a connu une augmentation continue tout au long de la période. Cette progression suggère un investissement soutenu dans les actifs matériels de l'entreprise.
- Revenus
- Les revenus ont progressé de 271 871 unités monétaires en mars 2019 à 890 702 unités monétaires en décembre 2022, représentant une augmentation significative sur l'ensemble de la période. La croissance la plus marquée s'est produite entre mars 2020 et décembre 2021.
- Immobilisations corporelles, montant net
- Le montant net des immobilisations corporelles a augmenté de 132 988 unités monétaires en mars 2019 à 543 969 unités monétaires en décembre 2022. L'augmentation la plus importante a été observée entre mars 2020 et décembre 2022.
Le ratio de rotation net des immobilisations a montré une tendance à la baisse sur la période. Il est passé de 7,51 en mars 2019 à 5,72 en décembre 2022. Cette diminution indique une utilisation moins efficace des immobilisations corporelles pour générer des revenus, potentiellement en raison de l'augmentation plus rapide des immobilisations par rapport aux revenus.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Le ratio a fluctué, mais a globalement diminué, passant de 7,51 à 5,72. Cette baisse pourrait indiquer une augmentation des actifs immobilisés par rapport au chiffre d'affaires généré, ou une modification de la stratégie d'investissement.
En résumé, l'entreprise a connu une croissance significative de ses revenus et a investi de manière continue dans ses immobilisations corporelles. Cependant, l'efficacité de l'utilisation de ces immobilisations, mesurée par le ratio de rotation, a diminué au fil du temps.
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
SolarEdge Technologies Inc., le taux de rotation net des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif au titre du droit d’utilisation), calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||
| Revenus | |||||||||||||||||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | |||||||||||||||||||||
| Actifs au titre des droits d’utilisation au titre des contrats de location-exploitation, montant net | |||||||||||||||||||||
| Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation) | |||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)1 | |||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)Concurrents2 | |||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q4 2022 calcul
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation) = (RevenusQ4 2022
+ RevenusQ3 2022
+ RevenusQ2 2022
+ RevenusQ1 2022)
÷ Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation)
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières trimestrielles révèle une évolution significative des revenus sur la période considérée. On observe une croissance constante des revenus de mars 2019 à décembre 2021, avec une accélération notable au cours des trimestres de 2021. Cette croissance s'est poursuivie en 2022, bien que le rythme ait légèrement ralenti par rapport à l'année précédente.
Concernant les immobilisations corporelles, le montant net a connu une augmentation continue tout au long de la période. Cette progression suggère un investissement soutenu dans les actifs matériels de l'entreprise.
- Revenus
- Les revenus ont progressé de 271 871 unités monétaires en mars 2019 à 890 702 unités monétaires en décembre 2022, représentant une augmentation significative sur l'ensemble de la période. La croissance la plus forte est observée entre mars 2020 et décembre 2021.
- Immobilisations corporelles, montant net
- Le montant net des immobilisations corporelles a augmenté de 163 827 unités monétaires en mars 2019 à 606 723 unités monétaires en décembre 2022. L'augmentation est régulière, avec une accélération notable entre mars 2019 et décembre 2020.
Le ratio de rotation nette des immobilisations a montré une tendance à la baisse sur la période. Ce ratio, qui mesure l'efficacité avec laquelle l'entreprise utilise ses actifs pour générer des revenus, a diminué de 6,1 en mars 2019 à 5,13 en décembre 2022. Cette diminution pourrait indiquer une utilisation moins efficace des actifs, ou une croissance des revenus plus rapide que celle des actifs.
- Ratio de rotation nette des immobilisations
- Le ratio a fluctué entre 6,1 et 4,07, avec une tendance générale à la baisse. La diminution la plus marquée est observée entre septembre 2020 et décembre 2022.
En résumé, l'entreprise a démontré une forte croissance de ses revenus, soutenue par des investissements continus dans ses immobilisations corporelles. Cependant, la diminution du ratio de rotation nette des immobilisations mérite une attention particulière, car elle pourrait signaler une efficacité d'utilisation des actifs en déclin.
Ratio de rotation de l’actif total
SolarEdge Technologies Inc., le taux de rotation total de l’actif, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||
| Revenus | |||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | |||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | |||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q4 2022 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = (RevenusQ4 2022
+ RevenusQ3 2022
+ RevenusQ2 2022
+ RevenusQ1 2022)
÷ Total de l’actif
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L’analyse des données financières trimestrielles révèle des tendances significatives concernant les revenus et la gestion de l’actif.
- Revenus
- Les revenus présentent une trajectoire généralement ascendante sur la période analysée. Une croissance notable est observée entre le premier et le quatrième trimestre de 2019, suivie d’une légère diminution au premier trimestre de 2020. Les revenus reprennent ensuite une progression constante jusqu’au quatrième trimestre de 2021, avec une accélération significative au cours des trimestres suivants, atteignant des niveaux plus élevés en 2022. La croissance des revenus semble s'accentuer au fil du temps.
- Total de l’actif
- Le total de l’actif a augmenté de manière constante tout au long de la période, bien que le rythme de croissance ait varié. Une augmentation significative est observée entre 2019 et 2020, et se poursuit, quoique plus modérément, jusqu’à la fin de 2022. L’actif total a plus que triplé entre mars 2019 et décembre 2022.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Le ratio de rotation de l’actif total a fluctué au cours de la période. Il a initialement augmenté, atteignant un pic au premier trimestre de 2020, avant de diminuer progressivement. Une baisse notable est observée à partir du troisième trimestre de 2020, et le ratio reste relativement stable, autour de 0.6 à 0.7, jusqu’au quatrième trimestre de 2022, où il atteint 0.73. Cette diminution suggère une utilisation moins efficace de l’actif pour générer des revenus, malgré l’augmentation des revenus.
En résumé, l’entreprise a démontré une croissance soutenue de ses revenus, accompagnée d’une augmentation de son actif total. Cependant, la diminution du ratio de rotation de l’actif total indique une possible détérioration de l’efficacité de l’utilisation de l’actif pour générer des ventes.
Ratio de rotation des capitaux propres
SolarEdge Technologies Inc., le taux de rotation des capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||
| Revenus | |||||||||||||||||||||
| Total des capitaux propres de SolarEdge Technologies, Inc. | |||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | |||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | |||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q4 2022 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = (RevenusQ4 2022
+ RevenusQ3 2022
+ RevenusQ2 2022
+ RevenusQ1 2022)
÷ Total des capitaux propres de SolarEdge Technologies, Inc.
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières trimestrielles révèle des tendances significatives concernant les revenus, les capitaux propres et le ratio de rotation des capitaux propres.
- Revenus
- Les revenus présentent une trajectoire généralement ascendante sur la période analysée. Une croissance notable est observée entre le premier trimestre 2019 et le quatrième trimestre 2021, passant de 271 871 US$ en milliers à 551 915 US$ en milliers. Le quatrième trimestre 2022 marque un pic avec 890 702 US$ en milliers, indiquant une accélération de la croissance. Cependant, une fluctuation est perceptible au cours de l'année 2020, avec une baisse des revenus au deuxième trimestre, suivie d'une reprise progressive.
- Total des capitaux propres
- Les capitaux propres affichent une augmentation constante tout au long de la période. Ils progressent de 626 319 US$ en milliers au premier trimestre 2019 à 2 176 366 US$ en milliers au quatrième trimestre 2022. La croissance est particulièrement marquée entre le premier trimestre 2020 et le quatrième trimestre 2022, suggérant une accumulation de fonds propres.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Le ratio de rotation des capitaux propres connaît des variations au fil des trimestres. Il oscille autour de 1,6 à 1,8 entre le premier trimestre 2019 et le premier trimestre 2020. Une diminution progressive est ensuite observée, atteignant un minimum de 1,1 au premier trimestre 2022. Une légère reprise est constatée au quatrième trimestre 2022, avec une valeur de 1,43. Cette évolution indique une efficacité variable dans l'utilisation des capitaux propres pour générer des revenus. La baisse du ratio suggère que davantage de capitaux propres sont nécessaires pour générer le même niveau de revenus, ou que la croissance des revenus n'a pas suivi la croissance des capitaux propres.