Bilan : actif
Données trimestrielles

Le bilan fournit aux créanciers, aux investisseurs et aux analystes des informations sur les ressources (actifs) de l’entreprise et ses sources de capitaux (ses capitaux propres et ses passifs). Il fournit normalement également des informations sur la capacité bénéficiaire future des actifs d’une entreprise ainsi qu’une indication des flux de trésorerie qui peuvent provenir des créances et des stocks.

Les actifs sont des ressources contrôlées par la société à la suite d’événements passés et dont l’entité devrait tirer des avantages économiques futurs.

Steel Dynamics Inc., bilan consolidé : actifs (données trimestrielles)

US$ en milliers

	30 sept. 2022	30 juin 2022	31 mars 2022	31 déc. 2021	30 sept. 2021	30 juin 2021	31 mars 2021	31 déc. 2020	30 sept. 2020	30 juin 2020	31 mars 2020	31 déc. 2019	30 sept. 2019	30 juin 2019	31 mars 2019	31 déc. 2018	30 sept. 2018	30 juin 2018	31 mars 2018	31 déc. 2017	30 sept. 2017	30 juin 2017	31 mars 2017
Trésorerie et équivalents	1,420,497)	1,007,085)	1,189,528)	1,243,868)	1,095,701)	1,113,744)	1,245,165)	1,368,618)	1,267,618)	1,496,458)	1,235,478)	1,381,460)	1,146,007)	972,561)	791,444)	828,220)	884,315)	720,445)	985,824)	1,028,649)	1,101,964)	908,843)	966,826)
Placements à court terme	583,211)	351,005)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	69,546)	219,193)	262,174)	69,529)	114,154)	173,723)	228,783)	115,000)	90,000)	40,000)	—)	—)	—)	—)
Comptes débiteurs, parties non liées	2,255,206)	2,573,539)	2,285,245)	1,911,385)	1,886,759)	1,565,317)	1,360,535)	967,981)	915,223)	841,593)	995,324)	841,378)	983,515)	1,069,061)	1,141,038)	1,040,220)	1,224,477)	1,175,795)	983,457)	846,415)	897,838)	866,716)	860,676)
Comptes débiteurs, parties liées	78,788)	87,176)	78,423)	5,049)	6,036)	5,707)	5,928)	3,937)	3,619)	2,463)	3,084)	2,958)	3,431)	3,818)	2,357)	3,536)	3,713)	4,388)	4,198)	22,422)	25,179)	20,178)	22,471)
Débiteurs, montant net	2,333,994)	2,660,715)	2,363,668)	1,916,434)	1,892,795)	1,571,024)	1,366,463)	971,918)	918,842)	844,056)	998,408)	844,336)	986,946)	1,072,879)	1,143,395)	1,043,756)	1,228,190)	1,180,183)	987,655)	868,837)	923,017)	886,894)	883,147)
Inventaires	3,376,532)	3,647,061)	3,516,815)	3,531,130)	2,894,970)	2,481,832)	2,217,534)	1,843,548)	1,609,216)	1,567,017)	1,644,538)	1,689,043)	1,767,020)	1,802,759)	1,867,700)	1,859,168)	1,853,862)	1,787,109)	1,600,058)	1,519,347)	1,487,516)	1,418,732)	1,361,550)
Autres actifs circulants	99,210)	90,144)	79,624)	209,591)	104,106)	98,509)	67,744)	74,363)	59,219)	39,043)	45,351)	76,012)	50,818)	61,248)	52,628)	72,730)	50,110)	39,927)	38,705)	91,509)	59,648)	37,188)	33,442)
Actif circulant	7,813,444)	7,756,010)	7,149,635)	6,901,023)	5,987,572)	5,265,109)	4,896,906)	4,258,447)	3,854,895)	4,016,120)	4,142,968)	4,253,025)	4,020,320)	4,023,601)	4,028,890)	4,032,657)	4,131,477)	3,817,664)	3,652,242)	3,508,342)	3,572,145)	3,251,657)	3,244,965)
Immobilisations corporelles, montant net	5,146,606)	4,886,555)	4,827,962)	4,751,430)	4,654,192)	4,526,892)	4,340,411)	4,105,569)	3,862,375)	3,587,450)	3,327,605)	3,135,886)	3,031,731)	2,947,243)	2,936,893)	2,945,767)	2,901,658)	2,909,033)	2,657,937)	2,675,904)	2,708,777)	2,729,721)	2,760,544)
Immobilisations incorporelles, montant net	276,586)	281,022)	288,183)	295,345)	302,522)	309,700)	317,139)	324,577)	306,574)	313,520)	320,711)	327,901)	249,598)	256,302)	263,315)	270,328)	236,563)	243,154)	249,983)	256,909)	263,357)	269,129)	276,553)
Survaleur	451,594)	452,341)	453,088)	453,835)	454,683)	455,530)	456,378)	457,226)	474,520)	451,220)	452,068)	452,915)	540,913)	526,462)	530,716)	429,645)	502,900)	508,275)	386,045)	386,893)	388,518)	390,129)	391,740)
Autres actifs	359,468)	335,286)	337,769)	129,601)	137,016)	130,100)	117,062)	119,743)	119,192)	100,031)	101,571)	106,038)	100,685)	104,306)	97,419)	25,166)	25,770)	26,395)	26,606)	27,684)	27,940)	29,494)	30,233)
Actifs non courants	6,234,254)	5,955,204)	5,907,002)	5,630,211)	5,548,413)	5,422,222)	5,230,990)	5,007,115)	4,762,661)	4,452,221)	4,201,955)	4,022,740)	3,922,927)	3,834,313)	3,828,343)	3,670,906)	3,666,891)	3,686,857)	3,320,571)	3,347,390)	3,388,592)	3,418,473)	3,459,070)
Total de l’actif	14,047,698)	13,711,214)	13,056,637)	12,531,234)	11,535,985)	10,687,331)	10,127,896)	9,265,562)	8,617,556)	8,468,341)	8,344,923)	8,275,765)	7,943,247)	7,857,914)	7,857,233)	7,703,563)	7,798,368)	7,504,521)	6,972,813)	6,855,732)	6,960,737)	6,670,130)	6,704,035)

Tendances générales de l'actif circulant: Les données montrent une croissance progressive de l'actif circulant sur l'ensemble de la période considérée. Après une stabilité relative jusqu'en 2017, une hausse significative apparaît à partir de 2018, avec une accélération notable en 2020 et 2021. Cette tendance indique une expansion de la liquidité à court terme de l'entreprise, probablement en réponse à une augmentation des stocks, des comptes débiteurs ou des autres actifs circulants.
Évolution des stocks: Les inventaires connaissent une croissance continue tout au long de la période, avec une augmentation significative après 2019. Cela reflète une intensification de l'activité opérationnelle ou une anticipation de la demande future, nécessitant un niveau élevé de stock. La croissance en 2021-2022, notamment, est particulièrement marquée, ce qui peut indiquer une stratégie de stock accru ou des difficultés à écouler les stocks existants.
Comptes débiteurs et leur composition: Les comptes débiteurs totaux augmentent régulièrement, avec une accélération notable en 2021-2022. La part liée aux parties non liées domine largement, alors que celle des parties liées reste relativement stable ou en légère augmentation. La croissance continue de ces comptes évoque une expansion des ventes ou une tendance à accorder davantage de crédit clients, pouvant entraîner une augmentation du besoin en fonds de roulement.
Liquidités et investissements à court terme: Les liquidités et équivalents d'argent affichent une tendance à la hausse globale, atteignant un pic en 2019 puis variant ensuite sans trend clair. Les placements à court terme apparaissent sporadiques, avec une croissance marquée en 2022, indiquant une gestion active des liquidités ou une recherche de rendement à court terme.
Actifs non courants: Les immobilisations corporelles et incorporelles suivent une tendance de croissance soutenue, avec une augmentation substantielle notamment à partir de 2018. Cette évolution traduit des investissements en acquisition ou en développement d’actifs non courants, alignés avec une stratégie de croissance de capacité ou de modernisation des installations. La survaleur reste relativement stable, suggérant une continuité dans la valorisation des actifs incorporels ou des écarts d’acquisition.
Évolution du total de l’actif: Le total de l'actif connaît une progression constante, avec une hausse régulière après 2017. Entre 2020 et 2022, cette croissance s'accélère, ce qui indique une expansion totale de l'entreprise, en partie attribuable à l'accumulation d'actifs circulants et non courants. La croissance de l’actif total souligne une phase de développement ou d’investissement soutenu.
Observations complémentaires: Globalement, les données reflètent une entreprise en phase d’expansion, avec une augmentation combinée des actifs circulants et non courants. La croissance rapide de certains postes peut soulever des questions sur l'efficacité de la gestion des stocks et des créances, ainsi que sur la nécessité de financer cette expansion. La stabilité relative de la survaleur et l’augmentation des immobilisations suggèrent un maintien de la valeur des actifs incorporels tout en augmentant les investissements physiques.

Steel Dynamics Inc. (NASDAQ:STLD)

Bilan : actif
Données trimestrielles

Ressources : composants sélectionnés

Actifs actuels : composants sélectionnés

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