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- Structure du bilan : actif
- Analyse des ratios de rentabilité
- Analyse des ratios de solvabilité
- Analyse des ratios d’activité à court terme
- Analyse DuPont : Désagrégation du ROE, de la ROAet du ratio de marge bénéficiaire nette
- Rapport cours/ FCFE (P/FCFE)
- Modèle d’évaluation des immobilisations (CAPM)
- Ratio de liquidité actuel depuis 2005
- Analyse du chiffre d’affaires
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Teradyne Inc., structure du compte de résultat consolidé (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-01), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-02), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-02), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-03), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-04), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-04), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-29), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
- Tendances générales dans la répartition du chiffre d'affaires
- La part des produits dans le chiffre d'affaires demeure relativement stable, oscillant autour de 79% à 83%, avec une légère baisse récente à 76,43% au dernier trimestre. En revanche, la proportion de services affiche une évolution plus variable, passant de 20,37% en 2019 à environ 23,57% en 2024, indiquant une croissance progressive de l'activité de services, ce qui pourrait refléter une diversification ou une valorisation accrue de cette activité.
- Évolution des coûts et de la marge brute
- Les coûts liés aux produits et services sont globalement en hausse en pourcentage du chiffre d'affaires, avec une tendance à la stabilité relative, bien que le coût des produits ait atteint 33,47% récemment, et celui des services environ 9,97%. La marge brute reste relativement stable, fluctuant entre 56,56% et 60,23%, confirmant une rentabilité globale robuste avec une légère dégradation vers la fin de la période.
- Frais d'exploitation
- Les charges d'exploitation, exprimées en pourcentage du chiffre d'affaires, ont connu des fluctuations importantes, passant de -39,37% en 2019 à des niveaux plus élevés autour de -43,6% récemment. La tendance indique une augmentation relative des coûts d'exploitation ou une baisse de la capacité à maîtriser ces charges, ce qui pourrait impacter la rentabilité opérationnelle.
- Résultat d'exploitation
- Le résultat d'exploitation relative montre des performances variables, culminant à plus de 35% en 2021, puis se dégradant pour atteindre environ 13% en 2023. La baisse récente pourrait refléter l’impact des coûts d’exploitation croissants ou une pression sur la marge opérationnelle.
- Revenus d'intérêts, charges d'intérêts et autres éléments
- Les revenus d’intérêts demeurent faibles mais en progression, atteignant environ 1,31% du chiffre d’affaires au dernier trimestre, tandis que les charges d’intérêts restent faibles et stables, généralement inférieures à 0,2%. Les autres produits et charges ainsi que les résultats hors exploitation présentent une certaine volatilité, mais leur impact relatif reste modéré par rapport aux autres indicateurs financiers.
- Résultat avant impôts et revenu net
- Le bénéfice avant impôts et le revenu net sont en forte corrélation, avec des valeurs maximales atteignant près de 35% en 2021, puis une tendance à la baisse, notamment un résultat net ramené à environ 10,7% en 2024. La variation de ces indicateurs reflète probablement l'évolution des coûts, des charges fiscales, et des bénéfices opérationnels, indiquant une compression des marges nettes dans la période récente.
- Évolution sur la période et articulations globales
- Globalement, la tendance indique une stabilité relative dans la proportion des produits et une croissance progressive des activités de services. La rentabilité opérationnelle a connu un pic en 2021, suivi d’une dégradation, accompagnée d’une augmentation des coûts d’exploitation. La rentabilité nette a également diminué, notamment en 2023-2024, ce qui pourrait signaler des pressions accrues sur la marge, une augmentation des coûts ou une hausse de charges exceptionnelles. La croissance des revenus d’intérêts, chaque année, reste marginale et peu impactante sur la rentabilité globale.