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État des résultats
Teradyne Inc., certains éléments du compte de résultat, tendances à long terme
US$ en milliers
| 12 mois terminés le | Revenus | Bénéfice (perte) d’exploitation | Bénéfice net (perte nette) |
|---|---|---|---|
| 31 déc. 2023 | |||
| 31 déc. 2022 | |||
| 31 déc. 2021 | |||
| 31 déc. 2020 | |||
| 31 déc. 2019 | |||
| 31 déc. 2018 | |||
| 31 déc. 2017 | |||
| 31 déc. 2016 | |||
| 31 déc. 2015 | |||
| 31 déc. 2014 | |||
| 31 déc. 2013 | |||
| 31 déc. 2012 | |||
| 30 déc. 2011 | |||
| 31 déc. 2010 | |||
| 31 déc. 2009 | |||
| 31 déc. 2008 | |||
| 31 déc. 2007 | |||
| 31 déc. 2006 | |||
| 31 déc. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-30), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
- Tendances générales des revenus
- Les revenus de l'entreprise ont connu une croissance globale sur la période analysée, malgré quelques fluctuations. Après une augmentation notable entre 2005 et 2006, où ils passent de 1 075 232 à 1 376 818 milliers de dollars, une baisse intervient en 2007, suivie d'une période de stabilité relative en 2008. La période 2009-2011 voit une reprise, avec une croissance continue pour atteindre un pic en 2011 à 1 629 578 milliers de dollars. La tendance s'accélère à partir de 2012, avec une croissance soutenue jusqu'en 2014, culminant à 2 674 298 milliers de dollars en 2023. La croissance à long terme apparaît donc solide, avec une progression significative sur la période considérée.
- Évolution du bénéfice d'exploitation
- Le bénéfice d'exploitation montre une évolution irrégulière. Suite à une perte en 2005 (-81 698 milliers de dollars), la société enregistre une amélioration notable en 2006 avec un bénéfice de 196 831 milliers. Toutefois, en 2008, un déficit important apparaît (-384 347 milliers), matière à une période difficile. Après 2009, le bénéfice d'exploitation retrouve une tendance positive, atteignant un sommet en 2017 avec 1 200 720 milliers de dollars, puis décroit légèrement en 2018 et 2019, avant de se maintenir à un niveau élevé en 2020 et 2021. La tendance générale indique une forte reprise et une croissance durable à partir de 2010, avec des résultats financiers better.
- Évolution du bénéfice net
- Le bénéfice net reflète également une tendance de croissance à long terme, malgré des périodes de volatilité. Après un bénéfice modéré en 2005 (90 648 milliers), l'entreprise connaît une croissance significative en 2006 et 2007, avant de repasser en perte en 2008 (-397 834 milliers). La tendance s'améliore ensuite, avec un retour à la profitabilité effective à partir de 2009, culminant en 2017 avec un bénéfice de 1 014 589 milliers. Après une légère baisse en 2018 et 2019, la société affiche un bénéfice substantiel en 2020 et 2021, avant de diminuer en 2022, restant cependant à un niveau élevé par rapport à la période initiale. La croissance du bénéfice net sur la période montre une reprise et une consolidation après des épisodes de pertes importantes, avec une tendance globale à l’amélioration de la rentabilité.
Bilan : actif
Teradyne Inc., éléments sélectionnés à partir d’actifs, tendances à long terme
US$ en milliers
| Actif circulant | Total de l’actif | |
|---|---|---|
| 31 déc. 2023 | ||
| 31 déc. 2022 | ||
| 31 déc. 2021 | ||
| 31 déc. 2020 | ||
| 31 déc. 2019 | ||
| 31 déc. 2018 | ||
| 31 déc. 2017 | ||
| 31 déc. 2016 | ||
| 31 déc. 2015 | ||
| 31 déc. 2014 | ||
| 31 déc. 2013 | ||
| 31 déc. 2012 | ||
| 30 déc. 2011 | ||
| 31 déc. 2010 | ||
| 31 déc. 2009 | ||
| 31 déc. 2008 | ||
| 31 déc. 2007 | ||
| 31 déc. 2006 | ||
| 31 déc. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-30), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
- Tendances générales de l'actif circulant
- De 2005 à 2015, l'actif circulant montre une tendance fluctuante avec une baisse notable en 2008, passant de 1 094 942 milliers de dollars en 2005 à 678 653 milliers en 2008, reflétant probablement des effets de la crise financière mondiale. Après cette période, une reprise s'observe, atteignant un sommet en 2011 à environ 1 299 868 milliers de dollars, suivi d'une tendance générale à la hausse jusqu'en 2021, avec une croissance significative en 2018 et 2019. Entre 2020 et 2023, néanmoins, une légère diminution est perceptible, avec une valeur de 2 167 035 milliers en 2023 comparée au pic de 2 555 227 milliers en 2022, indiquant une possible contraction ou gestion optimisée du fond de roulement.
- Tendances du total de l'actif
- Le total de l'actif présente une évolution contrastée sur la période étudiée. Après une baisse notable de 2007 à 2008, passant de 1 855 732 milliers en 2005 à 1 235 247 milliers en 2008, l'actif total se remet à augmenter à partir de 2009, enregistrant une progression constante jusqu'à un sommet en 2017 à 3 509 845 milliers de dollars. Ensuite, une correction importante se manifeste en 2018 et 2019, avec une baisse de l'actif total, atteignant 3 501 252 milliers en 2023. Cette dynamique témoigne d'une croissance globale sur la période, ponctuée de retraits ou de désinvestissements en fin de période récente.
Bilan : passif et capitaux propres
Teradyne Inc., certains éléments du passif et des capitaux propres, tendances à long terme
US$ en milliers
| Passif à court terme | Total du passif | Total de la dette | Capitaux propres | |
|---|---|---|---|---|
| 31 déc. 2023 | ||||
| 31 déc. 2022 | ||||
| 31 déc. 2021 | ||||
| 31 déc. 2020 | ||||
| 31 déc. 2019 | ||||
| 31 déc. 2018 | ||||
| 31 déc. 2017 | ||||
| 31 déc. 2016 | ||||
| 31 déc. 2015 | ||||
| 31 déc. 2014 | ||||
| 31 déc. 2013 | ||||
| 31 déc. 2012 | ||||
| 30 déc. 2011 | ||||
| 31 déc. 2010 | ||||
| 31 déc. 2009 | ||||
| 31 déc. 2008 | ||||
| 31 déc. 2007 | ||||
| 31 déc. 2006 | ||||
| 31 déc. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-30), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
- Évolution du passif à court terme
- Le passif à court terme a connu des fluctuations importantes au cours de la période analysée. Il a diminué significativement entre 2005 et 2006, puis a poursuivi une tendance générale à la baisse jusqu'en 2007. À partir de 2008, il a augmenté de manière notable, atteignant un pic en 2008, avant de connaître des fluctuations à la hausse et à la baisse jusqu'en 2012. Une baisse notable est observée en 2013, suivie d'une nouvelle augmentation jusqu'en 2014. À partir de cette date, le passif à court terme affiche une croissance continue, culminant en 2021, avant de diminuer légèrement en 2022 et en 2023.
- Évolution du total du passif
- Le total du passif a globalement suivi une tendance ascendante sur la période. Après une baisse de 2006 à 2007, il a connu une forte hausse à partir de 2008, atteignant un sommet en 2016. Par la suite, la croissance s’est poursuivie, dépassant le niveau de 1,4 milliard de dollars en 2014, avec un pic en 2016, puis une relative stabilisation autour de ce niveau. Après 2016, le total du passif a diminué légèrement, atteint un creux en 2023.
- Évolution de la dette totale
- Les données de la dette totale présentent une tendance à l’augmentation notable à partir de 2008, avec une croissance régulière et soutenue jusqu’en 2017, où elle atteint plus de 410 millions de dollars. Cependant, une chute radicale intervient en 2018 avec une disparition partielle, conduisant à une réduction significative à partir de ce point. En 2021, la dette est relativement basse, avec un niveau très réduit comparé aux pics observés précédemment, indiquant peut-être un désendettement ou une restructuration financière.
- Évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres affichent une tendance globalement haussière sur la période. Après une augmentation de 2005 à 2006, ils ont connu une baisse en 2008, puis ont enregistré une croissance continue jusqu’en 2012, atteignant près de 2 millions et demi de dollars. Entre 2013 et 2014, une baisse est observée, probablement due à des fluctuations du marché ou à des investissements. Depuis 2015, ils ont retrouvé leur croissance, atteignant un sommet en 2021 avec plus de 2,5 milliards de dollars, avant une légère baisse en 2022, mais restant à un niveau élevé.
Tableau des flux de trésorerie
Teradyne Inc., certains éléments de l’état des flux de trésorerie, tendances à long terme
US$ en milliers
| 12 mois terminés le | Flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation (affectées à celles-ci) | Flux de trésorerie nets (utilisés pour) provenant des activités d’investissement | Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés pour) |
|---|---|---|---|
| 31 déc. 2023 | |||
| 31 déc. 2022 | |||
| 31 déc. 2021 | |||
| 31 déc. 2020 | |||
| 31 déc. 2019 | |||
| 31 déc. 2018 | |||
| 31 déc. 2017 | |||
| 31 déc. 2016 | |||
| 31 déc. 2015 | |||
| 31 déc. 2014 | |||
| 31 déc. 2013 | |||
| 31 déc. 2012 | |||
| 30 déc. 2011 | |||
| 31 déc. 2010 | |||
| 31 déc. 2009 | |||
| 31 déc. 2008 | |||
| 31 déc. 2007 | |||
| 31 déc. 2006 | |||
| 31 déc. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-30), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
- Évolution du flux de trésorerie net provenant des activités d’exploitation
- Une tendance globale à la croissance est observable dans le flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, passant d’un déficit significatif en 2005 à un excédent important en 2023. Après une première année de déficit de 16,6 millions de dollars, la société enregistre une forte augmentation du flux d’exploitation dès 2006, atteignant environ 454 millions de dollars, puis une croissance continue et régulière, culminant à près de 1,1 milliard de dollars en 2023. Cette tendance indique une amélioration durable et une capacité accrue à générer des flux de trésorerie à partir de l’exploitation au fil des années.
- Évolution du flux de trésorerie net provenant des activités d’investissement
- Les flux liés aux activités d’investissement présentent une forte volatilité, alternant entre des sorties et des entrées de fonds importantes. De 2005 à 2008, les flux sont négatifs avec une moyenne élevée en dépenses d’investissement, notamment un pic en 2008 avec près de 449 millions de dollars sortants. À partir de 2009, la société montre des flux très variables, oscillant entre des investissements massifs (par exemple, en 2010 avec environ 628 millions de dollars sortants) et des entrées exceptionnelles en 2017, où un flux positif notable de plus de 923 millions de dollars est enregistré, probablement lié à la cession d’actifs ou à la vente de filiales. Après cette période, les flux d’investissement redeviendront négatifs ou modestes, indiquant une politique d’investissements fluctuante mais avec une tendance à la réduction des dépenses nettes en investissement à long terme.
- Évolution du flux de trésorerie net provenant des activités de financement
- Les flux liés aux activités de financement sont marqués par des fluctuations importantes et une tendance globale à la sortie de fonds importante. En 2006, la société connaît des flux de financement négatifs significatifs, avec une sortie de près de 419 millions de dollars. La période suivante présente des alternances entre flux négatifs et positifs, avec notamment des années marquées par des sorties massives, comme 2011, 2013, 2017, 2018 et 2021 où les sorties dépassent systématiquement 500 millions de dollars. Ces tendances pourraient refléter le remboursement de dettes, le paiement de dividendes ou encore le financement d’investissements. La période récente montre des flux de financement négatifs importants, signalant une réduction continue des ressources provenant des activités de financement, liée probablement à une politique de réduction de l’endettement ou de redistribution de capitaux aux actionnaires.
Données par action
Teradyne Inc., données sélectionnées par partage, tendances à long terme
US$
| 12 mois terminés le | Bénéfice de base par action1 | Bénéfice dilué par action2 | Dividende par action3 |
|---|---|---|---|
| 31 déc. 2023 | |||
| 31 déc. 2022 | |||
| 31 déc. 2021 | |||
| 31 déc. 2020 | |||
| 31 déc. 2019 | |||
| 31 déc. 2018 | |||
| 31 déc. 2017 | |||
| 31 déc. 2016 | |||
| 31 déc. 2015 | |||
| 31 déc. 2014 | |||
| 31 déc. 2013 | |||
| 31 déc. 2012 | |||
| 30 déc. 2011 | |||
| 31 déc. 2010 | |||
| 31 déc. 2009 | |||
| 31 déc. 2008 | |||
| 31 déc. 2007 | |||
| 31 déc. 2006 | |||
| 31 déc. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-30), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
1, 2, 3 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
- Évolution du bénéfice par action
- La période analysée révèle une forte volatilité dans le bénéfice de base et dilué par action. Après une croissance significative en 2006, atteignant plus de 1 dollars, une chute notable est observée en 2008, avec des résultats négatifs, illustrant une crise financière ou une période de difficultés économiques. La tendance reprend une progression confortable à partir de 2009, avec une augmentation régulière jusqu’en 2017, atteignant plus de 2,6 dollars tant en bénéfice de base que dilué. Cependant, une nouvelle baisse est constatée en 2018 avec un déclin plus marqué en 2019, avant une reprise soutenue jusqu’en 2021. La période 2020-2022 affiche une croissance notable, culminant à plus de 6 dollars en 2021, reflétant une phase de forte rentabilité avant une diminution en 2023.
- Comparer le bénéfice de base et dilué par action
- Les deux indicateurs suivent une tendance très similaire tout au long des années, avec une différence minime en valeur. Cela indique une structure financière où la dilution n’a pas significativement impacté les bénéfices par action. Les écarts demeurent relativement constants, suggérant une stabilité dans la gestion des actions diluées.
- Évolution du dividende par action
- Les dividendes par action sont absents jusqu’en 2010, après quoi ils commencent à être distribués avec une tendance à la hausse régulière. La progression est modérée mais constante, passant de 0,18 dollars en 2011 à 0,44 dollars en 2023. La croissance des dividendes reflète une politique de distribution de profits stable et une capacité à maintenir des versements croissants sans affecter la liquidité de l’entreprise. La stabilité du dividende à partir de 2015 et sa croissance progressive indiquent également une confiance accrue dans la stabilité financière et la solvabilité de l’entité.
- Observations générales
- La société connaît des périodes de forte volatilité, notamment en 2008, avec des bénéfices négatifs, puis une reprise durable à partir de 2009. La tendance à long terme montre une amélioration progressive de la rentabilité, avec des pics notables en 2017 et 2021. La croissance régulière des dividendes dès 2010 témoigne d’une stratégie orientée vers le retour aux actionnaires, soutenue par une amélioration continue des résultats financiers. Les fluctuations importantes dans le bénéfice par action devront être prises en compte lors de l’évaluation de la stabilité financière de l’entreprise, mais la capacité à générer des profits solides et à distribuer des dividendes croissants est clairement affirmée.