Stock Analysis on Net
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Teradyne Inc. (NASDAQ:TER)

22,49 $US

Cette entreprise a été transférée aux archives ! Les données financières n’ont pas été mises à jour depuis le 3 mai 2024.

Tableau des flux de trésorerie

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.

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Teradyne Inc., tableau des flux de trésorerie consolidé

US$ en milliers

Microsoft Excel
12 mois terminés le 31 déc. 2023 31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019
Revenu net
Dépréciation
Rémunération à base d’actions
Provision pour stocks excédentaires et périmés
Amortissement
Pertes actuarielles (gains) des régimes de retraite
Impôts différés
(Gains) pertes sur placements
Gains sur la vente d’actifs
Perte sur conversion de dette convertible
Ajustement de la juste valeur de la contrepartie conditionnelle
Dépréciation des investissements
Autre
Comptes débiteurs
Inventaires
Remboursements anticipés et autres actifs
Créditeurs et autres charges à payer
Produits reportés et avances clients
Cotisations au régime de retraite
Impôts
Variation des actifs et passifs d’exploitation, déduction faite des activités acquises
Ajustements pour rapprocher le résultat net d’exploitation et la trésorerie nette générée par les activités d’exploitation
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
Achats d’immobilisations corporelles
Achats de titres négociables
Produit de l’échéance de titres négociables
Produit de la vente de titres négociables
Produit de l’assurance
Émission d’un prêt convertible
Produit de la vente d’un bien
Achat d’un investissement et acquisition d’une entreprise
Flux de trésorerie nets (utilisés pour) provenant des activités d’investissement
Rachat d’actions ordinaires
Versement de dividendes
Paiements du principal de la dette convertible
Paiements liés au règlement net des attributions d’actions des salariés
Émission d’actions ordinaires dans le cadre de plans d’achat d’actions et d’options d’achat d’actions
Paiements de contrepartie conditionnelle
Flux de trésorerie nets affectés aux activités de financement
Effets des variations des taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l’exercice
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l’exercice

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).

Composante de l’état des flux de trésorerie Description L’entreprise
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement. Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation de Teradyne Inc. diminué de 2021 à 2022, mais ont ensuite légèrement augmenté de 2022 à 2023.
Flux de trésorerie nets (utilisés pour) provenant des activités d’investissement Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs. Les flux de trésorerie nets (utilisés) provenant des activités d’investissement de Teradyne Inc. diminué de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023.
Flux de trésorerie nets affectés aux activités de financement Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme. Les flux de trésorerie nets affectés aux activités de financement de Teradyne Inc. ont augmenté de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023.