Rapport cours/ FCFE (P/FCFE)
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Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE)
Teradyne Inc., FCFEcalcul
US$ en milliers
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
- Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
-
Une tendance globale à la hausse est observable sur la période analysée, avec une augmentation significative du flux de trésorerie nets, passant de 578 750 US$ en milliers en 2019 à un sommet de 1 098 366 US$ en milliers en 2021. Après cette année de pic, une baisse notable intervient en 2022, avec une réduction à 577 923 US$, avant de se stabiliser en 2023 à 585 231 US$.
Cette évolution indique une croissance soutenue sur plusieurs années, suivie d'une correction en 2022, possiblement liée à des variations opérationnelles ou à des facteurs externes. La stabilisation en 2023 laisse penser à une reprise ou à une stabilisation de l’activité générant ces flux de trésorerie.
- Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE)
-
Le FCFE présente une tendance également positive de 2019 à 2021, avec une progression continue de 444 108 US$ en milliers à 622 904 US$, atteignant son point culminant en 2021. En 2022, une diminution sensible survient, avec une baisse à 347 915 US$, avant une légère reprise en 2023, avec une valeur de 375 325 US$.
La variation de cette mesure indique une période de croissance jusqu’en 2021, suivie d’une baisse importante en 2022, susceptible de refléter des investissements, des distributions de capitaux ou des fluctuations dans la rentabilité, avant une reprise partielle en 2023. La stabilité relative en 2023 laisse présumer une phase d’assainissement ou d’ajustement après la fluctuation importante de l’année précédente.
Rapport prix/FCFEcourant
Teradyne Inc., P/FCFE calcul, comparaison avec des indices de référence
| Nombre d’actions ordinaires en circulation | |
| Sélection de données financières (US$) | |
| Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE) (en milliers) | |
| FCFE par action | |
| Cours actuel de l’action (P) | |
| Ratio d’évaluation | |
| P/FCFE | |
| Repères | |
| P/FCFEConcurrents1 | |
| Advanced Micro Devices Inc. | |
| Analog Devices Inc. | |
| Applied Materials Inc. | |
| Broadcom Inc. | |
| Intel Corp. | |
| KLA Corp. | |
| Lam Research Corp. | |
| Micron Technology Inc. | |
| NVIDIA Corp. | |
| Qualcomm Inc. | |
| Texas Instruments Inc. | |
| P/FCFEsecteur | |
| Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs | |
| P/FCFEindustrie | |
| Technologie de l’information | |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31).
1 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Si le P/FCFE de la société est inférieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement sous-évaluée.
Sinon, si le P/FCFE de la société est supérieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement surévaluée.
Rapport prix/FCFEhistorique
Teradyne Inc., P/FCFEcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE) (en milliers)2 | ||||||
| FCFE par action4 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/FCFEConcurrents6 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| P/FCFEsecteur | ||||||
| Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs | ||||||
| P/FCFEindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Teradyne Inc.
4 2023 calcul
FCFE par action = FCFE ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
5 2023 calcul
P/FCFE = Cours de l’action ÷ FCFE par action
= ÷ =
6 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l'action a connu une croissance significative entre 2019 et 2020, passant de 60,49 US$ à 132,39 US$, soit une augmentation de plus de 120 %. Cependant, cette tendance s'est inversée en 2021 avec une légère baisse à 111,52 US$, puis en 2022 où le prix a diminué à 100,77 US$. En 2023, le cours a enregistré une légère hausse pour atteindre 102,48 US$ mais reste inférieur au pic de 2020. Ces fluctuations indiquent une volatilité, avec un pic en 2020 suivi d'une stabilisation à un niveau inférieur.
- FCFE par action
- Le Free Cash Flow to Equity (FCFE) par action a connu une progression notable de 2019 à 2020, passant de 2,66 US$ à 4,10 US$, marquant une amélioration de la rentabilité ou de la génération de liquidités pour les actionnaires. Ensuite, une diminution est observée en 2021 pour atteindre 3,84 US$, puis une chute plus marquée en 2022 à 2,23 US$. En 2023, une légère remontée à 2,45 US$ est constatée. La tendance révèle une forte croissance initiale, suivie d'une contraction du FCFE, qui se stabilise quelque peu en 2023.
- Ratio P/FCFE
- Le ratio P/FCFE a varié de manière notable au cours de la période. Il a augmenté de 22,72 en 2019 à 32,27 en 2020, indiquant une anticipation de croissance ou une valorisation accrue par rapport au flux de trésorerie disponible pour les actionnaires. En 2021, le ratio diminue légèrement à 29,08, suggérant une stabilisation ou une perception différente du marché. En 2022, une forte hausse à 45,2 marque une valorisation très élevée par rapport au FCFE, suivi d'une légère réduction à 41,8 en 2023. La fluctuation importante du ratio reflète probablement des changements dans la perception du marché, dans la rentabilité ou dans l’évaluation de l'entreprise par rapport à ses flux de trésorerie.