Stock Analysis on Net
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Teradyne Inc. (NASDAQ:TER)

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Ratio valeur d’entreprise/FCFF (EV/FCFF) 

Microsoft Excel

Flux de trésorerie disponibles pour l’entreprise (FCFF)

Teradyne Inc., FCFFcalcul

US$ en milliers

Microsoft Excel
12 mois terminés le 31 déc. 2023 31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019
Revenu net 448,752 715,501 1,014,589 784,147 467,468
Charges hors trésorerie nettes 146,117 135,006 182,543 154,167 162,992
Variation des actifs et passifs d’exploitation, déduction faite des activités acquises (9,638) (272,584) (98,766) (69,379) (51,710)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation 585,231 577,923 1,098,366 868,935 578,750
Encaissement des intérêts, net d’impôt1 253 1,275 3,702 5,598 5,330
Achats d’immobilisations corporelles (159,642) (163,249) (132,472) (184,977) (134,642)
Flux de trésorerie disponibles pour l’entreprise (FCFF) 425,842 415,949 969,596 689,556 449,438

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).

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Composant Description L’entreprise
FCFF Le flux de trésorerie disponible pour l’entreprise est le flux de trésorerie disponible pour les fournisseurs de capitaux de Teradyne Inc. après que toutes les dépenses d’exploitation ont été payées et que les investissements nécessaires dans le fonds de roulement et le capital fixe ont été effectués. FCFF de Teradyne Inc. a diminué de 2021 à 2022, puis a légèrement augmenté de 2022 à 2023.

Intérêts payés, nets d’impôt

Teradyne Inc., intérêts payés, après impôtcalcul

US$ en milliers

Microsoft Excel
12 mois terminés le 31 déc. 2023 31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019
Taux effectif d’imposition (EITR)
EITR1 14.60% 14.90% 12.60% 13.00% 11.10%
Intérêts payés, nets d’impôt
Encaissement payé pour les intérêts, avant impôt 296 1,498 4,236 6,435 5,996
Moins: Paiement en espèces des intérêts, taxes2 43 223 534 837 666
Encaissement des intérêts, net d’impôt 253 1,275 3,702 5,598 5,330

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).

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2 2023 calcul
Paiement en espèces des intérêts, taxes = Paiement en espèces pour les intérêts × EITR
= 296 × 14.60% = 43

Ratio valeur d’entreprise/FCFFcourant

Teradyne Inc., EV/FCFF calcul, comparaison avec des indices de référence

Microsoft Excel
Sélection de données financières (US$ en milliers)
Valeur d’entreprise (EV) 17,982,391
Flux de trésorerie disponibles pour l’entreprise (FCFF) 425,842
Ratio d’évaluation
EV/FCFF 42.23
Repères
EV/FCFFConcurrents1
Advanced Micro Devices Inc. 202.80
Analog Devices Inc. 31.47
Applied Materials Inc. 20.12
Broadcom Inc. 41.18
First Solar Inc. —
Intel Corp. —
KLA Corp. 31.05
Lam Research Corp. 23.59
Micron Technology Inc. —
NVIDIA Corp. 103.48
Qualcomm Inc. 17.48
Texas Instruments Inc. 114.37
EV/FCFFsecteur
Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs 132.15
EV/FCFFindustrie
Technologie de l’information 49.45

D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31).

1 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Si l’EV/FCFF de l’entreprise est inférieur à l’EV/FCFF de l’indice de référence, l’entreprise est relativement sous-évaluée.
Sinon, si l’EV/FCFF de l’entreprise est supérieur à l’EV/FCFF de l’indice de référence, l’entreprise est relativement surévaluée.

Ratio valeur d’entreprise/FCFFhistorique

Teradyne Inc., EV/FCFFcalcul, comparaison avec des indices de référence

Microsoft Excel
31 déc. 2023 31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019
Sélection de données financières (US$ en milliers)
Valeur d’entreprise (EV)1 14,867,976 14,880,674 16,854,745 21,042,431 9,572,254
Flux de trésorerie disponibles pour l’entreprise (FCFF)2 425,842 415,949 969,596 689,556 449,438
Ratio d’évaluation
EV/FCFF3 34.91 35.78 17.38 30.52 21.30
Repères
EV/FCFFConcurrents4
Advanced Micro Devices Inc. 225.41 38.82 43.41 126.98 169.58
Analog Devices Inc. 25.61 23.12 39.16 27.12 21.68
Applied Materials Inc. 17.40 19.06 26.22 22.52 18.91
Broadcom Inc. 28.53 14.74 19.47 16.54 15.04
First Solar Inc. — — — — —
Intel Corp. — — 16.94 11.08 17.39
KLA Corp. 19.99 19.05 26.29 18.70 20.92
Lam Research Corp. 17.99 24.08 24.40 26.78 10.44
Micron Technology Inc. — 18.28 33.81 292.39 14.33
NVIDIA Corp. 142.92 78.06 69.50 41.66 27.89
Qualcomm Inc. 11.61 18.18 17.47 30.89 14.91
Texas Instruments Inc. 90.39 27.05 24.23 27.67 20.75
EV/FCFFsecteur
Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs 62.73 35.51 26.53 22.24 18.42
EV/FCFFindustrie
Technologie de l’information 34.38 27.28 28.22 24.29 19.88

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).

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3 2023 calcul
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 14,867,976 ÷ 425,842 = 34.91

4 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Ratio d’évaluation Description L’entreprise
EV/FCFF La valeur d’entreprise par rapport aux flux de trésorerie disponibles pour l’entreprise est un indicateur de valorisation de l’ensemble de l’entreprise. EV/FCFF de Teradyne Inc. a augmenté de 2021 à 2022, puis a légèrement diminué de 2022 à 2023.