Analyse des segments à présenter
Teradyne Inc. opère dans 4 segments : Test de semi-conducteurs ; Test du système ; Test sans fil ; et la robotique.
- Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer
- Ratio de rendement de l’actif sectoriel à déclarer
- Ratio de rotation des actifs sectoriels à déclarer
- Ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer
- Revenus
- Bénéfice (perte) avant impôts
- Total de l’actif
- Ajouts de propriétés
- Dotation aux amortissements
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- Analyse des ratios de rentabilité
- Analyse des ratios de solvabilité
- Analyse des ratios d’activité à court terme
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- Rapport cours/ FCFE (P/FCFE)
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- Ratio de liquidité actuel depuis 2005
- Analyse du chiffre d’affaires
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Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer
Teradyne Inc., Ratio de marge bénéficiaire par secteur d’activité
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Test de semi-conducteurs | |||||
| Test du système | |||||
| Test sans fil | |||||
| Robotique |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
- Tendances générales des marges bénéficiaires sectorielles
- Entre 2019 et 2021, plusieurs secteurs ont connu une amélioration notable de leur marge bénéficiaire. Le secteur du test de semi-conducteurs a progressé de 26,86 % à 36,97 %, atteignant un pic en 2021, avant de diminuer à 30,5 % en 2022 puis à 24,93 % en 2023. Le secteur du test du système a également enregistré une augmentation, passant de 32,54 % à 37,12 %, puis en légère baisse pour s’établir à 27,82 % en 2023. La marge du test sans fil a connu une forte croissance jusqu’en 2021, atteignant 38,52 %, avant de redescendre à 33,13 % en 2022 et à 21,19 % en 2023.
- Évolution des marges dans le secteur de la robotique
- Contraste avec les autres secteurs, le secteur de la robotique a présenté une tendance défavorable sur la période. La marge bénéficiaire est restée négative tout au long, en aggravation notamment après 2021, passant de -1,98 % en 2019 à -14,46 % en 2023. La dégradation indique une difficulté persistante à dégager une rentabilité positive dans ce segment, avec une tendance à l'aggravation de la perte relative.
- Observations complémentaires
- La croissance initiale des marges dans certains secteurs, suivie d’un déclin à partir de 2022, peut refléter des pressions accrues sur la rentabilité ou des ajustements opérationnels. La notable baisse dans le secteur du test sans fil, notamment, signale probablement une contraction de la rentabilité ou un changement dans la dynamique concurrentielle. Pour la robotique, la situation demeure préoccupante, nécessitant une analyse approfondie pour identifier les causes des marges négatives croissantes. Globalement, la tendance suggère un facteur de pression sur la rentabilité représentée par une diminution des marges sectorielles, en particulier après 2021.
Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer: Test des semi-conducteurs
Teradyne Inc.; Test de semi-conducteurs; Calcul du ratio de marge bénéficiaire sectorielle
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||
| Bénéfice (perte) avant impôts | |||||
| Revenus | |||||
| Ratio de rentabilité sectorielle à présenter | |||||
| Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer1 | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 2023 calcul
Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer = 100 × Bénéfice (perte) avant impôts ÷ Revenus
= 100 × ÷ =
- Bénéfice (perte) avant impôts
- La tendance du bénéfice avant impôts montre une croissance significative entre 2019 et 2021, atteignant un sommet en 2021 à près de 977 millions de dollars. Cependant, cette croissance n'est pas linéaire, car une baisse intervient en 2022, avec un montant de 634 millions de dollars, suivie d'une diminution plus marquée en 2023 à environ 453 millions de dollars. Cette évolution indique une dégradation progressive de la rentabilité avant impôts sur la période récente.
- Revenus
- Les revenus connaissent une augmentation constante de 2019 à 2021, passant d'environ 1,55 milliard à plus de 2,64 milliards de dollars, marquant une croissance soutenue. Cependant, en 2022, une chute significative est observée, avec des revenus tombant à environ 2,08 milliards de dollars. La tendance se poursuit en 2023, où les revenus diminuent encore, atteignant environ 1,82 milliard de dollars. Cette évolution suggère une contraction du chiffre d'affaires sur la période récente.
- Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer
- Ce ratio affiche une progression régulière de 2019 à 2021, passant de 26,86 % à un sommet de 36,97 %, ce qui indique une amélioration de la rentabilité relative par rapport au secteur ou aux attentes sectorielles. Toutefois, en 2022, ce ratio chute à 30,5 %, et continue de diminuer en 2023 pour atteindre 24,93 %. La baisse du ratio en 2022 et 2023 reflète une dégradation de la marge bénéficiaire sectorielle, en parallèle à la diminution des bénéfices et revenus, signalant une baisse de l'efficacité ou une pression accrue sur les marges.
Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer: Test du système
Teradyne Inc.; Test du système; Calcul du ratio de marge bénéficiaire sectorielle
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||
| Bénéfice (perte) avant impôts | |||||
| Revenus | |||||
| Ratio de rentabilité sectorielle à présenter | |||||
| Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer1 | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 2023 calcul
Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer = 100 × Bénéfice (perte) avant impôts ÷ Revenus
= 100 × ÷ =
- Bénéfice (perte) avant impôts
- Entre 2019 et 2022, le bénéfice avant impôts a connu une progression constante, passant de 93 543 milliers de dollars en 2019 à 166 879 milliers en 2022. Cependant, une baisse significative est observée en 2023, avec un bénéfice de 94 073 milliers. Cette chute pourrait indiquer une diminution des résultats financiers ou des impacts exceptionnels affectant la rentabilité de l'entreprise au cours de cette dernière année.
- Revenus
- Les revenus ont également suivi une tendance à la hausse de 2019 à 2022, passant de 287 455 milliers à 469 346 milliers de dollars, ce qui témoigne d'une croissance du chiffre d'affaires sur cette période. Toutefois, en 2023, une baisse sensible est recensée, avec un montant de 338 197 milliers, ce qui pourrait refléter une contraction du marché, une perte de parts de marché ou d'autres facteurs négatifs impactant la génération de revenus.
- Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer
- Ce ratio a augmenté de 32,54 % en 2019 à un pic de 37,12 % en 2020, indiquant une amélioration de la rentabilité relative. Ensuite, il a fluctué légèrement, atteignant 34,86 % en 2021, puis 35,56 % en 2022, témoignant d'une stabilité relative dans la marge bénéficiaire. En 2023, le ratio chute à 27,82 %, ce qui signale une diminution notable de la rentabilité sectorielle, en lien probable avec la baisse des bénéfices et des revenus de cette année.
Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer: Test sans fil
Teradyne Inc.; Test sans fil; Calcul du ratio de marge bénéficiaire sectorielle
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||
| Bénéfice (perte) avant impôts | |||||
| Revenus | |||||
| Ratio de rentabilité sectorielle à présenter | |||||
| Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer1 | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 2023 calcul
Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer = 100 × Bénéfice (perte) avant impôts ÷ Revenus
= 100 × ÷ =
- Analyse des bénéfices avant impôts
- La période analysée révèle une croissance significative du bénéfice avant impôts entre 2019 et 2021, passant de 35 585 milliers de dollars à 83 543 milliers, soit une augmentation d'environ 134 %, indiquant une amélioration de la rentabilité de l'entreprise. Cependant, cette tendance est interrompue en 2022, où le bénéfice diminue à 66 820 milliers, puis chute à 30 568 milliers en 2023, signalant une dégradation notable de la performance financière sur la dernière année. La baisse en 2023 pourrait refléter des défis opérationnels ou des charges exceptionnelles, nécessitant une attention particulière.
- Analyse des revenus
- Les revenus ont connu une croissance continue de 2019 à 2021, passant de 157 315 milliers de dollars à 216 895 milliers, soit une augmentation d'environ 38 %. Toutefois, après 2021, une baisse progressive se manifeste : en 2022, les revenus se dégradent à 201 720 milliers, et en 2023, ils tombent à 144 282 milliers, représentant une diminution de plus de 33 % par rapport à 2021. Cette contraction pourrait indiquer un ralentissement du marché ou une perte de parts de marché, impactant négativement la stabilité financière.
- Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer
- Ce ratio a connu une amélioration notable en 2021, atteignant 38,52 %, en hausse par rapport aux 22,62 % en 2019, soulignant une meilleure efficacité opérationnelle ou une position tarifaire favorable. Cependant, le ratio se réduit en 2022 à 33,13 %, puis s'effondre en 2023 à 21,19 %. La forte baisse en 2023 traduit une dégradation de la rentabilité relative de l'entreprise, probablement corrélée à la baisse des revenus et des bénéfices, et pourrait signaler des pressions accrues sur la marge ou une diminution de la profitabilité sectorielle.
Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer:Robotique
Teradyne Inc.; Robotique; Calcul du ratio de marge bénéficiaire sectorielle
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||
| Bénéfice (perte) avant impôts | |||||
| Revenus | |||||
| Ratio de rentabilité sectorielle à présenter | |||||
| Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer1 | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 2023 calcul
Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer = 100 × Bénéfice (perte) avant impôts ÷ Revenus
= 100 × ÷ =
- Bénéfice (perte) avant impôts
- La société a connu une tendance à la dégradation de sa rentabilité avant impôts sur la période analysée. Après un bénéfice négatif de 5,916 milliers de dollars en 2019, cette perte s'est accentuée en 2020 avec un déficit de 24,019 milliers, puis a fluctué en 2021 avec une perte moindre de 8,167 milliers. En 2022, la perte s'est encore accrue à 16,244 milliers, et en 2023, cette tendance s'est fortement aggravée avec une perte significative de 54,251 milliers de dollars, témoignant d'une détérioration continue de la rentabilité opérationnelle.
- Revenus
- Les revenus ont présenté une croissance notable entre 2019 et 2022, passant de 298,139 milliers de dollars à 403,138 milliers, atteignant ainsi un pic en 2022. Toutefois, en 2023, les revenus ont diminué à 375,183 milliers, indiquant une faiblesse ou une contraction du chiffre d'affaires par rapport à l'année précédente, après une période de progression soutenue.
- Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer
- Ce ratio est resté négatif tout au long de la période, reflétant des marges bénéficiaires faibles ou défavorables. La marge la plus négative a été observée en 2023 avec -14.46 %, indiquant une dégradation importante de la rentabilité opérationnelle relative au secteur comparatif. Les pourcentages négatifs en progression montrent que la société a rencontré des difficultés accrues à générer des bénéfices relatifs dans son secteur d’activité, notamment en 2023 où cette marge s’est fortement détériorée.
Ratio de rendement de l’actif sectoriel à déclarer
Teradyne Inc., ratio de rendement de l’actif par secteur d’activité
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Test de semi-conducteurs | |||||
| Test du système | |||||
| Test sans fil | |||||
| Robotique |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
- Analyse des ratios de rendement de l'actif sectoriel
-
Une tendance générale de diminution est observée pour le ratio du rendement de l’actif sectoriel dans plusieurs segments, notamment dans le domaine des tests de semi-conducteurs, des tests du système, et des tests sans fil. En particulier, le ratio du test de semi-conducteurs a augmenté de 53,13 % en 2019 à 78,44 % en 2021, avant de chuter fortement à 45,89 % en 2022 puis à 34,1 % en 2023. Cette fluctuation indique une performance élevée en 2021, suivie d’une baisse significative, pouvant refléter une diminution de l'efficacité ou de la rentabilité dans ce secteur.
De même, le ratio pour les tests du système a connu une croissance marquée, passant de 71,17 % en 2019 à un pic de 109,98 % en 2020, avant de redescendre à 95,38 % en 2021, puis dépassant légèrement 100 % en 2022, pour finalement chuter à 51,66 % en 2023. La hausse en 2020 peut indiquer une forte rentabilité accrue dans cette activité durant cette période spécifique.
Dans le segment des tests sans fil, le ratio a également augmenté de 36,57 % en 2019 à 77,71 % en 2021, puis s’est maintenu à un niveau élevé en 2022, avant de réduire à 44,76 % en 2023. La tendance montre une curiosité ou une performance notable en 2021, suivi d’un déclin en 2023.
En revanche, le secteur de la robotique affiche une tendance contraire, avec des ratios négatifs qui se renforcent au fil des années, passant de -0,88 % en 2019 à -7,36 % en 2023. Ces valeurs négatives suggèrent une rentabilité ou une efficacité dégradée dans cette activité, qui s’aggrave avec le temps, indiquant probablement des défis opérationnels ou une phase de restructuration dans ce domaine.
Dans l’ensemble, ces tendances indiquent une volatilité et une baisse généralisée du rendement relatif de l’actif sectoriel dans plusieurs segments, notamment en robotique, où la situation semble se détériorer. Par ailleurs, certains segments ont connu des pics en 2020 ou 2021, suggérant des périodes de performance exceptionnelle suivies par des déclinements récents, peut-être liés à des évolutions du marché, des changements technologiques ou des facteurs sectoriels spécifiques.
Ratio de rendement de l’actif sectoriel à déclarer: Test des semi-conducteurs
Teradyne Inc.; Test de semi-conducteurs; Calcul du ratio de rendement sectoriel de l’actif
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||
| Bénéfice (perte) avant impôts | |||||
| Total de l’actif | |||||
| Ratio de rentabilité sectorielle à présenter | |||||
| Ratio de rendement de l’actif sectoriel à déclarer1 | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 2023 calcul
Ratio de rendement de l’actif sectoriel à déclarer = 100 × Bénéfice (perte) avant impôts ÷ Total de l’actif
= 100 × ÷ =
- Bénéfice (perte) avant impôts
- La société a affiché une croissance significative de son bénéfice avant impôts de 2019 à 2021, passant de 416 973 USD à 976 988 USD, ce qui représente une augmentation d'environ 134 % sur cette période. Cependant, une baisse notable a été observée en 2022, où le bénéfice a diminué à 634 488 USD, puis une nouvelle réduction à 453 320 USD en 2023. Cette tendance indique une période de croissance suivie d’un resserrement des profits, impactant potentiellement la rentabilité globale pour l’année la plus récente.
- Total de l’actif
- L’actif total de l’entreprise a connu une croissance constante de 2019 à 2022, passant de 784 808 USD à 1 382 623 USD, soit une augmentation d’environ 76,4 %. En 2023, une légère diminution a été constatée, avec un actif s’élevant à 1 329 522 USD, ce qui pourrait refléter une légère contraction ou une simplification de la structure d’actif sur cette dernière année.
- Ratio de rendement de l’actif sectoriel à déclarer
- Ce ratio a connu une forte progression de 2019 à 2021, passant de 53,13 % à 78,44 %, attestant d’une amélioration de l’efficacité de l’utilisation des actifs pour générer des bénéfices. En 2022, ce ratio a chuté à 45,89 %, puis encore davantage en 2023, avec une valeur de 34,1 %. La diminution progressive de ce ratio indique que, malgré la croissance de l’actif total dans les premières années, l’efficacité à convertir cet actif en bénéfices a diminué dans la dernière année, suggérant un possible ralentissement de la rentabilité relative ou une augmentation des investissements non encore pleinement productifs.
Ratio de rendement de l’actif sectoriel à déclarer: Test du système
Teradyne Inc.; Test du système; Calcul du ratio de rendement sectoriel de l’actif
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||
| Bénéfice (perte) avant impôts | |||||
| Total de l’actif | |||||
| Ratio de rentabilité sectorielle à présenter | |||||
| Ratio de rendement de l’actif sectoriel à déclarer1 | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 2023 calcul
Ratio de rendement de l’actif sectoriel à déclarer = 100 × Bénéfice (perte) avant impôts ÷ Total de l’actif
= 100 × ÷ =
- Bénéfice (perte) avant impôts
- La société a connu une croissance significative de son bénéfice avant impôts entre 2019 et 2022, passant de 93,543 milliers de dollars à 166,879 milliers de dollars, ce qui indique une performance financière robuste et une expansion de la rentabilité durant cette période. Cependant, en 2023, on observe une forte baisse à 94,073 milliers de dollars, revenant à un niveau inférieur à celui de 2019, ce qui pourrait suggérer une diminution de la rentabilité ou des effets saisonniers, des facteurs spécifiques ou des changements dans la gestion fiscale ou opérationnelle.
- Total de l’actif
- La valeur totale de l’actif a augmenté de manière régulière au cours des années, passant de 131,428 milliers de dollars en 2019 à 182,084 milliers de dollars en 2023. Cette tendance indique une croissance de la taille de l’entreprise ou un investissement accru dans ses actifs, contribuant potentiellement à sa capacité opérationnelle et à sa diversification d’actifs sur cette période.
- Ratio de rendement de l’actif sectoriel à déclarer
- Le ratio de rendement de l’actif sectoriel a connu des fluctuations importantes : il était de 71,17 % en 2019, puis a fortement augmenté à 109,98 % en 2020, atteignant un pic, avant de diminuer à 95,38 % en 2021, puis à 100,57 % en 2022. En 2023, ce ratio chute drastiquement à 51,66 %. Ces variations indiquent une évolution volatile de l'efficacité de l’utilisation des actifs pour générer des revenus sectoriels. La baisse marquée en 2023 pourrait refléter une réduction de l’efficience ou des changements dans la dynamique sectorielle de l’entreprise.
Ratio de rendement de l’actif sectoriel à déclarer: Test sans fil
Teradyne Inc.; Test sans fil; Calcul du ratio de rendement sectoriel de l’actif
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||
| Bénéfice (perte) avant impôts | |||||
| Total de l’actif | |||||
| Ratio de rentabilité sectorielle à présenter | |||||
| Ratio de rendement de l’actif sectoriel à déclarer1 | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 2023 calcul
Ratio de rendement de l’actif sectoriel à déclarer = 100 × Bénéfice (perte) avant impôts ÷ Total de l’actif
= 100 × ÷ =
- Bénéfice (perte) avant impôts
- La tendance du bénéfice avant impôts montre une croissance significative entre 2019 et 2021, passant de 35 585 milliers de dollars à un pic de 83 543 milliers en 2021. Cependant, après cette période, une baisse est observée en 2022 avec 66 820 milliers, suivie d'une réduction notable en 2023, avec un résultat de 30 568 milliers. Cette évolution indique une croissance jusqu'à 2021, puis une diminution progressive des bénéfices dans le dernier quadriennal.
- Total de l’actif
- La valeur totale de l’actif montre une progression continue de 2019 à 2021, avec une augmentation de 97 299 milliers à 107 513 milliers en 2021. Par la suite, une diminution est constatée en 2022 avec 94 298 milliers, puis une nouvelle réduction en 2023, atteignant 68 291 milliers. Cette évolution suggère une expansion de l’actif économique jusqu’en 2021, suivie d’un désendettement ou d’un recentrage sur des actifs plus réduits à partir de 2022.
- Ratio de rendement de l’actif sectoriel à déclarer
- Ce ratio reflète la rentabilité de l’actif sectoriel. Il connaît une forte progression de 36,57 % en 2019 à un sommet de 77,71 % en 2021, indiquant une amélioration notable de la performance économique relative de l’entreprise. Après 2021, ce ratio diminue, passant à 70,86 % en 2022, puis à 44,76 % en 2023. La tendance souligne une réduction de la rentabilité, notamment en 2023, revenant à un niveau similaire voire inférieur à celui de 2019.
Ratio de rendement de l’actif sectoriel à déclarer:Robotique
Teradyne Inc.; Robotique; Calcul du ratio de rendement sectoriel de l’actif
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||
| Bénéfice (perte) avant impôts | |||||
| Total de l’actif | |||||
| Ratio de rentabilité sectorielle à présenter | |||||
| Ratio de rendement de l’actif sectoriel à déclarer1 | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 2023 calcul
Ratio de rendement de l’actif sectoriel à déclarer = 100 × Bénéfice (perte) avant impôts ÷ Total de l’actif
= 100 × ÷ =
- Bénéfice (perte) avant impôts
- Une tendance à la baisse est observée dans le bénéfice avant impôts, qui a connu une dégradation significative sur la période considérée. Après un résultat négatif modéré de -5 916 milliers de dollars en 2019, le montant s’est aggravé de manière importante pour atteindre -24 019 milliers de dollars en 2020. La perte a diminué en 2021 à -8 167 milliers de dollars, mais a ensuite fortement augmenté en 2022 à -16 244 milliers de dollars, avant une nouvelle aggravation en 2023, culminant à -54 251 milliers de dollars. La tendance indique une détérioration continue de la rentabilité opérationnelle de l’entreprise.
- Total de l’actif
- Le total de l’actif a été relativement stable, avec une légère croissance en 2020 (712 936 milliers de dollars) par rapport à 2019 (671 559 milliers de dollars). Cependant, une baisse est notable en 2021 à 701 196 milliers de dollars, suivie d’une diminution en 2022 à 665 638 milliers de dollars. En 2023, une reprise est enregistrée, avec une augmentation à 737 323 milliers de dollars, atteignant un niveau supérieur à celui de 2019. Cette évolution reflète une certaine volatilité dans l’ensemble structurel des actifs, avec une capacité de récupération en 2023.
- Ratio de rendement de l’actif sectoriel à déclarer
- Ce ratio a montré une évolution négative tout au long de la période, indiquant une faible rentabilité relative des actifs sectoriels. En 2019, le ratio s’établissait à -0,88 %, s’aggravant à -3,37 % en 2020. La baisse s’est poursuivie en 2021 à -1,16 %, puis en 2022 à -2,44 %. En 2023, la tendance s’est accentuée, le ratio atteignant -7,36 %, ce qui suggère une dégradation continue de la performance relative des actifs dans le secteur, en dépit de fluctuations dans la valeur totale des actifs.
Ratio de rotation des actifs sectoriels à déclarer
Teradyne Inc., Ratio de rotation des actifs par secteur d’activité
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Test de semi-conducteurs | |||||
| Test du système | |||||
| Test sans fil | |||||
| Robotique |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
- Évolution des ratios de rotation des actifs sectoriels
- Les ratios de rotation des actifs sectoriels pour les différentes catégories d'activités ont montré des tendances variées au cours de la période analysée. Pour la catégorie liée au test de semi-conducteurs, le ratio est passé de 1,98 en 2019 à 2,11 en 2020, puis a légèrement augmenté à 2,12 en 2021, avant de diminuer de manière significative à 1,5 en 2022 et de poursuivre une baisse jusqu'à 1,37 en 2023. Cette évolution suggère une réduction progressive de l'efficacité de l'utilisation des actifs dans ce secteur à partir de 2022.
- Concernant le test du système, le ratio est passé de 2,19 en 2019 à 2,96 en 2020, puis a diminué à 2,74 en 2021. Une légère augmentation est observée en 2022, atteignant 2,83, avant une nouvelle baisse à 1,86 en 2023. La tendance indique un pic en 2020, suivie d'une baisse prolongée, indiquant une possible réduction de la rotation des actifs au fil du temps.
- Évolution pour le test sans fil
- Ce secteur a connu une stabilization puis une croissance progressive de ses ratios de rotation : de 1,62 en 2019, ils sont restés stables en 2020 (1,63) puis ont augmenté à 2,02 en 2021, poursuivant leur progression en 2022 avec un ratio de 2,14, avant une légère baisse à 2,11 en 2023. Ces valeurs indiquent une amélioration continue de l'efficacité d'utilisation des actifs dans ce segment.
- Évolution pour la robotic
- Le secteur robotique a enregistré un ratio faible comparé aux autres secteurs, passant de 0,44 en 2019, avec une diminution en 2020 à 0,39, puis une augmentation en 2021 à 0,54. En 2022, le ratio a encore augmenté à 0,61, avant de diminuer à 0,51 en 2023. La tendance montre une instabilité avec des périodes d'amélioration suivies de déclin, suggérant une utilisation fluctuante des actifs dans cette activité.
- Résumé général
- Dans l'ensemble, la majorité des secteurs ont connu une hausse de leur ratio de rotation en 2021, signe potentiel d'une meilleure efficacité à cette période. Cependant, pour le test de semi-conducteurs, cette efficacité s'est altérée à partir de 2022, avec une tendance à la baisse soutenue. La réduction du ratio en 2022 et 2023 dans plusieurs secteurs indique une baisse de la rotation des actifs, ce qui pourrait refléter une augmentation de l'investissement ou une utilisation moins efficiente de ces actifs dans certains segments. La stabilité ou l'amélioration dans le secteur sans fil contrastent avec la baisse dans d'autres secteurs, soulignant une dynamique différenciée selon les activités. Ces tendances doivent être suivies de près pour comprendre leurs implications à long terme sur l'efficacité opérationnelle de l'entreprise.
Ratio de rotation des actifs sectoriels à déclarer: Test des semi-conducteurs
Teradyne Inc.; Test de semi-conducteurs; Calcul du ratio de rotation des actifs sectoriels
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||
| Revenus | |||||
| Total de l’actif | |||||
| Ratio d’activité sectorielle à déclarer | |||||
| Ratio de rotation des actifs sectoriels à déclarer1 | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 2023 calcul
Ratio de rotation des actifs sectoriels à déclarer = Revenus ÷ Total de l’actif
= ÷ =
- Évolution des revenus
- Les revenus de l'entreprise ont connu une croissance significative entre 2019 et 2021, passant d'environ 1,55 milliard de dollars à plus de 2,64 milliards de dollars. Cette progression témoigne d'une période de forte expansion. Cependant, à partir de 2022, une baisse est observée, avec les revenus se situant autour de 2,08 milliards de dollars en 2022, puis diminuant davantage à environ 1,82 milliard de dollars en 2023. Cette tendance indique une réduction du chiffre d'affaires après la période de croissance fulgurante.
- Évolution des actifs totaux
- Les actifs totaux ont augmenté chaque année de 2019 à 2022, passant de 784 808 milliers de dollars à un pic à 1 382 623 milliers de dollars, ce qui reflète une expansion du bilan. En 2023, une légère baisse est constatée, avec des actifs totalisant environ 1 329 522 milliers de dollars. Cette diminution pourrait indiquer une cession d'actifs ou une baisse de valeur des actifs de l'entreprise.
- Ratio de rotation des actifs sectoriels à déclarer
- Ce ratio, qui mesure l'efficience de l’utilisation des actifs pour générer des revenus, a progressé de 1.98 en 2019 à 2.12 en 2021, indiquant une meilleure utilisation des actifs durant cette période de croissance. Toutefois, à partir de 2022, le ratio chute fortement à 1.5, puis à 1.37 en 2023, témoignant d'une baisse de l'efficience de l'entreprise à convertir ses actifs en revenus. La simultanéité de la baisse de ce ratio avec le déclin des revenus suggère une réduction de l'efficacité opérationnelle ou une accumulation d'actifs non productifs.
Ratio de rotation des actifs sectoriels à déclarer: Test du système
Teradyne Inc.; Test du système; Calcul du ratio de rotation des actifs sectoriels
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||
| Revenus | |||||
| Total de l’actif | |||||
| Ratio d’activité sectorielle à déclarer | |||||
| Ratio de rotation des actifs sectoriels à déclarer1 | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 2023 calcul
Ratio de rotation des actifs sectoriels à déclarer = Revenus ÷ Total de l’actif
= ÷ =
- Évolution des revenus
- Les revenus de l'entreprise ont connu une croissance significative entre 2019 et 2022, passant de 287 455 millions de dollars à 469 346 millions de dollars, soit une augmentation notable sur cette période. Cependant, en 2023, une baisse importante est observée, avec les revenus qui chutent à 338 197 millions de dollars, inférieurs à ceux de 2019. Cette tendance indique une croissance initiale suivie d'une dégradation marquée en 2023, pouvant refléter des changements dans la demande, la concurrence ou d'autres facteurs économiques ou opérationnels spécifiques à cette année.
- Évolution de l'actif total
- L'actif total a globalement augmenté sur la période analysée, passant de 131 428 milliers de dollars en 2019 à 182 084 milliers de dollars en 2023. Cette croissance témoigne d'une expansion de la structure de l'entreprise, avec des investissements ou des acquisitions qui auraient pu accroître ses ressources totales. Toutefois, la croissance de l'actif n'a pas été linéaire, avec une légère baisse entre 2021 et 2022, ce qui pourrait indiquer une mobilisation ou une rationalisation partielle des actifs dans cette période.
- Évolution du ratio de rotation des actifs sectoriels
- Le ratio de rotation des actifs sectoriels a varié de manière notable au cours de la période. Il a augmenté de 2,19 en 2019 à un pic de 2,96 en 2020, ce qui suggère une amélioration de l'efficacité de l'utilisation des actifs pour générer des revenus. Cependant, ce ratio a ensuite diminué à 2,74 en 2021, puis augmenté marginalement à 2,83 en 2022. En 2023, une chute importante à 1,86 est observée, indiquant une baisse significative de l'efficience dans l'utilisation des actifs pour générer des revenus. Cette baisse pourrait être liée à l'augmentation de l'actif total ou à une baisse des revenus, ou une combinaison des deux, affectant la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Ratio de rotation des actifs sectoriels à déclarer: Test sans fil
Teradyne Inc.; Test sans fil; Calcul du ratio de rotation des actifs sectoriels
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||
| Revenus | |||||
| Total de l’actif | |||||
| Ratio d’activité sectorielle à déclarer | |||||
| Ratio de rotation des actifs sectoriels à déclarer1 | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 2023 calcul
Ratio de rotation des actifs sectoriels à déclarer = Revenus ÷ Total de l’actif
= ÷ =
- Évolution des revenus
- Les revenus de l'entreprise ont connu une croissance notable de 2019 à 2021, passant de 157 315 milliers de dollars à 216 895 milliers de dollars. Cependant, en 2022, une baisse de 6,9 % intervient, avec un reculo de 15 175 milliers de dollars pour atteindre 201 720 milliers de dollars. La tendance se poursuit en 2023 avec une diminution marquée de près de 28,4 %, avec des revenus s'établissant à 144 282 milliers de dollars. Cette évolution indique une forte volatilité dans l'activité ou des changements stratégiques impactant les revenus.
- Évolution du total de l’actif
- Le total de l’actif a augmenté de 2019 à 2021, passant de 97 299 milliers de dollars à 107 513 milliers de dollars. Ensuite, une baisse significative est observée en 2022, avec une diminution de près de 13 % pour atteindre 94 298 milliers de dollars. En 2023, le total de l’actif continue de diminuer pour s’établir à 68 291 milliers de dollars, marquant une réduction globale de plus de 29 % par rapport à 2021. Ces mouvements peuvent refléter des désinvestissements ou une contraction des opérations.
- Ratio de rotation des actifs sectoriels déclarés
- Ce ratio a montré une tendance à la hausse de 2019 à 2022, passant de 1,62 à 2,14, ce qui indique une amélioration de l'efficacité de l'utilisation des actifs pour générer des revenus durant cette période. En 2023, une légère baisse à 2,11 est enregistrée, ce qui pourrait suggérer une stabilisation ou une légère diminution de l'efficience à utiliser les actifs pour produire des revenus, éventuellement en relation avec la contraction globale de l’actif et des revenus.
Ratio de rotation des actifs sectoriels à déclarer:Robotique
Teradyne Inc.; Robotique; Calcul du ratio de rotation des actifs sectoriels
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||
| Revenus | |||||
| Total de l’actif | |||||
| Ratio d’activité sectorielle à déclarer | |||||
| Ratio de rotation des actifs sectoriels à déclarer1 | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 2023 calcul
Ratio de rotation des actifs sectoriels à déclarer = Revenus ÷ Total de l’actif
= ÷ =
- Évolution des revenus
- Les revenus de l'entreprise présentent une évolution fluctuante au cours de la période analysée. Après une baisse de 2019 à 2020, les revenus augmentent sensiblement en 2021, atteignant 375 905 milliers de dollars. Cependant, cette croissance n'est pas maintenue, et en 2022, les revenus progressent encore pour atteindre 403 138 milliers de dollars. En 2023, une légère diminution est observée, avec un chiffre de 375 183 milliers de dollars, inférieur au pic de 2022. Ce comportement indique une saisonnalité ou une volatilité dans l'activité, avec une période de croissance significative suivie d'une correction ou d'une baisse en 2023.
- Évolution de l'actif total
- La valeur totale des actifs suit une tendance générale croissante, passant de 671 559 milliers de dollars en 2019 à 737 323 milliers en 2023. Après une légère augmentation en 2020 et une baisse en 2021, les actifs augmentent de nouveau en 2022 puis continuent leur croissance en 2023, témoignant d'une gestion ou d'une stratégie d'expansion de l'entreprise.
- Ratios de rotation des actifs sectoriels à déclarer
- Ce ratio, qui mesure l'efficacité de l'utilisation des actifs pour générer des revenus, a connu une amélioration notable de 2019 à 2022, passant de 0.44 à 0.61. Cette augmentation indique une amélioration de l'efficience opérationnelle ou une meilleure allocation des actifs en faveur de la génération de revenus. En 2023, une légère diminution à 0.51 est constatée, suggérant une légère remise en cause de cette efficacité ou une modification dans la structure des activités ou des investissements.
Ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer
Teradyne Inc., ratio dépenses d’investissement/amortissement par secteur à présenter
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Test de semi-conducteurs | |||||
| Test du système | |||||
| Test sans fil | |||||
| Robotique |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
- Évolution du ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer par secteur
-
- Test de semi-conducteurs
- Ce secteur a connu une fluctuation de son ratio au cours de la période analysée. Après une hausse notable de 1.89 à 2.59 entre 2019 et 2020, le ratio a diminué à 1.52 en 2021, puis augmenté à nouveau en 2022 pour atteindre 1.66 avant de diminuer à 1.46 en 2023. La tendance générale montre une hausse initiale suivie d'une baisse progressive, indiquant peut-être une modulation dans les dépenses d’investissement ou dans les amortissements déclarés.
- Test du système
- Ce secteur a connu une croissance significative du ratio, passant de 0.55 en 2019 à 0.9 en 2020, puis dépassant la barre de 1 en 2021 avec 1.24. La période 2022 affiche une forte augmentation à 2.25, avant une réduction substantielle à 0.96 en 2023. Cette évolution suggère une période de forte investissement ou d’accélération des dépenses en 2022, suivie d’une réduction en 2023.
- Test sans fil
- Ce secteur montre une tendance à la baisse continue. Après un ratio relativement élevé de 1.93 en 2019, il diminue à 0.79 en 2020, puis à 0.52 en 2021, poursuivant cette tendance en 2022 avec 0.67 et en 2023 avec 0.46. La légère augmentation en 2022 pourrait refléter une relative augmentation des investissements cette année-là, mais la tendance générale reste à la baisse, indiquant peut-être une réduction des investissements sectoriels en lien avec ce domaine.
- Robotique
- Ce secteur présente une tendance à la croissance. Le ratio est resté faible en 2019 et 2020 (0.22 et 0.25), puis a commencé à croître en 2021 avec 0.36. La progression s’est accentuée en 2022 pour atteindre 1.01, et a continué en 2023 en atteignant 1.6. La tendance indique une augmentation soutenue des investissements sectoriels liés à la robotique sur la période, témoignant d’un intérêt accru ou d’un développement accru dans ce domaine.
Ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer: Test des semi-conducteurs
Teradyne Inc.; Test de semi-conducteurs; Calcul du ratio d’investissement sectoriel par rapport aux amortissements
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||
| Ajouts de propriétés | |||||
| Dotation aux amortissements | |||||
| Ratio financier sectoriel isolable | |||||
| Ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer1 | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 2023 calcul
Ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer = Ajouts de propriétés ÷ Dotation aux amortissements
= ÷ =
- Évolution des ajouts de propriétés
- Les ajouts de propriétés ont connu une augmentation significative entre 2019 et 2020, passant de 112 145 milliers de dollars à 168 055 milliers de dollars. Par la suite, une baisse a été observée en 2021 à 115 618 milliers de dollars, suivie d'une reprise en 2022 à 126 898 milliers de dollars. En 2023, les ajouts de propriétés ont légèrement diminué pour s'établir à 113 415 milliers de dollars, revenant à un niveau comparable à celui de 2019. Ces fluctuations illustrent une période d'investissements importants en 2020, puis une réduction progressive des investissements en propriété dans les années suivantes, ce qui pourrait indiquer une stabilization ou un ajustement stratégique des investissements en immobilisations.
- Évolution de la dotation aux amortissements
- La dotation aux amortissements a progressé de façon régulière tout au long de la période, passant de 59 197 milliers de dollars en 2019 à 77 745 milliers de dollars en 2023. La croissance est relativement linéaire, avec une augmentation annuelle, ce qui reflète probablement l’acquisition de nouveaux actifs immobilisés et l’accélération de leur amortissement. Cela indique une politique d’amortissement cohérente alignée sur l’augmentation des investissements et l’âge des actifs immobilisés.
- Évolution du ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements
- Ce ratio a connu une variation notable au cours de la période. En 2019, il était de 1,89, puis a augmenté en 2020 pour atteindre 2,59, marquant une intensification des dépenses d’investissement par rapport aux amortissements. En 2021, le ratio est redescendu à 1,52, puis a augmenté à nouveau en 2022 pour atteindre 1,66. Enfin, en 2023, il a diminué à 1,46. La tendance générale montre une forte poussée en 2020, suivie d’une baisse progressive. Cela pourrait suggérer une période d’investissements plus importants au début de la période suivie d’un ajustement ou d’une réduction relative des dépenses d’investissement par rapport à l’amortissement, indiquant une possible stabilisation des investissements ou une réduction du rythme de renouvellement des actifs.
Ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer: Test du système
Teradyne Inc.; Test du système; Calcul du ratio d’investissement sectoriel par rapport aux amortissements
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||
| Ajouts de propriétés | |||||
| Dotation aux amortissements | |||||
| Ratio financier sectoriel isolable | |||||
| Ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer1 | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 2023 calcul
Ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer = Ajouts de propriétés ÷ Dotation aux amortissements
= ÷ =
- Évolution des ajouts de propriétés
- Les ajouts de propriétés ont montré une croissance significative entre 2019 et 2022, passant de 3 059 milliers de dollars à 7 275 milliers de dollars. Cette augmentation indique une intensification des investissements dans les actifs immobiliers ou matériels. Cependant, en 2023, ces ajouts ont diminué à 3 643 milliers de dollars, revenant à un niveau inférieur à celui de 2019.
- Dotation aux amortissements
- Les dotations aux amortissements ont varié au cours des années. Elles ont commencé à 5 518 milliers de dollars en 2019, puis ont diminué à 3 426 milliers en 2020 et à 3 156 milliers en 2021. Une stabilité relative a été observée en 2022 avec une légère augmentation à 3 235 milliers de dollars, puis une nouvelle hausse en 2023 atteignant 3 801 milliers. Cette tendance pourrait refléter des changements dans la durée de vie utile des actifs ou dans la politique d’amortissement.
- Ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer
- Ce ratio a connu une fluctuations notable, débutant à 0.55 en 2019 et atteignant un pic de 2.25 en 2022. Ce pic indique une période où les investissements sectoriels dépassaient largement les amortissements déclarés, suggérant une phase d’investissement accru ou d’acquisition d’actifs en vue de la croissance. En 2023, le ratio chute brusquement à 0.96, se rapprochant de 1, ce qui pourrait indiquer un ajustement des investissements ou une stabilisation des dépenses en immobilisations par rapport aux amortissements.
Ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer: Test sans fil
Teradyne Inc.; Test sans fil; Calcul du ratio d’investissement sectoriel par rapport aux amortissements
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||
| Ajouts de propriétés | |||||
| Dotation aux amortissements | |||||
| Ratio financier sectoriel isolable | |||||
| Ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer1 | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 2023 calcul
Ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer = Ajouts de propriétés ÷ Dotation aux amortissements
= ÷ =
- Évolution des ajouts de propriétés
- Les ajouts de propriétés ont connu une diminution notable entre 2019 et 2021, passant d'environ 10 362 milliers de dollars à 3 128 milliers de dollars. Ensuite, une légère augmentation intervient en 2022, atteignant 3 364 milliers de dollars, avant de diminuer à nouveau en 2023 à 1 845 milliers de dollars. Cette tendance montre une réduction progressive des investissements en immobilisations au fil des années, avec une baisse significative en 2023 par rapport au début de la période.
- Évolution de la dotation aux amortissements
- La dotation aux amortissements a connu une croissance régulière jusqu'en 2020, atteignant 6 258 milliers de dollars, mais elle a ensuite diminué de manière constante les années suivantes. En 2023, la dotation s'établit à 4 043 milliers de dollars, indiquant une baisse des charges d'amortissement par rapport au pic de 2020. La tendance reflète probablement une stratégie d'investissement modérée ou une évolution dans la composition des immobilisations amortissables.
- Évolution du ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements
- Ce ratio a fortement diminué au cours de la période, passant de 1,93 en 2019 à 0,46 en 2023. La baisse significative de ce ratio indique que les dépenses d’investissement sectorielles par rapport aux amortissements se sont fortement réduites, témoignant d’un ralentissement des investissements en relation avec la dépréciation des immobilisations. Cette contraction pourrait signaler une stratégie d’atténuation des investissements ou une optimisation des actifs existants.
Ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer:Robotique
Teradyne Inc.; Robotique; Calcul du ratio d’investissement sectoriel par rapport aux amortissements
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||
| Ajouts de propriétés | |||||
| Dotation aux amortissements | |||||
| Ratio financier sectoriel isolable | |||||
| Ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer1 | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 2023 calcul
Ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer = Ajouts de propriétés ÷ Dotation aux amortissements
= ÷ =
- Évolution des ajouts de propriétés
- Les ajouts de propriétés ont connu une croissance significative entre 2019 et 2023. Après une légère diminution en 2020 et 2021, ces ajouts ont augmenté de façon marquée en 2022, atteignant plus de 25 millions de dollars, puis ont connu une nouvelle hausse importante en 2023 à près de 41 millions de dollars. Cette tendance indique une intensification des investissements en immobilisations de l'entreprise au cours de la période considérée.
- Évolution de la dotation aux amortissements
- La dotation aux amortissements a suivi une tendance généralement à la baisse de 2019 à 2022, passant d'environ 41 000 USD en milliers à environ 25 000 USD en milliers. Elle reste relativement stable en 2022 et 2023, avec une légère augmentation en 2023 par rapport à 2022. La stabilité de cette charge, malgré l'augmentation des ajouts de propriétés, peut indiquer une croissance dans les immobilisations à amortissement prolongé ou une modulation dans la politique d'amortissement.
- Évolution du ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements
- Ce ratio a connu une croissance constante au fil des années, passant de 0,22 en 2019 à 1,60 en 2023. Il s'est accru de manière plus modérée jusqu’en 2021, puis a connu une augmentation exponentielle à partir de 2022. La valeur supérieure à 1 en 2022 et 2023 indique que les investissements sectoriels surpassent largement la dotation aux amortissements, suggérant une stratégie d’investissement renforcée et un renouvellement ou extension des actifs significatif de l’entreprise.
Revenus
Teradyne Inc., le chiffre d’affaires par secteur à présenter
US$ en milliers
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Test de semi-conducteurs | |||||
| Test du système | |||||
| Test sans fil | |||||
| Robotique | |||||
| Corporatif et éliminations | |||||
| Total |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
- Tendances générales des revenus
- Depuis 2019, les revenus totaux de l'entreprise ont augmenté de façon significative jusqu'en 2021, atteignant un pic de plus de 3,7 milliards de dollars. Cependant, une baisse progressive est observée à partir de 2022, avec une diminution notable en 2023, où les revenus s'établissent à environ 2,68 milliards de dollars, inférieur au sommet enregistré en 2021.
- Performances par secteur
- Le secteur du test de semi-conducteurs demeure le principal contributeur aux revenus, bien qu'il ait connu une croissance notable de 2019 à 2021, avec une légère contraction en 2022 et 2023. En 2019, il représentait environ 67 % du total, en augmentation en 2020 et 2021, mais sa part a diminué en 2022 et 2023.
- Le test du système affiche une croissance régulière entre 2019 et 2022, avec un léger recul en 2023. Son importance relative reste stable dans le portefeuille de revenus, contribuant de manière significative, notamment en 2021 et 2022.
- Le segment du test sans fil montre une croissance progressive jusqu’en 2021, avant de réduire ses revenus en 2022 et 2023. La tendance reflète une certaine volatilité ou des changements dans cette activité spécifique.
- Les revenus issus de la robotique ont fluctué légèrement entre 2019 et 2023, avec une croissance notable entre 2020 et 2022, mais une légère baisse en 2023. La contribution de cette activité est néanmoins substantielle et relativement stable.
- Effets du secteur corporate et éliminations
- Le poste "corporatif et éliminations" présente des valeurs négatives en 2019 et 2020, ce qui indique des charges ou des ajustements négatifs durant ces années. Ces valeurs oscillent autour de -515 et -604 milliers de dollars, avec un pic positif en 2022 (251 milliers), ce qui contribue à réduire le total des revenus dans ces années. En 2023, l’effet semble disparaître ou devenir négligeable.
- Analyse de la croissance et de la contraction
- Après une période de croissance constante jusqu’en 2021, la société a connu une contraction en 2022 et 2023. Cette baisse pourrait être liée à des dynamiques sectorielles, des facteurs de marché, ou des ajustements internes. La répartition des revenus indique que, malgré cette contraction, la société conserve des revenus significatifs dans ses différentes activités, illustrant une diversification sectorielle.
- Remarques complémentaires
- Les valeurs manquantes dans certains secteurs ou périodes pourraient indiquer des ajustements comptables ou des changements dans la segmentation des activités. La stabilité relative de certains secteurs comme la robotique ou le test du système suggère une certaine résilience de ces activités face aux fluctuations globales de l'entreprise.
Bénéfice (perte) avant impôts
Teradyne Inc., bénéfice (perte) avant impôts par secteur isolable
US$ en milliers
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Test de semi-conducteurs | |||||
| Test du système | |||||
| Test sans fil | |||||
| Robotique | |||||
| Corporatif et éliminations | |||||
| Total |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
- Tendances générales des bénéfices avant impôts
- Entre 2019 et 2021, l'entreprise a connu une croissance significative de ses bénéfices avant impôts, passant de 416 973 milliers de dollars à 976 988 milliers. Cette progression témoigne d'une amélioration progressive des performances financières sur cette période. Cependant, en 2022, une baisse notable apparaît, avec un bénéfice ramené à 634 488 milliers, inférieur au record de 2021. En 2023, cette tendance se poursuit avec une nouvelle réduction à 453 320 milliers, indiquant une contraction des bénéfices.
- Analyse par segment
- Le segment du test de semi-conducteurs détient la part la plus importante des bénéfices, avec une croissance jusqu’en 2021 (de 416 973 à 976 988 milliers), avant une baisse en 2022 et 2023. Le test du système affiche également une croissance continue jusqu’en 2021, stabilise en 2022, puis décroît en 2023. Le segment du test sans fil connaît une tendance similaire mais à une échelle moindre, avec une croissance entre 2019 et 2021 et une baisse en 2022 et 2023.
- Segment de la robotique
- Le segment de la robotique affiche des résultats négatifs tout au long de la période, avec une dégradation marquée en 2023, où le résultat atteint -54 251 milliers, soit une perte plus importante qu’en 2019. La tendance montre une perte croissante, indiquant des difficultés persistantes dans ce secteur.
- Segment corporatif et éliminations
- Ce segment a débuté avec une perte de 14 413 milliers en 2019, qui s’est accentuée en 2021 avec une perte de 54 473 milliers, puis a été amortie en 2022 avec une perte plus faible de 11 558 milliers. En 2023, il enregistre un résultat légèrement positif de 1 862 milliers, illustrant une amélioration notable ou une réduction significative des charges exceptionnelles ou des pertes. Cependant, cette variation reste relativement modérée comparée au total global.
- Performance globale
- Le total des bénéfices avant impôts a augmenté de 525 772 milliers en 2019 à un pic de 1 160 955 milliers en 2021, reflétant une expansion forte durant cette période. Après ce sommet, une baisse sensible intervient en 2022, avec un résultat de 840 385 milliers, et se poursuit en 2023 avec 525 572 milliers, retenant une tendance générale à la baisse après la période de forte croissance.
- Résumé synthétique
- Globalement, l’entreprise a connu une période de croissance soutenue jusqu’en 2021, suivie d’un déclin progressif de ses bénéfices avant impôts ces deux dernières années. La segmentation indique un centre de profit robuste dans le secteur des semi-conducteurs et du test du système, tandis que la robotique subit des pertes accrues. La réduction des bénéfices totaux en 2022 et 2023 semble principalement influencée par la détérioration dans les segments de la robotique et par une réduction du résultat global, malgré des segments plus stables comme le test et le segment corporatif.
Total de l’actif
Teradyne Inc., total de l’actif par secteur à présenter
US$ en milliers
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Test de semi-conducteurs | |||||
| Test du système | |||||
| Test sans fil | |||||
| Robotique | |||||
| Corporatif et éliminations | |||||
| Total |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
- Total de l’actif dans le secteur du test de semi-conducteurs
- Les actifs totaux liés au test de semi-conducteurs ont connu une croissance constante entre 2019 et 2022, passant de 784,8 millions de dollars à 1 382,6 millions, avant de connaître une légère baisse en 2023 pour s’établir à 1 329,5 millions. Cette tendance indique une expansion continue au cours des quatre premières années, possiblement en lien avec un accroissement des investissements ou une augmentation des activités, avant une contraction légère en 2023.
- Total de l’actif dans le test du système
- Les actifs liés au test du système ont augmenté modestement de 2019 à 2021, passant de 131,4 millions en 2019 à 171 millions en 2021. Cependant, une baisse intervient en 2022, avec une valeur de 165,9 millions, pour remonter en 2023 à 182,1 millions. La tendance globale reste haussière sur la période, bien que marquée par une légère fluctuation en 2022.
- Total de l’actif dans le test sans fil
- Les actifs dans ce secteur ont globalement stagné de 2019 à 2021, autour de 97 à 107 millions. En 2022, une baisse significative est observée, atteignant 94,2 millions, et la valeur continue de diminuer en 2023 pour atteindre 68,3 millions. La tendance indique un déclin notable dans les investissements ou les ressources consacrées à cette activité, surtout dans la dernière année.
- Total de l’actif dans la robotique
- Les actifs liés à la robotique ont augmenté en 2020, en passant de 671,6 millions en 2019 à 712,9 millions, mais ont ensuite connu une légère baisse en 2021 (701,2 millions), suivie d'une diminution en 2022 (665,6 millions). En 2023, une reprise est observée avec une valeur de 737,3 millions, signalant une stabilisation ou une croissance récente dans ce secteur.
- Total de l’actif dans le secteur corporatif et des éliminations
- Ce secteur a connu une forte croissance entre 2019 et 2020, passant de 110,2 millions à 1 624,5 millions, puis a fluctué autour de 1 584 millions en 2021, avant de diminuer en 2022 à 1 192,8 millions. En 2023, la valeur s’établit à 1 169,6 millions, indiquant une tendance globale de déclin ou de réduction de cette composante, probablement en raison de restructurations ou de cessions d’actifs.
- Total général de l’actif
- Le total de l’actif a connu une croissance significative entre 2019 (2 787 millions) et 2021 (3 809 millions), atteignant un pic en 2021. Ensuite, une baisse marque la période 2022 à 2023, passant de 3 501 millions à 3 486 millions, ce qui pourrait refléter une réduction de l’investissement global ou des ajustements dans la structure d’actifs. La tendance générale montre une croissance importante suivie d’une stabilisation ou d’un léger repli en fin de période.
Ajouts de propriétés
Teradyne Inc., Ajouts de biens par secteur à présenter
US$ en milliers
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Test de semi-conducteurs | |||||
| Test du système | |||||
| Test sans fil | |||||
| Robotique | |||||
| Total |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
- Évolution des ajouts de propriétés par secteur
- Les ajouts de propriétés dans le secteur du test de semi-conducteurs ont connu une augmentation significative entre 2019 et 2020, passant de 112 145 milliers de dollars à 168 055 milliers, avant de diminuer en 2021 à 115 618 milliers. Une nouvelle hausse est constatée en 2022, atteignant 126 898 milliers, puis une légère baisse en 2023 à 113 415 milliers. La tendance indique une volatilité avec un pic notable en 2020, suivi d'une baisse puis de fluctuations dans la période suivante.
- Test du système
- Les ajouts de propriétés pour ce secteur sont restés relativement stables entre 2019 et 2021, avec une légère croissance, atteignant 3 905 milliers en 2021. Une forte augmentation est observée en 2022, culminant à 7 275 milliers, avant de diminuer en 2023 à 3 643 milliers. La tendance montre une stabilité initiale, suivie d'une croissance marquée ponctuelle en 2022, puis d'une baisse en 2023.
- Test sans fil
- Ce secteur présente une tendance décroissante nette : après une hausse en 2019 à 10 362 milliers, les ajouts de propriétés diminuent régulièrement, atteignant leur minimum en 2023 avec 1 845 milliers. La variation traduit une réduction progressive des investissements ou ajouts dans ce domaine sur la période considérée.
- Robotique
- Les ajouts de propriétés en robotique ont affiché une croissance explosive, passant de 9 076 milliers en 2019 à 40 739 milliers en 2023. Après une stabilité relative entre 2019 et 2021, la croissance s'accélère fortement en 2022 pour atteindre un pic majeur, indiquant probablement une priorisation accrue ou une expansion dans ce secteur au cours de la dernière année.
- Total des ajouts de propriétés
- La somme totale des ajouts de propriétés montre une tendance à la hausse de 2019 à 2020, avec une hausse notable, puis une baisse modérée en 2021. La croissance reprend en 2022, atteignant un maximum, avant de refluer légèrement en 2023. La tendance globale suggère une intensification de l’investissement dans les propriétés, principalement alimentée par le secteur de la robotique, malgré des fluctuations annuelles. La période reflète ainsi une dynamique de réallocation ou d'intensification des investissements dans certains secteurs clés au cours de ces années.
Dotation aux amortissements
Teradyne Inc., dotation aux amortissements par secteur à présenter
US$ en milliers
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Test de semi-conducteurs | |||||
| Test du système | |||||
| Test sans fil | |||||
| Robotique | |||||
| Corporatif et éliminations | |||||
| Total |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
- Évolution de la dotation aux amortissements
- Sur la période analysée, la dotation globale aux amortissements a connu une augmentation progressive, passant de 120 655 milliers de dollars en 2019 à un pic de 126 743 milliers en 2020. Par la suite, une légère diminution est observée en 2021, atteignant 125 485 milliers. En 2022, cette valeur continue de diminuer pour atteindre 110 675 milliers, puis reste pratiquement stable en 2023 à 110 886 milliers. La tendance générale indique un léger déclin après la hausse initiale, avec une stabilité relative lors des deux dernières années, suggérant une stabilisation de l’amortissement ou une réduction dans le rythme d’investissement en immobilisations amortissables.
- Principaux secteurs de tests
- Les secteurs liés aux tests de semi-conducteurs, au système, sans fil et à la robotique ont tous présenté des variations distinctes. La dotation pour le test de semi-conducteurs a connu une croissance régulière, passant de 59 197 en 2019 à 77 745 en 2023, indiquant une augmentation de l’investissement ou de l’usure dans ce secteur. En revanche, la dotation pour le test du système a fortement diminué en 2020, puis s’est stabilisée autour de valeurs inférieures aux niveaux de 2019, enregistrant 3 801 en 2023. Pour le test sans fil, une tendance de baisse continue est observée après un pic en 2020, passant de 5 365 en 2019 à 4 043 en 2023. Le secteur robotique a connu une baisse continue jusqu’en 2022, mais une légère remontée en 2023 (25527) indique peut-être une relance ou une croissance dans ce domaine.
- Éléments exceptionnels
- La ligne "Corporatif et éliminations" présente une tendance particulière. Elle a augmenté fortement entre 2019 et 2020, puis a connu une réduction progressive, passant de 9 671 en 2019 à un faible de 578 en 2022. En 2023, cette ligne affiche une valeur négative de -230, ce qui indique des ajustements ou des corrections pour cette année, possiblement liés à des éléments exceptionnels ou à des ajustements comptables.