Rapport cours/ FCFE (P/FCFE)
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Ford Motor Co. pages disponibles gratuitement cette semaine :
- Bilan : passif et capitaux propres
- Tableau des flux de trésorerie
- Structure du bilan : actif
- Analyse des ratios d’activité à court terme
- Analyse des zones géographiques
- Ratios d’évaluation des actions ordinaires
- Modèle d’actualisation des dividendes (DDM)
- Sélection de données financières depuis 2005
- Ratio cours/bénéfice net (P/E) depuis 2005
- Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) depuis 2005
Nous acceptons :
Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE)
Ford Motor Co., FCFEcalcul
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
- La tendance des flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation montre une baisse significative entre 2020 et 2022, passant d'environ 24 269 millions de dollars à 6 853 millions de dollars. Cette diminution pourrait indiquer une contraction de la performance opérationnelle ou des effets temporaires liés à des facteurs externes ou internes. Cependant, à partir de 2022, une reprise est observée, avec une remontée à près de 15 418 millions de dollars en 2023 et une stabilité légèrement supérieure, à 15 423 millions de dollars, en 2024. La reprise après 2022 pourrait refléter une amélioration de la gestion opérationnelle ou une reprise du marché.
- Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE)
- L'évolution du FCFE présente une dynamique contrastée. Après une valeur positive importante de 21 622 millions de dollars en 2020, le FCFE chute en 2021, enregistrant une valeur négative de -13 430 millions de dollars, ce qui suggère une augmentation des sorties de trésorerie ou une utilisation accrue de capitaux propres pour financer des activités. À partir de 2022, une reprise est visible, avec un FCFE de 5 262 millions de dollars, suivie d’une croissance continue en 2023 et 2024, atteignant respectivement 14 837 et 18 095 millions de dollars. Cette progression indique une amélioration de la capacité de l’entreprise à générer des flux de trésorerie disponibles après distribution aux actionnaires ou autres utilisations.
Rapport prix/FCFEcourant
Ford Motor Co., P/FCFE calcul, comparaison avec des indices de référence
| Nombre d’actions ordinaires en circulation | |
| Sélection de données financières (US$) | |
| Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE) (en millions) | |
| FCFE par action | |
| Cours actuel de l’action (P) | |
| Ratio d’évaluation | |
| P/FCFE | |
| Repères | |
| P/FCFEConcurrents1 | |
| General Motors Co. | |
| Tesla Inc. | |
| P/FCFEsecteur | |
| Automobiles et composants | |
| P/FCFEindustrie | |
| Consommation discrétionnaire | |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31).
1 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Si le P/FCFE de la société est inférieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement sous-évaluée.
Sinon, si le P/FCFE de la société est supérieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement surévaluée.
Rapport prix/FCFEhistorique
Ford Motor Co., P/FCFEcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE) (en millions)2 | ||||||
| FCFE par action4 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/FCFEConcurrents6 | ||||||
| General Motors Co. | ||||||
| Tesla Inc. | ||||||
| P/FCFEsecteur | ||||||
| Automobiles et composants | ||||||
| P/FCFEindustrie | ||||||
| Consommation discrétionnaire | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Ford Motor Co.
4 2024 calcul
FCFE par action = FCFE ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
5 2024 calcul
P/FCFE = Cours de l’action ÷ FCFE par action
= ÷ =
6 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une hausse notable entre 2020 et 2021, passant de 11,51 US$ à 17,96 US$, avant de diminuer en 2022 à 13,23 US$. La tendance à la baisse s’est poursuivie en 2023, avec une valeur de 12,8 US$, puis une baisse plus significative en 2024 à 9,26 US$. Cela indique une volatilité accrue et une dépréciation globale du prix de l’action au cours des deux dernières années.
- FCFE par action
- La capacité de génération de flux de trésorerie disponible pour l’actionnaire par rapport au nombre d’actions s’est initialement dégradée en 2021, passant d’un bénéfice de 5,43 US$ par action en 2020 à une perte de -3,35 US$. Cependant, après cette période de déficit, une amélioration s’observe à partir de 2022, avec des valeurs positives en 2022 (1,32 US$), puis en croissance en 2023 (3,73 US$) et 2024 (4,57 US$). Cela suggère une récupération progressive de la capacité de l'entreprise à générer des flux de trésorerie disponibles par action.
- Ratio P/FCFE
- Le ratio P/FCFE a été absent en 2021, probablement en raison de l’absence de flux de trésorerie disponibles positifs ou d’autres données manquantes. En 2022, ce ratio a fortement augmenté à 10,02, indiquant que le prix de l’action était considérablement plus élevé par rapport au flux de trésorerie disponible par action. Toutefois, en 2023, il a diminué à 3,43, et en 2024, il a encore chuté à 2,03, rapprochant le ratio de ses valeurs initiales en 2020 (2,12). La réduction du ratio pourrait refléter une amélioration de la capacité de l'entreprise à générer des flux de trésorerie ou une correction de la valorisation du marché.