Rapport cours/ FCFE (P/FCFE)
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- Tableau des flux de trésorerie
- Analyse des ratios de solvabilité
- Analyse DuPont : Désagrégation du ROE, de la ROAet du ratio de marge bénéficiaire nette
- Rapport valeur/ EBITDA d’entreprise (EV/EBITDA)
- Valeur actualisée des flux de trésorerie disponibles par rapport aux capitaux propres (FCFE)
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation depuis 2010
- Rendement des capitaux propres (ROE) depuis 2010
- Ratio de liquidité actuel depuis 2010
- Analyse de l’endettement
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Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE)
General Motors Co., FCFEcalcul
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
- Une analyse des flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation révèle une tendance globalement stable avec une légère fluctuation sur la période considérée. En 2020, ces flux s'établissaient à 16 670 millions de dollars américains, puis ont diminué à 15 188 millions en 2021. Cependant, une reprise est observée en 2022, avec une augmentation à 16 043 millions de dollars. La tendance haussière se poursuit en 2023, où ces flux atteignent 20 930 millions de dollars, marquant ainsi une croissance significative par rapport à 2022. En 2024, une légère baisse à 20 129 millions est constatée mais demeure à un niveau supérieur à celui de 2022 et 2021. Globalement, cette ligne indique une capacité constante de l'entreprise à générer des flux de trésorerie à partir de ses activités principales, avec une tendance à la hausse notable en 2023.
- Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE)
- Le flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE) montre une tendance plus mitigée, marquée par une forte baisse en 2021 par rapport à 2020. En 2020, le FCFE s’élevait à 15 677 millions de dollars, puis chute brutalement à 7 876 millions en 2021, ce qui peut indiquer une augmentation des déploiements de capitaux ou des variations exceptionnelles défavorables. En 2022, une reprise importante est observée, avec un FCFE voisin de 15 670 millions, retrouvant un niveau comparable à celui de 2020. La stabilité relative est également visible en 2023, avec un FCFE à 15 485 millions, suivi d'une légère baisse à 15 076 millions en 2024. La tendance globale de cette métrique témoigne d'une forte volatilité entre 2020 et 2021, mais d'une stabilisation par la suite, indiquant une gestion prudente et une capacité à maintenir un flux disponible soutenu pour les capitaux propres malgré les fluctuations économiques ou opérationnelles.
Rapport prix/FCFEcourant
General Motors Co., P/FCFE calcul, comparaison avec des indices de référence
| Nombre d’actions ordinaires en circulation | |
| Sélection de données financières (US$) | |
| Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE) (en millions) | |
| FCFE par action | |
| Cours actuel de l’action (P) | |
| Ratio d’évaluation | |
| P/FCFE | |
| Repères | |
| P/FCFEConcurrents1 | |
| Ford Motor Co. | |
| Tesla Inc. | |
| P/FCFEsecteur | |
| Automobiles et composants | |
| P/FCFEindustrie | |
| Consommation discrétionnaire | |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31).
1 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Si le P/FCFE de la société est inférieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement sous-évaluée.
Sinon, si le P/FCFE de la société est supérieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement surévaluée.
Rapport prix/FCFEhistorique
General Motors Co., P/FCFEcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE) (en millions)2 | ||||||
| FCFE par action4 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/FCFEConcurrents6 | ||||||
| Ford Motor Co. | ||||||
| Tesla Inc. | ||||||
| P/FCFEsecteur | ||||||
| Automobiles et composants | ||||||
| P/FCFEindustrie | ||||||
| Consommation discrétionnaire | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de General Motors Co.
4 2024 calcul
FCFE par action = FCFE ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
5 2024 calcul
P/FCFE = Cours de l’action ÷ FCFE par action
= ÷ =
6 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l'action
- Le cours de l'action a connu une baisse notable entre fin 2020 et fin 2022, passant de 54,88 US$ à 39,32 US$, reflétant probablement une période de turbulence ou de correction sur le marché. Cependant, à partir de cette période, une reprise est observable, avec le cours atteignant 50,04 US$ à la fin de 2024, ce qui indique une tendance haussière récente après la baisse précédente.
- Évolution du FCFE par action
- Le Free Cash Flow to Equity (FCFE) par action a connu une croissance globale dans la période considérée. Après une chute significative de 10,88 US$ en 2020 à 5,42 US$, une reprise s'est amorcée en 2021, permettant au FCFE par action d'atteindre 11,24 US$ en 2022. La tendance à la hausse se poursuit avec des valeurs de 13,41 US$ en 2023 et 15,15 US$ en 2024, indiquant une amélioration de la capacité de générer des flux de trésorerie disponibles pour les actionnaires.
- Évolution du ratio P/FCFE
- Le ratio P/FCFE a fluctué au cours de la période, passant de 5,04 en 2020 à un sommet de 9,87 en 2021. Cela pourrait indiquer une surévaluation relative du titre par rapport aux flux de trésorerie disponibles pendant cette année. Par la suite, le ratio a diminué régulièrement, atteignant 3,5 en 2022, puis 2,84 en 2023, témoignant d'une valorisation plus attractive à partir de cette période. En 2024, le ratio remonte à 3,3, suggérant une légère augmentation de la valorisation par rapport aux flux de trésorerie disponibles, mais restant inférieure aux niveaux de 2021.