Analyse des ratios d’activité à long terme
Données trimestrielles
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
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Ratios d’activité à long terme (résumé)
Allergan Inc., ratios d’activité à long terme (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2014-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-03-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2013-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2013-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2013-03-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2012-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2012-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2012-03-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2011-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2011-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2011-03-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2010-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2010-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2010-03-31).
- Évolution du ratio de rotation net des immobilisations
- Le ratio de rotation net des immobilisations, qui mesure l'efficacité de l'utilisation des immobilisations pour générer du chiffre d'affaires, présente une tendance haussière au cours de la période analysée. Après une absence de données initialement, il commence à augmenter à partir du dernier trimestre de 2010, passant de 6.02 à 7.08 au troisième trimestre de 2014. Cette progression indique une amélioration continue de l'utilisation des immobilisations, suggérant une optimisation des actifs ou une augmentation de la productivité de ces actifs au fil du temps.
- Évolution du ratio de rotation de l’actif total
- Le ratio de rotation de l’actif total, reflétant la capacité de l'entreprise à générer du chiffre d’affaires avec ses actifs totaux, montre une stabilité relative avec des fluctuations mineures. Après une période initiale sans données, ce ratio se maintient autour de 0.58 à 0.65, avec une légère tendance à la baisse en fin de période, passant de 0.65 en septembre 2010 à 0.57 en décembre 2012. La stabilité relative indique une utilisation constante de l’actif total pour générer du chiffre d'affaires, avec une légère réduction de l'efficacité à la fin de la période.
- Évolution du ratio de rotation des capitaux propres
- Le ratio de rotation des capitaux propres, qui mesure le chiffre d'affaires généré pour chaque unité de capitaux propres, exhibit une tendance volatile. Il commence à environ 1.01 en juin 2010, fluctuant autour de cette valeur jusqu’en 2012. Par la suite, il diminue progressivement, atteignant des valeurs proches de 0.92 en décembre 2014. La baisse continue à long terme peut indiquer une diminution de la rentabilité ou une réduction de la capacité à utiliser efficacement les fonds propres pour générer du chiffre d'affaires.
Ratio de rotation net des immobilisations
Allergan Inc., le taux de rotation net des immobilisations, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2014 | 30 sept. 2014 | 30 juin 2014 | 31 mars 2014 | 31 déc. 2013 | 30 sept. 2013 | 30 juin 2013 | 31 mars 2013 | 31 déc. 2012 | 30 sept. 2012 | 30 juin 2012 | 31 mars 2012 | 31 déc. 2011 | 30 sept. 2011 | 30 juin 2011 | 31 mars 2011 | 31 déc. 2010 | 30 sept. 2010 | 30 juin 2010 | 31 mars 2010 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||
| Ventes nettes de produits | ||||||||||||||||||||||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | ||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2014-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-03-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2013-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2013-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2013-03-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2012-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2012-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2012-03-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2011-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2011-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2011-03-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2010-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2010-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2010-03-31).
1 Q4 2014 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = (Ventes nettes de produitsQ4 2014
+ Ventes nettes de produitsQ3 2014
+ Ventes nettes de produitsQ2 2014
+ Ventes nettes de produitsQ1 2014)
÷ Immobilisations corporelles, montant net
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances des ventes nettes de produits
- Les ventes nettes de produits ont connu une croissance soutenue sur la période analysée. Après une progression régulière au premier semestre 2010, où elles atteignent près de 1 231 millions de dollars en juin, elles continuent d'augmenter de manière constante, atteignant environ 1 823 millions de dollars au troisième trimestre 2014. Cette tendance à la hausse indique une croissance solide des activités commerciales, avec une augmentation cumulative importante sur la période considérée.
- Évolution des immobilisations corporelles, montant net
- Les immobilisations corporelles ont présenté une hausse continue, passant d'environ 795 millions de dollars au premier trimestre 2010 à plus de 1 006 millions de dollars au troisième trimestre 2014. Cette augmentation progressive, notamment lors des exercices 2012 à 2014, suggère des investissements réguliers dans les actifs physiques, témoignant probablement d’une stratégie de renforcement du parc matériel ou d’expansion des capacités de production.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio, qui mesure l'efficacité de l'utilisation des immobilisations pour générer des ventes, a montré une tendance à l'amélioration successive. Après une période où il n’était pas disponible, il est signalé à partir du deuxième trimestre 2010, affichant une progression régulière jusqu’à dépasser 7,08 à la fin de la période en septembre 2012. La croissance de ce ratio indique une meilleure utilisation des immobilisations pour générer des ventes, ce qui peut résulter d'efforts d'optimisation opérationnelle ou d'une gestion plus efficace des actifs.
Ratio de rotation de l’actif total
Allergan Inc., le taux de rotation total de l’actif, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2014 | 30 sept. 2014 | 30 juin 2014 | 31 mars 2014 | 31 déc. 2013 | 30 sept. 2013 | 30 juin 2013 | 31 mars 2013 | 31 déc. 2012 | 30 sept. 2012 | 30 juin 2012 | 31 mars 2012 | 31 déc. 2011 | 30 sept. 2011 | 30 juin 2011 | 31 mars 2011 | 31 déc. 2010 | 30 sept. 2010 | 30 juin 2010 | 31 mars 2010 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||
| Ventes nettes de produits | ||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | ||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2014-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-03-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2013-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2013-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2013-03-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2012-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2012-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2012-03-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2011-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2011-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2011-03-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2010-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2010-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2010-03-31).
1 Q4 2014 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = (Ventes nettes de produitsQ4 2014
+ Ventes nettes de produitsQ3 2014
+ Ventes nettes de produitsQ2 2014
+ Ventes nettes de produitsQ1 2014)
÷ Total de l’actif
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances des ventes nettes de produits
- Les ventes nettes de produits ont connu une croissance progressive sur la période, passant d'environ 1,11 milliard de dollars au premier trimestre 2010 à environ 1,83 milliard de dollars au dernier trimestre 2014. Cette évolution reflète une tendance haussière constante, avec des augmentations semestrielles régulières. La croissance est particulièrement notable entre le 30 juin 2014 et le 31 décembre 2014, où une hausse significative de l'activité est observable. Ces résultats indiquent une tendance forte à l'expansion des ventes, même si des fluctuations mineures ponctuelles peuvent apparaître sur certains trimestres.
- Évolution du total de l’actif
- Le total de l’actif présente une croissance continue sur la période analysée, allant de 7,63 milliards de dollars au premier trimestre 2010 à environ 12,44 milliards de dollars au dernier trimestre 2014. La progression de l’actif est régulière, avec une augmentation notable d’environ 4,81 milliards de dollars entre le premier trimestre 2010 et le dernier trimestre 2014. Cette tendance traduit l’expansion de la structure financière de l’entreprise, probablement en lien avec le développement de ses activités, acquisitions ou investissements.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Le ratio de rotation de l’actif total a connu une baisse progressive, passant d’un sommet de 0.65 à la fin de 2010 à 0.57 au dernier trimestre 2014. Cette diminution indique que la vitesse de rotation de l’actif a ralenti au fil du temps, ce qui peut suggérer une moindre efficacité dans la gestion des actifs ou une augmentation proportionnelle de l’actif par rapport à la croissance des ventes. La baisse régulière du ratio peut également refléter une stratégie d’investissement ou de gestion des ressources visant à supporter une croissance soutenue des ventes, même si cela entraîne une moindre utilisation des actifs par unité de vente.
Ratio de rotation des capitaux propres
Allergan Inc., le taux de rotation des capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2014 | 30 sept. 2014 | 30 juin 2014 | 31 mars 2014 | 31 déc. 2013 | 30 sept. 2013 | 30 juin 2013 | 31 mars 2013 | 31 déc. 2012 | 30 sept. 2012 | 30 juin 2012 | 31 mars 2012 | 31 déc. 2011 | 30 sept. 2011 | 30 juin 2011 | 31 mars 2011 | 31 déc. 2010 | 30 sept. 2010 | 30 juin 2010 | 31 mars 2010 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||
| Ventes nettes de produits | ||||||||||||||||||||||||||
| Total des capitaux propres d’Allergan, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2014-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-03-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2013-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2013-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2013-03-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2012-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2012-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2012-03-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2011-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2011-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2011-03-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2010-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2010-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2010-03-31).
1 Q4 2014 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = (Ventes nettes de produitsQ4 2014
+ Ventes nettes de produitsQ3 2014
+ Ventes nettes de produitsQ2 2014
+ Ventes nettes de produitsQ1 2014)
÷ Total des capitaux propres d’Allergan, Inc.
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution des ventes nettes de produits
- Les ventes nettes de produits affichent une tendance à la hausse sur l'ensemble de la période analysée. Après un début à environ 1 105 800 US$, un pic significatif est observé au troisième trimestre 2014 avec environ 1 819 000 US$, suivi d'une progression continue jusqu'au dernier trimestre en date à 1 899 000 US$. Cette croissance constante indique une augmentation régulière de l'activité commerciale au fil des trimestres, avec une forte dynamique à partir de 2013.
- Variation des capitaux propres totaux
- Les capitaux propres d’Allergan Inc. ont connu une progression soutenue tout au long de la période, passant d'environ 4 944 800 US$ au premier trimestre 2010 à 7 753 000 US$ au dernier trimestre de la période considérée. On observe une période de baisse entre le second trimestre 2010 et le premier trimestre 2011, suivie d'une reprise constante et significative à partir de 2013. La croissance continue de ces capitaux propres traduit une amélioration de la situation patrimoniale de l'entreprise, soutenue probablement par une rentabilité accrue ou une émission de capitaux propres.
- Les ratios de rotation des capitaux propres
- Le ratio de rotation des capitaux propres montre des fluctuations mineures autour de la valeur de 1, oscillant entre 0,92 et 1,08. Il n'affiche pas de tendance nette à la hausse ou à la baisse sur l'ensemble de la période. La valeur du ratio proche de 1 indique une efficacité relativement stable dans l'utilisation des capitaux propres pour générer des ventes. Cependant, la légère baisse observée vers la fin de la période à 0,92 pourrait suggérer une légère diminution de l'efficacité dans l'exploitation ou une croissance des capitaux propres plus rapide que l'augmentation des ventes.