Analyse des ratios de rentabilité
Données trimestrielles
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
Ratios de rentabilité (résumé)
Allergan Inc., ratios de rentabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2014-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-03-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2013-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2013-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2013-03-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2012-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2012-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2012-03-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2011-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2011-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2011-03-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2010-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2010-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2010-03-31).
- Évolution de la marge bénéficiaire brute
- La marge bénéficiaire brute a connu une tendance globalement à la hausse tout au long de la période analysée. Après une absence de données jusqu'au début de 2010, la marge a commencé à s'améliorer, passant de valeurs comprises entre 82,16 % et 85,89 %. Cette progression indique une augmentation progressive de la rentabilité à partir des coûts directs de production ou d’achat des biens vendus, avec un pic significatif vers la fin de 2013 et au quatrième trimestre de 2014, atteignant 86,6 %. La tendance montre une gestion efficace des coûts ou une augmentation des prix de vente, contribuant à renforcer la rentabilité brute de l'entreprise.
- Évolution de la marge bénéficiaire d’exploitation
- La marge d’exploitation a affiché une trajectoire plus variable au cours de la période. Après une absence de données ou de valeurs pertinentes dans la première partie de la période, on observe une amélioration notable durant le quatrième trimestre de 2010 et le deuxième trimestre de 2011, avec des ratios dépassant 25 %. Ensuite, une tendance à la stabilisation et à la légère hausse est visible jusqu’à la fin de 2013, avec un pic à plus de 30 %. Cependant, en 2014, cette marge se maintient à des niveaux globalement compris entre 26,5 % et 29 %, reflétant une gestion efficace des charges opérationnelles, mais avec une certaine volatilité. La tendance indique une capacité à maintenir une bonne rentabilité d’exploitation, malgré des fluctuations possibles liées à la saisonnalité ou à des variations dans les coûts opérationnels.
- Évolution de la marge bénéficiaire nette
- La marge bénéficiaire nette a présenté des fluctuations significatives. Au début de 2010, la valeur était très faible, proche de zéro, puis a connu une baisse négative en 2010 et début 2011, marquée par des pertes nettes. À partir du second trimestre 2011, la marge a connu une forte amélioration, dépassant 17 %, et en 2012, elle a fluctué entre 15,9 % et 19,4 %. La tendance positive s’est poursuivie en 2013 et 2014, atteignant jusqu’à 21,39 %, témoignant d’une capacité de l'entreprise à générer des bénéfices nets plus conséquents et à améliorer sa rentabilité globale. Les variations indiquent une amélioration de la gestion fiscale, des coûts ou des revenus exceptionnels.
- Rendement des capitaux propres (ROE)
- Le ROE s’est montré volatile mais en général positif à partir du début de 2011, après une période d’oscillation avec des valeurs négatives ou proches de zéro, correspondant à des pertes ou une faible rentabilité des fonds propres. Depuis cette période, il a souvent dépassé le seuil de 15 %, atteignant un maximum de près de 20 % lors de certains trimestres en 2013 et 2014. La stabilité relative de cette métrique indique une capacité régulière à générer des rendements attractifs pour les actionnaires. La tendance globale sous-entend une gestion efficace du capital propre, avec une amélioration notable à partir de 2012, confirmant une performance financière renforcée.
- Rendement de l’actif (ROA)
- Le ROA a connu une évolution similaire à celle du ROE. Après une période de faibles ou négatifs en 2010 et 2011, il a progressé vers des valeurs au-dessus de 9 %, atteignant jusqu’à 12,28 % en fin de période. La croissance de cette métrique indique une meilleure utilisation des actifs pour générer des bénéfices, reflétant une gestion efficace non seulement du capital propre mais aussi des ressources globales de l'entreprise. La tendance à l’amélioration à partir de 2012 témoigne d’un meilleur contrôle des investissements et de la rentabilité opérationnelle.
Ratios de rendement des ventes
Ratios de rendement des investissements
Ratio de marge bénéficiaire brute
Allergan Inc., le ratio de la marge bénéficiaire brute, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2014 | 30 sept. 2014 | 30 juin 2014 | 31 mars 2014 | 31 déc. 2013 | 30 sept. 2013 | 30 juin 2013 | 31 mars 2013 | 31 déc. 2012 | 30 sept. 2012 | 30 juin 2012 | 31 mars 2012 | 31 déc. 2011 | 30 sept. 2011 | 30 juin 2011 | 31 mars 2011 | 31 déc. 2010 | 30 sept. 2010 | 30 juin 2010 | 31 mars 2010 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||
| Marge brute | 1,652,300) | 1,555,100) | 1,577,100) | 1,386,800) | 1,426,800) | 1,307,400) | 1,348,900) | 1,201,900) | 1,262,200) | 1,169,100) | 1,232,400) | 1,138,300) | 1,168,800) | 1,091,100) | 1,173,900) | 1,037,000) | 1,074,800) | 983,200) | 1,003,100) | 898,500) | ||||||
| Ventes nettes de produits | 1,889,000) | 1,790,700) | 1,827,300) | 1,619,100) | 1,659,600) | 1,528,400) | 1,577,000) | 1,432,500) | 1,484,600) | 1,391,100) | 1,467,400) | 1,365,700) | 1,382,800) | 1,311,100) | 1,400,400) | 1,252,800) | 1,290,100) | 1,192,000) | 1,231,700) | 1,105,800) | ||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | 86.60% | 86.21% | 85.89% | 85.68% | 85.28% | 85.02% | 84.65% | 84.24% | 84.12% | 83.98% | 83.78% | 83.74% | 83.61% | 83.30% | 83.13% | 82.51% | 82.16% | — | — | — | ||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Amgen Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Danaher Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eli Lilly & Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Johnson & Johnson | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Merck & Co. Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Pfizer Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2014-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-03-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2013-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2013-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2013-03-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2012-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2012-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2012-03-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2011-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2011-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2011-03-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2010-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2010-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2010-03-31).
1 Q4 2014 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100
× (Marge bruteQ4 2014
+ Marge bruteQ3 2014
+ Marge bruteQ2 2014
+ Marge bruteQ1 2014)
÷ (Ventes nettes de produitsQ4 2014
+ Ventes nettes de produitsQ3 2014
+ Ventes nettes de produitsQ2 2014
+ Ventes nettes de produitsQ1 2014)
= 100 × (1,652,300 + 1,555,100 + 1,577,100 + 1,386,800)
÷ (1,889,000 + 1,790,700 + 1,827,300 + 1,619,100)
= 86.60%
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- Tendances de la marge brute
- La marge brute en pourcentage affiche une tendance à l'amélioration progressive sur la période analysée. Après une absence de donnée pour le premier trimestre 2010, la marge bénéficie d'une augmentation constante, passant de plus de 82 % au deuxième trimestre 2010 à plus de 86,6 % au troisième trimestre 2014. Cette hausse indique une augmentation de la rentabilité brute, soit par une maîtrise accrue des coûts de production ou une meilleure gestion des prix, ou une combinaison des deux.
- Évolution des ventes nettes de produits
- Les ventes nettes de produits présentent une croissance continue sur l'ensemble de la période, avec une progression notable en valeur absolue. Après une année 2010 relativement stable, les ventes augmentent régulièrement, passant d'environ 1,10 million de dollars en début 2010 à près de 1,89 million de dollars à la fin du troisième trimestre 2014. Cette croissance soutenue témoigne d'une augmentation de la demande, d'une expansion du portefeuille de produits ou d'une meilleure pénétration des marchés.
- Relation entre la marge brute et les ventes nettes
- La croissance des ventes nettes s'accompagne d'une amélioration continue de la marge brute, ce qui contribue à une rentabilité accrue. La marge brute dépasse les 83 % dès le deuxième trimestre 2010 et continue de croître, atteignant plus de 86,6 % à la fin de la période. Cela indique une évolution favorable des coûts ou une optimisation des marges bénéficiaires, renforçant la position concurrentielle et la rentabilité de l'entreprise.
- Conclusions générales
- Au fil de la période examinée, l'entreprise affiche une tendance positive à la fois en termes de croissance des ventes et d'amélioration de la rentabilité brute. La montée progressive de la marge brute suggère une meilleure gestion des coûts et une capacité accrue à générer des marges plus élevées sur la vente de ses produits. La croissance des ventes nettes, combinée à cette amélioration des marges, reflète potentiellement une stratégie commerciale efficace, une différenciation des produits ou des améliorations opérationnelles significatives.
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Allergan Inc., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2014 | 30 sept. 2014 | 30 juin 2014 | 31 mars 2014 | 31 déc. 2013 | 30 sept. 2013 | 30 juin 2013 | 31 mars 2013 | 31 déc. 2012 | 30 sept. 2012 | 30 juin 2012 | 31 mars 2012 | 31 déc. 2011 | 30 sept. 2011 | 30 juin 2011 | 31 mars 2011 | 31 déc. 2010 | 30 sept. 2010 | 30 juin 2010 | 31 mars 2010 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice (perte) d’exploitation | 626,700) | 392,800) | 607,900) | 381,900) | 454,800) | 490,200) | 493,200) | 371,100) | 466,000) | 354,000) | 438,900) | 354,400) | 410,000) | 344,400) | 363,200) | 247,500) | 367,400) | (691,000) | 331,900) | 250,300) | ||||||
| Ventes nettes de produits | 1,889,000) | 1,790,700) | 1,827,300) | 1,619,100) | 1,659,600) | 1,528,400) | 1,577,000) | 1,432,500) | 1,484,600) | 1,391,100) | 1,467,400) | 1,365,700) | 1,382,800) | 1,311,100) | 1,400,400) | 1,252,800) | 1,290,100) | 1,192,000) | 1,231,700) | 1,105,800) | ||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | 28.20% | 26.64% | 29.16% | 28.51% | 29.19% | 30.23% | 28.62% | 28.22% | 28.26% | 27.77% | 28.00% | 26.96% | 25.53% | 25.17% | 5.59% | 5.15% | 5.37% | — | — | — | ||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Amgen Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Danaher Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eli Lilly & Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Johnson & Johnson | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Merck & Co. Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Pfizer Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2014-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-03-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2013-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2013-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2013-03-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2012-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2012-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2012-03-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2011-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2011-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2011-03-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2010-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2010-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2010-03-31).
1 Q4 2014 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100
× (Bénéfice (perte) d’exploitationQ4 2014
+ Bénéfice (perte) d’exploitationQ3 2014
+ Bénéfice (perte) d’exploitationQ2 2014
+ Bénéfice (perte) d’exploitationQ1 2014)
÷ (Ventes nettes de produitsQ4 2014
+ Ventes nettes de produitsQ3 2014
+ Ventes nettes de produitsQ2 2014
+ Ventes nettes de produitsQ1 2014)
= 100 × (626,700 + 392,800 + 607,900 + 381,900)
÷ (1,889,000 + 1,790,700 + 1,827,300 + 1,619,100)
= 28.20%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendance du bénéfice (perte) d’exploitation
- Les données indiquent une progression significative du bénéfice d'exploitation au cours de la période, avec une forte volatilité en 2010, notamment un déficit important au troisième trimestre 2010. À partir du quatrième trimestre 2010, la société affiche une rentabilité constante et en croissance, atteignant environ 607 900 dollars en mars 2014. Cependant, une baisse notable est observée au troisième trimestre 2014, suivie d'une reprise au dernier trimestre de cette année, indiquant une certaine stabilité à la fin de la période observée.
- Évolution des ventes nettes de produits
- Les ventes nettes de produits affichent une tendance globale à la hausse, passant d'environ 1 105 800 dollars au premier trimestre 2010 à près de 1 899 000 dollars au troisième trimestre 2014. On note une progression régulière, avec une accélération à partir de 2012, témoignant d'une croissance soutenue de l'activité commerciale sur la période analysée.
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Ce ratio montre une évolution favorable, de valeurs faibles ou nulles jusqu'à la fin de 2010, puis une hausse progressive à partir du premier trimestre 2011, atteignant des pics supérieurs à 28 % en 2012 et 2013. La tendance indique une amélioration de la rentabilité opérationnelle, avec une légère baisse au troisième trimestre 2014, mais un maintien général à des niveaux élevés comparés aux débuts de la période. Cette évolution suggère une gestion efficace des coûts et une amélioration de la marge opérationnelle au fil du temps.
Ratio de marge bénéficiaire nette
Allergan Inc., le ratio de la marge bénéficiaire nette, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2014 | 30 sept. 2014 | 30 juin 2014 | 31 mars 2014 | 31 déc. 2013 | 30 sept. 2013 | 30 juin 2013 | 31 mars 2013 | 31 déc. 2012 | 30 sept. 2012 | 30 juin 2012 | 31 mars 2012 | 31 déc. 2011 | 30 sept. 2011 | 30 juin 2011 | 31 mars 2011 | 31 déc. 2010 | 30 sept. 2010 | 30 juin 2010 | 31 mars 2010 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable à Allergan, Inc. | 537,200) | 312,500) | 417,200) | 257,300) | 312,900) | 299,800) | 359,900) | 12,500) | 324,200) | 249,400) | 295,400) | 229,800) | 279,800) | 249,800) | 246,600) | 158,300) | 263,100) | (670,500) | 240,100) | 167,900) | ||||||
| Ventes nettes de produits | 1,889,000) | 1,790,700) | 1,827,300) | 1,619,100) | 1,659,600) | 1,528,400) | 1,577,000) | 1,432,500) | 1,484,600) | 1,391,100) | 1,467,400) | 1,365,700) | 1,382,800) | 1,311,100) | 1,400,400) | 1,252,800) | 1,290,100) | 1,192,000) | 1,231,700) | 1,105,800) | ||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | 21.39% | 18.85% | 19.40% | 19.27% | 15.90% | 16.54% | 16.07% | 15.26% | 19.25% | 18.81% | 19.08% | 18.42% | 17.48% | 17.47% | -0.05% | -0.18% | 0.01% | — | — | — | ||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Amgen Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Danaher Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eli Lilly & Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Johnson & Johnson | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Merck & Co. Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Pfizer Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2014-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-03-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2013-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2013-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2013-03-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2012-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2012-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2012-03-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2011-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2011-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2011-03-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2010-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2010-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2010-03-31).
1 Q4 2014 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100
× (Bénéfice net (perte nette) attribuable à Allergan, Inc.Q4 2014
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à Allergan, Inc.Q3 2014
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à Allergan, Inc.Q2 2014
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à Allergan, Inc.Q1 2014)
÷ (Ventes nettes de produitsQ4 2014
+ Ventes nettes de produitsQ3 2014
+ Ventes nettes de produitsQ2 2014
+ Ventes nettes de produitsQ1 2014)
= 100 × (537,200 + 312,500 + 417,200 + 257,300)
÷ (1,889,000 + 1,790,700 + 1,827,300 + 1,619,100)
= 21.39%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances en matière de bénéfice net
- Les données indiquent une volatilité significative du bénéfice net attribuable à l'entreprise. En 2010, le bénéfice net affiche une forte croissance, culminant à 324 200 dollars au troisième trimestre, avant de chuter brutalement pour atteindre une perte nette de -670 500 dollars au troisième trimestre 2010. Par la suite, le bénéfice retrouve une tendance à la hausse, atteignant 537 200 dollars au dernier trimestre 2014. La période témoigne d'une instabilité notable avec plusieurs variations entre des phases positives et négatives, suggérant d'éventuels facteurs externes ou internes impactant la rentabilité à court terme.
- Tendances des ventes nettes de produits
- Les ventes nettes de produits montrent une croissance constante sur la période considérée. Elles augmentent régulièrement au fil du temps, passant d'environ 1 105 800 dollars au premier trimestre 2010 à près de 1 899 000 dollars au troisième trimestre 2014. Cette progression indique une expansion soutenue du chiffre d'affaires, témoignant probablement d'une amélioration de la part de marché ou d'une augmentation de la demande pour les produits proposés.
- Analyse du ratio de marge bénéficiaire nette
- Le ratio de marge bénéficiaire nette présente une évolution contrastée. À partir d'une valeur proche de zéro en début de période, le ratio devient négatif au deuxième trimestre 2010, puis fluctue avec des valeurs négatives et positives, atteignant des records de 19.27% au dernier trimestre 2013. Après cette période oscillante, le ratio atteint 21.39% au troisième trimestre 2014, indiquant une amélioration de la rentabilité relative. La volatilité de ce ratio pourrait refléter des variations dans les marges opérationnelles ou des événements exceptionnels impactant la rentabilité. La tendance globale vers une marge plus stable et plus élevée en fin de période suggère une gestion plus efficace des coûts ou une amélioration des marges brutes.
Rendement des capitaux propres (ROE)
Allergan Inc., ROE, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2014 | 30 sept. 2014 | 30 juin 2014 | 31 mars 2014 | 31 déc. 2013 | 30 sept. 2013 | 30 juin 2013 | 31 mars 2013 | 31 déc. 2012 | 30 sept. 2012 | 30 juin 2012 | 31 mars 2012 | 31 déc. 2011 | 30 sept. 2011 | 30 juin 2011 | 31 mars 2011 | 31 déc. 2010 | 30 sept. 2010 | 30 juin 2010 | 31 mars 2010 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable à Allergan, Inc. | 537,200) | 312,500) | 417,200) | 257,300) | 312,900) | 299,800) | 359,900) | 12,500) | 324,200) | 249,400) | 295,400) | 229,800) | 279,800) | 249,800) | 246,600) | 158,300) | 263,100) | (670,500) | 240,100) | 167,900) | ||||||
| Total des capitaux propres d’Allergan, Inc. | 7,753,000) | 7,110,700) | 6,786,000) | 6,617,900) | 6,463,200) | 6,085,900) | 5,721,900) | 5,337,100) | 5,837,100) | 5,569,600) | 5,438,800) | 5,458,600) | 5,309,600) | 5,105,700) | 4,963,900) | 4,865,700) | 4,757,700) | 4,459,500) | 5,088,000) | 4,944,800) | ||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | 19.66% | 18.28% | 18.97% | 18.58% | 15.24% | 16.37% | 16.53% | 16.52% | 18.82% | 18.93% | 19.39% | 18.43% | 17.60% | 17.98% | -0.05% | -0.18% | 0.01% | — | — | — | ||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||
| ROEConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Amgen Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Danaher Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eli Lilly & Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Johnson & Johnson | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Merck & Co. Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Pfizer Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2014-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-03-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2013-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2013-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2013-03-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2012-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2012-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2012-03-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2011-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2011-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2011-03-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2010-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2010-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2010-03-31).
1 Q4 2014 calcul
ROE = 100
× (Bénéfice net (perte nette) attribuable à Allergan, Inc.Q4 2014
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à Allergan, Inc.Q3 2014
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à Allergan, Inc.Q2 2014
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à Allergan, Inc.Q1 2014)
÷ Total des capitaux propres d’Allergan, Inc.
= 100 × (537,200 + 312,500 + 417,200 + 257,300)
÷ 7,753,000 = 19.66%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du bénéfice net
- Le bénéfice net attribuable à Allergan, Inc. a connu une volatilité importante au cours de la période analysée. Après une perte notable au troisième trimestre 2010 (-670 500 US$), la société a enregistré une forte reprise avec un bénéfice net positif dès le trimestre suivant. La tendance haussière s'est maintenue, atteignant un pic exceptionnel au troisième trimestre 2014 avec 417 200 US$, avant de se stabiliser autour de niveaux supérieurs à deux cent mille US$ à partir de cette période. La progression globale témoigne d'une amélioration significative de la rentabilité, malgré quelques fluctuations intermédiaires.
- Évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres sont en croissancecontinue tout au long de la période, passant de 4 944 800 US$ en mars 2010 à 7 753 000 US$ en septembre 2014. On observe une progression régulière, avec une période de légère stagnation ou de correction à certains moments, mais la tendance générale demeure haussière. Cette augmentation reflète probablement une accumulation de bénéfices non distribués ou une émission de nouvelles actions, contribuant à renforcer la structure financière de l'entreprise.
- Évolution du Return on Equity (ROE)
- Le ROE connaît une évolution marquée, présentant une croissance sensible à partir de 2010, malgré une valeur très faible ou nulle dans les premiers trimestres. Après un ROE quasiment nul ou négatif en 2010, la société affiche une forte rentabilité à partir du deuxième trimestre 2011 avec des valeurs avoisinant 17-19 %, en maintenant cette tendance jusqu’en 2014. La hausse du ROE indique une amélioration de la rentabilité des capitaux propres, témoignant d’une gestion efficace de la rentabilité au fil du temps.
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
Allergan Inc., ROA, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2014 | 30 sept. 2014 | 30 juin 2014 | 31 mars 2014 | 31 déc. 2013 | 30 sept. 2013 | 30 juin 2013 | 31 mars 2013 | 31 déc. 2012 | 30 sept. 2012 | 30 juin 2012 | 31 mars 2012 | 31 déc. 2011 | 30 sept. 2011 | 30 juin 2011 | 31 mars 2011 | 31 déc. 2010 | 30 sept. 2010 | 30 juin 2010 | 31 mars 2010 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable à Allergan, Inc. | 537,200) | 312,500) | 417,200) | 257,300) | 312,900) | 299,800) | 359,900) | 12,500) | 324,200) | 249,400) | 295,400) | 229,800) | 279,800) | 249,800) | 246,600) | 158,300) | 263,100) | (670,500) | 240,100) | 167,900) | ||||||
| Total de l’actif | 12,415,700) | 11,645,800) | 10,990,800) | 10,720,200) | 10,574,300) | 10,144,600) | 9,675,000) | 9,250,500) | 9,179,300) | 8,910,900) | 8,673,400) | 8,684,200) | 8,508,600) | 8,184,000) | 7,879,600) | 8,370,700) | 8,308,100) | 8,540,100) | 7,787,600) | 7,628,400) | ||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | 12.28% | 11.16% | 11.71% | 11.47% | 9.32% | 9.82% | 9.78% | 9.53% | 11.97% | 11.83% | 12.16% | 11.58% | 10.98% | 11.21% | -0.03% | -0.11% | 0.01% | — | — | — | ||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||
| ROAConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Amgen Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Danaher Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eli Lilly & Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Johnson & Johnson | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Merck & Co. Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Pfizer Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2014-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-03-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2013-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2013-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2013-03-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2012-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2012-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2012-03-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2011-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2011-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2011-03-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2010-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2010-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2010-03-31).
1 Q4 2014 calcul
ROA = 100
× (Bénéfice net (perte nette) attribuable à Allergan, Inc.Q4 2014
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à Allergan, Inc.Q3 2014
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à Allergan, Inc.Q2 2014
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à Allergan, Inc.Q1 2014)
÷ Total de l’actif
= 100 × (537,200 + 312,500 + 417,200 + 257,300)
÷ 12,415,700 = 12.28%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances du bénéfice net
- Au cours de la période observée, le bénéfice net de l'entreprise a connu une forte volatilité. Après une valeur positive de 167,9 millions de dollars au premier trimestre 2010, le résultat a fluctué, enregistrant une perte significative de -670,5 millions de dollars au troisième trimestre 2010. Par la suite, les résultats sont redevenus positifs, atteignant des sommets à plusieurs reprises, avec notamment 537,2 millions de dollars au troisième trimestre 2014. Cette dynamique indique une importante variabilité dans la performance bénéficiaire, avec des épisodes de pertes et de profits importants, mais une tendance générale à la hausse en fin de période, indiquant une reprise et une croissance de la rentabilité.
- Évolution de l’actif total
- Les actifs totaux de l'entreprise ont nettement augmenté sur la période, passant d'environ 7,63 milliards de dollars en mars 2010 à plus de 12,4 milliards de dollars en décembre 2014. Cette croissance continue reflète une expansion stratégique ou une accumulation d'actifs sous-jacents, contribuant potentiellement à supporter l'augmentation des résultats financiers.
- Rentabilité (ROA)
- Le ROA (Return On Assets) a présenté une évolution marquée. Initialement indéfini ou faible dans les premiers résultats (pour certains trimestres sans données de référence), il a montré une tendance à l'amélioration significative à partir du quatrième trimestre 2010, atteignant plus de 11% durant la plupart des trimestres de 2011 à 2014. Les valeurs proches de 12% indiquent une meilleure utilisation des actifs pour générer des bénéfices, ce qui suggère une gestion efficace de la rentabilité relative par rapport à la croissance de l’actif total. La constance dans ces niveaux supérieurs à 11% témoigne d'une stabilité relative dans la génération de profits à partir des actifs.