Tableau des flux de trésorerie
Données trimestrielles

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.

Carnival Corp. & plc, tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)

en millions de dollars américains

3 mois clos le	29 févr. 2024	30 nov. 2023	31 août 2023	31 mai 2023	28 févr. 2023	30 nov. 2022	31 août 2022	31 mai 2022	28 févr. 2022	30 nov. 2021	31 août 2021	31 mai 2021	28 févr. 2021	30 nov. 2020	31 août 2020	31 mai 2020	29 févr. 2020	30 nov. 2019	31 août 2019	31 mai 2019	28 févr. 2019	30 nov. 2018	31 août 2018	31 mai 2018	28 févr. 2018
Bénéfice net (perte nette)	(214)	(48)	1,074)	(407)	(693)	(1,598)	(769)	(1,835)	(1,891)	(2,620)	(2,836)	(2,072)	(1,973)	(2,222)	(2,859)	(4,374)	(781)	423)	1,780)	451)	336)	493)	1,708)	560)	391)
Dotations aux amortissements	613)	596)	595)	597)	582)	568)	581)	572)	554)	552)	562)	567)	552)	543)	551)	577)	570)	553)	548)	543)	516)	507)	510)	512)	488)
Déficiences	—)	2)	19)	—)	—)	462)	—)	—)	8)	293)	475)	49)	17)	138)	910)	1,953)	1,062)	—)	24)	2)	—)	—)	16)	—)	—)
Gains sur dérivés de carburants, nets	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	2)	(4)	(41)	(16)
(Gain) perte sur extinction de dette	33)	(1)	68)	31)	—)	1)	—)	—)	—)	296)	376)	(2)	(2)	239)	220)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Perte (de revenu) sur placements selon la méthode de la mise en équivalence	3)	(3)	(11)	16)	11)	38)	4)	(15)	11)	94)	21)	6)	8)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Rémunération à base d’actions	11)	10)	12)	22)	9)	22)	25)	28)	26)	26)	29)	26)	40)	53)	14)	18)	20)	8)	11)	7)	20)	16)	17)	14)	18)
Amortissement des escomptes et des coûts d’émission de titres de créance	36)	35)	41)	41)	44)	40)	44)	41)	46)	41)	48)	41)	42)	41)	45)	27)	6)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Charges locatives hors trésorerie	34)	36)	37)	37)	35)	45)	35)	34)	34)	34)	35)	35)	36)	34)	39)	57)	42)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Gain sur les ventes de navires	—)	(34)	(54)	—)	—)	(1)	(6)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Autre	15)	19)	47)	(17)	8)	27)	26)	5)	5)	51)	15)	26)	45)	8)	30)	45)	(121)	13)	19)	(4)	13)	16)	(25)	(19)	22)
Créances	(106)	(81)	(44)	66)	(121)	(37)	(14)	(98)	(22)	30)	(68)	25)	6)	100)	227)	(223)	21)	(13)	(51)	—)	(50)	3)	(26)	(5)	(30)
Inventaires	(7)	(42)	(37)	13)	(19)	(8)	(8)	(42)	(37)	(44)	(19)	1)	(1)	6)	13)	73)	(15)	57)	17)	(2)	7)	(48)	(3)	(17)	1)
Dépenses payées d’avance et autres actifs	634)	323)	879)	(748)	(57)	(158)	(321)	(351)	(44)	151)	(525)	(433)	(263)	(218)	(162)	291)	(120)	(34)	82)	(148)	(154)	(2)	17)	(39)	98)
Comptes créditeurs	(11)	46)	54)	12)	(35)	107)	37)	163)	(24)	191)	134)	9)	(128)	(68)	(1,149)	904)	148)	59)	(93)	3)	65)	70)	(80)	(33)	19)
Charges à payer et autres	108)	(8)	86)	41)	28)	79)	250)	77)	(65)	143)	222)	69)	167)	(142)	(172)	(117)	120)	17)	15)	43)	5)	66)	83)	(51)	(198)
Dépôts des clients	619)	72)	(932)	1,433)	596)	296)	(228)	1,424)	187)	394)	652)	294)	(49)	(164)	(552)	(1,951)	(36)	(22)	(1,107)	1,158)	358)	(10)	(864)	1,142)	271)
Variations de l’actif et du passif d’exploitation	1,237)	310)	6)	817)	392)	279)	(284)	1,173)	(5)	865)	396)	(35)	(268)	(486)	(1,795)	(1,023)	118)	64)	(1,137)	1,054)	231)	79)	(873)	997)	161)
Ajustements visant à rapprocher le bénéfice net (la perte nette) et les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation (utilisés dans)	1,982)	970)	760)	1,544)	1,081)	1,481)	425)	1,838)	679)	2,252)	1,957)	713)	470)	570)	14)	1,654)	1,697)	638)	(535)	1,602)	780)	620)	(359)	1,463)	673)
Flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation (utilisés dans)	1,768)	922)	1,834)	1,137)	388)	(117)	(344)	3)	(1,212)	(368)	(879)	(1,359)	(1,503)	(1,652)	(2,845)	(2,720)	916)	1,061)	1,245)	2,053)	1,116)	1,113)	1,349)	2,023)	1,064)
Achats d’immobilisations corporelles	(2,138)	(675)	(837)	(697)	(1,075)	(1,181)	(538)	(491)	(2,730)	(487)	(963)	(383)	(1,774)	(1,721)	(231)	(342)	(1,326)	(1,981)	(427)	(892)	(2,129)	(965)	(583)	(1,627)	(574)
Produit de la vente de navires	—)	80)	5)	232)	23)	15)	—)	37)	18)	—)	27)	315)	9)	63)	35)	10)	226)	11)	9)	6)	—)	107)	180)	102)	—)
Achat d’une participation minoritaire	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(1)	—)	—)	—)	—)	(90)	—)	—)	—)	—)	(81)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Achat de placements à court terme	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(315)	(201)	(1)	(831)	(1,840)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Produit de l’échéance des placements à court terme	—)	—)	—)	—)	—)	—)	151)	364)	—)	647)	1,559)	467)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Autre	(25)	107)	19)	—)	8)	(134)	28)	15)	(5)	33)	(2)	(44)	16)	(130)	—)	237)	20)	10)	19)	27)	70)	(38)	(111)	24)	(17)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement	(2,163)	(488)	(813)	(465)	(1,044)	(1,300)	(360)	(75)	(3,032)	(8)	620)	(566)	(3,589)	(1,788)	(196)	(95)	(1,161)	(1,960)	(399)	(859)	(2,059)	(896)	(514)	(1,501)	(591)
Produit des emprunts à court terme (remboursements d’emprunts à court terme), montant net	—)	—)	—)	(200)	—)	(2,476)	—)	(66)	(48)	(310)	—)	17)	—)	(289)	(192)	2,554)	779)	(5)	(243)	(276)	(81)	235)	(216)	(213)	611)
Remboursements du principal de la dette à long terme	(1,390)	(832)	(4,534)	(1,615)	(679)	(1,002)	(389)	(181)	(503)	(2,449)	(2,142)	(697)	(668)	(725)	(513)	(251)	(132)	(1,179)	(134)	(243)	(95)	(285)	(90)	(218)	(963)
Coûts d’émission de titres de créance	(77)	(15)	(116)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Frais d’extinction de la dette	(31)	(12)	(67)	—)	—)	(1)	—)	—)	—)	(259)	(286)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Produit de l’émission de titres de créance à long terme	1,735)	—)	1,945)	186)	830)	3,875)	—)	987)	2,347)	5,142)	2,920)	—)	4,980)	3,552)	4,794)	5,851)	823)	1,952)	—)	283)	1,439)	924)	—)	1,149)	469)
Dividendes versés	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(345)	(344)	(346)	(347)	(346)	(348)	(352)	(357)	(323)	(323)
Achats d’actions ordinaires	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(12)	(131)	(156)	(42)	(274)	(263)	(692)	(295)	(218)
Produit de l’émission d’actions ordinaires	—)	—)	—)	5)	—)	—)	1,150)	15)	15)	6)	7)	(1)	997)	2,471)	220)	556)	2)	—)	2)	2)	—)	—)	—)	—)	—)
Produit de l’émission d’actions ordinaires dans le cadre du programme d’échange d’actions	—)	—)	—)	22)	—)	6)	—)	62)	27)	101)	105)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Achat d’actions propres dans le cadre du programme d’échange d’actions	—)	—)	—)	(20)	—)	(5)	—)	(59)	(23)	(93)	(95)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Autre	—)	(1)	95)	(41)	(40)	(37)	(7)	(23)	(87)	(88)	(133)	(12)	(93)	(58)	(35)	(29)	(27)	(34)	(8)	(16)	(29)	(12)	(13)	(11)	(4)
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans)	237)	(860)	(2,677)	(1,663)	111)	360)	754)	735)	1,728)	2,050)	376)	(693)	5,216)	4,951)	4,274)	8,336)	1,089)	257)	(886)	(638)	612)	247)	(1,368)	89)	(428)
Effet des variations des taux de change sur la trésorerie, les équivalents de trésorerie et la trésorerie soumise à restrictions	(4)	(9)	20)	7)	(1)	(13)	(32)	(27)	(8)	(26)	(6)	6)	14)	(11)	62)	7)	(6)	3)	(6)	(5)	—)	(8)	6)	(11)	13)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie, des équivalents de trésorerie et de la trésorerie soumise à restrictions	(162)	(435)	(1,636)	(984)	(546)	(1,070)	18)	636)	(2,524)	1,648)	111)	(2,612)	138)	1,500)	1,295)	5,528)	838)	(639)	(46)	551)	(331)	456)	(527)	600)	58)

Composante de l’état des flux de trésorerie	Description	L’entreprise
Flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation (utilisés dans)	Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement.	Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation de Carnival Corp. & plc ont diminué du T3 2023 au T4 2023, mais ont ensuite augmenté du T4 2023 au T1 2024 pour ne pas atteindre le niveau du T3 2023.
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement	Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs.	Les flux de trésorerie nets utilisés dans les activités d’investissement de Carnival Corp. & plc ont augmenté du T3 2023 au T4 2023, mais ont ensuite diminué considérablement du T4 2023 au T1 2024.
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans)	Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme.	Les flux de trésorerie nets provenant des activités de financement de Carnival Corp. & plc ont augmenté entre le T3 2023 et le T4 2023 et entre le T4 2023 et le T1 2024.

Carnival Corp. & plc (NYSE:CCL)

Tableau des flux de trésorerie Données trimestrielles

Tableau des flux de trésorerie
Données trimestrielles