Ratios d’évaluation des actions ordinaires
Données trimestrielles
Les ratios d’évaluation mesurent la quantité d’un actif ou d’un défaut (p. ex., les bénéfices) associée à la propriété d’une créance déterminée (p. ex., une part de la propriété de l’entreprise).
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- Analyse de l’endettement
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Ratios d’évaluation historiques (résumé)
Cummins Inc., ratios d’évaluation historiques (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-04), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-04), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-29), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
- Évolution du ratio cours/bénéfice net (P/E)
- Le ratio P/E a connu une croissance significative à partir du troisième trimestre 2020, passant d'environ 14-16 à un pic exceptionnel de 49,57 au quatrième trimestre 2023. Cette hausse indique une augmentation notable de la valorisation relative par rapport aux bénéfices, pouvant refléter des attentes de croissance future ou une perception accrue de la rentabilité de l'entreprise. Avant cette période, le ratio était relativement stable, oscillant entre 14 et 17, économiquement cohérent avec une valorisation modérée.
- Évolution du ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
- Ce ratio a également connu une augmentation marquée après le troisième trimestre 2020, culminant à 23,12 au dernier trimestre 2023. La tendance indique une appréciation du marché en ce qui concerne la valorisation relative du résultat d’exploitation, avec une tendance à la surévaluation croissante, en particulier à partir de 2020. La période antérieure présente un ratio oscillant autour de 11 à 15, ce qui se montre plus stable et cohérent avec une valorisation prudente des résultats opérationnels.
- Évolution du ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
- Le ratio P/S a connu une forte augmentation entre fin 2019 et début 2020, atteignant 1,83, puis fluctuant entre 1,07 et 1,66. Après cette période, il a entamé une tendance à la diminution, atteignant un creux de 0,93 au dernier trimestre 2022, avant de remonter à environ 1,13 au troisième trimestre 2023. La variation reflète une modération dans la valorisation par rapport au chiffre d’affaires, avec une période de surévaluation puis une correction progressive.
- Évolution du rapport cours/valeur comptable (P/BV)
- Ce ratio a connu des fluctuations modérées, oscillant globalement entre 3,15 et 4,61 au cours de la période. La tendance générale montre une légère augmentation jusqu’au troisième trimestre 2020, puis une stabilisation, avant de revenir à des valeurs plus basses autour de 3,2-3,5. La baisse observée à partir de 2023, jusqu’à environ 2,9 pour le dernier trimestre, peut indiquer une dépréciation relative par rapport à la valeur comptable ou une amélioration de la situation financière sous-jacente.
Ratio cours/bénéfice net (P/E)
Cummins Inc., P/E, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 3 oct. 2021 | 4 juil. 2021 | 4 avr. 2021 | 31 déc. 2020 | 27 sept. 2020 | 28 juin 2020 | 29 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 29 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net attribuable à Cummins Inc. (en millions) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice par action (EPS)2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/E4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/EConcurrents5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-04), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-04), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-29), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 Q1 2024 calcul
EPS
= (Bénéfice net attribuable à Cummins Inc.Q1 2024
+ Bénéfice net attribuable à Cummins Inc.Q4 2023
+ Bénéfice net attribuable à Cummins Inc.Q3 2023
+ Bénéfice net attribuable à Cummins Inc.Q2 2023)
÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ( + + + )
÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport trimestriel ou annuel de Cummins Inc.
4 Q1 2024 calcul
P/E = Cours de l’action ÷ EPS
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une tendance générale à la hausse depuis le début de la période considérée, passant d’environ 166 US$ au début de 2019 à un sommet de 280,29 US$ au premier trimestre de 2024. Cette progression montre une croissance prolongée avec des fluctuations, notamment une baisse significative entre la fin mars 2022 et la fin juin 2022, suivie d’un regain jusqu’à la fin 2023.
- Analyse du bénéfice par action (EPS)
- Le bénéfice par action a connu une croissance notable au fil du temps, en particulier à partir de 2020, où il a augmenté de façon relativement stable, atteignant 19,73 US$ au troisième trimestre de 2023. Cependant, un pic exceptionnel a été observé au premier trimestre 2022 avec une valeur de 5,18 US$, avant une remontée portée par la hausse constante observée dans les autres trimestres. La forte variation en 2022 pourrait indiquer des événements exceptionnels ou des fluctuations dans la rentabilité à court terme.
- Évolution du ratio P/E
- Le ratio P/E a montré une tendance à la hausse en 2019, culminant à 20,48. Ensuite, il s’est maintenu dans une fourchette comprise entre environ 12,77 et 17,56 jusqu’à la fin de 2022, traduisant une valorisation du marché en ligne avec la croissance des bénéfices. Une anomalie importante apparaît au dernier trimestre 2023, où le ratio chute à 11,04, indiquant possiblement une baisse de la valorisation relative ou une augmentation du bénéfice par action. Au début de 2024, il remonte à 19,78, illustrant une reprise de la valorisation ou une réduction de la profitabilité attendue.
- Observations générales
- Dans l’ensemble, la société a montré une croissance robuste de ses résultats financiers, accompagnée d’une augmentation du cours de l’action. La croissance du bénéfice par action s’est particulièrement accélérée à partir de 2020, probablement en lien avec une amélioration des performances économiques ou des stratégies d’entreprise. La fluctuation du ratio P/E doit cependant être interprétée en tenant compte des variations de la rentabilité et des perceptions du marché. La récente remontée du cours de l’action et du ratio P/E suggère une confiance renouvelée du marché dans les perspectives de l’entreprise à moyen terme.
Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
Cummins Inc., P/OP, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 3 oct. 2021 | 4 juil. 2021 | 4 avr. 2021 | 31 déc. 2020 | 27 sept. 2020 | 28 juin 2020 | 29 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 29 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Résultat d’exploitation (en millions) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Résultat d’exploitation par action2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/OPConcurrents5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-04), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-04), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-29), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 Q1 2024 calcul
Résultat d’exploitation par action = (Résultat d’exploitationQ1 2024
+ Résultat d’exploitationQ4 2023
+ Résultat d’exploitationQ3 2023
+ Résultat d’exploitationQ2 2023)
÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ( + + + )
÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport trimestriel ou annuel de Cummins Inc.
4 Q1 2024 calcul
P/OP = Cours de l’action ÷ Résultat d’exploitation par action
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une tendance générale à la hausse sur la période, passant d’environ 166 US$ à la fin mars 2019 à un pic de 280,29 US$ à la fin mars 2024. Après une légère fluctuation, notamment une baisse ponctuelle au troisième trimestre 2019, le cours a commencé à augmenter de manière soutenue à partir de début 2020, atteignant ses sommets à la fin mars 2024. La période correspondante a été marquée par une volatilité avec des fluctuations intermédiaires, mais la tendance globale demeure à la hausse sur la période analysée.
- Résultat d’exploitation par action (RPA)
- Les résultats en termes de RPA, disponibles à partir de fin mars 2020, montrent une croissance régulière. Après un niveau initial proche de 17 US$, le RPA augmente progressivement, atteignant 26,63 US$ à la fin juin 2023, avant de légèrement diminuer à 12,12 US$ à la fin septembre 2023. La croissance du RPA reflète probablement une amélioration de la rentabilité opérationnelle, avec une croissance notable après le premier semestre 2020, en phase avec la reprise économique post-pandémique.
- Ratio P/OP (Prix sur résultat d’exploitation)
- Ce ratio, utilisé pour évaluer la valorisation de l’entreprise par rapport à ses profits opérationnels, a connu une certaine volatilité durant la période. Entre 2019 et la mi-2020, le ratio fluctue entre 9,14 et 16,31, indiquant des variations dans la valorisation relative. À partir de 2020, il montre une tendance à la baisse jusqu’à 8,18, en fin 2023, ce qui pourrait indiquer une amélioration de la rentabilité ou une valorisation plus attractive par rapport aux bénéfices d’exploitation. Cependant, une augmentation notable à 23,12 en mars 2024 suggère une remontée de la valorisation ou une réduction du résultat d’exploitation par rapport au prix de l’action.
- Tendances générales
- La période analysée est caractérisée par une croissance soutenue du cours de l’action et du résultat d’exploitation par action, particulièrement après la première moitié de 2020. La volatilité du ratio P/OP illustre toutefois une certaine fluctuation dans la perception du marché quant à la valorisation par rapport à la profitabilité opérationnelle. La forte augmentation du cours de l’action, notamment à partir de 2020, pourrait être liée à une amélioration globale de la performance ou à des facteurs macroéconomiques favorables. La baisse partielle du RPA à la fin de la période peut refléter une pression accrue sur les bénéfices ou une correction du marché.
Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
Cummins Inc., P/S, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 3 oct. 2021 | 4 juil. 2021 | 4 avr. 2021 | 31 déc. 2020 | 27 sept. 2020 | 28 juin 2020 | 29 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 29 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu (en millions) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Chiffre d’affaires par action2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/S4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/SConcurrents5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-04), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-04), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-29), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 Q1 2024 calcul
Chiffre d’affaires par action = (RevenuQ1 2024
+ RevenuQ4 2023
+ RevenuQ3 2023
+ RevenuQ2 2023)
÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ( + + + )
÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport trimestriel ou annuel de Cummins Inc.
4 Q1 2024 calcul
P/S = Cours de l’action ÷ Chiffre d’affaires par action
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l'action
- Au cours de la période analysée, le cours de l'action a connu des fluctuations importantes. Après une légère baisse en 2019, il a progressé de manière significative en 2020, atteignant un pic en fin d'année. En 2021, la valeur a continué d'augmenter, culminant à la fin de la période avec un sommet en mars 2024. Ces évolutions indiquent une tendance globale à la hausse, malgré certaines périodes de volatilité.
- Chiffre d’affaires par action
- Le chiffre d'affaires par action a montré une tendance à la hausse sur la période, passant de niveaux inférieurs en 2019 à une croissance constante à partir de 2020. La progression s'est accélérée après 2021, atteignant des valeurs maximales en 2023, suggérant une amélioration continue de la rentabilité par action.
- Ratio P/S
- Le ratio P/S (prix sur ventes) a présenté une tendance variable, avec une croissance notable en 2020 et 2021. Après un pic en 2021, il a connu une baisse en 2022, pour retrouver un léger rebond en 2023. La fluctuation de ce ratio indique des variations dans la valorisation du marché par rapport aux ventes, reflétant potentiellement des changements dans la perception des investisseurs ou dans la croissance attendue de l’entreprise.
- Résumé général
- Globalement, l’action a connu une croissance marquée, accompagnée d'une augmentation du chiffre d'affaires par action, témoignant d'une amélioration de la performance opérationnelle. Les fluctuations du ratio P/S illustrent la sensibilité du marché aux perspectives de croissance et à la valorisation relative aux ventes. La tendance à la hausse des objectifs clés sur la période laisse entrevoir une perception positive de la performance et du potentiel futur de l’entreprise, malgré une certaine volatilité dans les métriques financières et boursières.
Rapport cours/valeur comptable (P/BV)
Cummins Inc., P/BV, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 3 oct. 2021 | 4 juil. 2021 | 4 avr. 2021 | 31 déc. 2020 | 27 sept. 2020 | 28 juin 2020 | 29 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 29 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Total des capitaux propres de Cummins Inc. (en millions) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Valeur comptable par action (BVPS)2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/BVConcurrents5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-04), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-04), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-29), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 Q1 2024 calcul
BVPS = Total des capitaux propres de Cummins Inc. ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport trimestriel ou annuel de Cummins Inc.
4 Q1 2024 calcul
P/BV = Cours de l’action ÷ BVPS
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Au cours de la période examinée, le cours de l’action a connu des fluctuations importantes. Après un léger recul à la fin de 2019, une tendance à la hausse est observée début 2020, atteignant un pic en septembre 2020. La valeur poursuit cette tendance haussière jusqu’en décembre 2020, puis reste globalement stable avec quelques fluctuations jusqu’en juin 2021. Ensuite, une hausse significative est observée, culminant avec un sommet en décembre 2023, avant une légère baisse au premier trimestre 2024. La volatilité apparente indique une instabilité ou une réaction sensible aux conditions de marché, mais une tendance globale à la croissance sur la période.
- Valeur comptable par action (BVPS)
- La valeur comptable par action montre une progression régulière sur la période, passant d’environ 49,65 US$ au début de 2019 à un maximum de 75,19 US$ en mars 2024. Cette amélioration suggère une croissance de la valeur nette de l’entreprise par action, reflétant une augmentation potentielle de ses actifs comptables ou une gestion efficiente de ses réserves. La progression est continue, avec certaines variations mineures, indiquant une tendance positive soutenue dans la durée.
- Ratio P/BV (Cours/bénéfice par la valeur comptable)
- Le ratio P/BV a connu une fluctuation notable sur la période. Au début de 2019, il était de 3,35, puis decline pour atteindre 3,15 fin 2019. Il s’est ensuite renforcé, dépassant 4 en 2020, puis a oscillé autour de cette valeur jusqu’à fin 2021. Après une légère réduction à environ 3,38-3,51 en 2022, le ratio a de nouveau augmenté pour atteindre 4,23 en mars 2024. La montée de ce ratio indique que le marché valorise l’action à un multiple plus élevé de sa valeur comptable, ce qui peut refléter des anticipations de croissance ou une perception accrue de la rentabilité future de l’entreprise. La tendance indique une augmentation de la valorisation relative par rapport à la valeur comptable, avec des variations périodiques laissant supposer une sensibilité aux conditions économiques ou sectorielles.