Analyse des ratios d’activité à long terme
Données trimestrielles
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
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Ratios d’activité à long terme (résumé)
EMC Corp., ratios d’activité à long terme (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-03-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2014-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-03-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2013-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2013-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2013-03-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2012-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2012-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2012-03-31).
L'analyse des ratios financiers révèle des tendances distinctes sur la période considérée. Le ratio de rotation net des immobilisations présente une diminution globale, passant de 7.12 à 6.6. Cette baisse, bien que graduelle, suggère une utilisation potentiellement moins efficace des actifs immobilisés pour générer des revenus. Des fluctuations mineures sont observées au cours des trimestres, mais la tendance générale reste à la baisse.
Le ratio de rotation de l’actif total affiche une relative stabilité, oscillant autour de 0.5. Une légère augmentation est perceptible à partir du troisième trimestre 2013, atteignant 0.57 au premier trimestre 2015, avant de se stabiliser à nouveau autour de 0.53-0.54. Cette constance indique une efficacité relativement stable dans l'utilisation de l'ensemble des actifs pour générer des ventes.
Le ratio de rotation des capitaux propres démontre une tendance à la hausse sur l'ensemble de la période. Il progresse de 1.02 à 1.11, avec une accélération notable entre le premier trimestre 2014 et le deuxième trimestre 2015, passant de 1.06 à 1.23. Cette augmentation suggère une amélioration de la capacité à générer des revenus à partir des capitaux propres investis. Une légère diminution est ensuite observée, mais le ratio reste supérieur à son niveau initial.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Diminution globale, suggérant une potentielle baisse de l'efficacité de l'utilisation des actifs immobilisés.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Stabilité relative avec de légères fluctuations, indiquant une efficacité constante dans l'utilisation des actifs.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Tendance à la hausse, signalant une amélioration de la capacité à générer des revenus à partir des capitaux propres.
Ratio de rotation net des immobilisations
EMC Corp., le taux de rotation net des immobilisations, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2016 | 31 mars 2016 | 31 déc. 2015 | 30 sept. 2015 | 30 juin 2015 | 31 mars 2015 | 31 déc. 2014 | 30 sept. 2014 | 30 juin 2014 | 31 mars 2014 | 31 déc. 2013 | 30 sept. 2013 | 30 juin 2013 | 31 mars 2013 | 31 déc. 2012 | 30 sept. 2012 | 30 juin 2012 | 31 mars 2012 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||
| Revenus | ||||||||||||||||||||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | ||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | ||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-03-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2014-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-03-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2013-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2013-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2013-03-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2012-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2012-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2012-03-31).
1 Q2 2016 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = (RevenusQ2 2016
+ RevenusQ1 2016
+ RevenusQ4 2015
+ RevenusQ3 2015)
÷ Immobilisations corporelles, montant net
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une évolution des revenus sur la période considérée. On observe une augmentation progressive des revenus de 2012 à 2015, avec un pic au quatrième trimestre 2014. Les revenus atteignent leur niveau le plus élevé à 7049 millions de dollars américains au cours de cette période. Le premier semestre 2016 montre une légère diminution des revenus par rapport aux périodes précédentes, mais ils restent globalement stables.
Les immobilisations corporelles, montant net, présentent une tendance à la hausse constante tout au long de la période. L'augmentation est graduelle, passant de 2879 millions de dollars américains au premier trimestre 2012 à 3850 millions de dollars américains au deuxième trimestre 2015, avant de redescendre légèrement à 3725 millions de dollars américains au deuxième trimestre 2016.
Le ratio de rotation net des immobilisations affiche une relative stabilité. Il oscille généralement entre 6,42 et 7,13. Une légère tendance à la baisse est perceptible à partir de 2013, avec des valeurs plus proches de 6,5 au cours des dernières périodes analysées.
- Tendances des revenus
- Augmentation générale de 2012 à 2015, pic au quatrième trimestre 2014, légère diminution au premier semestre 2016.
- Tendances des immobilisations corporelles
- Augmentation constante de 2012 à 2015, légère diminution au deuxième trimestre 2016.
- Tendances du ratio de rotation net des immobilisations
- Stabilité relative avec une légère tendance à la baisse à partir de 2013.
Ratio de rotation de l’actif total
EMC Corp., le taux de rotation total de l’actif, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2016 | 31 mars 2016 | 31 déc. 2015 | 30 sept. 2015 | 30 juin 2015 | 31 mars 2015 | 31 déc. 2014 | 30 sept. 2014 | 30 juin 2014 | 31 mars 2014 | 31 déc. 2013 | 30 sept. 2013 | 30 juin 2013 | 31 mars 2013 | 31 déc. 2012 | 30 sept. 2012 | 30 juin 2012 | 31 mars 2012 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||
| Revenus | ||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | ||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | ||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-03-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2014-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-03-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2013-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2013-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2013-03-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2012-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2012-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2012-03-31).
1 Q2 2016 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = (RevenusQ2 2016
+ RevenusQ1 2016
+ RevenusQ4 2015
+ RevenusQ3 2015)
÷ Total de l’actif
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières trimestrielles révèle des tendances notables concernant les revenus, le total de l'actif et le ratio de rotation de l'actif total.
- Revenus
- Les revenus présentent une fluctuation au cours de la période analysée. On observe une augmentation progressive de mars 2012 à décembre 2012, atteignant un pic de 6030 millions de dollars américains. Une légère baisse est ensuite constatée au premier trimestre 2013, suivie d'une nouvelle croissance jusqu'à décembre 2013, avec un revenu de 6682 millions de dollars américains. Les revenus connaissent une variation trimestrielle, mais tendent à augmenter globalement sur la période, atteignant 7015 millions de dollars américains en décembre 2015, avant de redescendre à 5475 millions de dollars américains en mars 2016 et de remonter légèrement à 6017 millions de dollars américains en juin 2016.
- Total de l’actif
- Le total de l'actif a connu une augmentation constante de mars 2012 à décembre 2013, passant de 33985 millions de dollars américains à 45849 millions de dollars américains. Après décembre 2013, l'actif a fluctué, avec une légère diminution au premier trimestre 2014, puis une reprise. Il a atteint un maximum de 46745 millions de dollars américains en juin 2016, après une période de stabilisation relative autour de 44 à 46 milliards de dollars américains.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Le ratio de rotation de l'actif total est resté relativement stable, oscillant principalement entre 0.5 et 0.6. Il a débuté à 0.6 en mars 2012, puis a diminué progressivement pour atteindre 0.5 en juin 2013. Il a ensuite connu une légère augmentation pour se stabiliser autour de 0.53 à 0.55 entre mars 2014 et décembre 2015. Une légère baisse est observée en mars 2016, suivie d'une remontée à 0.53 en juin 2016. L'ensemble des valeurs suggère une efficacité relativement constante dans l'utilisation de l'actif pour générer des revenus.
Ratio de rotation des capitaux propres
EMC Corp., le taux de rotation des capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2016 | 31 mars 2016 | 31 déc. 2015 | 30 sept. 2015 | 30 juin 2015 | 31 mars 2015 | 31 déc. 2014 | 30 sept. 2014 | 30 juin 2014 | 31 mars 2014 | 31 déc. 2013 | 30 sept. 2013 | 30 juin 2013 | 31 mars 2013 | 31 déc. 2012 | 30 sept. 2012 | 30 juin 2012 | 31 mars 2012 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||
| Revenus | ||||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres de Total EMC Corporation | ||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | ||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-03-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2014-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-03-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2013-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2013-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2013-03-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2012-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2012-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2012-03-31).
1 Q2 2016 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = (RevenusQ2 2016
+ RevenusQ1 2016
+ RevenusQ4 2015
+ RevenusQ3 2015)
÷ Capitaux propres de Total EMC Corporation
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières trimestrielles révèle des tendances notables sur la période considérée. Les revenus présentent une fluctuation significative, avec une augmentation marquée au quatrième trimestre 2012, suivie d'une stabilisation relative au cours de l'année 2013. Une nouvelle augmentation substantielle est observée au quatrième trimestre 2013, qui se poursuit avec une croissance plus modérée au cours de l'année 2014. Le premier trimestre 2015 affiche une légère diminution, suivie d'une reprise progressive jusqu'au quatrième trimestre 2015, qui atteint un niveau élevé. Le premier trimestre 2016 marque un recul, suivi d'une légère amélioration au deuxième trimestre.
- Revenus
- Les revenus ont connu une croissance globale sur la période, bien que marquée par des variations trimestrielles. L'évolution suggère une certaine saisonnalité, avec des performances plus fortes en fin d'année.
Les capitaux propres de l'entité présentent une tendance générale à la hausse, avec une progression constante de 2012 à 2014. Une diminution est ensuite observée en 2015, suivie d'une reprise et d'une augmentation continue jusqu'au deuxième trimestre 2016.
- Capitaux propres de Total EMC Corporation
- Les capitaux propres ont globalement augmenté, indiquant une consolidation financière de l'entité. La diminution observée en 2015 pourrait être liée à des distributions de dividendes, des rachats d'actions ou d'autres opérations affectant les fonds propres.
Le ratio de rotation des capitaux propres montre une amélioration progressive au fil du temps. Il passe d'environ 1,02 en mars 2012 à plus de 1,11 en juin 2016.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- L'augmentation du ratio de rotation des capitaux propres indique une utilisation plus efficace des fonds propres pour générer des revenus. Cela suggère une amélioration de la rentabilité et de l'efficacité opérationnelle de l'entité. L'augmentation constante du ratio est un indicateur positif de performance financière.