Analyse des ratios de rentabilité
Données trimestrielles
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
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Ratios de rentabilité (résumé)
EMC Corp., ratios de rentabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-03-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2014-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-03-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2013-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2013-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2013-03-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2012-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2012-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2012-03-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2011-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2011-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2011-03-31).
- Évolution du ratio de marge bénéficiaire brute
- Le ratio de marge brute présente une tendance globale à la stabilité, oscillant autour de 62 %, après une période d'absence de données. Les valeurs enregistrées varient légèrement au fil des trimestres, avec une légère fluctuation à la hausse puis à la baisse, mais sans tendance marquée de dégradation ou d’amélioration significative. La marge brute reste relativement constante, indiquant probablement une stabilité dans la contrôle des coûts directs ou une marge stable sur les produits ou services proposés.
- Évolution du ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Ce ratio montre une tendance à la baisse à partir de 2012, passant d’environ 17.2 % à environ 11.7 % en 2016. Après un pic autour de 18 % en fin 2011 et début 2012, la marge a connu une diminution progressive, notamment à partir de 2013. La réduction de cette marge indique probablement un déclin du bénéfice d’exploitation relatif ou une augmentation des coûts opérationnels, compromettant la rentabilité opérationnelle sur la période étudiée.
- Évolution du ratio de marge bénéficiaire nette
- Ce ratio reflète également une tendance à la baisse, passant de plus de 12 % en début de période à environ 8 % à la fin. Après une stabilisation relative au début, la marge nette diminue régulièrement à partir de 2013, témoignant d’une réduction de la rentabilité après impôts. Ce déclin pourrait indiquer une hausse des charges fiscales ou une dégradation de la profitabilité globale moins directement liée à l’exploitation.
- Évolution du rendement des capitaux propres (ROE)
- Le ROE reste globalement stable autour de 12 %, avec une légère tendance à la baisse à partir de 2013, atteignant environ 9,4 % en 2016. La stabilité initiale puis la baisse progressive suggèrent une diminution de la rentabilité des investissements des actionnaires au fil du temps, potentiellement en lien avec une croissance ralentie des bénéfices ou une augmentation des capitaux propres sans croissance correspondante des résultats.
- Évolution du ratio de rendement de l’actif (ROA)
- Le ROA présente une diminution progressive, passant d’environ 7,5 % en 2011 à environ 4,4 % en 2016. La tendance générale à la baisse indique une baisse de l’efficacité de l’utilisation des actifs pour générer des bénéfices, suggérant peut-être une gestion moins efficiente ou un ralentissement de la croissance de l’activité.
Ratios de rendement des ventes
Ratios de rendement des investissements
Ratio de marge bénéficiaire brute
EMC Corp., le ratio de la marge bénéficiaire brute, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2016 | 31 mars 2016 | 31 déc. 2015 | 30 sept. 2015 | 30 juin 2015 | 31 mars 2015 | 31 déc. 2014 | 30 sept. 2014 | 30 juin 2014 | 31 mars 2014 | 31 déc. 2013 | 30 sept. 2013 | 30 juin 2013 | 31 mars 2013 | 31 déc. 2012 | 30 sept. 2012 | 30 juin 2012 | 31 mars 2012 | 31 déc. 2011 | 30 sept. 2011 | 30 juin 2011 | 31 mars 2011 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Marge brute | |||||||||||||||||||||||||||||
| Revenus | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-03-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2014-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-03-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2013-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2013-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2013-03-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2012-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2012-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2012-03-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2011-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2011-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2011-03-31).
1 Q2 2016 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100
× (Marge bruteQ2 2016
+ Marge bruteQ1 2016
+ Marge bruteQ4 2015
+ Marge bruteQ3 2015)
÷ (RevenusQ2 2016
+ RevenusQ1 2016
+ RevenusQ4 2015
+ RevenusQ3 2015)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances des marges brutes
- La marge brute de l'entreprise affiche une tendance globalement stable, oscillant autour de 62%, avec des fluctuations mineures durant la période analysée. Après une première liquidation sans valeur pour cette métrique, la marge de revient se maintient quasi constante, allant de 60,82% à 62,81% entre la mi-2011 et la fin 2013. Par la suite, la marge fluctue légèrement dans une fourchette comprise entre 62,02% et 61,19%, témoignant d'une gestion efficace des coûts de production ou d'approvisionnement en regard des revenus. Aucune tendance significative de dégradation ou d'amélioration à long terme n’est observable, ce qui pourrait indiquer une stabilité dans la maîtrise des coûts malgré une croissance des revenus.
- Évolution des revenus
- Les revenus de l'entreprise connaissent une croissance soutenue sur la période. En mars 2011, ils s'établissent à 4,6 milliards de dollars, pour atteindre un pic de plus de 7 milliards de dollars au troisième trimestre 2015. La tendance montre une progression régulière, avec des variations au cours des trimestres, mais une croissance globale perceptible. La croissance du chiffre d'affaires semble équilibrée avec la stabilité des marges brutes, ce qui indique une capacité à augmenter ses ventes tout en conservant une rentabilité stable.
- Analyse générale
- Dans l'ensemble, l'entreprise affiche une croissance régulière de ses revenus tout en maintenant une marge brute stable. La constance de la marge bénéficiaire brute indique une gestion efficace des coûts par rapport aux revenus, permettant de soutenir la croissance sans éroder la rentabilité. Malgré une hausse notable des revenus, aucun signe de compression ou d'élargissement significatif des marges n’apparaît, suggérant une stratégie de gestion cohérente et efficace sur la période considéré
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
EMC Corp., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2016 | 31 mars 2016 | 31 déc. 2015 | 30 sept. 2015 | 30 juin 2015 | 31 mars 2015 | 31 déc. 2014 | 30 sept. 2014 | 30 juin 2014 | 31 mars 2014 | 31 déc. 2013 | 30 sept. 2013 | 30 juin 2013 | 31 mars 2013 | 31 déc. 2012 | 30 sept. 2012 | 30 juin 2012 | 31 mars 2012 | 31 déc. 2011 | 30 sept. 2011 | 30 juin 2011 | 31 mars 2011 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Résultat d’exploitation | |||||||||||||||||||||||||||||
| Revenus | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-03-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2014-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-03-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2013-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2013-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2013-03-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2012-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2012-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2012-03-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2011-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2011-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2011-03-31).
1 Q2 2016 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100
× (Résultat d’exploitationQ2 2016
+ Résultat d’exploitationQ1 2016
+ Résultat d’exploitationQ4 2015
+ Résultat d’exploitationQ3 2015)
÷ (RevenusQ2 2016
+ RevenusQ1 2016
+ RevenusQ4 2015
+ RevenusQ3 2015)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances générales du résultat d’exploitation
- Le résultat d’exploitation a connu une augmentation significative entre le premier trimestre 2011 et le quatrième trimestre 2013, passant d’environ 674 millions de dollars à un pic de 1 571 millions de dollars. Après cette période de croissance, une réduction commence à apparaître, atteignant un point bas de 690 millions de dollars au troisième trimestre 2016. Cette évolution indique une période de forte croissance suivie d’un déclin progressif, ce qui pourrait refléter des changements dans la rentabilité opérationnelle ou dans la structure des coûts.
- Évolution des revenus
- Les revenus ont connu une tendance à la hausse constante sur la période, passant de 4 608 millions de dollars au premier trimestre 2011 à un sommet de 7 015 millions de dollars au quatrième trimestre 2015. Après ce pic, une légère baisse à 5 475 millions au premier trimestre 2016, puis une remontée à 6 017 millions au second trimestre 2016, indique une certaine volatilité, mais une tendance globale de croissance continue sur la période considérée. La croissance des revenus semble avoir été régulière, avec une accélération notamment à partir de 2014.
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Ce ratio a montré une tendance à la baisse sur la période, passant d’une valeur non précisée en 2011 à environ 17.21 % au quatrième trimestre 2011, puis fluctuant autour de 17 %, avec une légère hausse jusqu’au troisième trimestre 2012. À partir de 2013, une tendance à la diminution s’observe clairement, atteignant 11,69 % au deuxième trimestre 2015 et tombant à 11,5 % au dernier trimestre 2015. La baisse de la marge bénéficiaire d’exploitation indique une compression de la rentabilité opérationnelle relative, malgré la croissance du chiffre d’affaires, ce qui pourrait suggérer une augmentation des coûts ou une intensification de la concurrence.
- Analyse synthétique
- Dans l’ensemble, l’entreprise a réussi à croître ses revenus de manière soutenue tout au long de la période, jusqu’à atteindre un sommet en 2015. Toutefois, cette croissance n’a pas été accompagnée d’une amélioration correspondante de la rentabilité d’exploitation, laquelle a plutôt connu une tendance à la baisse. La diminution du ratio de marge bénéficiaire d’exploitation pourrait signaler des défis en matière de gestion des coûts ou une pression accrue sur la rentabilité. La corrélation entre la chute du résultat d’exploitation et la baisse du ratio de marge laisse penser que la rentabilité opérationnelle a été impactée par ces facteurs, malgré la croissance du chiffre d’affaires, ce qui mérite une attention particulière dans l’analyse stratégique à venir.
Ratio de marge bénéficiaire nette
EMC Corp., le ratio de la marge bénéficiaire nette, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2016 | 31 mars 2016 | 31 déc. 2015 | 30 sept. 2015 | 30 juin 2015 | 31 mars 2015 | 31 déc. 2014 | 30 sept. 2014 | 30 juin 2014 | 31 mars 2014 | 31 déc. 2013 | 30 sept. 2013 | 30 juin 2013 | 31 mars 2013 | 31 déc. 2012 | 30 sept. 2012 | 30 juin 2012 | 31 mars 2012 | 31 déc. 2011 | 30 sept. 2011 | 30 juin 2011 | 31 mars 2011 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net attribuable à EMC Corporation | |||||||||||||||||||||||||||||
| Revenus | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-03-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2014-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-03-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2013-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2013-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2013-03-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2012-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2012-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2012-03-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2011-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2011-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2011-03-31).
1 Q2 2016 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100
× (Bénéfice net attribuable à EMC CorporationQ2 2016
+ Bénéfice net attribuable à EMC CorporationQ1 2016
+ Bénéfice net attribuable à EMC CorporationQ4 2015
+ Bénéfice net attribuable à EMC CorporationQ3 2015)
÷ (RevenusQ2 2016
+ RevenusQ1 2016
+ RevenusQ4 2015
+ RevenusQ3 2015)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du bénéfice net attribuable à EMC Corporation
- Le bénéfice net a connu une tendance générale à la hausse au cours de la période considérée, passant d'environ 477 millions de dollars en mars 2011 à un pic de 1 146 millions de dollars au premier trimestre 2014. Après cette période de croissance, on observe une certaine stabilité, avec des fluctuations annuelles mais sans baisse significative notable dans la période suivante. Notamment, le bénéfice a connu une baisse notable en mars 2015, à 252 millions de dollars, avant de repartir à la hausse pour atteindre 581 millions de dollars en juin 2016.
- Évolution des revenus
- Les revenus ont augmenté régulièrement sur la période, passant d’environ 4 608 millions de dollars en mars 2011 à plus de 7 015 millions en juin 2016. Cette croissance soutenue indique une expansion continue de l’activité. La période la plus dynamique semble avoir été entre 2012 et 2014, avec des revenus dépassant régulièrement les 6 milliards de dollars, notamment avec un pic à 7 049 millions au premier trimestre 2015. Malgré quelques fluctuations, la tendance reste à la hausse sur l’ensemble de la période.
- Ratio de marge bénéficiaire nette
- Ce ratio a connu une tendance à la baisse sur la période, passant d’environ 12,3 % en mars 2011 à environ 8 % à la fin de la période en septembre 2015. Il y a eu quelques variations mineures, mais la tendance générale indique une réduction progressive de la marge bénéficiaire nette. Cette baisse pourrait refléter une augmentation des coûts, une pression concurrentielle ou une diversification des activités avec des marges plus faibles. La stabilité relative du ratio après 2013 révèle une certaine stabilisation de la rentabilité, quoique à un niveau inférieur à celui du début de la période.
Rendement des capitaux propres (ROE)
EMC Corp., ROE, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2016 | 31 mars 2016 | 31 déc. 2015 | 30 sept. 2015 | 30 juin 2015 | 31 mars 2015 | 31 déc. 2014 | 30 sept. 2014 | 30 juin 2014 | 31 mars 2014 | 31 déc. 2013 | 30 sept. 2013 | 30 juin 2013 | 31 mars 2013 | 31 déc. 2012 | 30 sept. 2012 | 30 juin 2012 | 31 mars 2012 | 31 déc. 2011 | 30 sept. 2011 | 30 juin 2011 | 31 mars 2011 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net attribuable à EMC Corporation | |||||||||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres de Total EMC Corporation | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROEConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-03-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2014-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-03-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2013-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2013-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2013-03-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2012-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2012-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2012-03-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2011-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2011-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2011-03-31).
1 Q2 2016 calcul
ROE = 100
× (Bénéfice net attribuable à EMC CorporationQ2 2016
+ Bénéfice net attribuable à EMC CorporationQ1 2016
+ Bénéfice net attribuable à EMC CorporationQ4 2015
+ Bénéfice net attribuable à EMC CorporationQ3 2015)
÷ Capitaux propres de Total EMC Corporation
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du bénéfice net attribuable à EMC Corporation
- Le bénéfice net attribuable à EMC Corporation a connu une tendance globalement haussière sur la période analysée, passant de 477 millions de dollars en mars 2011 à un pic de 1 146 millions de dollars en mars 2014. Après cette extension, une baisse progressive s’observe, atteignant 487 millions de dollars au troisième trimestre 2015, puis une nouvelle remontée à 771 millions de dollars en fin de période en juin 2016. Cette évolution indique une croissance initiale significative, suivie de fluctuations, suggérant peut-être des variations saisonnières ou des effets liés à des événements spécifiques à l’entreprise.
- Évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres ont suivi une tendance haussière globale, passant de 17 527 millions de dollars en mars 2011 à environ 21 573 millions de dollars en juin 2016. Cette progression régulière montre une accroissement du patrimoine de l’entreprise, renforcé par ses résultats bénéficiaires et une gestion favorable à la croissance patrimoniale. La stabilité relative des capitaux propres signalée est également soutenue par des opérations financières et un résultat net positif.
- Analyse du ROE (Return on Equity)
- Le ratio de rentabilité des capitaux propres (ROE) oscille autour de 12,3 % en moyenne, avec une tendance légèrement décroissante au fil du temps. Il atteint un pic à 12,95 % au troisième trimestre 2013, avant de décliner pour s’établir autour de 9,3 % au troisième trimestre 2016. La baisse progressive du ROE pourrait signaler une diminution de la rentabilité relative des capitaux investis, malgré l’accroissement des capitaux propres. La stabilité relative du ratio en début de période contraste avec une tendance à la baisse à long terme, indiquant une réduction de l'efficacité des investissements dans l’entreprise.
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
EMC Corp., ROA, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2016 | 31 mars 2016 | 31 déc. 2015 | 30 sept. 2015 | 30 juin 2015 | 31 mars 2015 | 31 déc. 2014 | 30 sept. 2014 | 30 juin 2014 | 31 mars 2014 | 31 déc. 2013 | 30 sept. 2013 | 30 juin 2013 | 31 mars 2013 | 31 déc. 2012 | 30 sept. 2012 | 30 juin 2012 | 31 mars 2012 | 31 déc. 2011 | 30 sept. 2011 | 30 juin 2011 | 31 mars 2011 | ||||||||
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| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net attribuable à EMC Corporation | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROAConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-03-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2014-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-03-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2013-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2013-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2013-03-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2012-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2012-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2012-03-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2011-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2011-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2011-03-31).
1 Q2 2016 calcul
ROA = 100
× (Bénéfice net attribuable à EMC CorporationQ2 2016
+ Bénéfice net attribuable à EMC CorporationQ1 2016
+ Bénéfice net attribuable à EMC CorporationQ4 2015
+ Bénéfice net attribuable à EMC CorporationQ3 2015)
÷ Total de l’actif
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances du bénéfice net attribuable à EMC Corporation
- Le bénéfice net a connu une progression notable entre la fin 2011 et la fin 2013, passant d'environ 477 millions de dollars à plus de 1022 millions. Cette croissance reflète une amélioration significative de la rentabilité sur cette période. Cependant, après 2013, le bénéfice net a varié, avec une baisse notable au troisième trimestre de 2014, atteint 252 millions, avant de remonter à un pic au premier trimestre 2015 à 771 millions. Les chiffres ultérieurs indiquent une certaine stabilité, oscillant généralement autour de 480 à 590 millions, avec une dernière valeur en juin 2016 de 581 millions, montrant une tendance globale de consolidation après une période d'expansion rapide.
- Tendances de l’actif total
- La valeur de l'actif total montre une croissance régulière sur toute la période analysée. En passant de 31,187 millions de dollars au premier trimestre 2011 à 46,712 millions au deuxième trimestre 2016, l'entreprise a augmenté son portefeuille d'actifs d'environ 50 % sur cette période. La progression est relativement constante avec quelques fluctuations, notamment une hausse substantielle entre le quatrième trimestre 2012 et le deuxième trimestre 2013, où l’actif dépasse 44 milliards de dollars. Cela indique une expansion de la structure financière et des investissements de l’entreprise dans le temps.
- Évolution du ROA (Return on Assets)
- Le ROA, indicateur de la rentabilité des actifs, montre une tendance à la baisse sur la période considérée. Après avoir atteint un pic de 7.65 % au troisième trimestre 2011, il diminue progressivement en dessous de 6 % à partir du troisième trimestre 2012. Vers la fin de la période en 2015 et 2016, le ROA se stabilise autour de 4 à 5 %, avec un dernier chiffre de 4.49 % au troisième trimestre 2016. Cette évolution suggère une amélioration relative de la rentabilité, mais également une possible saturation ou une diminution de l’efficience de l’utilisation des actifs au cours du temps.