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Boeing Co. (NYSE:BA)

Analyse des ratios d’activité à court terme 

Microsoft Excel

Ratios d’activité à court terme (résumé)

Boeing Co., les ratios d’activité à court terme

Microsoft Excel
31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018
Taux de rotation
Taux de rotation des stocks 0.81 0.75 0.78 0.94 1.30
Ratio de rotation des créances 26.46 23.58 29.75 23.44 26.07
Ratio de rotation des créditeurs 6.18 6.40 4.94 4.63 6.30
Taux de rotation du fonds de roulement 3.42 2.34 1.69 15.57 16.21
Nombre moyen de jours
Jours de rotation de l’inventaire 452 486 467 388 280
Plus: Jours de rotation des comptes débiteurs 14 15 12 16 14
Cycle de fonctionnement 466 501 479 404 294
Moins: Jours de rotation des comptes créditeurs 59 57 74 79 58
Cycle de conversion d’espèces 407 444 405 325 236

D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2022-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2021-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2020-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2019-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2018-12-31).

Ratio d’activité à court terme Description L’entreprise
Taux de rotation des stocks Un ratio d’activité calculé comme le coût des biens vendus divisé par le stock. Le ratio de rotation des stocks de Boeing Co. s’est détérioré de 2020 à 2021, mais s’est ensuite amélioré de 2021 à 2022, dépassant le niveau de 2020.
Ratio de rotation des créances Un ratio d’activité égal au chiffre d’affaires divisé par les créances. Le ratio de rotation des créances de Boeing Co. s’est détérioré de 2020 à 2021, puis s’est légèrement amélioré de 2021 à 2022.
Ratio de rotation des créditeurs Un ratio d’activité calculé comme le coût des biens vendus divisé par les créditeurs. Le ratio de rotation des comptes fournisseurs de Boeing Co. augmenté de 2020 à 2021, mais a ensuite légèrement diminué de 2021 à 2022.
Taux de rotation du fonds de roulement Un ratio d’activité calculé comme le chiffre d’affaires divisé par le fonds de roulement. Le ratio de rotation du fonds de roulement de Boeing Co. amélioré de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022.

Ratio d’activité à court terme Description L’entreprise
Jours de rotation de l’inventaire Un ratio d’activité égal au nombre de jours de la période divisé par le ratio de rotation des stocks sur la période. Les jours de rotation des stocks de Boeing Co. se sont détériorés de 2020 à 2021 mais se sont ensuite améliorés de 2021 à 2022 dépassant le niveau de 2020.
Jours de rotation des comptes débiteurs Un ratio d’activité égal au nombre de jours de la période divisé par le ratio de chiffre d’affaires des créances. Les jours de rotation des comptes débiteurs de Boeing Co. se sont détériorés de 2020 à 2021, puis se sont légèrement améliorés de 2021 à 2022.
Cycle de fonctionnement Égal aux jours de rotation des stocks plus les jours de rotation des comptes débiteurs. Le cycle d’exploitation de Boeing Co. s’est détérioré de 2020 à 2021, mais s’est ensuite amélioré de 2021 à 2022, dépassant le niveau de 2020.
Jours de rotation des comptes créditeurs Une estimation du nombre moyen de jours qu’il faut à une entreprise pour payer ses fournisseurs; égal au nombre de jours de la période divisé par le ratio de rotation des comptes fournisseurs pour la période. Les jours de rotation des comptes créditeurs de Boeing Co. ont diminué de 2020 à 2021, mais ont ensuite légèrement augmenté de 2021 à 2022.
Cycle de conversion d’espèces Une mesure financière qui mesure le temps nécessaire à une entreprise pour convertir les liquidités investies dans ses activités en liquidités reçues à la suite de ses activités; égal aux jours de rotation des stocks plus les jours de rotation des comptes débiteurs moins les jours de rotation des comptes fournisseurs. Le cycle de conversion des liquidités de Boeing Co. s’est détérioré de 2020 à 2021, mais s’est ensuite amélioré de 2021 à 2022 pour atteindre le niveau de 2020.

Taux de rotation des stocks

Boeing Co., ratio de rotation des stockscalcul, comparaison avec les indices de référence

Microsoft Excel
31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018
Données financières sélectionnées ($ US en millions)
Coût des produits et services 63,078 59,237 63,800 72,031 81,421
Inventaires 78,151 78,823 81,715 76,622 62,567
Ratio d’activité à court terme
Taux de rotation des stocks1 0.81 0.75 0.78 0.94 1.30
Repères
Taux de rotation des stocksConcurrents2
Caterpillar Inc. 2.54 2.53 2.55 3.25 3.21
Eaton Corp. plc 4.04 4.48 5.88 5.11 5.21
General Electric Co. 3.19 3.40 3.80 4.74 4.81
Honeywell International Inc. 4.30 4.55 4.94 5.51 6.71
Lockheed Martin Corp. 18.68 19.45 16.01 14.22 15.51
RTX Corp. 5.03 5.65 5.11 5.21 4.96
Taux de rotation des stockssecteur
Biens d’équipement 2.30 2.29 2.28 2.61 3.09
Taux de rotation des stocksindustrie
Industriels 3.86 3.81 3.57 3.89 4.44

D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2022-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2021-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2020-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2019-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2018-12-31).

1 2022 calcul
Taux de rotation des stocks = Coût des produits et services ÷ Inventaires
= 63,078 ÷ 78,151 = 0.81

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Ratio d’activité à court terme Description L’entreprise
Taux de rotation des stocks Un ratio d’activité calculé comme le coût des biens vendus divisé par le stock. Le ratio de rotation des stocks de Boeing Co. s’est détérioré de 2020 à 2021, mais s’est ensuite amélioré de 2021 à 2022, dépassant le niveau de 2020.

Ratio de rotation des créances

Boeing Co., ratio du chiffre d’affaires des comptes clientscalcul, comparaison avec les indices de référence

Microsoft Excel
31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018
Données financières sélectionnées ($ US en millions)
Revenus 66,608 62,286 58,158 76,559 101,127
Débiteurs, nets 2,517 2,641 1,955 3,266 3,879
Ratio d’activité à court terme
Ratio de rotation des créances1 26.46 23.58 29.75 23.44 26.07
Repères
Ratio de rotation des créancesConcurrents2
Caterpillar Inc. 6.39 5.68 5.33 5.92 5.89
Eaton Corp. plc 5.09 5.95 6.15 6.22 5.60
General Electric Co. 4.09 4.55 4.37 5.22 5.71
Honeywell International Inc. 4.77 5.04 4.78 4.90 5.57
Lockheed Martin Corp. 26.34 34.15 33.06 25.59 22.00
RTX Corp. 7.36 6.66 6.11 5.70 4.66
Ratio de rotation des créancessecteur
Biens d’équipement 7.36 7.57 7.30 7.40 7.42
Ratio de rotation des créancesindustrie
Industriels 7.67 7.62 7.45 7.60 7.65

D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2022-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2021-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2020-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2019-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2018-12-31).

1 2022 calcul
Ratio de rotation des créances = Revenus ÷ Débiteurs, nets
= 66,608 ÷ 2,517 = 26.46

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Ratio d’activité à court terme Description L’entreprise
Ratio de rotation des créances Un ratio d’activité égal au chiffre d’affaires divisé par les créances. Le ratio de rotation des créances de Boeing Co. s’est détérioré de 2020 à 2021, puis s’est légèrement amélioré de 2021 à 2022.

Ratio de rotation des créditeurs

Boeing Co., ratio de rotation des créditeurscalcul, comparaison avec les indices de référence

Microsoft Excel
31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018
Données financières sélectionnées ($ US en millions)
Coût des produits et services 63,078 59,237 63,800 72,031 81,421
Comptes créditeurs 10,200 9,261 12,928 15,553 12,916
Ratio d’activité à court terme
Ratio de rotation des créditeurs1 6.18 6.40 4.94 4.63 6.30
Repères
Ratio de rotation des créditeursConcurrents2
Caterpillar Inc. 4.76 4.36 4.75 6.15 5.25
Eaton Corp. plc 4.51 4.75 6.24 6.78 6.81
General Electric Co. 2.98 3.32 3.67 4.20 5.40
Honeywell International Inc. 3.76 3.61 3.86 4.25 5.18
Lockheed Martin Corp. 27.25 74.34 64.48 40.16 19.35
RTX Corp. 5.40 5.93 5.56 5.28 4.51
Ratio de rotation des créditeurssecteur
Biens d’équipement 5.24 5.63 5.54 5.63 6.02
Ratio de rotation des créditeursindustrie
Industriels 7.40 7.71 7.38 7.32 7.59

D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2022-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2021-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2020-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2019-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2018-12-31).

1 2022 calcul
Ratio de rotation des créditeurs = Coût des produits et services ÷ Comptes créditeurs
= 63,078 ÷ 10,200 = 6.18

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Ratio d’activité à court terme Description L’entreprise
Ratio de rotation des créditeurs Un ratio d’activité calculé comme le coût des biens vendus divisé par les créditeurs. Le ratio de rotation des comptes fournisseurs de Boeing Co. augmenté de 2020 à 2021, mais a ensuite légèrement diminué de 2021 à 2022.

Taux de rotation du fonds de roulement

Boeing Co., ratio de rotation du fonds de roulementcalcul, comparaison avec les indices de référence

Microsoft Excel
31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018
Données financières sélectionnées ($ US en millions)
Actifs circulants 109,523 108,666 121,642 102,229 87,830
Moins: Passif à court terme 90,052 81,992 87,280 97,312 81,590
Fonds de roulement 19,471 26,674 34,362 4,917 6,240
 
Revenus 66,608 62,286 58,158 76,559 101,127
Ratio d’activité à court terme
Taux de rotation du fonds de roulement1 3.42 2.34 1.69 15.57 16.21
Repères
Taux de rotation du fonds de roulementConcurrents2
Caterpillar Inc. 4.62 3.54 2.84 4.04 4.99
Eaton Corp. plc 8.70 65.65 5.42 5.95 8.87
General Electric Co. 7.93 4.94 2.26 7.03 19.33
Honeywell International Inc. 7.03 5.86 3.64 5.92 7.69
Lockheed Martin Corp. 12.93 11.52 12.01 19.15 31.53
RTX Corp. 20.15 9.75 7.52 26.47 16.08
Taux de rotation du fonds de roulementsecteur
Biens d’équipement 6.79 5.01 3.24 8.95 12.43
Taux de rotation du fonds de roulementindustrie
Industriels 9.24 6.68 4.49 11.36 14.68

D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2022-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2021-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2020-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2019-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2018-12-31).

1 2022 calcul
Taux de rotation du fonds de roulement = Revenus ÷ Fonds de roulement
= 66,608 ÷ 19,471 = 3.42

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Ratio d’activité à court terme Description L’entreprise
Taux de rotation du fonds de roulement Un ratio d’activité calculé comme le chiffre d’affaires divisé par le fonds de roulement. Le ratio de rotation du fonds de roulement de Boeing Co. amélioré de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022.

Jours de rotation de l’inventaire

Boeing Co., jours de rotation de l’inventairecalcul, comparaison avec les indices de référence

Microsoft Excel
31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018
Données financières sélectionnées
Taux de rotation des stocks 0.81 0.75 0.78 0.94 1.30
Ratio d’activité à court terme (Nombre de jours)
Jours de rotation de l’inventaire1 452 486 467 388 280
Repères (Nombre de jours)
Jours de rotation de l’inventaireConcurrents2
Caterpillar Inc. 144 144 143 112 114
Eaton Corp. plc 90 82 62 71 70
General Electric Co. 114 107 96 77 76
Honeywell International Inc. 85 80 74 66 54
Lockheed Martin Corp. 20 19 23 26 24
RTX Corp. 73 65 71 70 74
Jours de rotation de l’inventairesecteur
Biens d’équipement 159 159 160 140 118
Jours de rotation de l’inventaireindustrie
Industriels 95 96 102 94 82

D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2022-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2021-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2020-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2019-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2018-12-31).

1 2022 calcul
Jours de rotation de l’inventaire = 365 ÷ Taux de rotation des stocks
= 365 ÷ 0.81 = 452

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Ratio d’activité à court terme Description L’entreprise
Jours de rotation de l’inventaire Un ratio d’activité égal au nombre de jours de la période divisé par le ratio de rotation des stocks sur la période. Les jours de rotation des stocks de Boeing Co. se sont détériorés de 2020 à 2021 mais se sont ensuite améliorés de 2021 à 2022 dépassant le niveau de 2020.

Jours de rotation des comptes débiteurs

Boeing Co., jours de rotation des comptes débiteurscalcul, comparaison avec les indices de référence

Microsoft Excel
31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018
Données financières sélectionnées
Ratio de rotation des créances 26.46 23.58 29.75 23.44 26.07
Ratio d’activité à court terme (Nombre de jours)
Jours de rotation des comptes débiteurs1 14 15 12 16 14
Repères (Nombre de jours)
Jours de rotation des comptes débiteursConcurrents2
Caterpillar Inc. 57 64 68 62 62
Eaton Corp. plc 72 61 59 59 65
General Electric Co. 89 80 83 70 64
Honeywell International Inc. 77 72 76 75 66
Lockheed Martin Corp. 14 11 11 14 17
RTX Corp. 50 55 60 64 78
Jours de rotation des comptes débiteurssecteur
Biens d’équipement 50 48 50 49 49
Jours de rotation des comptes débiteursindustrie
Industriels 48 48 49 48 48

D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2022-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2021-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2020-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2019-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2018-12-31).

1 2022 calcul
Jours de rotation des comptes débiteurs = 365 ÷ Ratio de rotation des créances
= 365 ÷ 26.46 = 14

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Ratio d’activité à court terme Description L’entreprise
Jours de rotation des comptes débiteurs Un ratio d’activité égal au nombre de jours de la période divisé par le ratio de chiffre d’affaires des créances. Les jours de rotation des comptes débiteurs de Boeing Co. se sont détériorés de 2020 à 2021, puis se sont légèrement améliorés de 2021 à 2022.

Cycle de fonctionnement

Boeing Co., cycle d’exploitationcalcul, comparaison avec les indices de référence

Nombre de jours

Microsoft Excel
31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018
Données financières sélectionnées
Jours de rotation de l’inventaire 452 486 467 388 280
Jours de rotation des comptes débiteurs 14 15 12 16 14
Ratio d’activité à court terme
Cycle de fonctionnement1 466 501 479 404 294
Repères
Cycle de fonctionnementConcurrents2
Caterpillar Inc. 201 208 211 174 176
Eaton Corp. plc 162 143 121 130 135
General Electric Co. 203 187 179 147 140
Honeywell International Inc. 162 152 150 141 120
Lockheed Martin Corp. 34 30 34 40 41
RTX Corp. 123 120 131 134 152
Cycle de fonctionnementsecteur
Biens d’équipement 209 207 210 189 167
Cycle de fonctionnementindustrie
Industriels 143 144 151 142 130

D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2022-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2021-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2020-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2019-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2018-12-31).

1 2022 calcul
Cycle de fonctionnement = Jours de rotation de l’inventaire + Jours de rotation des comptes débiteurs
= 452 + 14 = 466

2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Ratio d’activité à court terme Description L’entreprise
Cycle de fonctionnement Égal aux jours de rotation des stocks plus les jours de rotation des comptes débiteurs. Le cycle d’exploitation de Boeing Co. s’est détérioré de 2020 à 2021, mais s’est ensuite amélioré de 2021 à 2022, dépassant le niveau de 2020.

Jours de rotation des comptes créditeurs

Boeing Co., jours de rotation des comptes créditeurscalcul, comparaison avec les indices de référence

Microsoft Excel
31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018
Données financières sélectionnées
Ratio de rotation des créditeurs 6.18 6.40 4.94 4.63 6.30
Ratio d’activité à court terme (Nombre de jours)
Jours de rotation des comptes créditeurs1 59 57 74 79 58
Repères (Nombre de jours)
Jours de rotation des comptes créditeursConcurrents2
Caterpillar Inc. 77 84 77 59 70
Eaton Corp. plc 81 77 58 54 54
General Electric Co. 123 110 100 87 68
Honeywell International Inc. 97 101 95 86 70
Lockheed Martin Corp. 13 5 6 9 19
RTX Corp. 68 62 66 69 81
Jours de rotation des comptes créditeurssecteur
Biens d’équipement 70 65 66 65 61
Jours de rotation des comptes créditeursindustrie
Industriels 49 47 49 50 48

D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2022-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2021-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2020-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2019-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2018-12-31).

1 2022 calcul
Jours de rotation des comptes créditeurs = 365 ÷ Ratio de rotation des créditeurs
= 365 ÷ 6.18 = 59

2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Ratio d’activité à court terme Description L’entreprise
Jours de rotation des comptes créditeurs Une estimation du nombre moyen de jours qu’il faut à une entreprise pour payer ses fournisseurs; égal au nombre de jours de la période divisé par le ratio de rotation des comptes fournisseurs pour la période. Les jours de rotation des comptes créditeurs de Boeing Co. ont diminué de 2020 à 2021, mais ont ensuite légèrement augmenté de 2021 à 2022.

Cycle de conversion d’espèces

Boeing Co., cycle de conversion de trésoreriecalcul, comparaison avec les indices de référence

Nombre de jours

Microsoft Excel
31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018
Données financières sélectionnées
Jours de rotation de l’inventaire 452 486 467 388 280
Jours de rotation des comptes débiteurs 14 15 12 16 14
Jours de rotation des comptes créditeurs 59 57 74 79 58
Ratio d’activité à court terme
Cycle de conversion d’espèces1 407 444 405 325 236
Repères
Cycle de conversion d’espècesConcurrents2
Caterpillar Inc. 124 124 134 115 106
Eaton Corp. plc 81 66 63 76 81
General Electric Co. 80 77 79 60 72
Honeywell International Inc. 65 51 55 55 50
Lockheed Martin Corp. 21 25 28 31 22
RTX Corp. 55 58 65 65 71
Cycle de conversion d’espècessecteur
Biens d’équipement 139 142 144 124 106
Cycle de conversion d’espècesindustrie
Industriels 94 97 102 92 82

D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2022-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2021-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2020-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2019-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2018-12-31).

1 2022 calcul
Cycle de conversion d’espèces = Jours de rotation de l’inventaire + Jours de rotation des comptes débiteurs – Jours de rotation des comptes créditeurs
= 452 + 1459 = 407

2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Ratio d’activité à court terme Description L’entreprise
Cycle de conversion d’espèces Une mesure financière qui mesure le temps nécessaire à une entreprise pour convertir les liquidités investies dans ses activités en liquidités reçues à la suite de ses activités; égal aux jours de rotation des stocks plus les jours de rotation des comptes débiteurs moins les jours de rotation des comptes fournisseurs. Le cycle de conversion des liquidités de Boeing Co. s’est détérioré de 2020 à 2021, mais s’est ensuite amélioré de 2021 à 2022 pour atteindre le niveau de 2020.