Analyse des ratios d’activité à court terme
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
- Ratios d’activité à court terme (résumé)
- Taux de rotation des stocks
- Ratio de rotation des créances
- Taux de rotation des comptes fournisseurs
- Taux de rotation du fonds de roulement
- Jours de rotation de l’inventaire
- Jours de rotation des comptes clients
- Cycle de fonctionnement
- Jours de rotation des comptes fournisseurs
- Cycle de conversion de trésorerie
Ratios d’activité à court terme (résumé)
Caterpillar Inc., les ratios d’activité à court terme
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
| Taux d’activité à court terme | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Taux de rotation des stocks | Ratio d’activité calculé en divisant le coût des marchandises vendues par les stocks. | Le taux de rotation des stocks de Caterpillar Inc. s’est amélioré de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |
| Ratio de rotation des créances | Un ratio d’activité égal au chiffre d’affaires divisé par les créances. | Le taux de rotation des créances de Caterpillar Inc. s’est amélioré de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |
| Taux de rotation des comptes fournisseurs | Ratio d’activité calculé en divisant le coût des marchandises vendues par les dettes. | Le taux de rotation des dettes de Caterpillar Inc. augmenté de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |
| Taux de rotation du fonds de roulement | Ratio d’activité calculé en divisant le chiffre d’affaires par le fonds de roulement. | Le taux de rotation du fonds de roulement de Caterpillar Inc. s’est amélioré de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |
| Taux d’activité à court terme | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Jours de rotation de l’inventaire | Un ratio d’activité égal au nombre de jours de la période divisé par le ratio de rotation des stocks sur la période. | |
| Jours de rotation des comptes clients | Un ratio d’activité égal au nombre de jours de la période divisé par le ratio de chiffre d’affaires des créances. | Les jours de rotation des comptes débiteurs de Caterpillar Inc. améliorés de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |
| Cycle de fonctionnement | Égal au nombre de jours de rotation des stocks plus les jours de rotation des comptes clients. | Le cycle d’exploitation de Caterpillar Inc. s’est amélioré de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |
| Jours de rotation des comptes fournisseurs | Une estimation du nombre moyen de jours qu’il faut à une entreprise pour payer ses fournisseurs ; égal au nombre de jours de la période divisé par le taux de rotation des dettes pour la période. | Le nombre de jours de rotation des comptes créditeurs de Caterpillar Inc. a diminué de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |
| Cycle de conversion de trésorerie | Une mesure financière qui mesure le temps nécessaire à une entreprise pour convertir les liquidités investies dans ses activités en liquidités reçues à la suite de ses activités. égal au nombre de jours de rotation des stocks plus les jours de rotation des comptes débiteurs moins les jours de rotation des comptes fournisseurs. |
Taux de rotation des stocks
Caterpillar Inc., ratio de rotation des stockscalcul, comparaison avec les indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Coût des marchandises vendues | 42,767) | 41,350) | 35,513) | 29,082) | 36,630) | |
| Inventaires | 16,565) | 16,270) | 14,038) | 11,402) | 11,266) | |
| Taux d’activité à court terme | ||||||
| Taux de rotation des stocks1 | 2.58 | 2.54 | 2.53 | 2.55 | 3.25 | |
| Repères | ||||||
| Taux de rotation des stocksConcurrents2 | ||||||
| Boeing Co. | 0.88 | 0.81 | 0.75 | 0.78 | 0.94 | |
| Cummins Inc. | 4.55 | 3.81 | 4.21 | 4.36 | 5.05 | |
| Eaton Corp. plc | 3.95 | 4.04 | 4.48 | 5.88 | 5.11 | |
| General Electric Co. | 3.05 | 3.19 | 3.40 | 3.80 | 4.74 | |
| Honeywell International Inc. | 3.72 | 4.04 | 4.29 | 4.94 | 5.51 | |
| Lockheed Martin Corp. | 18.87 | 18.68 | 19.45 | 16.01 | 14.22 | |
| RTX Corp. | 4.83 | 5.03 | 5.65 | 5.11 | 5.21 | |
| Taux de rotation des stockssecteur | ||||||
| Biens d’équipement | 2.39 | 2.35 | 2.34 | 2.33 | 2.67 | |
| Taux de rotation des stocksindustrie | ||||||
| Industriels | 3.92 | 3.98 | 3.88 | 3.63 | 3.97 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 2023 calcul
Taux de rotation des stocks = Coût des marchandises vendues ÷ Inventaires
= 42,767 ÷ 16,565 = 2.58
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| Taux d’activité à court terme | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Taux de rotation des stocks | Ratio d’activité calculé en divisant le coût des marchandises vendues par les stocks. | Le taux de rotation des stocks de Caterpillar Inc. s’est amélioré de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |
Ratio de rotation des créances
Caterpillar Inc., ratio du chiffre d’affaires des comptes clientscalcul, comparaison avec les indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Ventes de machines, d’énergie et de transport | 63,869) | 56,574) | 48,188) | 39,022) | 50,755) | |
| Créances, commerces et autres | 9,310) | 8,856) | 8,477) | 7,317) | 8,568) | |
| Taux d’activité à court terme | ||||||
| Ratio de rotation des créances1 | 6.86 | 6.39 | 5.68 | 5.33 | 5.92 | |
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation des créancesConcurrents2 | ||||||
| Boeing Co. | 29.37 | 26.46 | 23.58 | 29.75 | 23.44 | |
| Cummins Inc. | 6.10 | 5.40 | 6.02 | 5.19 | 6.42 | |
| Eaton Corp. plc | 5.18 | 5.09 | 5.95 | 6.15 | 6.22 | |
| General Electric Co. | 4.17 | 4.09 | 4.55 | 4.37 | 5.22 | |
| Honeywell International Inc. | 4.87 | 4.77 | 5.04 | 4.78 | 4.90 | |
| Lockheed Martin Corp. | 31.69 | 26.34 | 34.15 | 33.06 | 25.59 | |
| RTX Corp. | 6.36 | 7.36 | 6.66 | 6.11 | 5.70 | |
| Ratio de rotation des créancessecteur | ||||||
| Biens d’équipement | 7.53 | 7.18 | 7.45 | 7.14 | 7.34 | |
| Ratio de rotation des créancesindustrie | ||||||
| Industriels | 8.00 | 7.66 | 7.53 | 7.37 | 7.61 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 2023 calcul
Ratio de rotation des créances = Ventes de machines, d’énergie et de transport ÷ Créances, commerces et autres
= 63,869 ÷ 9,310 = 6.86
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| Taux d’activité à court terme | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de rotation des créances | Un ratio d’activité égal au chiffre d’affaires divisé par les créances. | Le taux de rotation des créances de Caterpillar Inc. s’est amélioré de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |
Taux de rotation des comptes fournisseurs
Caterpillar Inc., ratio de rotation des créditeurscalcul, comparaison avec les indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Coût des marchandises vendues | 42,767) | 41,350) | 35,513) | 29,082) | 36,630) | |
| Comptes créditeurs | 7,906) | 8,689) | 8,154) | 6,128) | 5,957) | |
| Taux d’activité à court terme | ||||||
| Taux de rotation des comptes fournisseurs1 | 5.41 | 4.76 | 4.36 | 4.75 | 6.15 | |
| Repères | ||||||
| Taux de rotation des comptes fournisseursConcurrents2 | ||||||
| Boeing Co. | 5.86 | 6.18 | 6.40 | 4.94 | 4.63 | |
| Cummins Inc. | 6.06 | 5.02 | 6.07 | 5.29 | 6.94 | |
| Eaton Corp. plc | 4.39 | 4.51 | 4.75 | 6.24 | 6.78 | |
| General Electric Co. | 3.27 | 2.98 | 3.32 | 3.67 | 4.20 | |
| Honeywell International Inc. | 3.36 | 3.53 | 3.40 | 3.86 | 4.25 | |
| Lockheed Martin Corp. | 25.56 | 27.25 | 74.34 | 64.48 | 40.16 | |
| RTX Corp. | 5.31 | 5.40 | 5.93 | 5.56 | 5.28 | |
| Taux de rotation des comptes fournisseurssecteur | ||||||
| Biens d’équipement | 5.46 | 5.20 | 5.63 | 5.53 | 5.68 | |
| Taux de rotation des comptes fournisseursindustrie | ||||||
| Industriels | 7.65 | 7.44 | 7.66 | 7.35 | 7.38 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 2023 calcul
Taux de rotation des comptes fournisseurs = Coût des marchandises vendues ÷ Comptes créditeurs
= 42,767 ÷ 7,906 = 5.41
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| Taux d’activité à court terme | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Taux de rotation des comptes fournisseurs | Ratio d’activité calculé en divisant le coût des marchandises vendues par les dettes. | Le taux de rotation des dettes de Caterpillar Inc. augmenté de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |
Taux de rotation du fonds de roulement
Caterpillar Inc., ratio de rotation du fonds de roulementcalcul, comparaison avec les indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Actif circulant | 46,949) | 43,785) | 43,455) | 39,464) | 39,193) | |
| Moins: Passif à court terme | 34,728) | 31,531) | 29,847) | 25,717) | 26,621) | |
| Fonds de roulement | 12,221) | 12,254) | 13,608) | 13,747) | 12,572) | |
| Ventes de machines, d’énergie et de transport | 63,869) | 56,574) | 48,188) | 39,022) | 50,755) | |
| Taux d’activité à court terme | ||||||
| Taux de rotation du fonds de roulement1 | 5.23 | 4.62 | 3.54 | 2.84 | 4.04 | |
| Repères | ||||||
| Taux de rotation du fonds de roulementConcurrents2 | ||||||
| Boeing Co. | 5.78 | 3.42 | 2.34 | 1.69 | 15.57 | |
| Cummins Inc. | 14.84 | 9.27 | 4.60 | 3.56 | 7.54 | |
| Eaton Corp. plc | 5.91 | 8.70 | 65.65 | 5.42 | 5.95 | |
| General Electric Co. | 7.24 | 7.93 | 4.94 | 2.26 | 7.03 | |
| Honeywell International Inc. | 7.39 | 7.03 | 5.86 | 3.64 | 5.92 | |
| Lockheed Martin Corp. | 18.85 | 12.93 | 11.52 | 12.01 | 19.15 | |
| RTX Corp. | 41.62 | 20.15 | 9.75 | 7.52 | 26.47 | |
| Taux de rotation du fonds de roulementsecteur | ||||||
| Biens d’équipement | 8.56 | 6.91 | 4.98 | 3.26 | 8.86 | |
| Taux de rotation du fonds de roulementindustrie | ||||||
| Industriels | 11.58 | 9.65 | 6.77 | 4.43 | 9.88 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 2023 calcul
Taux de rotation du fonds de roulement = Ventes de machines, d’énergie et de transport ÷ Fonds de roulement
= 63,869 ÷ 12,221 = 5.23
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| Taux d’activité à court terme | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Taux de rotation du fonds de roulement | Ratio d’activité calculé en divisant le chiffre d’affaires par le fonds de roulement. | Le taux de rotation du fonds de roulement de Caterpillar Inc. s’est amélioré de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |
Jours de rotation de l’inventaire
Caterpillar Inc., jours de rotation de l’inventairecalcul, comparaison avec les indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières | ||||||
| Taux de rotation des stocks | 2.58 | 2.54 | 2.53 | 2.55 | 3.25 | |
| Taux d’activité à court terme (Nombre de jours) | ||||||
| Jours de rotation de l’inventaire1 | 141 | 144 | 144 | 143 | 112 | |
| Repères (Nombre de jours) | ||||||
| Jours de rotation de l’inventaireConcurrents2 | ||||||
| Boeing Co. | 415 | 452 | 486 | 467 | 388 | |
| Cummins Inc. | 80 | 96 | 87 | 84 | 72 | |
| Eaton Corp. plc | 92 | 90 | 82 | 62 | 71 | |
| General Electric Co. | 120 | 114 | 107 | 96 | 77 | |
| Honeywell International Inc. | 98 | 90 | 85 | 74 | 66 | |
| Lockheed Martin Corp. | 19 | 20 | 19 | 23 | 26 | |
| RTX Corp. | 76 | 73 | 65 | 71 | 70 | |
| Jours de rotation de l’inventairesecteur | ||||||
| Biens d’équipement | 153 | 156 | 156 | 157 | 136 | |
| Jours de rotation de l’inventaireindustrie | ||||||
| Industriels | 93 | 92 | 94 | 100 | 92 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 2023 calcul
Jours de rotation de l’inventaire = 365 ÷ Taux de rotation des stocks
= 365 ÷ 2.58 = 141
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Taux d’activité à court terme | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Jours de rotation de l’inventaire | Un ratio d’activité égal au nombre de jours de la période divisé par le ratio de rotation des stocks sur la période. |
Jours de rotation des comptes clients
Caterpillar Inc., jours de rotation des comptes débiteurscalcul, comparaison avec les indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières | ||||||
| Ratio de rotation des créances | 6.86 | 6.39 | 5.68 | 5.33 | 5.92 | |
| Taux d’activité à court terme (Nombre de jours) | ||||||
| Jours de rotation des comptes clients1 | 53 | 57 | 64 | 68 | 62 | |
| Repères (Nombre de jours) | ||||||
| Jours de rotation des comptes clientsConcurrents2 | ||||||
| Boeing Co. | 12 | 14 | 15 | 12 | 16 | |
| Cummins Inc. | 60 | 68 | 61 | 70 | 57 | |
| Eaton Corp. plc | 70 | 72 | 61 | 59 | 59 | |
| General Electric Co. | 87 | 89 | 80 | 83 | 70 | |
| Honeywell International Inc. | 75 | 77 | 72 | 76 | 75 | |
| Lockheed Martin Corp. | 12 | 14 | 11 | 11 | 14 | |
| RTX Corp. | 57 | 50 | 55 | 60 | 64 | |
| Jours de rotation des comptes clientssecteur | ||||||
| Biens d’équipement | 48 | 51 | 49 | 51 | 50 | |
| Jours de rotation des comptes clientsindustrie | ||||||
| Industriels | 46 | 48 | 48 | 49 | 48 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 2023 calcul
Jours de rotation des comptes clients = 365 ÷ Ratio de rotation des créances
= 365 ÷ 6.86 = 53
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Taux d’activité à court terme | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Jours de rotation des comptes clients | Un ratio d’activité égal au nombre de jours de la période divisé par le ratio de chiffre d’affaires des créances. | Les jours de rotation des comptes débiteurs de Caterpillar Inc. améliorés de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |
Cycle de fonctionnement
Caterpillar Inc., cycle d’exploitationcalcul, comparaison avec les indices de référence
Nombre de jours
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières | ||||||
| Jours de rotation de l’inventaire | 141 | 144 | 144 | 143 | 112 | |
| Jours de rotation des comptes clients | 53 | 57 | 64 | 68 | 62 | |
| Taux d’activité à court terme | ||||||
| Cycle de fonctionnement1 | 194 | 201 | 208 | 211 | 174 | |
| Repères | ||||||
| Cycle de fonctionnementConcurrents2 | ||||||
| Boeing Co. | 427 | 466 | 501 | 479 | 404 | |
| Cummins Inc. | 140 | 164 | 148 | 154 | 129 | |
| Eaton Corp. plc | 162 | 162 | 143 | 121 | 130 | |
| General Electric Co. | 207 | 203 | 187 | 179 | 147 | |
| Honeywell International Inc. | 173 | 167 | 157 | 150 | 141 | |
| Lockheed Martin Corp. | 31 | 34 | 30 | 34 | 40 | |
| RTX Corp. | 133 | 123 | 120 | 131 | 134 | |
| Cycle de fonctionnementsecteur | ||||||
| Biens d’équipement | 201 | 207 | 205 | 208 | 186 | |
| Cycle de fonctionnementindustrie | ||||||
| Industriels | 139 | 140 | 142 | 149 | 140 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 2023 calcul
Cycle de fonctionnement = Jours de rotation de l’inventaire + Jours de rotation des comptes clients
= 141 + 53 = 194
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Taux d’activité à court terme | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Cycle de fonctionnement | Égal au nombre de jours de rotation des stocks plus les jours de rotation des comptes clients. | Le cycle d’exploitation de Caterpillar Inc. s’est amélioré de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |
Jours de rotation des comptes fournisseurs
Caterpillar Inc., jours de rotation des comptes créditeurscalcul, comparaison avec les indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières | ||||||
| Taux de rotation des comptes fournisseurs | 5.41 | 4.76 | 4.36 | 4.75 | 6.15 | |
| Taux d’activité à court terme (Nombre de jours) | ||||||
| Jours de rotation des comptes fournisseurs1 | 67 | 77 | 84 | 77 | 59 | |
| Repères (Nombre de jours) | ||||||
| Jours de rotation des comptes fournisseursConcurrents2 | ||||||
| Boeing Co. | 62 | 59 | 57 | 74 | 79 | |
| Cummins Inc. | 60 | 73 | 60 | 69 | 53 | |
| Eaton Corp. plc | 83 | 81 | 77 | 58 | 54 | |
| General Electric Co. | 112 | 123 | 110 | 100 | 87 | |
| Honeywell International Inc. | 109 | 103 | 107 | 95 | 86 | |
| Lockheed Martin Corp. | 14 | 13 | 5 | 6 | 9 | |
| RTX Corp. | 69 | 68 | 62 | 66 | 69 | |
| Jours de rotation des comptes fournisseurssecteur | ||||||
| Biens d’équipement | 67 | 70 | 65 | 66 | 64 | |
| Jours de rotation des comptes fournisseursindustrie | ||||||
| Industriels | 48 | 49 | 48 | 50 | 49 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 2023 calcul
Jours de rotation des comptes fournisseurs = 365 ÷ Taux de rotation des comptes fournisseurs
= 365 ÷ 5.41 = 67
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Taux d’activité à court terme | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Jours de rotation des comptes fournisseurs | Une estimation du nombre moyen de jours qu’il faut à une entreprise pour payer ses fournisseurs ; égal au nombre de jours de la période divisé par le taux de rotation des dettes pour la période. | Le nombre de jours de rotation des comptes créditeurs de Caterpillar Inc. a diminué de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |
Cycle de conversion de trésorerie
Caterpillar Inc., cycle de conversion de trésoreriecalcul, comparaison avec les indices de référence
Nombre de jours
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières | ||||||
| Jours de rotation de l’inventaire | 141 | 144 | 144 | 143 | 112 | |
| Jours de rotation des comptes clients | 53 | 57 | 64 | 68 | 62 | |
| Jours de rotation des comptes fournisseurs | 67 | 77 | 84 | 77 | 59 | |
| Taux d’activité à court terme | ||||||
| Cycle de conversion de trésorerie1 | 127 | 124 | 124 | 134 | 115 | |
| Repères | ||||||
| Cycle de conversion de trésorerieConcurrents2 | ||||||
| Boeing Co. | 365 | 407 | 444 | 405 | 325 | |
| Cummins Inc. | 80 | 91 | 88 | 85 | 76 | |
| Eaton Corp. plc | 79 | 81 | 66 | 63 | 76 | |
| General Electric Co. | 95 | 80 | 77 | 79 | 60 | |
| Honeywell International Inc. | 64 | 64 | 50 | 55 | 55 | |
| Lockheed Martin Corp. | 17 | 21 | 25 | 28 | 31 | |
| RTX Corp. | 64 | 55 | 58 | 65 | 65 | |
| Cycle de conversion de trésoreriesecteur | ||||||
| Biens d’équipement | 134 | 137 | 140 | 142 | 122 | |
| Cycle de conversion de trésorerieindustrie | ||||||
| Industriels | 91 | 91 | 94 | 99 | 91 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 2023 calcul
Cycle de conversion de trésorerie = Jours de rotation de l’inventaire + Jours de rotation des comptes clients – Jours de rotation des comptes fournisseurs
= 141 + 53 – 67 = 127
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Taux d’activité à court terme | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Cycle de conversion de trésorerie | Une mesure financière qui mesure le temps nécessaire à une entreprise pour convertir les liquidités investies dans ses activités en liquidités reçues à la suite de ses activités. égal au nombre de jours de rotation des stocks plus les jours de rotation des comptes débiteurs moins les jours de rotation des comptes fournisseurs. |