Valeur ajoutée marchande (MVA)
La valeur ajoutée de marché (MVA) est la différence entre la juste valeur d’une entreprise et son capital investi. MVA s’agit d’une mesure de la valeur qu’une entreprise a créée au-delà des ressources déjà engagées dans l’entreprise.
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MVA
Estée Lauder Cos. Inc., MVAcalcul
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-06-30), 10-K (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30), 10-K (Date du rapport : 2018-06-30).
1 Juste valeur de la dette. Voir les détails »
2 Capital investi. Voir les détails »
- Valeur marchande (juste) de Estée Lauder
- La valeur marchande a connu une croissance significative entre 2018 et 2021, passant de 55,032 millions de dollars à un pic de 132,817 millions de dollars, témoignant d'une forte appréciation de la valorisation de l'entreprise. Après 2021, une baisse est observée, la valeur passant à 102,947 millions de dollars en 2022, puis à 66,599 millions de dollars en 2023. Cette tendance indique une volatilité récente qui pourrait refléter des changements dans le marché ou dans la perception de l'entreprise, notamment après le sommet en 2021.
- Capital investi
- Le capital investi a augmenté de manière régulière au fil des ans, passant de 10,334 millions de dollars en 2018 à 17,123 millions de dollars en 2023. Cette croissance suggère une augmentation progressive des ressources engagées dans l'entreprise, ce qui pourrait indiquer une stratégie d'expansion ou d'investissement soutenue, malgré la baisse de la valeur marchande observée en 2023.
- Valeur ajoutée marchande (MVA)
- La valeur ajoutée marchande a connu une croissance notable jusqu'en 2021, en passant de 44,698 millions de dollars en 2018 à 117,207 millions de dollars, atteignant son sommet cette année-là. Par la suite, une baisse significative est visible, la MVA chutant à 88,373 millions en 2022, puis à 47,476 millions en 2023. La corrélation entre la MVA et la valeur marchande suggère une influence directe de l'évolution de la valorisation de marché sur la valeur créée pour les actionnaires. La diminution récente de la MVA pourrait refléter une dégradation de la performance perçue ou de la rentabilité de l'entreprise dans le contexte actuel.
Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande
Estée Lauder Cos. Inc., ratio d’écart de la valeur ajoutée de marchécalcul, comparaison avec des indices de référence
| 30 juin 2023 | 30 juin 2022 | 30 juin 2021 | 30 juin 2020 | 30 juin 2019 | 30 juin 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Valeur ajoutée marchande (MVA)1 | |||||||
| Capital investi2 | |||||||
| Ratio de performance | |||||||
| Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande3 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchandeConcurrents4 | |||||||
| Procter & Gamble Co. | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-06-30), 10-K (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30), 10-K (Date du rapport : 2018-06-30).
1 MVA. Voir les détails »
2 Capital investi. Voir les détails »
3 2023 calcul
Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande = 100 × MVA ÷ Capital investi
= 100 × ÷ =
4 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Valeur ajoutée marchande (MVA)
- La valeur ajoutée marchande a connu une évolution significative sur la période analysée. Elle a fortement augmenté entre le 30 juin 2018 et le 30 juin 2021, passant d'environ 44 698 millions de dollars à un pic de 117 207 millions de dollars en 2021. Cependant, depuis cette date, une tendance à la baisse est observable, la valeur étant réduite à 49 476 millions de dollars au 30 juin 2023, ce qui représente une diminution notable par rapport au sommet atteint en 2021.
- Capital investi
- Le capital investi a globalement augmenté de 2018 à 2023, passant de 10 334 millions de dollars à 17 123 millions de dollars. La croissance a été régulière en dépit de fluctuations mineures, notamment une légère baisse en 2022, suivi d'une nouvelle hausse en 2023. Cette tendance indique un investissement continu dans l'entreprise, avec une augmentation constante des ressources mobilisées.
- Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande
- Le ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande a connu une évolution importante, avec une augmentation significative entre 2018 et 2021, culminant à 750,85 %. Cela suggère une croissance rapide du ratio, qui pourrait refléter une croissance plus rapide de la valeur ajoutée par rapport au capital investi durant cette période. À partir de 2022, le ratio diminue de façon marquée, atteignant 288,94 % en 2023, indiquant une baisse de la performance relative ou une augmentation du capital investi qui surpasserait la croissance de la valeur ajoutée.
Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché
Estée Lauder Cos. Inc., ratio de marge sur la valeur ajoutée du marchécalcul, comparaison avec des indices de référence
| 30 juin 2023 | 30 juin 2022 | 30 juin 2021 | 30 juin 2020 | 30 juin 2019 | 30 juin 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Valeur ajoutée marchande (MVA)1 | |||||||
| Revenu | |||||||
| Plus: Augmentation (diminution) des produits reportés | |||||||
| Chiffre d’affaires net ajusté | |||||||
| Ratio de performance | |||||||
| Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché2 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marchéConcurrents3 | |||||||
| Procter & Gamble Co. | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-06-30), 10-K (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30), 10-K (Date du rapport : 2018-06-30).
1 MVA. Voir les détails »
2 2023 calcul
Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché = 100 × MVA ÷ Chiffre d’affaires net ajusté
= 100 × ÷ =
3 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de la valeur ajoutée marchande (MVA)
- La valeur ajoutée marchande a connu une croissance significative entre 2018 et 2021, passant de 44 698 millions de dollars à 117 207 millions de dollars, enregistrant ainsi une hausse importante. Cependant, à partir de 2022, une baisse notable est observée, la MVA diminuant à 88 373 millions de dollars en 2022 et poursuivant son déclin pour atteindre 49 476 millions de dollars en 2023, ce qui suggère une certaine érosion de la valeur marchande de l'entreprise ou une dépréciation de ses actifs financiers.
- Évolution du chiffre d’affaires net ajusté
- Le chiffre d'affaires net ajusté a connu une croissance régulière de 2018 à 2022, passant de 13 683 millions de dollars à 17 728 millions de dollars, ce qui indique une augmentation de l'activité commerciale. En 2023, toutefois, une baisse se manifeste, le chiffre d'affaires diminuant à 16 120 millions de dollars, signalant un possible ralentissement ou une contraction des ventes sur l'exercice récent.
- Évolution du ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché
- Le ratio de marge par rapport à la valeur ajoutée a connu une forte progression de 2018 à 2021, passant de 326,67 % à un pic de 718,75 %, ce qui reflète une amélioration significative de la rentabilité relative de l'entreprise par rapport à sa valeur ajoutée. Cependant, cette marge a fortement chuté en 2022 à 498,49 % puis a continué à diminuer en 2023 pour atteindre 306,92 %, indiquant une réduction de la rentabilité relative ou une augmentation des coûts ou des charges opérationnelles pouvant affecter la marge bénéficiaire.