Analyse de l’endettement
Dette totale (valeur comptable)
Estée Lauder Cos. Inc., bilan : dette
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-06-30), 10-K (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30), 10-K (Date du rapport : 2018-06-30).
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives en matière de structure du capital. L'endettement à court terme a connu une fluctuation importante sur la période considérée. Après une augmentation notable en 2019, il a diminué de manière significative en 2020 et 2021, avant de remonter fortement en 2022 et 2023.
L'endettement à long terme, excluant les échéances courantes, a affiché une tendance générale à la hausse sur l'ensemble de la période. Bien qu'une légère diminution ait été observée en 2019, l'endettement à long terme a augmenté de manière constante de 2020 à 2023, atteignant son niveau le plus élevé en 2023.
Le total de la dette à court et long terme (valeur comptable) a suivi une trajectoire similaire à celle de l'endettement à long terme. Après une légère baisse en 2019, la dette totale a augmenté de manière significative en 2020, puis a connu une stabilisation relative en 2021 et 2022, avant de repartir à la hausse en 2023, atteignant un pic.
- Tendances clés
- Augmentation globale de l'endettement à long terme.
- Volatilité de l'endettement à court terme.
- Croissance de la dette totale en 2020 et 2023.
L'évolution de la dette à court terme suggère une gestion active de la trésorerie et des besoins de financement à court terme. L'augmentation de l'endettement à long terme pourrait indiquer des investissements stratégiques ou un financement de la croissance. L'augmentation significative de la dette totale en 2023 mérite une attention particulière et pourrait nécessiter une analyse plus approfondie des facteurs sous-jacents.
Total de la dette (juste valeur)
| 30 juin 2023 | |
|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |
| Total de la dette à court terme et à long terme (juste valeur) | 7,665) |
| Ratio financier | |
| Ratio d’endettement, juste valeur/valeur comptable | 0.94 |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2023-06-30).
Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette
Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette: 3.65%
| Taux d’intérêt | Montant de la dette1 | Taux d’intérêt × Montant de la dette | Taux d’intérêt moyen pondéré2 |
|---|---|---|---|
| 5.15% | 590) | 30) | |
| 3.13% | 636) | 20) | |
| 4.15% | 494) | 21) | |
| 4.38% | 454) | 20) | |
| 3.70% | 247) | 9) | |
| 6.00% | 295) | 18) | |
| 5.75% | 198) | 11) | |
| 4.65% | 695) | 32) | |
| 1.95% | 550) | 11) | |
| 2.60% | 589) | 15) | |
| 2.38% | 643) | 15) | |
| 4.38% | 696) | 30) | |
| 3.15% | 499) | 16) | |
| 2.00% | 498) | 10) | |
| Valeur totale | 7,084) | 259) | |
| 3.65% | |||
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2023-06-30).
1 en millions de dollars américains
2 Taux d’intérêt moyen pondéré = 100 × 259 ÷ 7,084 = 3.65%