Analyse de l’endettement
Dette totale (valeur comptable)
Estée Lauder Cos. Inc., bilan : dette
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-06-30), 10-K (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30), 10-K (Date du rapport : 2018-06-30).
| Composante dette | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Total de la dette à court terme et à long terme (valeur comptable) | Somme des valeurs comptables à la date de clôture de l’ensemble de la dette et des obligations liées aux contrats de location-acquisition. | La dette totale de Estée Lauder Cos. Inc. a diminué de 2021 à 2022, puis a augmenté de 2022 à 2023, dépassant le niveau de 2021. |
Total de la dette (juste valeur)
| 30 juin 2023 | |
|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |
| Total de la dette à court terme et à long terme (juste valeur) | 7,665) |
| Ratio financier | |
| Ratio d’endettement, juste valeur/valeur comptable | 0.94 |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2023-06-30).
Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette
Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette: 3.65%
| Taux d’intérêt | Montant de la dette1 | Taux d’intérêt × Montant de la dette | Taux d’intérêt moyen pondéré2 |
|---|---|---|---|
| 5.15% | 590) | 30) | |
| 3.13% | 636) | 20) | |
| 4.15% | 494) | 21) | |
| 4.38% | 454) | 20) | |
| 3.70% | 247) | 9) | |
| 6.00% | 295) | 18) | |
| 5.75% | 198) | 11) | |
| 4.65% | 695) | 32) | |
| 1.95% | 550) | 11) | |
| 2.60% | 589) | 15) | |
| 2.38% | 643) | 15) | |
| 4.38% | 696) | 30) | |
| 3.15% | 499) | 16) | |
| 2.00% | 498) | 10) | |
| Valeur totale | 7,084) | 259) | |
| 3.65% | |||
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2023-06-30).
1 en millions de dollars américains
2 Taux d’intérêt moyen pondéré = 100 × 259 ÷ 7,084 = 3.65%