Rapport cours/valeur comptable (P/BV)
depuis 2005
Calcul
Estée Lauder Cos. Inc., P/BV, tendances à long termecalcul
| P/BV | = | Cours de l’action1, 2, 3 | ÷ | Valeur comptable par action1 (BVPS) | BVPS1 | = | Capitaux propres, The Estée Lauder Companies Inc.1 (en millions) |
÷ | Nombre d’actions ordinaires en circulation2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 août 2023 | 10.04 | = | 156.69 | ÷ | 15.61 | 15.61 | = | 5,585 | ÷ | 357,690,815 | |
| 24 août 2022 | 16.95 | = | 265.43 | ÷ | 15.66 | 15.66 | = | 5,590 | ÷ | 356,903,600 | |
| 27 août 2021 | 20.33 | = | 340.82 | ÷ | 16.77 | 16.77 | = | 6,057 | ÷ | 361,287,242 | |
| 28 août 2020 | 20.44 | = | 222.93 | ÷ | 10.91 | 10.91 | = | 3,935 | ÷ | 360,804,641 | |
| 23 août 2019 | 16.22 | = | 197.15 | ÷ | 12.16 | 12.16 | = | 4,386 | ÷ | 360,756,333 | |
| 24 août 2018 | 10.62 | = | 135.59 | ÷ | 12.77 | 12.77 | = | 4,688 | ÷ | 367,194,210 | |
| 25 août 2017 | 8.94 | = | 106.50 | ÷ | 11.91 | 11.91 | = | 4,384 | ÷ | 367,956,150 | |
| 24 août 2016 | 9.27 | = | 90.50 | ÷ | 9.77 | 9.77 | = | 3,572 | ÷ | 365,713,211 | |
| 20 août 2015 | 8.41 | = | 82.18 | ÷ | 9.77 | 9.77 | = | 3,643 | ÷ | 372,906,890 | |
| 20 août 2014 | 7.57 | = | 76.58 | ÷ | 10.11 | 10.11 | = | 3,855 | ÷ | 381,308,350 | |
| 23 août 2013 | 8.03 | = | 68.15 | ÷ | 8.48 | 8.48 | = | 3,287 | ÷ | 387,408,153 | |
| 17 août 2012 | 8.73 | = | 61.61 | ÷ | 7.06 | 7.06 | = | 2,733 | ÷ | 387,201,230 | |
| 22 août 2011 | 6.56 | = | 44.24 | ÷ | 6.74 | 6.74 | = | 2,629 | ÷ | 389,930,724 | |
| 20 août 2010 | 5.80 | = | 28.70 | ÷ | 4.95 | 4.95 | = | 1,948 | ÷ | 393,666,008 | |
| 19 août 2009 | 4.20 | = | 17.50 | ÷ | 4.17 | 4.17 | = | 1,640 | ÷ | 393,397,268 | |
| 21 août 2008 | 5.89 | = | 25.03 | ÷ | 4.25 | 4.25 | = | 1,653 | ÷ | 389,219,852 | |
| 28 août 2007 | 6.69 | = | 20.64 | ÷ | 3.09 | 3.09 | = | 1,199 | ÷ | 388,544,612 | |
| 25 août 2006 | 4.56 | = | 17.47 | ÷ | 3.83 | 3.83 | = | 1,622 | ÷ | 423,560,108 | |
| 2 sept. 2005 | 5.29 | = | 20.27 | ÷ | 3.83 | 3.83 | = | 1,693 | ÷ | 441,976,816 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-06-30), 10-K (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30), 10-K (Date du rapport : 2018-06-30), 10-K (Date du rapport : 2017-06-30), 10-K (Date du rapport : 2016-06-30), 10-K (Date du rapport : 2015-06-30), 10-K (Date du rapport : 2014-06-30), 10-K (Date du rapport : 2013-06-30), 10-K (Date du rapport : 2012-06-30), 10-K (Date du rapport : 2011-06-30), 10-K (Date du rapport : 2010-06-30), 10-K (Date du rapport : 2009-06-30), 10-K (Date du rapport : 2008-06-30), 10-K (Date du rapport : 2007-06-30), 10-K (Date du rapport : 2006-06-30), 10-K (Date du rapport : 2005-06-30).
1 US$
2 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Estée Lauder Cos. Inc.
- Évolution du cours de l’action
- Depuis 2005, le cours de l’action a connu une tendance générale à la hausse avec des fluctuations importantes. Après une baisse notable entre 2005 et 2006, le prix a repris une progression continue à partir de 2007. Une croissance significative est observée à partir de 2011, avec un pic en 2018, atteignant plus de 340 US$. Cependant, cette tendance de croissance s’est arrêtée en 2019, avec une baisse en 2020, probablement influencée par des événements extérieurs. Après une chute en 2020, le prix a rebondi fortement jusqu’en 2022, puis a de nouveau diminué en 2023, se situant en dessous du pic atteint en 2018.
- Évolution de la valeur comptable par action (BVPS)
- Le BVPS présente une tendance généralement à la hausse sur la période, avec une progression notable à partir de 2011, atteignant un maximum en 2019 avec 16,77 US$. Entre 2019 et 2020, une légère diminution est observée, suivie d’une stabilité relative en 2021. En 2022, le BVPS reste élevé, mais en léger déclin par rapport au maximum historique, se situant à 15,61 US$ en 2023. La croissance du BVPS reflète une augmentation de la valeur nette par action de l’entreprise sur la période considérée.
- Rapport prix/valeur comptable (P/BV)
- Le ratio P/BV indique une augmentation significative à partir de 2006, passant d’environ 4,56 puis atteignant un maximum en 2018 à environ 20,33. Ce ratio a connu une forte croissance entre 2011 et 2018, ce qui peut refléter une valorisation accrue du marché par rapport à la valeur comptable. En 2019, le ratio reste élevé mais amorce une tendance à la baisse en 2020, pour atteindre environ 10,04 en 2023. La chute du ratio peut indiquer une correction de la valorisation ou une croissance plus rapide du BVPS comparée au cours de l’action, ou une combinaison de ces facteurs.
- Synthèse générale
- Les données illustrent une croissance constante du cours de l’action jusqu’en 2018, suivie d’une correction en 2019 et 2020, puis d’une nouvelle vague de valorisation en 2021-2022. La valeur comptable par action a augmenté globalement, reflétant une croissance de la valeur nette de l’entreprise. Le ratio P/BV a connu une augmentation notable jusqu’en 2018, suggérant une valorisation élevée relative à la valeur comptable, avant de se normaliser en 2020-2023. Ces tendances indiquent une période de croissance soutenue, suivie de corrections et de consolidations sur le marché, en cohérence avec les fluctuations du marché boursier globales lors de cette période.
Comparaison avec les concurrents
Estée Lauder Cos. Inc., P/BV, tendances à long terme, comparaison avec les concurrents
| Estée Lauder Cos. Inc. | Procter & Gamble Co. | |
|---|---|---|
| 18 août 2023 | 10.04 | 7.83 |
| 24 août 2022 | 16.95 | 7.42 |
| 27 août 2021 | 20.33 | 7.40 |
| 28 août 2020 | 20.44 | 7.09 |
| 23 août 2019 | 16.22 | 6.06 |
| 24 août 2018 | 10.62 | 3.93 |
| 25 août 2017 | 8.94 | 4.23 |
| 24 août 2016 | 9.27 | 4.00 |
| 20 août 2015 | 8.41 | 3.28 |
| 20 août 2014 | 7.57 | 3.17 |
| 23 août 2013 | 8.03 | 3.31 |
| 17 août 2012 | 8.73 | 2.90 |
| 22 août 2011 | 6.56 | 2.38 |
| 20 août 2010 | 5.80 | 2.78 |
| 19 août 2009 | 4.20 | 2.42 |
| 21 août 2008 | 5.89 | 3.10 |
| 28 août 2007 | 6.69 | 3.02 |
| 25 août 2006 | 4.56 | 3.09 |
| 2 sept. 2005 | 5.29 | 7.84 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-06-30), 10-K (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30), 10-K (Date du rapport : 2018-06-30), 10-K (Date du rapport : 2017-06-30), 10-K (Date du rapport : 2016-06-30), 10-K (Date du rapport : 2015-06-30), 10-K (Date du rapport : 2014-06-30), 10-K (Date du rapport : 2013-06-30), 10-K (Date du rapport : 2012-06-30), 10-K (Date du rapport : 2011-06-30), 10-K (Date du rapport : 2010-06-30), 10-K (Date du rapport : 2009-06-30), 10-K (Date du rapport : 2008-06-30), 10-K (Date du rapport : 2007-06-30), 10-K (Date du rapport : 2006-06-30), 10-K (Date du rapport : 2005-06-30).
Comparaison avec l’industrie : Biens de consommation de base
Estée Lauder Cos. Inc., P/BV, tendances à long terme, par rapport à l’industrie : biens de consommation de base
| Estée Lauder Cos. Inc. | Biens de consommation de base | |
|---|---|---|
| 18 août 2023 | 10.04 | 8.14 |
| 24 août 2022 | 16.95 | 8.11 |
| 27 août 2021 | 20.33 | 8.15 |
| 28 août 2020 | 20.44 | 7.44 |
| 23 août 2019 | 16.22 | 7.21 |
| 24 août 2018 | 10.62 | 5.76 |
| 25 août 2017 | 8.94 | 5.70 |
| 24 août 2016 | 9.27 | 5.35 |
| 20 août 2015 | 8.41 | 5.06 |
| 20 août 2014 | 7.57 | 4.55 |
| 23 août 2013 | 8.03 | 4.08 |
| 17 août 2012 | 8.73 | 3.89 |
| 22 août 2011 | 6.56 | 3.50 |
| 20 août 2010 | 5.80 | 3.45 |
| 19 août 2009 | 4.20 | 3.38 |
| 21 août 2008 | 5.89 | 3.48 |
| 28 août 2007 | 6.69 | 3.56 |
| 25 août 2006 | 4.56 | 3.66 |
| 2 sept. 2005 | 5.29 | 4.47 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-06-30), 10-K (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30), 10-K (Date du rapport : 2018-06-30), 10-K (Date du rapport : 2017-06-30), 10-K (Date du rapport : 2016-06-30), 10-K (Date du rapport : 2015-06-30), 10-K (Date du rapport : 2014-06-30), 10-K (Date du rapport : 2013-06-30), 10-K (Date du rapport : 2012-06-30), 10-K (Date du rapport : 2011-06-30), 10-K (Date du rapport : 2010-06-30), 10-K (Date du rapport : 2009-06-30), 10-K (Date du rapport : 2008-06-30), 10-K (Date du rapport : 2007-06-30), 10-K (Date du rapport : 2006-06-30), 10-K (Date du rapport : 2005-06-30).