Sélection de données financières
depuis 2005
Espace pour les utilisateurs payants
Essayer gratuitement
Estée Lauder Cos. Inc. pages disponibles gratuitement cette semaine :
- État du résultat global
- Structure du bilan : passif et capitaux propres
- Analyse des ratios de rentabilité
- Analyse des ratios d’activité à long terme
- Analyse DuPont : Désagrégation du ROE, de la ROAet du ratio de marge bénéficiaire nette
- Analyse des zones géographiques
- Ratios d’évaluation des actions ordinaires
- Modèle d’évaluation des immobilisations (CAPM)
- Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) depuis 2005
- Cumul des régularisations
Nous acceptons :
État des résultats
Estée Lauder Cos. Inc., certains éléments du compte de résultat, tendances à long terme
en millions de dollars américains
| 12 mois terminés le | Revenu | Résultat d’exploitation | Bénéfice net attribuable à The Estée Lauder Companies Inc. |
|---|---|---|---|
| 30 juin 2023 | |||
| 30 juin 2022 | |||
| 30 juin 2021 | |||
| 30 juin 2020 | |||
| 30 juin 2019 | |||
| 30 juin 2018 | |||
| 30 juin 2017 | |||
| 30 juin 2016 | |||
| 30 juin 2015 | |||
| 30 juin 2014 | |||
| 30 juin 2013 | |||
| 30 juin 2012 | |||
| 30 juin 2011 | |||
| 30 juin 2010 | |||
| 30 juin 2009 | |||
| 30 juin 2008 | |||
| 30 juin 2007 | |||
| 30 juin 2006 | |||
| 30 juin 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-06-30), 10-K (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30), 10-K (Date du rapport : 2018-06-30), 10-K (Date du rapport : 2017-06-30), 10-K (Date du rapport : 2016-06-30), 10-K (Date du rapport : 2015-06-30), 10-K (Date du rapport : 2014-06-30), 10-K (Date du rapport : 2013-06-30), 10-K (Date du rapport : 2012-06-30), 10-K (Date du rapport : 2011-06-30), 10-K (Date du rapport : 2010-06-30), 10-K (Date du rapport : 2009-06-30), 10-K (Date du rapport : 2008-06-30), 10-K (Date du rapport : 2007-06-30), 10-K (Date du rapport : 2006-06-30), 10-K (Date du rapport : 2005-06-30).
- Tendances générales de revenu
- Les revenus de l'entreprise ont connu une croissance globale sur la période analysée, passant d'environ 6,3 milliards de dollars en 2005 à près de 17,9 milliards de dollars en 2023. Cette progression régulière, malgré quelques fluctuations, indique une expansion continue de l'activité, notamment à partir de 2013 où la croissance devient plus significative, atteignant un pic en 2018. Après cette période, une légère baisse est observée en 2019, suivie d'une baisse notable en 2020, probablement liée à des événements exceptionnels affectant l'économie mondiale, avant une reprise continue en 2021 et 2022.
- Évolution du résultat d’exploitation
- Le résultat d’exploitation montre une croissance sensible, passant d'environ 721 millions de dollars en 2005 à un maximum de 3,170 milliards en 2022. Cependant, cette tendance à la hausse est marquée par des fluctuations intermédiaires, notamment une chute significative en 2009, possiblement liée à des défis économiques ou stratégiques, suivie d’une reprise rapide. La diminution importante en 2022 contraste avec la croissance précédente, ce qui pourrait indiquer une dégradation de la rentabilité opérationnelle ou des coûts exceptionnellement élevés dans cette année.
- Évolution du bénéfice net attribuable à l'entreprise
- Le bénéfice net suit une tendance général d’augmentation, illustrant une amélioration de la rentabilité globale, avec un pic important en 2016 à environ 2,870 millions de dollars. Par la suite, le bénéfice chute en 2017, mais remonte fortement en 2018, avant de diminuer à nouveau en 2019. La baisse sensible en 2020, puis la remontée en 2021, suggèrent une forte volatilité, possiblement impactée par des facteurs extérieurs ou par des ajustements stratégiques. En 2023, le bénéfice reste modéré par rapport au pic de 2016, mais demeure supérieur au début de la période.
- Résumé synthétique
- Les données indiquent une croissance soutenue des revenus, avec une expansion notable sur la période, notamment après 2013. La rentabilité opérationnelle s’est également améliorée globalement, malgré des fluctuations importantes en résultat d’exploitation et en bénéfice net, qui peuvent refléter des ajustements stratégiques ou externes. La forte volatilité en fin de période, notamment en 2020 et 2023, souligne des enjeux spécifiques ou des impacts liés à la conjoncture économique. La trajectoire générale témoigne d'une entreprise en croissance, malgré certains épisodes de défis financiers, et une capacité à rebondir après des périodes de baisse.
Bilan : actif
Estée Lauder Cos. Inc., éléments sélectionnés à partir d’actifs, tendances à long terme
en millions de dollars américains
| Actif circulant | Total de l’actif | |
|---|---|---|
| 30 juin 2023 | ||
| 30 juin 2022 | ||
| 30 juin 2021 | ||
| 30 juin 2020 | ||
| 30 juin 2019 | ||
| 30 juin 2018 | ||
| 30 juin 2017 | ||
| 30 juin 2016 | ||
| 30 juin 2015 | ||
| 30 juin 2014 | ||
| 30 juin 2013 | ||
| 30 juin 2012 | ||
| 30 juin 2011 | ||
| 30 juin 2010 | ||
| 30 juin 2009 | ||
| 30 juin 2008 | ||
| 30 juin 2007 | ||
| 30 juin 2006 | ||
| 30 juin 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-06-30), 10-K (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30), 10-K (Date du rapport : 2018-06-30), 10-K (Date du rapport : 2017-06-30), 10-K (Date du rapport : 2016-06-30), 10-K (Date du rapport : 2015-06-30), 10-K (Date du rapport : 2014-06-30), 10-K (Date du rapport : 2013-06-30), 10-K (Date du rapport : 2012-06-30), 10-K (Date du rapport : 2011-06-30), 10-K (Date du rapport : 2010-06-30), 10-K (Date du rapport : 2009-06-30), 10-K (Date du rapport : 2008-06-30), 10-K (Date du rapport : 2007-06-30), 10-K (Date du rapport : 2006-06-30), 10-K (Date du rapport : 2005-06-30).
- Évolution de l’actif circulant
- La valeur de l’actif circulant a connu une tendance globale à la hausse au cours de la période analysée. Elle a augmenté de manière progressive, passant de 2 303 millions de dollars en 2005 à 9 139 millions de dollars en 2023. Cette croissance indique une augmentation de la liquidité ou des actifs à court terme de l'entreprise, témoignant potentiellement d'une meilleure gestion des besoins en fonds de roulement ou d'une croissance opérationnelle soutenue.
- Évolution du total de l’actif
- Le total de l’actif a également suivi une trajectoire ascendante, passant de 3 886 millions de dollars en 2005 à un pic à 23 415 millions de dollars en 2023. On observe un rythme de croissance soutenu, avec une accélération notable à partir de 2011, année où l’actif total a dépassé les 6 000 millions de dollars pour atteindre plus de 21 000 millions en 2022. Cette croissance significative pourrait refléter des investissements importants, des acquisitions ou une expansion des activités, entraînant une augmentation globale des ressources détenues par l'entreprise.
Bilan : passif et capitaux propres
Estée Lauder Cos. Inc., certains éléments du passif et des capitaux propres, tendances à long terme
en millions de dollars américains
| Passif à court terme | Total du passif | Total de la dette | Capitaux propres, The Estée Lauder Companies Inc. | |
|---|---|---|---|---|
| 30 juin 2023 | ||||
| 30 juin 2022 | ||||
| 30 juin 2021 | ||||
| 30 juin 2020 | ||||
| 30 juin 2019 | ||||
| 30 juin 2018 | ||||
| 30 juin 2017 | ||||
| 30 juin 2016 | ||||
| 30 juin 2015 | ||||
| 30 juin 2014 | ||||
| 30 juin 2013 | ||||
| 30 juin 2012 | ||||
| 30 juin 2011 | ||||
| 30 juin 2010 | ||||
| 30 juin 2009 | ||||
| 30 juin 2008 | ||||
| 30 juin 2007 | ||||
| 30 juin 2006 | ||||
| 30 juin 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-06-30), 10-K (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30), 10-K (Date du rapport : 2018-06-30), 10-K (Date du rapport : 2017-06-30), 10-K (Date du rapport : 2016-06-30), 10-K (Date du rapport : 2015-06-30), 10-K (Date du rapport : 2014-06-30), 10-K (Date du rapport : 2013-06-30), 10-K (Date du rapport : 2012-06-30), 10-K (Date du rapport : 2011-06-30), 10-K (Date du rapport : 2010-06-30), 10-K (Date du rapport : 2009-06-30), 10-K (Date du rapport : 2008-06-30), 10-K (Date du rapport : 2007-06-30), 10-K (Date du rapport : 2006-06-30), 10-K (Date du rapport : 2005-06-30).
- Évolution du passif à court terme
- Le passif à court terme a connu des fluctuations modérées au cours de la période. Après une légère baisse entre 2005 et 2006, il a augmenté régulièrement jusqu'en 2011, atteignant un pic à 2 126 millions de dollars. Ensuite, une tendance à la hausse s'est amorcée, avec une croissance accélérée à partir de 2016, culminant à 5 240 millions de dollars en 2023. Cette progression indique une augmentation significative des obligations à court terme sur la période, potentiellement liée à une stratégie de financement ou à des changements dans la gestion du fonds de roulement.
- Évolution du total du passif
- Le total du passif a connu une croissance marquée, passant d'environ 2 177 millions de dollars en 2005 à environ 16 998 millions en 2023. La progression est particulièrement notable à partir de 2010, avec une accélération après 2015, où le passif a presque triplé. Cette tendance signale une augmentation globale de l'endettement et des engagements, notamment à partir de 2016, avec une croissance constante et régulière, suggérant une expansion ou des investissements financés par l'endettement.
- Évolution de la dette totale
- La dette totale a connu une hausse importante, doublant et même triplant à certains moments, atteignant un sommet en 2016 avec 6 136 millions de dollars. Après cette année, la dette a légèrement diminué puis augmenté à nouveau, culminant à 8 114 millions en 2023. La tendance montre une utilisation accrue de l'endettement, notamment à partir de 2010, pouvant résulter de financements pour des acquisitions ou des investissements stratégiques. La croissance de la dette s'accompagne d'une augmentation de la partie à court terme, indiquant une augmentation de la pression sur le fonds de roulement à court terme.
- Évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres ont connu une croissance significative tout au long de la période, passant de 1 693 millions de dollars en 2005 à un sommet de 5 585 millions en 2023. Après une baisse en 2007, ils ont repris une tendance haussière, avec une croissance régulière surtout entre 2010 et 2018. Bien que la valeur ait légèrement diminué en 2019, elle a rebondi pour atteindre un nouveau sommet en 2021, avant de se stabiliser autour de 5 585 millions en 2023. La progression régulière des capitaux propres indique une accumulation de bénéfices non distribués, ou une injection de fonds propres lors d’opérations financières.
Tableau des flux de trésorerie
Estée Lauder Cos. Inc., certains éléments de l’état des flux de trésorerie, tendances à long terme
en millions de dollars américains
| 12 mois terminés le | Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation | Flux de trésorerie nets (utilisés pour) provenant des activités d’investissement | Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisées pour) |
|---|---|---|---|
| 30 juin 2023 | |||
| 30 juin 2022 | |||
| 30 juin 2021 | |||
| 30 juin 2020 | |||
| 30 juin 2019 | |||
| 30 juin 2018 | |||
| 30 juin 2017 | |||
| 30 juin 2016 | |||
| 30 juin 2015 | |||
| 30 juin 2014 | |||
| 30 juin 2013 | |||
| 30 juin 2012 | |||
| 30 juin 2011 | |||
| 30 juin 2010 | |||
| 30 juin 2009 | |||
| 30 juin 2008 | |||
| 30 juin 2007 | |||
| 30 juin 2006 | |||
| 30 juin 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-06-30), 10-K (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30), 10-K (Date du rapport : 2018-06-30), 10-K (Date du rapport : 2017-06-30), 10-K (Date du rapport : 2016-06-30), 10-K (Date du rapport : 2015-06-30), 10-K (Date du rapport : 2014-06-30), 10-K (Date du rapport : 2013-06-30), 10-K (Date du rapport : 2012-06-30), 10-K (Date du rapport : 2011-06-30), 10-K (Date du rapport : 2010-06-30), 10-K (Date du rapport : 2009-06-30), 10-K (Date du rapport : 2008-06-30), 10-K (Date du rapport : 2007-06-30), 10-K (Date du rapport : 2006-06-30), 10-K (Date du rapport : 2005-06-30).
- Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
- Une tendance générale à la hausse est observée dans les flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation, passant d'une valeur de 479 millions de dollars en 2005 à un pic de 3631 millions en 2021. Après ce sommet, une baisse est notable en 2022, avec une valeur de 1731 millions. La progression globale indique une amélioration de la performance opérationnelle sur la période, avec une augmentation significative à partir de 2017, atteignant un maximum en 2021, ce qui pourrait refléter une croissance des activités ou une gestion efficiente des flux de trésorerie générés par l’exploitation.
- Flux de trésorerie nets (utilisés pour) provenant des activités d’investissement
- Les flux liés aux investissements présentent une tendance largement négative tout au long de la période, à l’exception de deux années où des valeurs positives sont enregistrées (2016 et 2019). La majorité des années montrent des sorties de trésorerie substantielles, traduisant probablement des investissements importants ou des acquisitions. La valeur la plus négative est constatée en 2023, à -3217 millions, signifiant des dépenses d’investissement très élevées. Ces données reflètent une stratégie d’investissement soutenue, avec une tendance à des flux de sortie de capitaux constants ou croissants.
- Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisées pour)
- Les flux de financement sont très variables, alternant entre des valeurs négatives importantes et quelques valeurs positives. Entre 2005 et 2019, la majorité des années montrent des sorties de trésorerie, notamment en 2017 et 2023 où elles atteignent respectivement -2173 millions et +1590 millions. La forte variation indique des opérations de financement diverses, telles que le remboursement de dettes ou l’émission de nouvelles actions ou emprunts. La tendance générale montre une forte volatilité, reflet d’un contexte financier changeant ou de stratégies financières spécifiques à chaque période.
Données par action
Estée Lauder Cos. Inc., données sélectionnées par partage, tendances à long terme
US$
| 12 mois terminés le | Bénéfice de base par action1 | Bénéfice dilué par action2 | Dividende par action3 |
|---|---|---|---|
| 30 juin 2023 | |||
| 30 juin 2022 | |||
| 30 juin 2021 | |||
| 30 juin 2020 | |||
| 30 juin 2019 | |||
| 30 juin 2018 | |||
| 30 juin 2017 | |||
| 30 juin 2016 | |||
| 30 juin 2015 | |||
| 30 juin 2014 | |||
| 30 juin 2013 | |||
| 30 juin 2012 | |||
| 30 juin 2011 | |||
| 30 juin 2010 | |||
| 30 juin 2009 | |||
| 30 juin 2008 | |||
| 30 juin 2007 | |||
| 30 juin 2006 | |||
| 30 juin 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-06-30), 10-K (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30), 10-K (Date du rapport : 2018-06-30), 10-K (Date du rapport : 2017-06-30), 10-K (Date du rapport : 2016-06-30), 10-K (Date du rapport : 2015-06-30), 10-K (Date du rapport : 2014-06-30), 10-K (Date du rapport : 2013-06-30), 10-K (Date du rapport : 2012-06-30), 10-K (Date du rapport : 2011-06-30), 10-K (Date du rapport : 2010-06-30), 10-K (Date du rapport : 2009-06-30), 10-K (Date du rapport : 2008-06-30), 10-K (Date du rapport : 2007-06-30), 10-K (Date du rapport : 2006-06-30), 10-K (Date du rapport : 2005-06-30).
1, 2, 3 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
- Tendance générale du bénéfice par action (BPA) de base
- De 2005 à 2018, le BPA de base affiche une progression globale avec plusieurs années de croissance notable, notamment entre 2006 et 2008 ainsi qu'entre 2011 et 2018. Après une baisse significative en 2009, probablement liée à une période économique difficile, la tendance reprend en faveur d'une croissance continue. La valeur atteint un sommet en 2018, dépassant 6,64 US$, avant de connaître une forte diminution en 2019, suivie d'une baisse substantielle en 2020, année marquée par une période exceptionnelle. Par la suite, la valeur rebondit rapidement pour atteindre 7,91 US$ en 2022, mais retombe à 2,81 US$ en 2023, indiquant une volatilité accrue et une possible instabilité dans la rentabilité par action sur la période récente.
- Tendance du bénéfice dilué par action (BDPA)
- La dynamique du bénéfice dilué par action suit une tendance similaire à celle du BPA de base, avec une croissance soutenue jusqu'en 2018 et une forte fluctuation à partir de 2019. Après avoir culminé à 7,79 US$ en 2022, il chute à nouveau à 2,79 US$ en 2023. La correction en 2023 suggère une volatilité accrue ou des événements exceptionnels affectant le bénéfice dilué, tout comme pour le BPA de base.
- Tendance du dividende par action
- Le dividende par action montre une tendance globalement croissante sur la période, passant de 0,20 US$ en 2005 à 2,58 US$ en 2023. Il y a eu quelques années où l'augmentation est moins prononcée, mais l'évolution générale indique une politique de distribution régulière de dividendes en hausse. La croissance du dividende, surtout à partir de 2008, reflète une stratégie visant à partager la performance de l'entreprise avec ses actionnaires, même dans des années où les bénéfices ont été plus imprévisibles ou en déclin.