Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
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Calcul
Estée Lauder Cos. Inc., ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, tendances à long termecalcul
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres | = | Total de la dette1 | ÷ | Capitaux propres, The Estée Lauder Companies Inc.1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 juin 2023 | = | ÷ | |||
| 30 juin 2022 | = | ÷ | |||
| 30 juin 2021 | = | ÷ | |||
| 30 juin 2020 | = | ÷ | |||
| 30 juin 2019 | = | ÷ | |||
| 30 juin 2018 | = | ÷ | |||
| 30 juin 2017 | = | ÷ | |||
| 30 juin 2016 | = | ÷ | |||
| 30 juin 2015 | = | ÷ | |||
| 30 juin 2014 | = | ÷ | |||
| 30 juin 2013 | = | ÷ | |||
| 30 juin 2012 | = | ÷ | |||
| 30 juin 2011 | = | ÷ | |||
| 30 juin 2010 | = | ÷ | |||
| 30 juin 2009 | = | ÷ | |||
| 30 juin 2008 | = | ÷ | |||
| 30 juin 2007 | = | ÷ | |||
| 30 juin 2006 | = | ÷ | |||
| 30 juin 2005 | = | ÷ |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-06-30), 10-K (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30), 10-K (Date du rapport : 2018-06-30), 10-K (Date du rapport : 2017-06-30), 10-K (Date du rapport : 2016-06-30), 10-K (Date du rapport : 2015-06-30), 10-K (Date du rapport : 2014-06-30), 10-K (Date du rapport : 2013-06-30), 10-K (Date du rapport : 2012-06-30), 10-K (Date du rapport : 2011-06-30), 10-K (Date du rapport : 2010-06-30), 10-K (Date du rapport : 2009-06-30), 10-K (Date du rapport : 2008-06-30), 10-K (Date du rapport : 2007-06-30), 10-K (Date du rapport : 2006-06-30), 10-K (Date du rapport : 2005-06-30).
1 en millions de dollars américains
- Total de la dette
- Sur la période analysée, la dette totale de l'entreprise montre une tendance globale à la hausse, passant d'environ 715 millions de dollars en juin 2005 à plus de 8,1 milliards de dollars en juin 2023. Après une première augmentation significative entre 2006 et 2008, la dette continue de croître de manière significative à partir de 2010, atteignant des sommets en 2017, avec une dette approchant les 6 milliards de dollars. Depuis cette date, une légère diminution est observée jusqu'en 2019, suivi d'une forte augmentation en 2020 et 2023, correspondant probablement à une stratégie d'endettement ou à des investissements majeurs durant ces années.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres ont connu une croissance constante sur la période, passant d'environ 1,7 milliard de dollars en 2005 à plus de 5,5 milliards en 2023. Cette évolution témoigne d'une augmentation régulière de la valeur nette de l'entreprise. Cependant, on note des fluctuations entre 2006 et 2007, puis entre 2011 et 2012, où une légère baisse est observée avant de reprendre une tendance haussière notable à partir de 2013, notamment en 2017 où ils atteignent un sommet à 5,59 milliards de dollars.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ce ratio fluctuate tout au long de la période, indiquant une variabilité dans la structure du financement de l'entreprise. Il commence à 0,42 en 2005, puis diminue à 0,32 en 2006, suggérant une réduction de la dépendance à la dette par rapport aux capitaux propres. À partir de 2007, le ratio fluctue de manière significative, culminant à 0,91 en 2007, avant de diminuer à nouveau en 2008 et de rester généralement en dessous de 0,50 jusqu'en 2015. À partir de 2016, une remontée notable est observée, culminant à 1,56 en 2018, ce qui indique une augmentation significative de l'endettement relatif aux capitaux propres. Après cela, le ratio diminue quelque peu, restant supérieur à 0,90 jusqu'en 2023, ce qui peut suggérer une utilisation accrue de la dette pour financer les investissements ou d’autres initiatives stratégiques.
Comparaison avec les concurrents
Estée Lauder Cos. Inc., ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, tendances à long terme, comparaison avec les concurrents
| Estée Lauder Cos. Inc. | Procter & Gamble Co. | |
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| 30 juin 2023 | ||
| 30 juin 2022 | ||
| 30 juin 2021 | ||
| 30 juin 2020 | ||
| 30 juin 2019 | ||
| 30 juin 2018 | ||
| 30 juin 2017 | ||
| 30 juin 2016 | ||
| 30 juin 2015 | ||
| 30 juin 2014 | ||
| 30 juin 2013 | ||
| 30 juin 2012 | ||
| 30 juin 2011 | ||
| 30 juin 2010 | ||
| 30 juin 2009 | ||
| 30 juin 2008 | ||
| 30 juin 2007 | ||
| 30 juin 2006 | ||
| 30 juin 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-06-30), 10-K (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30), 10-K (Date du rapport : 2018-06-30), 10-K (Date du rapport : 2017-06-30), 10-K (Date du rapport : 2016-06-30), 10-K (Date du rapport : 2015-06-30), 10-K (Date du rapport : 2014-06-30), 10-K (Date du rapport : 2013-06-30), 10-K (Date du rapport : 2012-06-30), 10-K (Date du rapport : 2011-06-30), 10-K (Date du rapport : 2010-06-30), 10-K (Date du rapport : 2009-06-30), 10-K (Date du rapport : 2008-06-30), 10-K (Date du rapport : 2007-06-30), 10-K (Date du rapport : 2006-06-30), 10-K (Date du rapport : 2005-06-30).
Comparaison avec l’industrie : Biens de consommation de base
Estée Lauder Cos. Inc., ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, tendances à long terme, par rapport à l’industrie : biens de consommation de base
| Estée Lauder Cos. Inc. | Biens de consommation de base | |
|---|---|---|
| 30 juin 2023 | ||
| 30 juin 2022 | ||
| 30 juin 2021 | ||
| 30 juin 2020 | ||
| 30 juin 2019 | ||
| 30 juin 2018 | ||
| 30 juin 2017 | ||
| 30 juin 2016 | ||
| 30 juin 2015 | ||
| 30 juin 2014 | ||
| 30 juin 2013 | ||
| 30 juin 2012 | ||
| 30 juin 2011 | ||
| 30 juin 2010 | ||
| 30 juin 2009 | ||
| 30 juin 2008 | ||
| 30 juin 2007 | ||
| 30 juin 2006 | ||
| 30 juin 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-06-30), 10-K (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30), 10-K (Date du rapport : 2018-06-30), 10-K (Date du rapport : 2017-06-30), 10-K (Date du rapport : 2016-06-30), 10-K (Date du rapport : 2015-06-30), 10-K (Date du rapport : 2014-06-30), 10-K (Date du rapport : 2013-06-30), 10-K (Date du rapport : 2012-06-30), 10-K (Date du rapport : 2011-06-30), 10-K (Date du rapport : 2010-06-30), 10-K (Date du rapport : 2009-06-30), 10-K (Date du rapport : 2008-06-30), 10-K (Date du rapport : 2007-06-30), 10-K (Date du rapport : 2006-06-30), 10-K (Date du rapport : 2005-06-30).