Analyse des zones géographiques
Estée Lauder Cos. Inc. est présent dans 3 régions : les Amériques ; l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique ; et l’Asie/Pacifique.
Ratio de marge bénéficiaire par zone géographique
Estée Lauder Cos. Inc., ratio de marge bénéficiaire par zone géographique
| 30 juin 2023 | 30 juin 2022 | 30 juin 2021 | 30 juin 2020 | 30 juin 2019 | 30 juin 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Les Amériques | -1.62% | 25.07% | 13.64% | -27.52% | -4.09% | 4.21% |
| Europe, Moyen-Orient et Afrique | 13.54% | 17.71% | 19.22% | 15.92% | 31.29% | 27.03% |
| Asie/Pacifique | 15.86% | 14.62% | 18.10% | 17.37% | 19.85% | 18.90% |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-06-30), 10-K (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30), 10-K (Date du rapport : 2018-06-30).
- Évolution générale des marges bénéficiaires par zone géographique
- Les marges bénéficiaires par zone présentent des tendances variées sur la période analysée. La zone des Amériques affiche une forte volatilité, avec une progression notable jusqu'en 2022, suivie d'une forte chute en 2023. La période 2018-2019 montre une marge positive modérée, mais celle de 2020 connaît une chute importante, aboutissant à une marge négative en 2019 et 2020, atteignant -27.52 % en 2020. Une amélioration significative apparaît en 2021, avec une marge positive de 13.64 %, poursuivie par une hausse à 25.07 % en 2022, avant de retomber à -1.62 % en 2023.
- Zone Europe, Moyen-Orient et Afrique
- Cette zone bénéficie d'une marge bénéficiaire stable, plutôt élevée par rapport aux autres zones, oscillant entre 13.54 % et 31.29 %. La tendance montre une croissance jusqu'en 2019, puis une baisse en 2020, suivie d'une stabilisation à des niveaux relativement élevés, avant une réduction progressive en 2022 et 2023, jusqu'à 13.54 %, ce qui indique une diminution progressive des marges.
- Zone Asie/Pacifique
- Les marges dans cette zone sont généralement comparables à celles de l'Europe, avec des valeurs comprises entre 14.62 % et 19.85 %. La tendance montre une légère augmentation en 2019, puis une stabilisation ou une légère baisse en 2020, suivie d'une reprise en 2021 autour de 18.10 %. En 2022, la marge diminue à 14.62 %, mais une légère reprise est observée en 2023, atteignant 15.86 %, signalant une certaine stabilité et une capacité à maintenir des marges positives dans cette région.
Ratio de marge bénéficiaire par zone géographique: Les Amériques
Estée Lauder Cos. Inc.; Les Amériques; Calcul du ratio de marge bénéficiaire de la zone
| 30 juin 2023 | 30 juin 2022 | 30 juin 2021 | 30 juin 2020 | 30 juin 2019 | 30 juin 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Bénéfice (perte) d’exploitation | (73) | 1,159) | 518) | (1,044) | (194) | 211) |
| Revenu | 4,518) | 4,623) | 3,797) | 3,794) | 4,741) | 5,015) |
| Ratio de rentabilité de la zone géographique | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire par zone géographique1 | -1.62% | 25.07% | 13.64% | -27.52% | -4.09% | 4.21% |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-06-30), 10-K (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30), 10-K (Date du rapport : 2018-06-30).
1 2023 calcul
Ratio de marge bénéficiaire par zone géographique = 100 × Bénéfice (perte) d’exploitation ÷ Revenu
= 100 × -73 ÷ 4,518 = -1.62%
- Bénéfice (perte) d’exploitation
- Une tendance volatile est observée dans le bénéfice d’exploitation au cours de la période analysée. Après un bénéfice positif en 2018, la société a immédiatement connu une perte significative en 2019, suivie d’une dégradation encore plus marquée en 2020, avec une perte nette de plus d’un milliard de dollars. Une reprise importante est apparue en 2021, le bénéfice atteignant plus de 500 millions de dollars, puis une croissance continue en 2022, culminant à 1 159 millions de dollars. Cependant, en 2023, le bénéfice d’exploitation chute brutalement en territoire négatif, s’établissant à −73 millions de dollars, indiquant peut-être des défis récents non précisés dans les données.
- Revenu
- Les revenus ont présenté une tendance relativement stable, avec une légère baisse entre 2018 (5015 millions de dollars) et 2020 (3794 millions de dollars). Après cette période de déclin, une légère hausse est observée en 2021, puis une progression modérée en 2022 avec un revenu de 4623 millions de dollars. En 2023, une nouvelle diminution est notée, avec un revenu de 4518 millions de dollars, mais la société a globalement maintenu un niveau de revenu relativement stable après la période de crise en 2020.
- Ratio de marge bénéficiaire par zone géographique
- Ce ratio présente une forte volatilité au cours des six années. En 2018, la marge bénéficiaire dans cette zone était positive à 4,21 %. Elle s’est rapidement dégradée en 2019, passant en zone négative à -4,09 %, et a atteint un minimum en 2020 avec -27,52 %, reflétant une faible rentabilité ou des pertes dans cette région spécifique. Une inversion notable s’est produite en 2021, avec une marge positive de 13,64 %, puis une croissance substantielle en 2022 à 25,07 %, indiquant une forte performance dans cette zone. En 2023, le ratio chute à nouveau en territoire négatif à -1,62 %, signalant un possible déclin ou des défis accru en cette région durant cette année.
Ratio de marge bénéficiaire par zone géographique: Europe, Moyen-Orient et Afrique
Estée Lauder Cos. Inc.; Europe, Moyen-Orient et Afrique; Calcul du ratio de marge bénéficiaire de la zone
| 30 juin 2023 | 30 juin 2022 | 30 juin 2021 | 30 juin 2020 | 30 juin 2019 | 30 juin 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Bénéfice (perte) d’exploitation | 843) | 1,360) | 1,335) | 997) | 2,019) | 1,523) |
| Revenu | 6,225) | 7,681) | 6,946) | 6,262) | 6,452) | 5,634) |
| Ratio de rentabilité de la zone géographique | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire par zone géographique1 | 13.54% | 17.71% | 19.22% | 15.92% | 31.29% | 27.03% |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-06-30), 10-K (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30), 10-K (Date du rapport : 2018-06-30).
1 2023 calcul
Ratio de marge bénéficiaire par zone géographique = 100 × Bénéfice (perte) d’exploitation ÷ Revenu
= 100 × 843 ÷ 6,225 = 13.54%
- Bénéfice (perte) d’exploitation
- Entre 2018 et 2019, le bénéfice d’exploitation a connu une hausse significative, passant de 1 523 millions de dollars à 2 019 millions, ce qui indique une amélioration de la performance opérationnelle. Cependant, cette tendance s’est inversée à partir de 2020, avec une baisse notable à 997 millions de dollars, avant de se stabiliser puis de diminuer plus fortement pour atteindre 843 millions en 2023. La tendance montre une croissance initiale suivie d’un déclin prolongé dans la période récente.
- Revenu
- Les revenus ont connu une progression constante de 2018 à 2022, passant de 5 634 millions de dollars à 7 681 millions, marquant une croissance soutenue. En 2023, une décroissance significative a été observée, avec un revenu diminuant à 6 225 millions de dollars. Cette tendance indique une période de croissance continue suivie d’un retournement en année récente.
- Ratio de marge bénéficiaire par zone géographique
- Ce ratio a varié au cours de la période. En 2018, il était à 27,03 %, puis a augmenté à 31,29 % en 2019, atteignant son pic. La marge a ensuite fortement chuté à 15,92 % en 2020, probablement en lien avec des circonstances exceptionnelles ou une réduction de la rentabilité dans certaines zones. Elle a augmenté légèrement en 2021 puis à nouveau diminué pour atteindre 13,54 % en 2023. La tendance globale suggère une réduction progressive de la rentabilité par zone géographique au fil des années.
Ratio de marge bénéficiaire par zone géographique: Asie/Pacifique
Estée Lauder Cos. Inc.; Asie/Pacifique; Calcul du ratio de marge bénéficiaire de la zone
| 30 juin 2023 | 30 juin 2022 | 30 juin 2021 | 30 juin 2020 | 30 juin 2019 | 30 juin 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Bénéfice (perte) d’exploitation | 824) | 795) | 993) | 736) | 729) | 575) |
| Revenu | 5,194) | 5,437) | 5,486) | 4,238) | 3,673) | 3,042) |
| Ratio de rentabilité de la zone géographique | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire par zone géographique1 | 15.86% | 14.62% | 18.10% | 17.37% | 19.85% | 18.90% |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-06-30), 10-K (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30), 10-K (Date du rapport : 2018-06-30).
1 2023 calcul
Ratio de marge bénéficiaire par zone géographique = 100 × Bénéfice (perte) d’exploitation ÷ Revenu
= 100 × 824 ÷ 5,194 = 15.86%
- Bénéfice (perte) d’exploitation
- Les bénéfices d’exploitation ont connu une croissance globale entre 2018 et 2022, passant de 575 millions de dollars américains en 2018 à un pic de 993 millions en 2021. Cependant, en 2022, une légère diminution à 795 millions est observée, suivie d’une augmentation à 824 millions en 2023. Malgré la fluctuation, la tendance générale montre une progression dans la rentabilité opérationnelle sur cette période.
- Revenu
- Les revenus ont connu une croissance soutenue de 2018 à 2021, passant de 3 042 millions à 5 486 millions de dollars américains, marquant une expansion significative durant cette période. En 2022, une légère baisse à 5 437 millions est enregistrée, puis une nouvelle diminution à 5 194 millions en 2023. La tendance indique une croissance jusqu’en 2021, suivie d’une légère contraction dans les deux dernières années, ce qui pourrait correspondre à un ralentissement de la croissance ou à des effets temporaires sur le chiffre d’affaires.
- Ratio de marge bénéficiaire par zone géographique
- Ce ratio, exprimant la rentabilité par zone géographique, a connu des fluctuations. Il était de 18,9 % en 2018, progressant à 19,85 % en 2019, puis diminuant à 17,37 % en 2020. En 2021, il remonte à 18,1 %, mais une baisse notable est constatée en 2022 avec un ratio de 14,62 %. En 2023, une reprise à 15,86 % est observée. La tendance montre une certaine volatilité, avec une baisse notable en 2022, suggérant peut-être des défis spécifiques ou une variabilité dans la rentabilité par zone, suivie d’un début de récupération en 2023.
Ratio de rendement de l’actif par région géographique
Estée Lauder Cos. Inc., ratio de rendement de l’actif par zone géographique
| 30 juin 2023 | 30 juin 2022 | 30 juin 2021 | 30 juin 2020 | 30 juin 2019 | 30 juin 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Les Amériques | -0.55% | 10.55% | 4.55% | -11.36% | -2.53% | 2.79% |
| Europe, Moyen-Orient et Afrique | 14.09% | 23.53% | 22.60% | 23.08% | 52.28% | 39.51% |
| Asie/Pacifique | 19.91% | 19.20% | 21.23% | 17.22% | 44.64% | 49.83% |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-06-30), 10-K (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30), 10-K (Date du rapport : 2018-06-30).
- Évolution du ratio de rendement de l'actif par région géographique
- Les données révèlent des variations notables du ratio de rendement de l'actif au sein des différentes régions géographiques sur la période analysée. En Amériques, le ratio affiche une tendance fortement volatile, passant d'une valeur positive de 2,79 % en 2018 à une performance négative de -2,53 % en 2019, puis déclinant davantage à -11,36 % en 2020. Par la suite, une reprise apparaît en 2021 avec un rendement positif de 4,55 %, suivie d'une croissance significative atteignant 10,55 % en 2022, avant de chuter à -0,55 % en 2023, revenant ainsi à une performance proche de l'équilibre.
- Dans la région EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique), le ratio de rendement de l’actif demeure relativement élevé tout au long de la période, oscillant entre 39,51 % en 2018 et 52,28 % en 2019, puis diminuant à 23,08 % en 2020. Ensuite, la tendance se stabilise autour de 22,6 % en 2021, avec une légère augmentation en 2022 à 23,53 %, avant une réduction notable à 14,09 % en 2023. Cela peut indiquer une stabilité relative, suivie d’un certain recul dans cette région.
- Concernant la région Asie/Pacifique, le ratio de rendement de l’actif suit une tendance similaire à celle de l’EMEA, débutant à 49,83 % en 2018, puis diminuant à 44,64 % en 2019 et fortement chutant à 17,22 % en 2020. La reprise est observable en 2021 avec une augmentation à 21,23 %, puis une stabilisation relative avec une légère progression à 19,2 % en 2022 et à 19,91 % en 2023. La tendance indique une volatilité marquée, suivie d’une stabilization à un niveau plus modéré.
- Synthèse générale
- Les données montrent une forte volatilité dans le ratio de rendement de l’actif dans la région Amériques, avec des fluctuations importantes et une tendance récente au léger recul. En revanche, les régions EMEA et Asie/Pacifique ont présenté des performances initiales élevées, mais ont connu une baisse notable en 2020, suivie par une période de stabilisation ou de léger recul. La performance globale suggère des défis sectoriels ou régionaux pouvant influencer la rentabilité des actifs, avec une transition récente vers des résultats plus modérés dans toutes les régions.
Ratio de rendement de l’actif par région géographique: Les Amériques
Estée Lauder Cos. Inc.; Les Amériques; Calcul du ratio de rendement de l’actif
| 30 juin 2023 | 30 juin 2022 | 30 juin 2021 | 30 juin 2020 | 30 juin 2019 | 30 juin 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Bénéfice (perte) d’exploitation | (73) | 1,159) | 518) | (1,044) | (194) | 211) |
| Total de l’actif | 13,292) | 10,989) | 11,387) | 9,189) | 7,661) | 7,558) |
| Ratio de rentabilité de la zone géographique | ||||||
| Ratio de rendement de l’actif par région géographique1 | -0.55% | 10.55% | 4.55% | -11.36% | -2.53% | 2.79% |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-06-30), 10-K (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30), 10-K (Date du rapport : 2018-06-30).
1 2023 calcul
Ratio de rendement de l’actif par région géographique = 100 × Bénéfice (perte) d’exploitation ÷ Total de l’actif
= 100 × -73 ÷ 13,292 = -0.55%
- Évolution du bénéfice d’exploitation
- Le bénéfice d’exploitation a connu une forte volatilité au cours de la période analysée. En 2018, il est positif à 211 millions de dollars, mais une perte importante de -194 millions est enregistrée en 2019. La situation s’aggrave en 2020 avec une perte massive de -1044 millions, correspondant à une dégradation significative de la rentabilité opérationnelle. Toutefois, une reprise sensible apparaît en 2021, avec un bénéfice de 518 millions, suivi d’une croissance continue en 2022, atteignant 1159 millions. En 2023, cependant, la tendance s’inverse avec un bénéfice d’exploitation négatif de -73 millions, signalant une nouvelle détérioration de la performance opérationnelle.
- Évolution de l’actif total
- L’actif total a augmenté de manière constante, passant de 7558 millions de dollars en 2018 à 13292 millions en 2023. La croissance est régulière, bien que modérée, notamment entre 2018 et 2021, puis plus prononcée entre 2021 et 2023. Cette tendance indique une expansion du portefeuille d’actifs de l’entreprise, potentiellement liée à des investissements, à l’expansion commerciale ou à des acquisitions.
- Ratio de rendement de l’actif par région géographique
- Ce ratio reflète la rentabilité relative par région. Il a connu des fluctuations importantes durant la période : il est positif en 2018 à 2.79 %, puis plonge en territoire négatif en 2019 à -2.53 %, poursuivant sa tendance à la baisse en 2020 à -11.36 %, indiquant une forte diminution de la rentabilité régionale. Une tendance de reprise se manifeste à partir de 2021, avec un rendement de 4.55 %, puis une nouvelle étape favorable en 2022 avec 10.55 %. Cependant, cette progression est interrompue en 2023, où le ratio chute à -0.55 %, suggérant une dégradation de la rentabilité régionale pour cette année-là.
Ratio de rendement de l’actif par région géographique: Europe, Moyen-Orient et Afrique
Estée Lauder Cos. Inc.; Europe, Moyen-Orient et Afrique; Calcul du ratio de rendement de l’actif
| 30 juin 2023 | 30 juin 2022 | 30 juin 2021 | 30 juin 2020 | 30 juin 2019 | 30 juin 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Bénéfice (perte) d’exploitation | 843) | 1,360) | 1,335) | 997) | 2,019) | 1,523) |
| Total de l’actif | 5,985) | 5,781) | 5,907) | 4,319) | 3,862) | 3,855) |
| Ratio de rentabilité de la zone géographique | ||||||
| Ratio de rendement de l’actif par région géographique1 | 14.09% | 23.53% | 22.60% | 23.08% | 52.28% | 39.51% |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-06-30), 10-K (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30), 10-K (Date du rapport : 2018-06-30).
1 2023 calcul
Ratio de rendement de l’actif par région géographique = 100 × Bénéfice (perte) d’exploitation ÷ Total de l’actif
= 100 × 843 ÷ 5,985 = 14.09%
- Bénéfice (perte) d’exploitation
- Entre 2018 et 2023, le bénéfice d'exploitation a connu des fluctuations significatives. Après une augmentation notable de 1 523 millions de dollars en 2018 à 2 019 millions en 2019, une baisse importante a été observée en 2020, tombant à 997 millions de dollars. Ensuite, une reprise a été enregistrée en 2021 avec 1 335 millions, puis une légère augmentation en 2022 à 1 360 millions. Cependant, en 2023, le bénéfice a diminué de nouveau pour atteindre 843 millions, indiquant une tendance globale de volatilité avec un creux en 2020 et une tendance à la baisse en 2023.
- Total de l’actif
- La valeur totale de l'actif a augmenté au fil du temps, passant de 3 855 millions de dollars en 2018 à un pic de 5 907 millions en 2021, avant de se stabiliser autour de 5 781 millions en 2022 et 5 985 millions en 2023. Ce mouvement indique une croissance globale de la structure d’actif sur la période, avec une expansion notable jusqu'en 2021, suivie d'une relative stabilité sur les deux années suivantes.
- Ratio de rendement de l’actif par région géographique
- Ce ratio a montré une tendance à la baisse sur la période, passant de 39,51 % en 2018 à 14,09 % en 2023. Une forte augmentation jusqu'en 2019 (52,28 %) a été suivie par une diminution continue. La baisse du ratio suggère une diminution de la rentabilité relative de l’actif par région géographique, ce qui pourrait refléter une réduction de la performance ou une augmentation de l’actif non productif dans ces zones ou une combinaison des deux.
Ratio de rendement de l’actif par région géographique: Asie/Pacifique
Estée Lauder Cos. Inc.; Asie/Pacifique; Calcul du ratio de rendement de l’actif
| 30 juin 2023 | 30 juin 2022 | 30 juin 2021 | 30 juin 2020 | 30 juin 2019 | 30 juin 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Bénéfice (perte) d’exploitation | 824) | 795) | 993) | 736) | 729) | 575) |
| Total de l’actif | 4,138) | 4,140) | 4,677) | 4,273) | 1,633) | 1,154) |
| Ratio de rentabilité de la zone géographique | ||||||
| Ratio de rendement de l’actif par région géographique1 | 19.91% | 19.20% | 21.23% | 17.22% | 44.64% | 49.83% |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-06-30), 10-K (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30), 10-K (Date du rapport : 2018-06-30).
1 2023 calcul
Ratio de rendement de l’actif par région géographique = 100 × Bénéfice (perte) d’exploitation ÷ Total de l’actif
= 100 × 824 ÷ 4,138 = 19.91%
- Bénéfice (perte) d’exploitation
- Les bénéfices d’exploitation ont connu une croissance globale sur la période analysée, passant de 575 millions de dollars en 2018 à 824 millions de dollars en 2023. Après une augmentation significative entre 2018 et 2021, où ils ont atteint un pic à 993 millions de dollars, on observe une légère baisse en 2022 à 795 millions de dollars, suivie d'une reprise en 2023 à 824 millions de dollars. Cela suggère une tendance générale de croissance avec une certaine volatilité à court terme.
- Total de l’actif
- Le total de l’actif a connu une hausse importante entre 2018 et 2021, passant de 1 154 millions de dollars à 4 677 millions de dollars, ce qui indique une expansion significative et probable investissement dans des actifs ou des ressources. Ensuite, le total de l’actif a observé une légère diminution en 2022 à 4 140 millions de dollars, et quasiment stagné en 2023 à 4 138 millions de dollars, ce qui peut refléter une stabilisation ou un ralentissement de l’expansion de l’actif.
- Ratio de rendement de l’actif par région géographique
- Ce ratio a connu une baisse notable entre 2018 (49,83 %) et 2020 (17,22 %), indiquant une baisse de la rentabilité des actifs par région. Après 2020, le ratio a enregistré une reprise partielle, atteignant 21,23 % en 2021, puis a fluctué légèrement autour de cette valeur, atteignant 19,2 % en 2022 et 19,91 % en 2023. La tendance suggère une amélioration de la rentabilité des actifs régionaux après la baisse importante observée en 2020, mais sans retrouver le niveau d’origine en 2018.
Ratio de rotation des actifs par zone géographique
Estée Lauder Cos. Inc., taux de rotation des actifs par zone géographique
| 30 juin 2023 | 30 juin 2022 | 30 juin 2021 | 30 juin 2020 | 30 juin 2019 | 30 juin 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Les Amériques | 0.34 | 0.42 | 0.33 | 0.41 | 0.62 | 0.66 |
| Europe, Moyen-Orient et Afrique | 1.04 | 1.33 | 1.18 | 1.45 | 1.67 | 1.46 |
| Asie/Pacifique | 1.26 | 1.31 | 1.17 | 0.99 | 2.25 | 2.64 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-06-30), 10-K (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30), 10-K (Date du rapport : 2018-06-30).
- Analyse des ratios de rotation des actifs par zone géographique
-
Les ratios de rotation des actifs pour l’ensemble des zones géographiques ont montré des évolutions variées au cours de la période analysée. La zone Amériques a notamment connu une diminution significative de 0,66 en 2018 à 0,41 en 2020, avant de remonter à 0,42 en 2021, puis de régresser légèrement à 0,34 en 2023. Cette tendance indique une baisse de l'efficience dans l'utilisation des actifs dans cette région, avec une légère amélioration en 2021 suivie d'une nouvelle baisse.
Concernant la zone Europe, Moyen-Orient et Afrique, le ratio a enregistré une hausse notable entre 2018 et 2019, passant de 1,46 à 1,67, avant de diminuer à 1,45 en 2020. Par la suite, une baisse progressive a été observée, avec un ratio de 1,18 en 2021, puis une reprise partielle à 1,33 en 2022, et une diminution à 1,04 en 2023. La tendance générale traduit une rotation plus lente des actifs dans cette zone après une période initiale de meilleure efficacité.
Pour la région Asie/Pacifique, le ratio de rotation des actifs a été élevé en 2018 (2,64) mais a connu une forte réduction jusqu’à 0,99 en 2020. Cette chute indique une efficience accrue dans cette région jusqu’en 2020. Ensuite, le ratio a augmenté légèrement en 2021 (1,17) puis s’est stabilisé autour de 1,26 en 2022 et 2023, suggérant une stabilisation partielle ou un rétablissement de l’utilisation des actifs dans cette zone.
Au total, ces tendances montrent une baisse globale de l’efficience de rotation des actifs dans toutes les zones, avec une période critique en 2020, probablement en lien avec des facteurs externes ou internes affectant la gestion des actifs. Les légères reprises observées en 2021 et 2022 n’ont pas permis de revenir aux niveaux de 2018 ou 2019, ce qui pourrait indiquer des ajustements stratégiques ou effets de marché persistants.
Ratio de rotation des actifs par zone géographique: Les Amériques
Estée Lauder Cos. Inc.; Les Amériques; Calcul du ratio de rotation des actifs de la zone
| 30 juin 2023 | 30 juin 2022 | 30 juin 2021 | 30 juin 2020 | 30 juin 2019 | 30 juin 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Revenu | 4,518) | 4,623) | 3,797) | 3,794) | 4,741) | 5,015) |
| Total de l’actif | 13,292) | 10,989) | 11,387) | 9,189) | 7,661) | 7,558) |
| Ratio d’activité par zone géographique | ||||||
| Ratio de rotation des actifs par zone géographique1 | 0.34 | 0.42 | 0.33 | 0.41 | 0.62 | 0.66 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-06-30), 10-K (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30), 10-K (Date du rapport : 2018-06-30).
1 2023 calcul
Ratio de rotation des actifs par zone géographique = Revenu ÷ Total de l’actif
= 4,518 ÷ 13,292 = 0.34
- Évolution du revenu
- Le revenu de l'entreprise présente une tendance fluctuante sur la période analysée. Après une baisse significative entre 2018 et 2020, où il passe de 5 015 millions de dollars à 3 794 millions de dollars, cette baisse s'accompagne d'une stabilisation en 2021, avec une valeur similaire à celle de 2020 (3 797 millions de dollars). À partir de 2021, une reprise apparaît, culminant à 4 623 millions de dollars en 2022, avant de légèrement diminuer à 4 518 millions de dollars en 2023. La hausse de 2021 à 2022 marque une période de croissance, mais une légère contraction intervient ensuite.
- Total de l’actif
- La valeur totale des actifs de l'entreprise montre une croissance régulière, passant de 7 558 millions de dollars en 2018 à 13 292 millions de dollars en 2023. Cette progression indique une expansion notable du bilan, notamment entre 2020 et 2021, où l’actif augmente de manière significative (de 9 189 à 11 387 millions de dollars). La croissance se poursuit en 2022 puis en 2023, signant une tendance de développement continu, quoique avec un ralentissement potentiel en 2023 par rapport à 2022 en termes de rythme d’augmentation.
- Ratio de rotation des actifs par zone géographique
- Ce ratio qui mesure l’efficacité de l’utilisation des actifs dans différentes zones géographiques montre une tendance à la baisse au fil du temps. Après un ratio de 0,66 en 2018, il diminue à 0,62 en 2019, puis chute à 0,41 en 2020. La tendance se poursuit avec des valeurs plus faibles en 2021 (0,33) avant une légère remontée à 0,42 en 2022, puis une nouvelle baisse à 0,34 en 2023. Cette évolution suggère une réduction globale de l'efficacité de l’utilisation des actifs pour générer des revenus dans la zone géographique concernée, avec une période de légère amélioration en 2022 suivie d’un recul en 2023.
Ratio de rotation des actifs par zone géographique: Europe, Moyen-Orient et Afrique
Estée Lauder Cos. Inc.; Europe, Moyen-Orient et Afrique; Calcul du ratio de rotation des actifs de la zone
| 30 juin 2023 | 30 juin 2022 | 30 juin 2021 | 30 juin 2020 | 30 juin 2019 | 30 juin 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Revenu | 6,225) | 7,681) | 6,946) | 6,262) | 6,452) | 5,634) |
| Total de l’actif | 5,985) | 5,781) | 5,907) | 4,319) | 3,862) | 3,855) |
| Ratio d’activité par zone géographique | ||||||
| Ratio de rotation des actifs par zone géographique1 | 1.04 | 1.33 | 1.18 | 1.45 | 1.67 | 1.46 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-06-30), 10-K (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30), 10-K (Date du rapport : 2018-06-30).
1 2023 calcul
Ratio de rotation des actifs par zone géographique = Revenu ÷ Total de l’actif
= 6,225 ÷ 5,985 = 1.04
- Revenus
- Les revenus ont connu une croissance soutenue entre 2018 et 2022, passant de 5 634 millions de dollars américains en 2018 à un pic de 7 681 millions de dollars américains en 2022. Cependant, une diminution notable est observée en 2023, avec un chiffre d'affaires de 6 225 millions de dollars, ce qui représente une baisse par rapport à l'année précédente. Cette tendance indique une période de croissance jusqu'en 2022 suivie d'une contraction en 2023.
- Total de l’actif
- Le total des actifs a augmenté régulièrement sur toute la période considérée, passant de 3 855 millions de dollars en 2018 à 5 781 millions de dollars en 2022. En 2023, le montant s'élève à 5 985 millions de dollars, ce qui témoigne d'une croissance continue, quoique plus modérée, durant la dernière année. Cela suggère une expansion du bilan ou une accumulation d'actifs sur la période, avec une stabilité relative en 2023.
- Ratio de rotation des actifs par zone géographique
- Ce ratio a d'abord augmenté de 1.46 en 2018 à 1.67 en 2019, indiquant une meilleure utilisation des actifs pour générer des revenus. Par la suite, le ratio diminue à 1.45 en 2020, puis à 1.18 en 2021, reflétant une baisse de l'efficience dans l'utilisation des actifs. En 2022, le ratio remonte légèrement à 1.33, mais en 2023, il chute à 1.04, ce qui indique une faible rotation des actifs par rapport à la croissance des revenus ou une utilisation moins efficace des actifs. La baisse progressive du ratio vers 2023 pourrait signaler une saturation ou une inefficience accrue dans la gestion des actifs à l'échelle géographique.
Ratio de rotation des actifs par zone géographique: Asie/Pacifique
Estée Lauder Cos. Inc.; Asie/Pacifique; Calcul du ratio de rotation des actifs de la zone
| 30 juin 2023 | 30 juin 2022 | 30 juin 2021 | 30 juin 2020 | 30 juin 2019 | 30 juin 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Revenu | 5,194) | 5,437) | 5,486) | 4,238) | 3,673) | 3,042) |
| Total de l’actif | 4,138) | 4,140) | 4,677) | 4,273) | 1,633) | 1,154) |
| Ratio d’activité par zone géographique | ||||||
| Ratio de rotation des actifs par zone géographique1 | 1.26 | 1.31 | 1.17 | 0.99 | 2.25 | 2.64 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-06-30), 10-K (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30), 10-K (Date du rapport : 2018-06-30).
1 2023 calcul
Ratio de rotation des actifs par zone géographique = Revenu ÷ Total de l’actif
= 5,194 ÷ 4,138 = 1.26
- Revenu
- La société a connu une croissance significative de ses revenus entre 2018 et 2022, passant de 3 042 millions de dollars à un pic de 5 437 millions de dollars en 2022. Cependant, en 2023, une légère baisse est observée, avec un revenu de 5 194 millions de dollars, inférieure au sommet atteint en 2022. La tendance générale sur la période est une augmentation constante, avec un rythme de croissance plus marqué entre 2018 et 2021, suivi d'une stabilisation puis d'une légère dégradation en 2023.
- Total de l’actif
- Le total de l’actif a montré une évolution importante, en quintessence une hausse considérable entre 2018 (1 154 millions de dollars) et 2020 (4 273 millions de dollars). Après ce pic, une stabilité relative est observée en 2021 (4 677 millions de dollars), suivie d'une légère diminution en 2022 (4 140 millions de dollars) et en 2023 (4 138 millions de dollars). Il y a ainsi une augmentation notable initiale, puis une stabilisation, avec une légère baisse récente.
- Ratio de rotation des actifs par zone géographique
- Ce ratio a enregistré une baisse significative entre 2018 (2,64) et 2020 (0,99), indiquant une diminution de l'efficacité de l'utilisation des actifs pour générer des revenus dans cette zone. Après cette période, une amélioration partielle est constatée en 2021 (1,17), puis une nouvelle hausse en 2022 (1,31). En 2023, le ratio Diminue légèrement à 1,26, suggérant une légère dégradation ou une stabilisation relative de cette efficacité. La baisse du ratio à partir de 2018 pourrait refléter une croissance des actifs dépassant celle des revenus ou des changements dans la structure opérationnelle géographique.
Revenu
Estée Lauder Cos. Inc., chiffre d’affaires par zone géographique
en millions de dollars américains
| 30 juin 2023 | 30 juin 2022 | 30 juin 2021 | 30 juin 2020 | 30 juin 2019 | 30 juin 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Les Amériques | 4,518) | 4,623) | 3,797) | 3,794) | 4,741) | 5,015) |
| Europe, Moyen-Orient et Afrique | 6,225) | 7,681) | 6,946) | 6,262) | 6,452) | 5,634) |
| Asie/Pacifique | 5,194) | 5,437) | 5,486) | 4,238) | 3,673) | 3,042) |
| Rendements associés à la restructuration et à d’autres activités | (27) | (4) | (14) | —) | (3) | (8) |
| Total | 15,910) | 17,737) | 16,215) | 14,294) | 14,863) | 13,683) |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-06-30), 10-K (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30), 10-K (Date du rapport : 2018-06-30).
- Évolution du revenu par région
-
Les revenus dans la région des Amériques ont montré une baisse relative en 2019 par rapport à 2018, passant de 5015 millions de dollars à 4741 millions. Cependant, depuis cette baisse, une tendance de stabilité ou de légère augmentation s'est manifestée, culminant à 4623 millions en 2022 avant une légère diminution en 2023 à 4518 millions.
Dans la région Europe, Moyen-Orient et Afrique, une croissance régulière s'est observée de 2018 à 2022, avec un pic à 7681 millions en 2022. Toutefois, en 2023, la région a connu une réduction significative à 6225 millions, ce qui indique une contraction notable après la période de croissance.
La région Asie/Pacifique a connu une croissance continue de 2018 à 2021, passant de 3042 à 5486 millions, avec une légère baisse en 2022 à 5437 millions, puis une nouvelle diminution en 2023 à 5194 millions. La tendance générale dans cette région reste à la hausse sur la période initiale, suivie d’une légère reprise en 2022 pour ensuite diminuer à nouveau en 2023.
- Revenus liés aux activités de restructuration et autres activités
- Les revenus associés à la restructuration et à d’autres activités ont montré une tendance à la baisse continue, passant de -8 millions en 2018 à -27 millions en 2023. La valeur négative indique probablement des coûts ou des charges liés à ces activités, en augmentation au fil du temps.
- Évolution du revenu total
- Le revenu total a constamment progressé de 2018 à 2022, passant de 13 683 millions à 17 737 millions, témoignant d'une croissance soutenue sur cette période. Cependant, en 2023, une baisse significative à 15 910 millions est observée, ce qui marque une contraction du revenu global par rapport à l’année précédente.
Bénéfice (perte) d’exploitation
Estée Lauder Cos. Inc., le résultat d’exploitation par zone géographique
en millions de dollars américains
| 30 juin 2023 | 30 juin 2022 | 30 juin 2021 | 30 juin 2020 | 30 juin 2019 | 30 juin 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Les Amériques | (73) | 1,159) | 518) | (1,044) | (194) | 211) |
| Europe, Moyen-Orient et Afrique | 843) | 1,360) | 1,335) | 997) | 2,019) | 1,523) |
| Asie/Pacifique | 824) | 795) | 993) | 736) | 729) | 575) |
| Charges liées à la restructuration et à d’autres activités | (85) | (144) | (228) | (83) | (241) | (257) |
| Total | 1,509) | 3,170) | 2,618) | 606) | 2,313) | 2,052) |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-06-30), 10-K (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30), 10-K (Date du rapport : 2018-06-30).
- Évolution du bénéfice d’exploitation par région
- Les bénéfices d’exploitation ont connu des fluctuations importantes selon les régions. Les Amériques ont enregistré une perte en 2019 (-194 millions de dollars) et une perte plus marquée en 2020 (-1044 millions de dollars), avant de rebondir fortement en 2021 (+518 millions de dollars) et 2022 (+1159 millions de dollars). Cependant, cette tendance s’inverse en 2023 où la région affiche une perte de 73 millions de dollars. La région Europe, Moyen-Orient et Afrique a maintenu une forte rentabilité tout au long de la période, avec des bénéfices généralement en croissance ou stables, culminant à 1 360 millions de dollars en 2022, puis une baisse à 843 millions en 2023. La région Asie/Pacifique a affiché une croissance régulière jusqu’en 2022, atteignant 795 millions de dollars, suivie d’une augmentation légère à 824 millions en 2023.
- Impact des charges liées à la restructuration et autres activités
- Les charges liées à la restructuration et autres activités ont été négatives chaque année, mais leur impact a diminué en magnitude. Elles représentaient -257 millions de dollars en 2018, puis -241 millions en 2019, et ont atteint un niveau minimal en 2020 (-83 millions). Par la suite, ces charges ont légèrement augmenté en 2021 (-228 millions) et 2022 (-144 millions), puis ont diminué à nouveau en 2023 (-85 millions), indiquant une réduction progressive de leur impact sur le résultat d’exploitation.
- Évolution du bénéfice total d’exploitation
- Le résultat opérationnel total a été volatile, avec un pic en 2022 à 3 170 millions de dollars. Après une forte baisse en 2020 (606 millions), lié probablement à des perturbations économiques ou structurelles, le bénéfice total a retrouvé de la vigueur en 2021 (2 618 millions) et en 2022. En 2023, cependant, le résultat total a diminué à 1 509 millions, traduisant une baisse significative par rapport à l’année précédente. Malgré cette baisse, la période montre une tendance générale de croissance entre 2018 et 2022, avant une correction en 2023.
Total de l’actif
Estée Lauder Cos. Inc., total de l’actif par zone géographique
en millions de dollars américains
| 30 juin 2023 | 30 juin 2022 | 30 juin 2021 | 30 juin 2020 | 30 juin 2019 | 30 juin 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Les Amériques | 13,292) | 10,989) | 11,387) | 9,189) | 7,661) | 7,558) |
| Europe, Moyen-Orient et Afrique | 5,985) | 5,781) | 5,907) | 4,319) | 3,862) | 3,855) |
| Asie/Pacifique | 4,138) | 4,140) | 4,677) | 4,273) | 1,633) | 1,154) |
| Total | 23,415) | 20,910) | 21,971) | 17,781) | 13,156) | 12,567) |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-06-30), 10-K (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30), 10-K (Date du rapport : 2018-06-30).
- Évolution de l'actif total
- Au cours de la période analysée, l'actif total de l'entreprise a connu une croissance globale. Il est passé de 12 567 millions de dollars en 2018 à 23 415 millions de dollars en 2023, ce qui représente une augmentation d'environ 86.4 %. La croissance a été régulière, avec une accélération notable entre 2019 et 2021. Après un pic en 2021 à 21 971 millions de dollars, une légère baisse est observée en 2022, suivie d'une nouvelle augmentation en 2023, atteignant le niveau le plus élevé de la période.
- Répartition géographique de l'actif
- Les actifs sont répartis principalement dans trois régions : les Amériques, l'Europe/Moyen-Orient/Afrique, et l'Asie/Pacifique. La région des Amériques détient la plus grande part, avec des actifs en croissance de 7 734 millions de dollars entre 2018 et 2023, représentant plus de 54 % de l'actif total en 2023. La région Europe/Moyen-Orient/Afrique affiche une croissance stable, passant de 3 855 à 5 985 millions de dollars, avec une hausse progressive. La région Asie/Pacifique a connu une croissance particulièrement remarquable, passant de 1 154 millions en 2018 à un pic de 4 677 millions en 2021, avant de diminuer légèrement pour atteindre 4 138 millions en 2023, restant cependant bien au-dessus de ses niveaux initiaux.
- Analyse des tendances régionales
- Les Amériques ont connu une croissance constante, avec une augmentation sensible de l'actif, notamment entre 2020 et 2021, période durant laquelle l'actif a progressé de près de 2 198 millions de dollars. La région Asie/Pacifique a connu une croissance rapide en 2020, atteignant un sommet en 2021, ce qui pourrait correspondre à une expansion ou une acquisition stratégique dans cette zone. Cependant, la légère baisse en 2022 indique une correction ou une maturation de cette croissance. La croissance dans la région Europe/Moyen-Orient/Afrique est plus progressive, avec une augmentation régulière sur toute la période, sans variations brutales.