Analyse des ratios de rentabilité
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
Ratios de rentabilité (résumé)
Estée Lauder Cos. Inc., ratios de rentabilité
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-06-30), 10-K (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30), 10-K (Date du rapport : 2018-06-30).
| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de marge bénéficiaire brute | Le ratio de marge bénéficiaire brute indique le pourcentage des revenus disponibles pour couvrir les dépenses d’exploitation et autres. | Le ratio de marge bénéficiaire brute de Estée Lauder Cos. Inc. s’est détérioré de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation | Ratio de rentabilité calculé en divisant le résultat d’exploitation par le chiffre d’affaires. | Le ratio de marge bénéficiaire opérationnelle de Estée Lauder Cos. Inc. s’est amélioré de 2021 à 2022, mais s’est ensuite considérablement détérioré de 2022 à 2023. |
| Ratio de marge bénéficiaire nette | Indicateur de rentabilité, calculé en divisant le bénéfice net par le chiffre d’affaires. | Le ratio de marge bénéficiaire nette de Estée Lauder Cos. Inc. s’est détérioré de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |
| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| ROE | Ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par les capitaux propres. | Le ratio de rendement des capitaux propres des actionnaires de Estée Lauder Cos. Inc. s’est détérioré de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |
| ROA | Ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par le total de l’actif. | Le ratio de rendement de l’actif de Estée Lauder Cos. Inc. s’est détérioré de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |
Ratio de marge bénéficiaire brute
Estée Lauder Cos. Inc., ratio de marge bénéficiaire brutecalcul, comparaison avec les indices de référence
| 30 juin 2023 | 30 juin 2022 | 30 juin 2021 | 30 juin 2020 | 30 juin 2019 | 30 juin 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Marge brute | 11,346) | 13,432) | 12,381) | 10,742) | 11,476) | 10,839) | |
| Revenu | 15,910) | 17,737) | 16,215) | 14,294) | 14,863) | 13,683) | |
| Ratio de rentabilité | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | 71.31% | 75.73% | 76.36% | 75.15% | 77.21% | 79.22% | |
| Repères | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | |||||||
| Procter & Gamble Co. | 47.86% | 47.43% | 51.25% | 50.32% | 48.63% | 48.73% | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-06-30), 10-K (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30), 10-K (Date du rapport : 2018-06-30).
1 2023 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100 × Marge brute ÷ Revenu
= 100 × 11,346 ÷ 15,910 = 71.31%
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| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de marge bénéficiaire brute | Le ratio de marge bénéficiaire brute indique le pourcentage des revenus disponibles pour couvrir les dépenses d’exploitation et autres. | Le ratio de marge bénéficiaire brute de Estée Lauder Cos. Inc. s’est détérioré de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Estée Lauder Cos. Inc., ratio de marge bénéficiaire d’exploitationcalcul, comparaison avec les indices de référence
| 30 juin 2023 | 30 juin 2022 | 30 juin 2021 | 30 juin 2020 | 30 juin 2019 | 30 juin 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Résultat d’exploitation | 1,509) | 3,170) | 2,618) | 606) | 2,313) | 2,052) | |
| Revenu | 15,910) | 17,737) | 16,215) | 14,294) | 14,863) | 13,683) | |
| Ratio de rentabilité | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | 9.48% | 17.87% | 16.15% | 4.24% | 15.56% | 15.00% | |
| Repères | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | |||||||
| Procter & Gamble Co. | 22.11% | 22.21% | 23.63% | 22.14% | 8.11% | 20.52% | |
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationindustrie | |||||||
| Produits de consommation de base | 7.38% | 8.47% | 8.40% | 8.12% | 7.40% | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-06-30), 10-K (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30), 10-K (Date du rapport : 2018-06-30).
1 2023 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100 × Résultat d’exploitation ÷ Revenu
= 100 × 1,509 ÷ 15,910 = 9.48%
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| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation | Ratio de rentabilité calculé en divisant le résultat d’exploitation par le chiffre d’affaires. | Le ratio de marge bénéficiaire opérationnelle de Estée Lauder Cos. Inc. s’est amélioré de 2021 à 2022, mais s’est ensuite considérablement détérioré de 2022 à 2023. |
Ratio de marge bénéficiaire nette
Estée Lauder Cos. Inc., ratio de marge bénéficiaire nettecalcul, comparaison avec les indices de référence
| 30 juin 2023 | 30 juin 2022 | 30 juin 2021 | 30 juin 2020 | 30 juin 2019 | 30 juin 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Bénéfice net attribuable à The Estée Lauder Companies Inc. | 1,006) | 2,390) | 2,870) | 684) | 1,785) | 1,108) | |
| Revenu | 15,910) | 17,737) | 16,215) | 14,294) | 14,863) | 13,683) | |
| Ratio de rentabilité | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | 6.32% | 13.47% | 17.70% | 4.79% | 12.01% | 8.10% | |
| Repères | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | |||||||
| Procter & Gamble Co. | 17.87% | 18.38% | 18.79% | 18.36% | 5.76% | 14.59% | |
| Ratio de marge bénéficiaire netteindustrie | |||||||
| Produits de consommation de base | 5.55% | 5.87% | 5.64% | 5.88% | 3.76% | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-06-30), 10-K (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30), 10-K (Date du rapport : 2018-06-30).
1 2023 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100 × Bénéfice net attribuable à The Estée Lauder Companies Inc. ÷ Revenu
= 100 × 1,006 ÷ 15,910 = 6.32%
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| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de marge bénéficiaire nette | Indicateur de rentabilité, calculé en divisant le bénéfice net par le chiffre d’affaires. | Le ratio de marge bénéficiaire nette de Estée Lauder Cos. Inc. s’est détérioré de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |
Rendement des capitaux propres (ROE)
Estée Lauder Cos. Inc., ROEcalcul, comparaison avec les indices de référence
| 30 juin 2023 | 30 juin 2022 | 30 juin 2021 | 30 juin 2020 | 30 juin 2019 | 30 juin 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Bénéfice net attribuable à The Estée Lauder Companies Inc. | 1,006) | 2,390) | 2,870) | 684) | 1,785) | 1,108) | |
| Capitaux propres, The Estée Lauder Companies Inc. | 5,585) | 5,590) | 6,057) | 3,935) | 4,386) | 4,688) | |
| Ratio de rentabilité | |||||||
| ROE1 | 18.01% | 42.75% | 47.38% | 17.38% | 40.70% | 23.63% | |
| Repères | |||||||
| ROEConcurrents2 | |||||||
| Procter & Gamble Co. | 31.33% | 31.64% | 30.85% | 28.00% | 8.26% | 18.64% | |
| ROEindustrie | |||||||
| Produits de consommation de base | 29.82% | 29.95% | 27.27% | 27.08% | 16.85% | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-06-30), 10-K (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30), 10-K (Date du rapport : 2018-06-30).
1 2023 calcul
ROE = 100 × Bénéfice net attribuable à The Estée Lauder Companies Inc. ÷ Capitaux propres, The Estée Lauder Companies Inc.
= 100 × 1,006 ÷ 5,585 = 18.01%
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| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| ROE | Ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par les capitaux propres. | Le ratio de rendement des capitaux propres des actionnaires de Estée Lauder Cos. Inc. s’est détérioré de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
Estée Lauder Cos. Inc., ROAcalcul, comparaison avec les indices de référence
| 30 juin 2023 | 30 juin 2022 | 30 juin 2021 | 30 juin 2020 | 30 juin 2019 | 30 juin 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Bénéfice net attribuable à The Estée Lauder Companies Inc. | 1,006) | 2,390) | 2,870) | 684) | 1,785) | 1,108) | |
| Total de l’actif | 23,415) | 20,910) | 21,971) | 17,781) | 13,156) | 12,567) | |
| Ratio de rentabilité | |||||||
| ROA1 | 4.30% | 11.43% | 13.06% | 3.85% | 13.57% | 8.82% | |
| Repères | |||||||
| ROAConcurrents2 | |||||||
| Procter & Gamble Co. | 12.13% | 12.58% | 11.99% | 10.79% | 3.39% | 8.24% | |
| ROAindustrie | |||||||
| Produits de consommation de base | 8.59% | 8.81% | 7.91% | 7.73% | 5.14% | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-06-30), 10-K (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30), 10-K (Date du rapport : 2018-06-30).
1 2023 calcul
ROA = 100 × Bénéfice net attribuable à The Estée Lauder Companies Inc. ÷ Total de l’actif
= 100 × 1,006 ÷ 23,415 = 4.30%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| ROA | Ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par le total de l’actif. | Le ratio de rendement de l’actif de Estée Lauder Cos. Inc. s’est détérioré de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |