Stock Analysis on Net
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Estée Lauder Cos. Inc. (NYSE:EL)

22,49 $US

Cette entreprise a été transférée aux archives ! Les données financières n’ont pas été mises à jour depuis le 18 août 2023.

Analyse des ratios de rentabilité

Microsoft Excel

Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).

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Ratios de rentabilité (résumé)

Estée Lauder Cos. Inc., les ratios de rentabilité

Microsoft Excel
30 juin 2023 30 juin 2022 30 juin 2021 30 juin 2020 30 juin 2019 30 juin 2018
Ratios de ventes
Ratio de marge bénéficiaire brute
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Ratio de marge bénéficiaire nette
Ratios d’investissement
Rendement des capitaux propres (ROE)
Ratio de rendement de l’actif (ROA)

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-06-30), 10-K (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30), 10-K (Date du rapport : 2018-06-30).

Évolution des marges bénéficiaires
Le ratio de marge bénéficiaire brute a connu une légère décroissance, passant de 79,22 % en 2018 à 71,31 % en 2023, indiquant une légère compression des marges brutes sur la période. Le ratio de marge bénéficiaire d'exploitation a fluctué, atteignant un pic en 2021 à 16,15 %, mais enregistrant une baisse significative en 2023 à 9,48 %, ce qui suggère une diminution de la rentabilité opérationnelle. Quant à la marge nette, elle a connu une croissance notable en 2021 à 17,70 %, mais a ensuite fortement diminué en 2023, arrêtant à 6,32 %, témoignant d'une contraction de la rentabilité nette au cours de la dernière année analysée.
Rendement des capitaux propres (ROE)
Le ROE a été très variable durant la période. Il a fortement augmenté en 2019 à 40,7 %, puis est redescendu à 17,38 % en 2020. Ensuite, il a rebondi en 2021 à 47,38 % avant de diminuer à 42,75 % en 2022. En 2023, le ROE a fortement chuté à 18,01 %, ce qui indique une réduction significative de la rentabilité des capitaux propres, notamment en lien avec la baisse de la contribution des bénéfices nets.
Rendement des actifs (ROA)
Le ROA a suivi une tendance volatile similaire, culminant en 2019 à 13,57 %, puis diminuant à 3,85 % en 2020. Après cette baisse, il a rebondi en 2021 à 13,06 %, puis s’est replié à 11,43 % en 2022, pour finir à 4,3 % en 2023. La baisse en 2020 et 2023 indique une réduction de l’efficacité avec laquelle l’actif de l’entreprise génère des bénéfices, suggérant une détérioration de la rentabilité globale sur ces périodes.

Ratios de rendement des ventes

Ratios de rendement des investissements

Ratio de marge bénéficiaire brute

Estée Lauder Cos. Inc., le ratio de la marge bénéficiaire brutecalcul, comparaison avec des indices de référence

Microsoft Excel
30 juin 2023 30 juin 2022 30 juin 2021 30 juin 2020 30 juin 2019 30 juin 2018
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Marge brute
Revenu
Ratio de rentabilité
Ratio de marge bénéficiaire brute1
Repères
Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2
Procter & Gamble Co.

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-06-30), 10-K (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30), 10-K (Date du rapport : 2018-06-30).

1 2023 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100 × Marge brute ÷ Revenu
= 100 × ÷ =

2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Marge brute
La marge brute a présenté une tendance globale à la hausse sur la période analysée, passant de 10 839 millions de dollars en 2018 à un pic de 13 432 millions en 2022, avant de reculer à 11 346 millions en 2023. La croissance, notamment entre 2018 et 2022, indique une capacité à augmenter la rentabilité brute, bien que le volume en dollars ait diminué en 2023, suggérant une baisse des ventes ou une réduction de la marge brute absolue.
Revenu
Le chiffre d'affaires a connu une progression constante de 13 683 millions de dollars en 2018 à 17 737 millions en 2022. Cependant, en 2023, il a diminué à 15 910 millions, témoignant d'un ralentissement ou d'une contraction du marché ou des opérations de l'entreprise dans cette année. La croissance la plus notable s'est réalisée entre 2018 et 2022, avec une hausse continue, mais un déclin est observé en 2023.
Ratio de marge bénéficiaire brute
Le ratio de marge brute en pourcentage a tendance à diminuer au fil du temps, passant de 79,22 % en 2018 à 71,31 % en 2023. La baisse progressive indique une réduction de la rentabilité brute relative, qui pourrait résulter d'une hausse des coûts des matières premières, d'une concurrence accrue ou de changements dans la structure des prix de vente. La stabilité relative au cours des premières années a été suivie par une contraction notable en fin de période, notamment en 2023, signalant une dégradation de la marge bénéficiaire brute sur la période analysée.

Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation

Estée Lauder Cos. Inc., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitationcalcul, comparaison avec des indices de référence

Microsoft Excel
30 juin 2023 30 juin 2022 30 juin 2021 30 juin 2020 30 juin 2019 30 juin 2018
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Résultat d’exploitation
Revenu
Ratio de rentabilité
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1
Repères
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2
Procter & Gamble Co.
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationindustrie
Biens de consommation de base

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-06-30), 10-K (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30), 10-K (Date du rapport : 2018-06-30).

1 2023 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100 × Résultat d’exploitation ÷ Revenu
= 100 × ÷ =

2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Évolution du résultat d’exploitation
Le résultat d’exploitation affiche une tendance globalement volatile avec une baisse notable en 2020, passant de 2313 millions de dollars en 2019 à 606 millions en 2020, avant de rebondir fortement pour atteindre 3170 millions en 2022. Cependant, une baisse significative est observée en 2023, où le résultat chute à 1509 millions. Ces fluctuations suggèrent une période d’instabilité ou d’événements exceptionnels impactant la rentabilité opérationnelle.
Évolution du revenu
Les revenus montrent une croissance constante de 2018 à 2022, passant de 13 683 millions à 17 737 millions de dollars. Après cette période de progression régulière, une diminution est observée en 2023, avec un chiffre de 15 910 millions de dollars. La tendance indique une croissance soutenue sur plusieurs années, suivie d’un ralentissement ou d’un repli en 2023.
Analyse du ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation est relativement stable autour de 15% en 2018 et 2019. Une chute importante est constatée en 2020, atteignant seulement 4.24%, ce qui reflète une réduction significative de la rentabilité opérationnelle cette année-là. La marge rebondit ensuite pour atteindre 16.15% en 2021, puis 17.87% en 2022, témoignant d’une amélioration de l’efficacité opérationnelle. Cependant, en 2023, le ratio recule à 9.48%, traduisant une dégradation de la rentabilité opérationnelle, probablement liée aux fluctuations du résultat d’exploitation ou à des coûts accrus.

Ratio de marge bénéficiaire nette

Estée Lauder Cos. Inc., le ratio de la marge bénéficiaire nettecalcul, comparaison avec des indices de référence

Microsoft Excel
30 juin 2023 30 juin 2022 30 juin 2021 30 juin 2020 30 juin 2019 30 juin 2018
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Bénéfice net attribuable à The Estée Lauder Companies Inc.
Revenu
Ratio de rentabilité
Ratio de marge bénéficiaire nette1
Repères
Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2
Procter & Gamble Co.
Ratio de marge bénéficiaire netteindustrie
Biens de consommation de base

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-06-30), 10-K (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30), 10-K (Date du rapport : 2018-06-30).

1 2023 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100 × Bénéfice net attribuable à The Estée Lauder Companies Inc. ÷ Revenu
= 100 × ÷ =

2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Évolution du bénéfice net attribuable
Le bénéfice net a connu des fluctuations importantes sur la période. Il a augmenté de manière notable entre 2018 et 2019, passant de 1 108 à 1 785 millions de dollars. Cependant, en 2020, une chute significative a été constatée, avec un bénéfice de 684 millions de dollars, marquant une baisse notable. Ensuite, le bénéfice a retrouvé une forte croissance en 2021, atteignant 2 870 millions de dollars, puis a connu une nouvelle diminution en 2022, revenant à 2 390 millions. La baisse s’est poursuivie en 2023, avec un bénéfice net de 1 006 millions de dollars, inférieur aux années précédentes.
Évolution du revenu
Le revenu a augmenté régulièrement sur la période, passant de 13 683 millions de dollars en 2018 à un maximum de 17 737 millions de dollars en 2022. En 2023, une diminution est observée, avec un revenu revenant à 15 910 millions de dollars. Cette tendance indique une croissance continue jusqu’en 2022, suivie d’un léger recul, probablement en lien avec les fluctuations des bénéfices, mais le revenu global reste supérieur aux niveaux de 2018.
Ratios de marge bénéficiaire nette
Le ratio de marge bénéficiaire nette a présenté une forte variabilité sur la période. Il était de 8,1 % en 2018, puis a progressé de manière significative en 2019 atteignant 12,01 %, ce qui indique une amélioration de la rentabilité relative. En 2020, une chute à 4,79 % a été enregistrée, probablement en lien avec la réduction du bénéfice net cette année-là. En 2021, la marge a fortement rebondi à 17,7 %, illustrant une amélioration de la rentabilité en dépit de la baisse de bénéfice en valeur absolue. En 2022, cette marge a diminué à 13,47 %, puis une nouvelle baisse à 6,32 % est observée en 2023, reflétant une réduction continue de la rentabilité nette au rapport du revenu total sur cette dernière année.

Rendement des capitaux propres (ROE)

Estée Lauder Cos. Inc., ROEcalcul, comparaison avec des indices de référence

Microsoft Excel
30 juin 2023 30 juin 2022 30 juin 2021 30 juin 2020 30 juin 2019 30 juin 2018
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Bénéfice net attribuable à The Estée Lauder Companies Inc.
Capitaux propres, The Estée Lauder Companies Inc.
Ratio de rentabilité
ROE1
Repères
ROEConcurrents2
Procter & Gamble Co.
ROEindustrie
Biens de consommation de base

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-06-30), 10-K (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30), 10-K (Date du rapport : 2018-06-30).

1 2023 calcul
ROE = 100 × Bénéfice net attribuable à The Estée Lauder Companies Inc. ÷ Capitaux propres, The Estée Lauder Companies Inc.
= 100 × ÷ =

2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Évolution du bénéfice net attribuable
Le bénéfice net a connu une forte croissance entre 2018 et 2021, passant de 1 108 millions de dollars à 2 870 millions de dollars, signant une progression significative. Cependant, à partir de 2022, cette tendance s’est inversée, avec une baisse notable à 2 390 millions de dollars, puis une chute à 1 006 millions de dollars en 2023, indiquant une dégradation de la rentabilité sur la dernière période.
Évolution des capitaux propres
Les capitaux propres ont présenté une tendance haussière continue jusqu’en 2021, atteignant un pic à 6 057 millions de dollars. Ensuite, une stabilité relative a été observée, avec une légère diminution à 5 590 millions de dollars en 2022, puis un maintien quasi constant pour l’année suivante à 5 585 millions de dollars.
Évolution du ratio de rentabilité ROE
Le Return on Equity (ROE) a connu une forte fluctuation. Il a atteint un sommet à 47,38 % en 2021, suite à une progression constante depuis 2018, où le ROE était de 23,63 %. Après ce sommet, une baisse significative a été observée, notamment en 2023, où il s’établit à 18,01 %, ce qui indique une diminution de la rentabilité des capitaux propres dans la dernière année.
Tendances générales
Les données révèlent une période initiale de croissance soutenue en termes de bénéfice net et de rentabilité jusqu’en 2021, suivie d’un déclin marqué en 2022 et 2023. La stabilité relative des capitaux propres depuis 2021 contraste avec la baisse de la rentabilité, suggérant une possible diminution de la performance opérationnelle ou des pressions externes affectant la rentabilité nette et le ROE.

Ratio de rendement de l’actif (ROA)

Estée Lauder Cos. Inc., ROAcalcul, comparaison avec des indices de référence

Microsoft Excel
30 juin 2023 30 juin 2022 30 juin 2021 30 juin 2020 30 juin 2019 30 juin 2018
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Bénéfice net attribuable à The Estée Lauder Companies Inc.
Total de l’actif
Ratio de rentabilité
ROA1
Repères
ROAConcurrents2
Procter & Gamble Co.
ROAindustrie
Biens de consommation de base

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-06-30), 10-K (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30), 10-K (Date du rapport : 2018-06-30).

1 2023 calcul
ROA = 100 × Bénéfice net attribuable à The Estée Lauder Companies Inc. ÷ Total de l’actif
= 100 × ÷ =

2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Bénéfice net attribuable
La période analysée montre une volatilité significative du bénéfice net attribuable à l'entreprise. Après une croissance notable entre 2018 et 2019, le bénéfice chute en 2020, atteignant 684 millions de dollars, soit une réduction importante comparée à 1785 millions en 2019. La reprise s'opère en 2021 avec une augmentation spectaculaire, portant le bénéfice à 2870 millions, avant de diminuer à nouveau en 2022 avec 2390 millions. En 2023, une nouvelle baisse est observée, le bénéfice s'établissant à 1006 millions, inférieur aux années précédentes. Ces fluctuations indiquent une certaine instabilité des résultats nets, avec des pics en 2019 et 2021, et des reculs en 2020, 2022 et 2023. La tendance globale semble marquée par une forte variabilité plutôt qu’une croissance stable.
Total de l’actif
Le total de l’actif affiche une croissance constante sur la période, passant de 12 567 millions de dollars en 2018 à 23 415 millions en 2023. La progression est régulière, avec une augmentation notable chaque année. La croissance de l’actif s’intensifie après 2019, la hausse étant particulièrement prononcée entre 2019 et 2020 (+4 625 millions), puis une progression continue mais plus modérée par la suite. Cela reflète probablement des investissements ou acquisitions significatives ou une augmentation de l’actif global de l’entreprise. La tendance à l’accroissement de l’actif indique une expansion continue de la taille financière de l’entreprise au fil des années.
ROA (Return on Assets)
Le taux de rentabilité des actifs (ROA) connaît une évolution variable. En 2018, le ROA est à 8,82 %, atteignant un pic en 2019 à 13,57 %. Cependant, en 2020, le ROA chute fortement à 3,85 %, ce qui suggère une baisse de l'efficacité dans l'utilisation des actifs pour générer du bénéfice. La tendance se redresse en 2021 avec un ROA de 13,06 %, retrouvant ainsi un niveau élevé. Ensuite, il diminue à nouveau en 2022 et en 2023 pour atteindre respectivement 11,43 % et 4,3 %. La fluctuation du ROA reflète une amélioration ponctuelle de la performance en 2019 et 2021, mais une baisse d’efficacité durant l’ensemble de la période, en particulier en 2020 et 2023, indiquant une variabilité dans la capacité à transformer les actifs en bénéfices.