Stock Analysis on Net
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Estée Lauder Cos. Inc. (NYSE:EL)

22,49 $US

Cette entreprise a été transférée aux archives ! Les données financières n’ont pas été mises à jour depuis le 18 août 2023.

Tableau des flux de trésorerie

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.

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Estée Lauder Cos. Inc., tableau des flux de trésorerie consolidé

en millions de dollars américains

Microsoft Excel
12 mois terminés le 30 juin 2023 30 juin 2022 30 juin 2021 30 juin 2020 30 juin 2019 30 juin 2018
Bénéfice net
Dotations aux amortissements
Impôts différés
Rémunération à base d’actions hors trésorerie
Perte nette à la cession d’immobilisations corporelles
Charges de restructuration hors trésorerie et autres charges
Charge au titre des régimes de retraite et des avantages postérieurs à la retraite
Cotisations au régime de retraite et aux prestations postérieures à la retraite
Dépréciations du goodwill, des autres immobilisations incorporelles et des actifs à long terme
Variations de la juste valeur de la contrepartie éventuelle
Gain sur la liquidation d’un placement dans une filiale étrangère, montant net
Gain sur un placement selon la méthode de la mise en équivalence précédemment détenu
Autres éléments hors trésorerie
(Augmentation) diminution des débiteurs, montant net
(Augmentation) diminution des stocks et des articles promotionnels
(Augmentation) diminution des autres actifs,
Augmentation (diminution) des comptes fournisseurs
Augmentation (diminution) des autres charges à payer et passifs non courants
Augmentation (diminution) de l’actif et du passif des contrats de location-exploitation, montant net
Variations de l’actif et du passif d’exploitation
Ajustements visant à rapprocher le bénéfice net et les flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
Dépenses en immobilisations
Produit du remboursement du prix d’achat
Paiements pour les entreprises acquises, déduction faite de la trésorerie acquise
Achats d’autres immobilisations incorporelles
Produit de la disposition de placements
Achats de placements
Produit de la vente d’immobilisations corporelles
Règlement des couvertures nettes d’investissement
Flux de trésorerie nets (utilisés pour) provenant des activités d’investissement
Produit (remboursements) de la dette courante, montant net
Produit de l’émission de titres de créance à long terme, montant net
Coûts d’émission de titres de créance
Remboursements et rachats de dettes à long terme
Produit net des opérations de rémunération à base d’actions
Paiement pour l’acquisition d’une participation ne donnant pas le contrôle
Paiements pour l’acquisition d’actions propres
Dividendes versés aux actionnaires
Paiements de dividendes aux détenteurs de participations ne donnant pas le contrôle
Paiements de contrepartie conditionnelle
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisées pour)
Effet des variations des taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l’exercice
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l’exercice

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-06-30), 10-K (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30), 10-K (Date du rapport : 2018-06-30).

Composante de l’état des flux de trésorerie Description L’entreprise
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement. Les flux de trésorerie nets générés par les activités d’exploitation de Estée Lauder Cos. Inc. ont diminué de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023.
Flux de trésorerie nets (utilisés pour) provenant des activités d’investissement Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs. Les flux de trésorerie nets (utilisés pour) générés par les activités d’investissement de Estée Lauder Cos. Inc. ont augmenté de 2021 à 2022, mais ont ensuite diminué de manière significative de 2022 à 2023.
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisées pour) Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme. Les flux de trésorerie nets générés par les activités de financement de Estée Lauder Cos. Inc. ont diminué de 2021 à 2022, puis ont augmenté de 2022 à 2023, dépassant le niveau de 2021.