Analyse des ratios de rentabilité
Données trimestrielles
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
Ratios de rentabilité (résumé)
Hess Corp., ratios de rentabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
L'analyse des données révèle des tendances significatives en matière de rentabilité et d'efficacité de l'utilisation des actifs et des capitaux propres.
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Ce ratio a présenté une volatilité importante sur la période analysée. Après une période initiale de fluctuation autour de 12-13%, il a connu une forte baisse à partir du premier trimestre 2020, atteignant des valeurs négatives substantielles. Une reprise notable s'est ensuite observée à partir du premier trimestre 2021, avec une progression continue jusqu'à atteindre un pic au quatrième trimestre 2022, avant une légère diminution au cours des trimestres suivants.
- Ratio de marge bénéficiaire nette
- Ce ratio a suivi une trajectoire similaire à celle du ratio de marge bénéficiaire d’exploitation, avec des valeurs initialement faibles, une forte détérioration à partir de 2020, et une reprise progressive à partir de 2021. La marge nette a atteint des niveaux plus élevés au cours de 2022, puis s'est stabilisée, avec une légère diminution au cours des derniers trimestres.
- Rendement des capitaux propres (ROE)
- Le ROE a également affiché une forte volatilité, avec des valeurs négatives importantes à partir de 2020. La reprise observée à partir de 2021 a été plus marquée que pour les ratios de marge, avec une progression significative jusqu'à atteindre un pic au quatrième trimestre 2022, suivie d'une stabilisation et d'une légère diminution.
- Ratio de rendement de l’actif (ROA)
- Le ROA a présenté une tendance similaire aux autres ratios de rentabilité, avec des valeurs initialement faibles, une forte baisse à partir de 2020, et une reprise progressive à partir de 2021. L'amélioration du ROA a été moins prononcée que celle du ROE, mais a néanmoins suivi une trajectoire ascendante, avec une stabilisation au cours des derniers trimestres.
Globalement, les données suggèrent une période de difficultés financières à partir de 2020, suivie d'une reprise significative à partir de 2021. La rentabilité, mesurée par les différents ratios, s'est améliorée de manière notable, mais a montré des signes de stabilisation voire de légère diminution au cours des derniers trimestres de la période analysée. L'amélioration du ROE a été plus importante que celle du ROA, ce qui indique une meilleure efficacité dans l'utilisation des capitaux propres par rapport à l'ensemble des actifs.
Ratios de rendement des ventes
Ratios de rendement des investissements
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Hess Corp., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice (perte) avant intérêts et impôts | 934) | 487) | 727) | 998) | 1,013) | 1,203) | 825) | 689) | 453) | 253) | 576) | 163) | (60) | (153) | (2,332) | 31) | 40) | 263) | 267) | ||||||
| Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation | 2,800) | 2,289) | 2,411) | 2,934) | 3,122) | 2,955) | 2,313) | 2,237) | 1,759) | 1,579) | 1,898) | 1,321) | 1,159) | 833) | 1,354) | 1,683) | 1,580) | 1,660) | 1,572) | ||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | 30.15% | 29.98% | 34.50% | 35.67% | 35.10% | 34.22% | 28.14% | 26.37% | 22.04% | 15.65% | 10.09% | -51.04% | -49.99% | -44.29% | -31.83% | 9.25% | 11.30% | 13.68% | 12.23% | ||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 18.06% | 19.98% | 21.92% | 21.42% | 21.03% | 19.86% | 16.73% | 14.81% | 11.53% | 6.49% | -7.90% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| ConocoPhillips | 30.06% | 31.80% | 33.89% | 36.80% | 37.27% | 37.07% | 36.63% | 29.84% | 22.86% | 14.26% | 4.66% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | 17.15% | 19.54% | 21.37% | 19.07% | 18.60% | 15.93% | 12.25% | 11.91% | -2.07% | -6.88% | -12.46% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q3 2023 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100
× (Bénéfice (perte) avant intérêts et impôtsQ3 2023
+ Bénéfice (perte) avant intérêts et impôtsQ2 2023
+ Bénéfice (perte) avant intérêts et impôtsQ1 2023
+ Bénéfice (perte) avant intérêts et impôtsQ4 2022)
÷ (Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ3 2023
+ Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ2 2023
+ Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ1 2023
+ Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ4 2022)
= 100 × (934 + 487 + 727 + 998)
÷ (2,800 + 2,289 + 2,411 + 2,934)
= 30.15%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle des fluctuations significatives dans les performances financières sur la période considérée. Le bénéfice avant intérêts et impôts a connu une forte volatilité. Après une période initiale de stabilité relative, il a subi une baisse drastique à partir du premier trimestre 2020, culminant avec des pertes substantielles au cours de cette année. Une reprise notable s'est ensuite observée à partir du deuxième trimestre 2020, avec une progression constante jusqu'au quatrième trimestre 2021, suivie d'une nouvelle augmentation significative au premier trimestre 2022. Le bénéfice a atteint son point culminant au deuxième trimestre 2022 avant de diminuer progressivement sur les trimestres suivants, tout en restant globalement positif.
Le chiffre d'affaires et autres produits d’exploitation a également présenté des variations. Il a affiché une croissance modérée jusqu'au quatrième trimestre 2019, puis a connu une diminution marquée au premier semestre 2020, en parallèle avec la baisse du bénéfice. Une reprise s'est ensuite enclenchée, avec une croissance soutenue au cours des trimestres suivants, atteignant des niveaux plus élevés qu'auparavant. Le chiffre d'affaires a atteint son maximum au quatrième trimestre 2022, avant de connaître une légère baisse au cours des trimestres suivants.
Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation a suivi une tendance similaire à celle du bénéfice avant intérêts et impôts. Il a fluctué entre 9% et 13% au cours des premiers trimestres, puis a plongé en territoire négatif en 2020, atteignant des valeurs minimales. La marge a commencé à se redresser à partir du deuxième trimestre 2020, avec une amélioration continue jusqu'à atteindre des niveaux supérieurs à 30% au cours du deuxième trimestre 2022. Une légère diminution a été observée par la suite, mais la marge est restée positive et relativement élevée sur l'ensemble de la période.
- Bénéfice avant intérêts et impôts
- Présente une forte volatilité, avec une baisse significative en 2020 suivie d'une reprise progressive et d'un pic au deuxième trimestre 2022.
- Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation
- A connu une diminution en 2020, suivie d'une reprise et d'un maximum au quatrième trimestre 2022.
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- A suivi l'évolution du bénéfice, avec des valeurs négatives en 2020 et une amélioration significative par la suite, atteignant des niveaux élevés au deuxième trimestre 2022.
Ratio de marge bénéficiaire nette
Hess Corp., le ratio de la marge bénéficiaire nette, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable à Hess Corporation | 504) | 119) | 346) | 497) | 515) | 667) | 417) | 265) | 115) | (73) | 252) | (97) | (243) | (320) | (2,433) | (222) | (212) | (6) | 32) | ||||||
| Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation | 2,800) | 2,289) | 2,411) | 2,934) | 3,122) | 2,955) | 2,313) | 2,237) | 1,759) | 1,579) | 1,898) | 1,321) | 1,159) | 833) | 1,354) | 1,683) | 1,580) | 1,660) | 1,572) | ||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | 14.05% | 13.73% | 17.73% | 18.51% | 17.54% | 15.80% | 9.18% | 7.48% | 3.00% | -2.70% | -7.83% | -66.27% | -63.99% | -58.48% | -45.77% | -6.28% | -2.94% | -0.30% | -2.20% | ||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 12.57% | 14.09% | 15.41% | 15.05% | 15.05% | 14.09% | 11.60% | 10.04% | 7.36% | 3.09% | -8.10% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| ConocoPhillips | 18.67% | 19.37% | 20.97% | 23.80% | 24.06% | 24.34% | 23.91% | 17.63% | 12.93% | 6.33% | 0.09% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | 11.01% | 13.38% | 14.87% | 13.23% | 13.41% | 11.06% | 8.40% | 8.33% | -2.45% | -6.21% | -10.55% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q3 2023 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100
× (Bénéfice net (perte nette) attribuable à Hess CorporationQ3 2023
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à Hess CorporationQ2 2023
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à Hess CorporationQ1 2023
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à Hess CorporationQ4 2022)
÷ (Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ3 2023
+ Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ2 2023
+ Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ1 2023
+ Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ4 2022)
= 100 × (504 + 119 + 346 + 497)
÷ (2,800 + 2,289 + 2,411 + 2,934)
= 14.05%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle des fluctuations significatives du bénéfice net attribuable à l'entreprise sur la période considérée. Initialement positif en mars 2019, il devient négatif au deuxième trimestre et connaît une forte baisse tout au long de 2019, atteignant son point le plus bas au quatrième trimestre. Cette tendance négative se poursuit au premier semestre de 2020, avant de montrer des signes de stabilisation et d'amélioration progressive à partir du troisième trimestre 2020, culminant avec un bénéfice net positif au premier trimestre 2021.
Le bénéfice net continue de varier au cours de 2021 et 2022, mais reste globalement positif et en augmentation, atteignant des niveaux plus élevés au quatrième trimestre 2022. Au premier semestre de 2023, on observe une légère diminution du bénéfice net, suivie d'une reprise au troisième trimestre.
Le chiffre d'affaires et autres produits d'exploitation présente une trajectoire plus stable, bien que non exempte de variations. Après une légère augmentation de mars à juin 2019, il diminue légèrement au troisième trimestre avant de remonter au quatrième. Une baisse notable est observée au premier semestre de 2020, probablement en lien avec les conditions économiques de l'époque. Le chiffre d'affaires se redresse ensuite progressivement, atteignant des sommets au quatrième trimestre 2022 et au troisième trimestre 2023.
Le ratio de marge bénéficiaire nette reflète les fluctuations du bénéfice net. Il est initialement faible et négatif en 2019, puis devient fortement négatif en 2020, atteignant des valeurs minimales. À partir de 2021, le ratio s'améliore considérablement, devenant positif et augmentant progressivement jusqu'à atteindre des niveaux plus élevés en 2022 et 2023, bien qu'il montre une légère diminution au troisième trimestre 2023.
- Bénéfice net attribuable à Hess Corporation
- Présente une forte volatilité, passant de bénéfices à des pertes substantielles avant de se redresser et de se stabiliser à des niveaux positifs.
- Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation
- Démontre une tendance générale à la hausse sur la période, malgré des fluctuations trimestrielles.
- Ratio de marge bénéficiaire nette
- Suit l'évolution du bénéfice net, passant de valeurs négatives à des valeurs positives et en augmentation, avec une légère diminution récente.
Rendement des capitaux propres (ROE)
Hess Corp., ROE, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable à Hess Corporation | 504) | 119) | 346) | 497) | 515) | 667) | 417) | 265) | 115) | (73) | 252) | (97) | (243) | (320) | (2,433) | (222) | (212) | (6) | 32) | ||||||
| Total des capitaux propres de Hess Corporation | 8,631) | 8,272) | 8,133) | 7,855) | 7,559) | 7,136) | 6,308) | 6,300) | 5,609) | 5,488) | 5,616) | 5,366) | 5,916) | 6,395) | 7,200) | 8,732) | 8,908) | 9,294) | 9,342) | ||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | 16.99% | 17.86% | 24.90% | 26.68% | 24.66% | 20.52% | 11.48% | 8.87% | 3.51% | -2.93% | -7.26% | -57.64% | -54.39% | -49.84% | -39.90% | -4.67% | -2.13% | -0.22% | -1.54% | ||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||
| ROEConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 15.41% | 19.05% | 22.44% | 22.27% | 21.53% | 18.92% | 14.02% | 11.24% | 7.29% | 2.69% | -5.89% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| ConocoPhillips | 23.46% | 27.20% | 33.15% | 38.91% | 36.79% | 31.69% | 26.12% | 17.79% | 10.61% | 4.18% | 0.05% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | 19.09% | 24.48% | 29.54% | 27.04% | 27.87% | 21.97% | 15.24% | 13.67% | -3.67% | -8.41% | -12.17% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q3 2023 calcul
ROE = 100
× (Bénéfice net (perte nette) attribuable à Hess CorporationQ3 2023
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à Hess CorporationQ2 2023
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à Hess CorporationQ1 2023
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à Hess CorporationQ4 2022)
÷ Total des capitaux propres de Hess Corporation
= 100 × (504 + 119 + 346 + 497)
÷ 8,631 = 16.99%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle des fluctuations significatives du bénéfice net attribuable à l'entreprise sur la période considérée. Initialement positif au premier trimestre 2019, il devient négatif au deuxième trimestre et connaît une forte baisse au cours des trimestres suivants, atteignant un minimum au premier trimestre 2020. Une reprise progressive s'observe ensuite, avec un retour à la rentabilité au premier trimestre 2021, suivi d'une amélioration continue jusqu'au quatrième trimestre 2022.
Le total des capitaux propres de l'entreprise a diminué de manière constante du premier trimestre 2019 au premier trimestre 2020, avant de se stabiliser et de connaître une croissance progressive à partir du deuxième trimestre 2020. Cette croissance s'accélère à partir du premier trimestre 2022, atteignant son niveau le plus élevé au troisième trimestre 2023.
- Bénéfice net (perte nette) attribuable à Hess Corporation
- Le bénéfice net a connu une forte volatilité. Après une période de pertes substantielles en 2019 et 2020, une tendance à la hausse est observée à partir de 2021, avec des bénéfices nets croissants sur chaque trimestre.
- Total des capitaux propres de Hess Corporation
- Les capitaux propres ont diminué initialement, mais ont ensuite augmenté de manière soutenue, indiquant une amélioration de la situation financière globale de l'entreprise.
- ROE
- Le rendement des capitaux propres (ROE) a suivi une trajectoire similaire à celle du bénéfice net. Il est initialement négatif et faible, puis devient fortement négatif en 2020. À partir de 2021, le ROE s'améliore considérablement, atteignant des niveaux de plus en plus élevés, ce qui indique une utilisation plus efficace des capitaux propres pour générer des bénéfices.
L'évolution du ROE suggère une amélioration de la performance financière et de l'efficacité opérationnelle de l'entreprise au fil du temps. La corrélation entre le bénéfice net, le total des capitaux propres et le ROE indique une relation directe entre la rentabilité, la base de capitaux propres et la capacité de l'entreprise à générer des rendements pour ses actionnaires.
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
Hess Corp., ROA, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | |||||||
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| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable à Hess Corporation | 504) | 119) | 346) | 497) | 515) | 667) | 417) | 265) | 115) | (73) | 252) | (97) | (243) | (320) | (2,433) | (222) | (212) | (6) | 32) | ||||||
| Total de l’actif | 23,201) | 22,230) | 21,938) | 21,695) | 21,643) | 21,180) | 19,798) | 20,515) | 19,490) | 19,166) | 18,951) | 18,821) | 18,969) | 19,546) | 20,717) | 21,782) | 21,631) | 21,695) | 21,716) | ||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | 6.32% | 6.64% | 9.23% | 9.66% | 8.61% | 6.91% | 3.66% | 2.72% | 1.01% | -0.84% | -2.15% | -16.43% | -16.96% | -16.31% | -13.87% | -1.87% | -0.88% | -0.09% | -0.66% | ||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||
| ROAConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 9.65% | 11.98% | 13.98% | 13.76% | 13.15% | 11.26% | 8.23% | 6.52% | 4.13% | 1.48% | -3.21% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| ConocoPhillips | 11.96% | 14.43% | 17.32% | 19.91% | 19.04% | 16.98% | 13.78% | 8.91% | 5.36% | 2.17% | 0.02% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | 10.24% | 13.41% | 15.89% | 14.29% | 14.01% | 10.59% | 7.27% | 6.80% | -1.75% | -3.95% | -5.72% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q3 2023 calcul
ROA = 100
× (Bénéfice net (perte nette) attribuable à Hess CorporationQ3 2023
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à Hess CorporationQ2 2023
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à Hess CorporationQ1 2023
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à Hess CorporationQ4 2022)
÷ Total de l’actif
= 100 × (504 + 119 + 346 + 497)
÷ 23,201 = 6.32%
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L'analyse des données financières trimestrielles révèle des fluctuations significatives du bénéfice net attribuable à l'entreprise. Une rentabilité positive est observée au premier trimestre 2019, suivie de résultats négatifs durant les trois trimestres suivants, avec une perte particulièrement importante au troisième et quatrième trimestre 2019. Le premier trimestre 2020 marque une détérioration notable, avec une perte substantielle qui se poursuit au deuxième trimestre. Une légère amélioration est constatée au troisième trimestre 2020, mais les résultats restent négatifs. Le quatrième trimestre 2020 affiche une perte moins importante, suivie d'un retour à la rentabilité au premier trimestre 2021, qui se maintient et s'améliore progressivement au cours de l'année. Cette tendance positive se poursuit en 2022, avec une augmentation constante du bénéfice net tout au long de l'année. Le premier semestre 2023 confirme cette tendance, bien qu'une légère diminution du bénéfice net soit observée au troisième trimestre.
- Total de l’actif
- Le total de l'actif présente une relative stabilité sur la période 2019-2020, avec des fluctuations minimes. Une tendance à la hausse est ensuite observée à partir du premier trimestre 2021, avec une augmentation continue jusqu'au troisième trimestre 2023. Cette augmentation suggère une expansion des investissements ou des acquisitions.
- ROA
- Le rendement des actifs (ROA) suit une trajectoire similaire à celle du bénéfice net. Des valeurs négatives sont enregistrées de 2019 à 2020, reflétant les pertes nettes. Le ROA commence à s'améliorer à partir du premier trimestre 2021, devenant positif et augmentant progressivement jusqu'au quatrième trimestre 2022. Une légère diminution du ROA est observée au premier et deuxième trimestre 2023, mais il reste positif. L'évolution du ROA indique une amélioration de l'efficacité avec laquelle l'entreprise utilise ses actifs pour générer des bénéfices.