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Honeywell International Inc. (NASDAQ:HON)

24,99 $US

Tableau des flux de trésorerie

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les rentrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie final au solde de début indiqué au bilan de la société.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.

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Honeywell International Inc., tableau des flux de trésorerie consolidés

en millions de dollars américains

Microsoft Excel
12 mois terminés le 31 déc. 2023 31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019
Revenu net
Bénéfice net attribuable à la participation ne donnant pas le contrôle
Bénéfice net attribuable à Honeywell
Dépréciation
Amortissement
(Gain) perte sur la vente d’activités et d’actifs non stratégiques
Repositionnement et autres frais
Paiements nets pour le repositionnement et autres frais
Paiement de rachat NARCO
Pension et autres revenus postérieurs à la retraite
Prestations de retraite et autres prestations postérieures à la retraite
Charge de rémunération en actions
Impôts différés
Charge de remboursement des créances
Autre
Comptes débiteurs
Inventaires
Autres actifs circulants
Comptes créditeurs
Courus
Variations de l’actif et du passif, déduction faite des effets des acquisitions et des cessions
Ajustements visant à rapprocher le bénéfice net attribuable à Honeywell aux flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
Dépenses en immobilisations
Produit de cessions d’immobilisations corporelles
Augmentation des investissements
Diminution des investissements
Reçus de Garrett Motion Inc.
(Paiements) encaissements de règlements de contrats dérivés
Trésorerie versée pour les acquisitions, déduction faite de la trésorerie acquise
Produit de la vente d’entreprises, déduction faite des honoraires payés
Flux de trésorerie nets affectés aux activités d’investissement
Produit de l’émission de papier commercial et d’autres emprunts à court terme
Paiements de billets de trésorerie et d’autres emprunts à court terme
Produit de l’émission d’actions ordinaires
Produit de l’émission de titres de créance à long terme
Remboursement de la dette à long terme
Rachats d’actions ordinaires
Dividendes en espèces versés
Autre
Flux de trésorerie nets affectés aux activités de financement
Effet des variations des taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).

Composante de l’état des flux de trésorerie Description L’entreprise
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement. Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation de Honeywell International Inc. ont diminué de 2021 à 2022, puis ont légèrement augmenté de 2022 à 2023.
Flux de trésorerie nets affectés aux activités d’investissement Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs. Les flux de trésorerie nets utilisés pour les activités d’investissement de Honeywell International Inc. ont augmenté de 2021 à 2022, mais ont ensuite diminué considérablement de 2022 à 2023.
Flux de trésorerie nets affectés aux activités de financement Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme. Les flux de trésorerie nets affectés aux activités de financement des Honeywell International Inc. ont augmenté de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023.