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Honeywell International Inc. (NYSE:HON)

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Tableau des flux de trésorerie

Faible niveau de difficulté

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les rentrées de fonds et les paiements en espèces d’une société au cours d’une période comptable, en montrant comment ces flux de trésorerie lient le solde de trésorerie de clôture au solde de début indiqué sur le bilan de la société.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties: les flux de trésorerie générés par (utilisés dans) les activités d’exploitation, les flux de trésorerie générés par (utilisés dans) les activités d’investissement et les flux de trésorerie générés par (utilisés dans) les activités de financement.

Honeywell International Inc., tableau des flux de trésorerie consolidé

USD en millions

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12 mois terminés 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017 31 déc. 2016
Bénéfice net attribuable à Honeywell
Dépréciation
Amortissement
Repositionnement et autres frais
Paiements nets pour repositionnement et autres frais
Pension et autres revenus de retraite
Paiements de pension et autres prestations de retraite
Frais de rémunération en actions
Impôts différés
Frais de remboursement des créances
Autre
Comptes débiteurs
Inventaires
Autres actifs courants
Comptes à payer
Dettes courues
Variations d’actifs et de passifs, nettes des effets des acquisitions et des cessions
Ajustements pour rapprocher le bénéfice net attribuable à Honeywell et la trésorerie nette provenant des activités d’exploitation
Trésorerie nette provenant des activités opérationnelles
Dépenses d’immobilisations corporelles
Produit des cessions d’immobilisations corporelles
Augmentation des investissements
Diminution des investissements
(Paiements) reçus de règlements de contrats dérivés
Trésorerie payée pour les acquisitions, nette de la trésorerie acquise
Produit des ventes d’entreprises, net des honoraires payés
Trésorerie nette (utilisée pour) fournie par les activités d’investissement
Produit de l’émission de papier commercial et d’autres emprunts à court terme
Paiements de papier commercial et autres emprunts à court terme
Produit de l’émission d’actions ordinaires
Produit de l’émission de dette à long terme
Paiements de la dette à long terme
Rachats d’actions ordinaires
Dividendes en espèces payés
Paiements pour acheter les intérêts non contrôlants
Financement avant la séparation
Emprunt pré-spin
Cash spin-off
Autre
Trésorerie nette fournie par (utilisée pour) les activités de financement
Effet des variations de taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période

La source: Honeywell International Inc. (NYSE:HON) | Cash Flow Statement (www.stock-analysis-on.net)

Composante du tableau des flux de trésorerie Description L’entreprise
Trésorerie nette provenant des activités opérationnelles Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés à l’activité opérationnelle comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement. La trésorerie nette fournie par les activités d’exploitation de Honeywell International Inc. a augmenté de 2018 à 2019, puis a diminué de manière significative de 2019 à 2020.
Trésorerie nette (utilisée pour) fournie par les activités d’investissement Montant des entrées (sorties) de trésorerie des activités d’investissement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts et l’acquisition et la cession d’instruments de dette ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs de production. La trésorerie nette (utilisée pour) fournie par les activités d’investissement de Honeywell International Inc. a diminué de 2018 à 2019 et de 2019 à 2020.
Trésorerie nette fournie par (utilisée pour) les activités de financement Montant des entrées (sorties) de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur procurant un retour sur investissement et un retour sur celui-ci; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées ou régler l’obligation; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues des créanciers sur le crédit à long terme. La trésorerie nette fournie par (utilisée pour) les activités de financement de Honeywell International Inc. a diminué de 2018 à 2019, mais a ensuite augmenté de 2019 à 2020, dépassant le niveau de 2018.