Cette entreprise a été transférée aux archives ! Les données financières n’ont pas été mises à jour depuis le 1er novembre 2023.
Tableau des flux de trésorerie Données trimestrielles
Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.
Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.
Hubbell Inc., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)
US$ en milliers
3 mois clos le
30 sept. 2023
30 juin 2023
31 mars 2023
31 déc. 2022
30 sept. 2022
30 juin 2022
31 mars 2022
31 déc. 2021
30 sept. 2021
30 juin 2021
31 mars 2021
31 déc. 2020
30 sept. 2020
30 juin 2020
31 mars 2020
31 déc. 2019
30 sept. 2019
30 juin 2019
31 mars 2019
31 déc. 2018
30 sept. 2018
30 juin 2018
31 mars 2018
Bénéfice net lié aux activités poursuivies
202,000)
208,200)
183,400)
123,900)
152,000)
137,100)
103,800)
101,300)
105,500)
89,600)
74,700)
82,600)
108,600)
89,100)
75,700)
103,100)
132,600)
97,900)
73,800)
89,200)
114,700)
102,400)
59,800)
Dotations aux amortissements
37,600)
36,900)
35,600)
40,900)
38,200)
34,700)
34,700)
36,500)
35,700)
37,600)
39,300)
40,600)
39,400)
38,700)
38,900)
39,900)
37,400)
37,100)
36,600)
35,600)
36,500)
36,300)
40,000)
Impôts différés
(11,900)
(1,800)
(3,400)
13,900)
(3,300)
(38,000)
(400)
3,400)
(200)
4,500)
1,500)
7,600)
(3,800)
(2,100)
1,600)
9,000)
1,500)
(7,400)
3,000)
26,800)
22,600)
1,000)
(1,400)
Rémunération à base d’actions
5,500)
4,300)
11,800)
2,800)
5,000)
5,700)
11,000)
1,900)
2,800)
3,600)
9,200)
3,900)
4,100)
4,300)
11,600)
2,900)
5,200)
4,200)
4,100)
10,800)
3,900)
4,400)
5,100)
Provision pour créances irrécouvrables
(100)
—)
100)
1,700)
1,300)
2,800)
1,600)
1,400)
200)
200)
(500)
(1,600)
1,500)
1,500)
5,300)
900)
1,100)
(1,100)
800)
—)
—)
—)
—)
(Gain) perte à la disposition d’une entreprise
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
100)
6,800)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(21,700)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Perte à l’extinction de la dette
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
16,800)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Charge de pension
—)
—)
—)
1,100)
1,500)
4,400)
—)
—)
—)
—)
—)
1,000)
6,600)
—)
—)
(14,400)
—)
22,900)
—)
—)
—)
—)
—)
(Gain) perte sur la vente d’actifs
900)
500)
100)
1,200)
1,100)
300)
900)
(600)
(100)
—)
(4,000)
300)
—)
—)
—)
(400)
—)
—)
—)
(4,000)
—)
—)
—)
(Augmentation) diminution des débiteurs, montant net
(40,600)
(23,800)
(36,600)
60,200)
(27,000)
(10,500)
(96,900)
20,300)
(34,200)
(46,500)
(64,400)
97,600)
(67,100)
61,800)
(36,800)
112,000)
(8,500)
(68,300)
9,300)
58,500)
(5,600)
(81,400)
(46,900)
(Augmentation) diminution des stocks, montant net
5,800)
(6,400)
(38,800)
1,300)
(6,800)
(15,800)
(45,200)
(47,500)
(58,800)
(25,700)
(6,900)
5,600)
20,600)
(8,200)
32,700)
35,600)
(13,300)
600)
(10,700)
16,400)
13,900)
23,000)
(19,100)
Augmentation (diminution) des comptes fournisseurs
(1,400)
6,000)
20,500)
(43,700)
6,400)
2,600)
19,400)
88,500)
28,100)
42,200)
36,300)
(22,400)
31,900)
(2,100)
15,200)
(71,800)
(8,400)
26,400)
12,600)
(26,600)
1,700)
47,100)
(700)
Augmentation (diminution) du passif à court terme
5,000)
4,200)
(54,400)
42,900)
40,100)
68,200)
(42,900)
26,900)
19,000)
28,400)
(46,700)
4,900)
900)
3,100)
(48,800)
7,400)
33,700)
25,000)
(61,100)
4,300)
14,800)
10,700)
(35,700)
Variations des autres actifs et passifs, montant net
5,800)
(100)
(3,200)
(4,000)
19,100)
(2,900)
1,000)
(8,100)
(1,900)
(19,500)
14,600)
(8,100)
9,500)
10,300)
7,500)
(14,800)
9,800)
(3,300)
9,200)
(17,000)
(7,400)
4,500)
(500)
Variations d’actifs et de passifs, hors effets des acquisitions
(25,400)
(20,100)
(112,500)
56,700)
31,800)
41,600)
(164,600)
80,100)
(47,800)
(21,100)
(67,100)
77,600)
(4,200)
64,900)
(30,200)
68,400)
13,300)
(19,600)
(40,700)
35,600)
17,400)
3,900)
(102,900)
Cotisations à des régimes de retraite à prestations déterminées admissibles
(10,000)
—)
—)
—)
(10,000)
(2,500)
—)
—)
—)
—)
(100)
(20,400)
(1,400)
(1,300)
(100)
(10,100)
(100)
(100)
(100)
(16,500)
(10,400)
(500)
(500)
Autres, montant net
(4,700)
(300)
(1,400)
200)
2,000)
2,500)
(1,400)
1,500)
2,200)
(1,300)
100)
800)
1,100)
200)
5,600)
7,200)
6,200)
(2,400)
600)
400)
2,200)
5,200)
(500)
Ajustements pour rapprocher le bénéfice net des activités poursuivies et les flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
(8,100)
19,500)
(69,700)
118,500)
67,600)
51,500)
(118,200)
124,200)
(7,100)
47,100)
(21,600)
109,800)
43,300)
106,200)
32,700)
103,400)
42,900)
33,600)
4,300)
88,700)
72,200)
50,300)
(60,200)
Flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation (utilisés dans)
193,900)
227,700)
113,700)
242,400)
219,600)
188,600)
(14,400)
225,500)
98,400)
136,700)
53,100)
192,400)
151,900)
195,300)
108,400)
206,500)
175,500)
131,500)
78,100)
177,900)
186,900)
152,700)
(400)
Dépenses en immobilisations
(34,900)
(35,500)
(33,400)
(62,100)
(25,300)
(20,500)
(21,400)
(27,400)
(25,900)
(17,600)
(19,300)
(36,700)
(16,700)
(17,200)
(17,800)
(21,300)
(24,900)
(24,400)
(23,300)
(25,500)
(23,200)
(25,500)
(22,000)
Acquisitions, déduction faite de la trésorerie acquise
—)
(60,000)
—)
(13,500)
(163,600)
—)
—)
—)
—)
—)
100)
(237,600)
—)
100)
(2,100)
(65,800)
(5,000)
—)
—)
—)
(2,000)
3,400)
(1,119,400)
Produit de cession d’activités, net de trésorerie
—)
—)
—)
—)
(15,800)
—)
348,600)
—)
—)
8,500)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
33,400)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Achats de placements disponibles à la vente
(4,600)
(2,700)
(6,400)
(7,200)
(2,700)
(8,600)
(15,200)
(800)
(4,400)
(3,900)
(2,300)
(20,800)
(9,600)
—)
(4,700)
(9,600)
—)
(3,500)
(1,000)
—)
(10,400)
(1,200)
(5,000)
Produit de la vente de placements disponibles à la vente
5,400)
5,700)
4,700)
7,300)
5,900)
4,000)
5,800)
4,300)
3,900)
2,100)
1,200)
12,400)
5,400)
4,600)
6,500)
2,100)
3,300)
4,400)
2,700)
3,000)
4,500)
7,300)
5,700)
Autres, montant net
900)
(600)
—)
1,000)
300)
1,000)
100)
1,600)
1,200)
1,300)
5,300)
300)
1,400)
1,200)
2,500)
200)
200)
2,100)
1,500)
6,600)
700)
700)
900)
Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement
(33,200)
(93,100)
(35,100)
(74,500)
(201,200)
(24,100)
317,900)
(22,300)
(25,200)
(9,600)
(15,000)
(282,400)
(19,500)
(11,300)
(15,600)
(94,400)
7,000)
(21,400)
(20,100)
(15,900)
(30,400)
(15,300)
(1,139,800)
Émission de titres de créance à long terme
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
298,700)
—)
—)
125,000)
100,000)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
947,500)
Paiement de la dette à long terme
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(300,000)
—)
—)
(215,700)
(109,300)
(6,300)
(206,200)
(6,300)
(6,200)
(6,300)
(56,300)
(106,200)
(6,300)
—)
Emprunts (paiements) de la dette à court terme, montant net
1,400)
(2,900)
100)
600)
(1,600)
(1,900)
(1,900)
(123,800)
(4,100)
76,000)
(91,600)
130,900)
(82,500)
35,400)
38,100)
26,500)
(21,600)
(26,200)
21,200)
(74,200)
39,100)
(86,600)
84,500)
Versement de dividendes
(60,000)
(60,100)
(60,000)
(60,000)
(56,300)
(56,400)
(56,900)
(57,100)
(53,300)
(53,300)
(53,200)
(53,200)
(49,300)
(49,400)
(49,500)
(49,500)
(45,600)
(45,700)
(45,800)
(45,800)
(42,100)
(42,200)
(42,200)
Effectuer le paiement intégral de la dette à long terme pour la retraite
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(16,000)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Coût d’émission de la dette
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(1,300)
(3,200)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(7,600)
Acquisition d’actions ordinaires
(10,000)
—)
(20,000)
(32,000)
—)
(6,000)
(144,000)
—)
—)
(1,200)
(10,000)
—)
—)
—)
(41,300)
—)
(5,000)
(20,000)
(10,000)
(20,000)
(10,000)
(10,000)
—)
Autres, montant net
(7,200)
(11,100)
(11,900)
(5,400)
(4,200)
(3,500)
(7,600)
300)
(700)
(30,900)
(8,300)
(5,800)
(3,200)
(2,800)
(5,300)
(4,100)
(11,000)
(6,400)
(2,800)
(1,900)
(2,400)
(3,600)
(7,200)
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans)
(75,800)
(74,100)
(91,800)
(96,800)
(62,100)
(67,800)
(210,400)
(180,600)
(74,100)
(310,700)
132,400)
71,900)
(350,700)
(1,100)
35,700)
(233,300)
(89,500)
(104,500)
(43,700)
(198,200)
(121,600)
(148,700)
975,000)
Flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation (utilisés dans)
—)
—)
—)
(2,900)
(5,400)
(22,600)
(22,100)
11,500)
(900)
13,700)
5,800)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Liquidités utilisées dans les activités d’investissement
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(1,700)
(2,000)
(1,500)
(1,900)
(300)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Flux de trésorerie provenant des activités abandonnées (utilisés dans)
—)
—)
—)
(2,900)
(5,400)
(22,600)
(23,800)
9,500)
(2,400)
11,800)
5,500)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Effet des variations des taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie
(4,800)
2,400)
2,700)
5,400)
(8,200)
(9,200)
3,200)
(500)
(4,200)
3,500)
(1,800)
8,500)
2,500)
2,100)
(10,500)
3,200)
(2,900)
(1,000)
2,000)
(3,600)
(1,200)
(9,900)
6,500)
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie
Flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation (utilisés dans)
Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement.
Les flux de trésorerie nets générés par les activités d’exploitation de Hubbell Inc. ont augmenté du T1 2023 au T2 2023, puis ont légèrement diminué du T2 2023 au T3 2023.
Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement
Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs.
Les flux de trésorerie nets (utilisés) provenant des activités d’investissement de Hubbell Inc. ont diminué entre le T1 2023 et le T2 2023, mais ont ensuite augmenté du T2 2023 au T3 2023, dépassant le niveau du T1 2023.
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans)
Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme.
Les flux de trésorerie nets provenant des activités de financement de Hubbell Inc. ont augmenté du T1 2023 au T2 2023, puis ont légèrement diminué du T2 2023 au T3 2023.
