Analyse des ratios de liquidité
Données trimestrielles
Les ratios de liquidité mesurent la capacité de l’entreprise à faire face à ses obligations à court terme.
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Ratios de liquidité (résumé)
Hubbell Inc., ratios de liquidité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
- Évolution du ratio de liquidité actuel
- Le ratio de liquidité actuel a montré une tendance relativement stable au cours de la période analysée, oscillant principalement entre 1,59 et 2,16. Il a connu une légère baisse en 2021, atteignant un creux de 1,59, avant de remonter au-dessus de 2 à la fin de la période. Cette stabilité indique une capacité constante à couvrir les dettes à court terme avec les actifs à court terme, avec une hausse notable au dernier trimestre de 2023, suggérant une amélioration de la liquidité globale de l'entreprise.
- Évolution du ratio de liquidité rapide
- Le ratio de liquidité rapide a montré une tendance globalement favorable, débutant autour de 1,04 en 2018, avec une croissance progressive jusqu'à atteindre 1,35 à la fin de la période. Pendant ce temps, il a fluctué avec quelques baisses ponctuelles, notamment en 2021, où il est tombé à 1,00. La tendance globale indique une capacité à couvrir les dettes courantes à court terme avec des actifs rapidement liquéfiables, renforcée par une augmentation régulière dans la dernière période, reflétant une meilleure gestion des actifs liquides.
- Évolution du ratio de liquidité de trésorerie
- Ce ratio, plus axé sur la trésorerie disponible par rapport aux dettes courantes, a connu une progression continue au fil du temps, passant de 0,26 en mars 2018 à 0,55 en septembre 2023. Après quelques fluctuations mineures, notamment à partir de 2020, une tendance à la hausse s’est confirmée, indiquant une augmentation de la trésorerie disponible pour faire face aux obligations financières à court terme. La croissance régulière de ce ratio souligne une amélioration continue de la position en trésorerie de l’entreprise, renforçant la liquidité immédiate.
Ratio de liquidité actuel
Hubbell Inc., le ratio de liquidité actuelle, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Actif circulant | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Passif à court terme | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité actuel1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité actuelConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q3 2023 calcul
Ratio de liquidité actuel = Actif circulant ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de l'actif circulant
- Les données montrent une tendance à la croissance de l'actif circulant sur la période analysée. Après une baisse notable en décembre 2018 par rapport à mars 2018, l'actif circulant a connu une reprise progressive, atteignant un sommet en septembre 2023 avec une valeur de 2 205 800 milliers de dollars. Cette augmentation indique une expansion de la liquidité et des ressources à court terme de l'entreprise, pouvant refléter une gestion proactive des stocks, des créances ou une augmentation des liquidités.
- Évolution du passif à court terme
- Le passif à court terme présente une tendance globalement haussière, passant de 898 500 milliers de dollars en mars 2018 à 1 071 400 milliers de dollars en septembre 2023. Certains pics, tels que ceux en décembre 2020 à 1 035 400 et en juin 2023 à 1 058 100, indiquent une augmentation de la dette à court terme, potentiellement liée à des besoins de financement supplémentaires ou à des stratégies de gestion du cycle d'exploitation. Malgré cette hausse, le niveau reste relativement stable en proportion par rapport à l'actif circulant, ce qui suggère une gestion cohérente des obligations à court terme.
- Évolution du ratio de liquidité actuel
- Le ratio de liquidité actuel, qui mesure la capacité de l'entreprise à couvrir ses dettes à court terme avec ses actifs circulants, a connu une légère fluctuation. Il a commencé à un niveau de 1,92 en mars 2018, a atteint un pic à 2,16 en septembre 2023, indiquant une amélioration progressive de la solvabilité à court terme. La tendance générale à la hausse de ce ratio souligne une gestion efficace des liquidités, avec une capacité accrue à faire face aux engagements immédiats, malgré l'augmentation du passif à court terme.
- Anomalies et observations supplémentaires
- Une baisse notable du ratio de liquidité en décembre 2020 à 1,67, associée à une diminution de l'actif circulant à cette période, pourrait indiquer une période de tension de liquidité ou une augmentation soudaine du passif à court terme. Toutefois, cette situation semble s'être rapidement résorbée, avec une remontée continue du ratio jusqu'à plus de 2 en septembre 2023. La croissance cohérente de l'actif circulant et l'augmentation contrôlée du passif à court terme laissent penser à une gestion prudente et équilibrée de la liquidité et de l'endettement à court terme sur la période considérée.
Ratio de liquidité rapide
Hubbell Inc., le ratio de liquidité rapide, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Placements à court terme | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Débiteurs, déduction faite des provisions | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Total des actifs rapides | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Passif à court terme | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité rapide1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité rapideConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q3 2023 calcul
Ratio de liquidité rapide = Total des actifs rapides ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Analyse des actifs rapides
- Les actifs rapides ont globalement tendance à augmenter sur la période analysée, passant d’environ 935,8 millions de dollars en mars 2018 à près de 1 445,4 millions de dollars en septembre 2023. Cette croissance indique une amélioration de la liquidité à court terme de l’entreprise, avec une progression continue malgré quelques fluctuations, notamment une baisse notable en décembre 2018, suivie d’une nouvelle tendance à la hausse. Après une stagnation relative en novembre 2020, les actifs rapides ont connu une croissance régulière, atteignant des niveaux record en septembre 2023.
- Évolution du passif à court terme
- Le passif à court terme a connu une évolution plus variable. Il a diminué de 898,5 millions de dollars en mars 2018 à un minimum de 792,7 millions en décembre 2020. Cependant, à partir de cette période, on observe une hausse progressive de cette composante, atteignant environ 1 071,4 millions de dollars en septembre 2023. La fluctuation indique une gestion active du passif à court terme, avec une intensification à partir de 2020, peut-être liée à des stratégies d’endettement ou à des besoins de liquidités accrues.
- Ratio de liquidité rapide
- Le ratio de liquidité rapide a fluctué au fil du temps, illustrant une évolution relative entre actifs rapides et passif à court terme. Initialement autour de 1.04 en mars 2018, il a connu une tendance à la hausse, culminant à 1.35 en septembre 2023. Cela indique que, dans l’ensemble, la capacité de l’entreprise à couvrir ses dettes à court terme avec ses actifs les plus liquides s’est améliorée au fil des années. Notamment, des pics significatifs apparaissent en décembre 2019 et en septembre 2023, suggérant des périodes où la liquidité rapide était particulièrement renforcée.
Ratio de liquidité de trésorerie
Hubbell Inc., ratio de liquidité, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Placements à court terme | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de la trésorerie | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Passif à court terme | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité de trésorerie1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité de trésorerieConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q3 2023 calcul
Ratio de liquidité de trésorerie = Total de la trésorerie ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de la trésorerie
- La trésorerie totale a connu une volatilité significative au cours de la période analysée. Après une baisse initiale en 2018, la trésorerie a rebondi, atteignant un pic à la fin 2019, avec notamment une valeur de 438,1 millions de dollars au troisième trimestre 2022. Cependant, un recul est observable à partir de cette période, avec des valeurs de trésorerie plus basses au début de 2023, avant une nouvelle augmentation au troisième trimestre 2023 pour atteindre près de 590,7 millions de dollars. Cette tendance indique une gestion variable de la liquidité, avec des pics notables en fin d’année 2020 et en 2022, puis une remontée récente, suggérant une accumulation stratégique de liquidités ou des fluctuations liées à l’activité opérationnelle ou aux investissements.
- Évolution du passif à court terme
- Le passif à court terme connaît une tendance à la hausse sur l’ensemble de la période. Il augmente régulièrement, passant d’environ 898,5 millions de dollars en mars 2018 à plus de 1,07 milliard de dollars en septembre 2023. Cette croissance peut être indicative d’un accroissement des obligations financières à court terme ou de changements dans la structure de la dette ou des dettes fournisseurs. La croissance soutenue du passif à court terme, surtout après 2019, pourrait signaler une intensification des besoins de liquidités pour financer les opérations ou des stratégies de financement à court terme.
- Ratio de liquidité de trésorerie
- Ce ratio, qui mesure la capacité de l'entreprise à couvrir ses dettes à court terme avec sa trésorerie, a connu une évolution importante, reflétant à la fois la variabilité de la trésorerie et la croissance du passif à court terme. Après une baisse en 2018, le ratio a fluctué mais montre une forte augmentation à partir de 2019, atteignant un sommet de 0,56 au troisième trimestre 2020, puis dépassant 0,50 à la fin de la période analysée. Ces valeurs accrues indiquent une amélioration notable de la liquidité relative, signifiant que la trésorerie est devenue plus capable de couvrir une partie substantielle ou la totalité des passifs à court terme. La hausse du ratio dans la dernière période peut refléter une gestion prudente de la liquidité ou des stratégies visant à renforcer la liquidité face à une augmentation du passif à court terme.