Analyse des ratios de solvabilité
Données trimestrielles
Les ratios de solvabilité, également connus sous le nom de ratios d’endettement à long terme, mesurent la capacité d’une entreprise à faire face à ses obligations à long terme.
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Ratios de solvabilité (résumé)
Hubbell Inc., ratios de solvabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
L’analyse des ratios financiers révèle des tendances distinctes en matière de levier financier et de capacité de remboursement des dettes.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ce ratio a globalement diminué sur la période analysée. Partant de 1 en mars 2019, il a connu une baisse progressive pour atteindre 0,53 en septembre 2023, avec des fluctuations mineures. Cette évolution suggère une réduction de l’endettement par rapport à la valeur des capitaux propres.
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Similaire au ratio précédent, celui-ci a également montré une tendance à la baisse, passant de 0,5 en mars 2019 à 0,35 en juin et septembre 2023. Cette diminution indique une proportion décroissante de dettes par rapport à l’ensemble des fonds propres.
- Ratio d’endettement
- Ce ratio a connu une diminution globale, bien que plus modérée. Il est passé de 0,36 en mars 2019 à 0,25 en septembre 2023. Cette tendance suggère une amélioration de la structure financière avec une moindre dépendance au financement par emprunt.
- Ratio d’endettement financier
- Ce ratio a fluctué sur la période, mais a globalement diminué. Il a débuté à 2,75 en mars 2019 et a atteint 2,11 en septembre 2023. Bien que présentant des variations trimestrielles, la tendance générale indique une réduction du levier financier.
- Ratio de couverture des intérêts
- Ce ratio a connu une augmentation significative et constante tout au long de la période. Il est passé de 7,74 en mars 2019 à 25,23 en septembre 2023. Cette forte progression indique une amélioration substantielle de la capacité à couvrir les charges d’intérêts avec les bénéfices, ce qui renforce la solidité financière.
En résumé, les données suggèrent une gestion prudente de la dette, avec une réduction progressive du levier financier et une amélioration significative de la capacité à honorer les obligations financières. L’augmentation du ratio de couverture des intérêts est particulièrement notable et témoigne d’une amélioration de la rentabilité par rapport aux charges d’intérêts.
Ratios d’endettement
Ratios de couverture
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
Hubbell Inc., ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||
| Dette à court terme et portion à court terme de la dette à long terme | |||||||||||||||||||||||||
| Dette à long terme, excluant la partie courante | |||||||||||||||||||||||||
| Total de la dette | |||||||||||||||||||||||||
| Total des capitaux propres de Hubbell Incorporated | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres1 | |||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q3 2023 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres = Total de la dette ÷ Total des capitaux propres de Hubbell Incorporated
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle des tendances distinctes concernant la structure financière. Le total de la dette a connu une fluctuation significative sur la période observée. Une diminution notable est observée entre mars 2019 et décembre 2019, suivie d'une remontée en 2020. Par la suite, une nouvelle tendance à la baisse se manifeste jusqu'à fin 2021, stabilisant ensuite autour de 1,44 milliard de dollars américains de mars 2022 à septembre 2023, avec de légères variations.
Parallèlement, le total des capitaux propres a affiché une croissance constante tout au long de la période. Une augmentation progressive est visible de mars 2019 à septembre 2023, passant d'environ 1,81 milliard à plus de 2,74 milliards de dollars américains. Cette croissance suggère une amélioration de la valeur nette de l'entreprise.
Le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres présente une évolution inverse à celle des capitaux propres. Il a diminué globalement sur la période, indiquant une réduction du levier financier. Le ratio a commencé à 1 en mars 2019 et a atteint 0,53 en septembre 2023. Cette diminution suggère une plus grande proportion de capitaux propres par rapport à la dette, ce qui peut être interprété comme une amélioration de la solidité financière.
- Total de la dette
- A connu une fluctuation, diminuant initialement puis se stabilisant autour de 1,44 milliard de dollars américains.
- Total des capitaux propres
- A augmenté de manière constante, passant d'environ 1,81 milliard à plus de 2,74 milliards de dollars américains.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- A diminué globalement, passant de 1 à 0,53, indiquant une réduction du levier financier.
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
Hubbell Inc., ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||
| Dette à court terme et portion à court terme de la dette à long terme | |||||||||||||||||||||||||
| Dette à long terme, excluant la partie courante | |||||||||||||||||||||||||
| Total de la dette | |||||||||||||||||||||||||
| Total des capitaux propres de Hubbell Incorporated | |||||||||||||||||||||||||
| Total du capital | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres1 | |||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q3 2023 calcul
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres = Total de la dette ÷ Total du capital
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L’analyse des données révèle une évolution notable de la structure financière sur la période considérée.
- Total de la dette
- Le total de la dette a connu une diminution significative entre mars 2019 et décembre 2019, passant de 1808800 US$ en milliers à 1571400 US$ en milliers. Une remontée est observée en 2020, atteignant 1755600 US$ en milliers, suivie d’une nouvelle baisse jusqu’à 1445200 US$ en milliers fin 2021. La dette est restée relativement stable entre fin 2021 et fin 2022, fluctuant légèrement autour de 1440 US$ en milliers. Une légère augmentation est perceptible en 2023, atteignant 1443 US$ en milliers.
- Total du capital
- Le total du capital a montré une certaine volatilité. Une diminution est visible entre mars 2019 et décembre 2019, suivie d’une augmentation en 2020, atteignant 3715500 US$ en milliers. Une baisse est ensuite constatée en 2020, puis une remontée progressive jusqu’à 3877200 US$ en milliers fin 2021. Le capital continue d’augmenter en 2022 et 2023, atteignant 4182100 US$ en milliers fin 2023.
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Le ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres a globalement diminué sur la période. Il est passé de 0.5 en mars 2019 à 0.46 en septembre 2019, puis à 0.45 en décembre 2019. Après une légère fluctuation en 2020, le ratio a continué sa tendance à la baisse, atteignant 0.39 fin 2021. Cette diminution s’est poursuivie en 2022 et 2023, atteignant 0.35 fin 2023. Cette évolution indique une amélioration de la solvabilité et une diminution du risque financier.
En résumé, l’entreprise a réduit son niveau d’endettement par rapport à ses fonds propres au fil du temps, ce qui suggère une gestion financière prudente et une amélioration de sa structure financière.
Ratio d’endettement
Hubbell Inc., ratio d’endettement, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||
| Dette à court terme et portion à court terme de la dette à long terme | |||||||||||||||||||||||||
| Dette à long terme, excluant la partie courante | |||||||||||||||||||||||||
| Total de la dette | |||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement1 | |||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettementConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q3 2023 calcul
Ratio d’endettement = Total de la dette ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L’analyse des données révèle une évolution notable de la structure financière sur la période considérée. Le total de la dette a connu une fluctuation significative, débutant à 1 808 800 unités monétaires au premier trimestre 2019, puis diminuant progressivement pour atteindre un minimum de 1 571 400 unités monétaires au dernier trimestre de la même année. Une remontée s’est ensuite observée, avec un pic à 1 794 500 unités monétaires au premier trimestre 2021, avant de se stabiliser autour de 1 440 000 unités monétaires entre le premier trimestre 2022 et le troisième trimestre 2023.
Parallèlement, le total de l’actif a affiché une tendance générale à la hausse. Partant de 4 976 100 unités monétaires au premier trimestre 2019, il a atteint 5 768 300 unités monétaires au troisième trimestre 2023, avec des variations trimestrielles. Une légère diminution a été constatée au dernier trimestre 2019, suivie d’une reprise et d’une accélération de la croissance à partir du premier trimestre 2021.
Le ratio d’endettement, qui mesure la proportion de la dette par rapport à l’actif, a suivi une trajectoire descendante sur l’ensemble de la période. Il est passé de 0,36 au premier trimestre 2019 à 0,25 au troisième trimestre 2023. Cette diminution indique une amélioration de la solvabilité et une réduction du risque financier. La plus forte baisse a été observée entre le troisième trimestre 2020 et le troisième trimestre 2021.
- Tendances principales
- Diminution du ratio d’endettement, augmentation du total de l’actif, fluctuation du total de la dette.
- Périodes clés
- Diminution significative de la dette à la fin de 2019.
- Observations
- La stabilisation de la dette à un niveau inférieur à son point de départ, combinée à l’augmentation de l’actif, suggère une amélioration de la santé financière globale.
Ratio d’endettement financier
Hubbell Inc., ratio d’endettement financier, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||||||
| Total des capitaux propres de Hubbell Incorporated | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement financier1 | |||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement financierConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q3 2023 calcul
Ratio d’endettement financier = Total de l’actif ÷ Total des capitaux propres de Hubbell Incorporated
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une tendance générale à la hausse du total de l'actif sur la période considérée. Une fluctuation est observée en décembre 2019, avec une diminution par rapport aux trimestres précédents, suivie d'une reprise progressive. L'actif continue d'augmenter de manière constante à partir de mars 2020, atteignant son niveau le plus élevé en septembre 2023.
Le total des capitaux propres de l'entreprise présente également une tendance à la hausse tout au long de la période. Des augmentations trimestrielles régulières sont constatées, avec une accélération de la croissance à partir de mars 2022. Le niveau des capitaux propres atteint un maximum en septembre 2023.
Le ratio d'endettement financier montre une diminution progressive sur l'ensemble de la période. Une baisse initiale est observée entre mars 2019 et décembre 2020, suivie d'une stabilisation relative avant une nouvelle diminution à partir de mars 2022. Le ratio atteint son niveau le plus bas en septembre 2023, indiquant une réduction de l'endettement financier de l'entreprise.
- Total de l’actif
- Augmentation globale sur la période, avec une fluctuation en décembre 2019 et une accélération de la croissance à partir de mars 2020.
- Total des capitaux propres
- Croissance constante tout au long de la période, avec une accélération à partir de mars 2022.
- Ratio d’endettement financier
- Diminution progressive sur l'ensemble de la période, indiquant une réduction de l'endettement.
Ratio de couverture des intérêts
Hubbell Inc., le taux de couverture des intérêts, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net attribuable à Hubbell Incorporated | |||||||||||||||||||||||||
| Plus: Bénéfice net attribuable à la participation ne donnant pas le contrôle | |||||||||||||||||||||||||
| Moins: Bénéfice (perte) lié aux activités abandonnées, net d’impôt | |||||||||||||||||||||||||
| Plus: Charge d’impôt sur le résultat | |||||||||||||||||||||||||
| Plus: Charges d’intérêts, nettes | |||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de couverture des intérêts1 | |||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de couverture des intérêtsConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q3 2023 calcul
Ratio de couverture des intérêts = (EBITQ3 2023
+ EBITQ2 2023
+ EBITQ1 2023
+ EBITQ4 2022)
÷ (Charges d’intérêtsQ3 2023
+ Charges d’intérêtsQ2 2023
+ Charges d’intérêtsQ1 2023
+ Charges d’intérêtsQ4 2022)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
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L’analyse des données révèle une évolution significative du bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) sur la période considérée. Une augmentation est observée de mars 2019 à septembre 2019, suivie d’une diminution à décembre 2019. Le premier trimestre 2020 marque un repli, mais une reprise s’ensuit jusqu’à septembre 2020. Le dernier trimestre 2020 affiche une baisse, suivie d’une progression constante tout au long de 2021, culminant avec une forte hausse en décembre 2021. Cette tendance à la hausse se poursuit en 2022, avec un pic en décembre, avant de se stabiliser et de croître à nouveau en 2023, atteignant des niveaux plus élevés qu’auparavant.
Les charges d’intérêts nettes présentent une relative stabilité entre mars 2019 et décembre 2020, avec des fluctuations mineures. Une diminution progressive est ensuite constatée à partir de mars 2021, qui se poursuit jusqu’à septembre 2023, indiquant une réduction du coût de la dette.
- Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)
- Le bénéfice avant intérêts et impôts a connu une croissance globale sur la période, malgré des fluctuations trimestrielles. La performance la plus élevée a été enregistrée en décembre 2022 et les trimestres suivants de 2023.
- Charges d’intérêts, nettes
- Les charges d’intérêts nettes ont diminué de manière constante, ce qui a contribué à améliorer la rentabilité globale.
- Ratio de couverture des intérêts
- Le ratio de couverture des intérêts a augmenté de manière significative sur l’ensemble de la période. Cette augmentation reflète une amélioration de la capacité à couvrir les charges d’intérêts avec le bénéfice avant intérêts et impôts. Le ratio est passé de 7.74 en mars 2019 à 25.23 en septembre 2023, indiquant une solidité financière accrue.
L’évolution du ratio de couverture des intérêts est directement corrélée à la fois à l’augmentation de l’EBIT et à la diminution des charges d’intérêts nettes. Cette combinaison suggère une amélioration de la performance opérationnelle et une gestion efficace de la structure financière.