Marathon Oil Corp. (NYSE:MRO)

L'analyse des ratios financiers révèle des tendances distinctes sur la période considérée. Le ratio cours/bénéfice net (P/E) présente une volatilité significative. Après une première apparition à 22.13, il diminue pour atteindre 10.56 avant de remonter à 16.99 puis 16.75. Une période de données manquantes est observée avant une remontée à 16.91, suivie d'une baisse notable à 9.1 et 4.69.

Le ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) affiche une diminution globale. Partant de 43.99, il connaît une baisse progressive pour atteindre 8.19, puis oscille entre 8.5 et 12.83 avant de redescendre à 7.51. Une nouvelle période de données manquantes est présente, suivie d'une forte augmentation à 40.44, puis d'une baisse à 12.23, 9.81 et enfin 4.57.

Le ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) montre une tendance à la baisse initiale, passant de 3.37 à 1.61. Il se stabilise ensuite autour de 1, avec des fluctuations, avant de remonter progressivement à 3.17 puis de redescendre à 2.05.

Le rapport cours/valeur comptable (P/BV) connaît une diminution marquée. Il passe de 1.38 à 0.31, indiquant une dévalorisation relative par rapport à la valeur comptable. Une remontée est ensuite observée, atteignant 1.72 avant de se stabiliser à 1.26.

Ratio cours/bénéfice net (P/E)

Présente une forte volatilité avec une tendance générale à la baisse sur la période complète, bien que des fluctuations soient observées.

Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)

Connaît une diminution globale significative, avec des périodes de stabilisation et de remontée, mais se termine à un niveau inférieur à son point de départ.

Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)

Diminue initialement, puis se stabilise avant de remonter et de redescendre, indiquant une certaine sensibilité aux variations du chiffre d'affaires.

Rapport cours/valeur comptable (P/BV)

Affiche une baisse importante, suivie d'une remontée partielle, suggérant des changements dans la perception de la valeur des actifs de l'entreprise.

L'analyse des données révèle des fluctuations significatives sur la période considérée. Le cours de l’action a initialement connu une légère augmentation entre mars et juin 2018, avant de diminuer progressivement jusqu'à atteindre son point le plus bas en décembre 2020. Une reprise notable s'est ensuite observée, culminant en septembre 2021, suivie d'une correction en juin 2022.

Le bénéfice par action (EPS) a présenté une trajectoire variable. Après des résultats négatifs au premier et deuxième trimestre de 2018, il s'est amélioré de manière significative, atteignant un maximum en décembre 2018. Une certaine volatilité a été constatée en 2019, suivie d'une forte baisse en 2020, avec des résultats négatifs tout au long de l'année. Une reprise s'est amorcée en 2021, avec des bénéfices par action en croissance constante, atteignant des niveaux élevés en décembre 2021.

P/E

Le ratio P/E a été calculé à partir de septembre 2018. Il a fluctué considérablement, reflétant les variations du cours de l’action et du bénéfice par action. Des valeurs élevées ont été observées en 2018 et 2019, suivies d'une diminution en 2020, en raison de la baisse du bénéfice par action. Une remontée du ratio P/E a été constatée en 2021, en lien avec l'amélioration des bénéfices.

En résumé, la période analysée a été marquée par une volatilité importante, tant pour le cours de l’action que pour le bénéfice par action. Les données suggèrent une forte corrélation entre ces deux indicateurs, ainsi qu'une influence significative des conditions de marché sur la performance financière.

L'analyse des données révèle des fluctuations significatives sur la période considérée. Le cours de l’action a initialement connu une progression entre mars et juin 2018, avant de diminuer progressivement jusqu'à atteindre son point le plus bas en décembre 2020. Une reprise notable s'est ensuite observée, culminant en septembre 2021, suivie d'une correction en décembre 2021 et mars 2022.

Le résultat d’exploitation par action a présenté une trajectoire variable. Après une augmentation constante au cours de 2018, il a atteint un pic en décembre de cette année. Une diminution a ensuite été constatée en 2019, suivie d'une forte baisse en 2020, avec des valeurs négatives au quatrième trimestre. Une amélioration progressive s'est manifestée en 2021, avec un nouveau pic en décembre. Le premier trimestre 2022 a enregistré une valeur élevée.

P/OP

Le ratio P/OP a montré une forte volatilité. Il a diminué de manière significative entre 2018 et 2019, puis a connu une période de stabilité relative avant de chuter en 2020. Les données disponibles pour 2021 et 2022 indiquent une reprise, avec une valeur particulièrement élevée au premier trimestre 2021.

Il est à noter que les données de P/OP sont incomplètes pour la période allant de mars 2020 à juin 2021, ce qui limite l'analyse de ce ratio sur cette période. L'évolution du cours de l’action et du résultat d’exploitation par action suggèrent une sensibilité aux conditions de marché et aux performances opérationnelles. La forte corrélation entre ces deux indicateurs est observable, notamment lors des périodes de reprise et de correction.

L'analyse des données révèle des tendances distinctes sur la période considérée. Le cours de l’action a initialement connu une légère augmentation entre mars et juin 2018, avant de diminuer progressivement jusqu'à atteindre son point le plus bas en décembre 2019. Une reprise significative s'est ensuite observée, culminant en juin 2022, suivie d'une baisse en juin 2022.

Le chiffre d’affaires par action a suivi une trajectoire globalement ascendante de mars 2018 à juin 2019, avec une certaine volatilité trimestrielle. Une diminution notable est apparue au cours de l'année 2020, atteignant son minimum en juin 2020. Une forte reprise a été constatée à partir de mars 2021, avec une progression continue jusqu'à juin 2022, où il a atteint son niveau le plus élevé.

P/S (Price-to-Sales Ratio)

Le ratio P/S a montré une tendance à la baisse de mars 2018 à décembre 2019, indiquant une potentielle sous-évaluation relative du cours de l’action par rapport au chiffre d’affaires. Une forte augmentation a été observée en mars 2021, suivie d'une stabilisation et d'une légère augmentation jusqu'en juin 2022, puis une baisse.

Il est à noter que la période de 2020 a été marquée par une baisse significative du cours de l’action et du chiffre d’affaires par action, probablement en raison de facteurs externes affectant le secteur. La reprise observée à partir de 2021 suggère une amélioration des conditions économiques et une réaction positive du marché. La corrélation entre le cours de l’action et le chiffre d’affaires par action semble être positive, bien que le ratio P/S puisse être influencé par d'autres facteurs de marché.

L'analyse des données révèle des tendances distinctes concernant le cours de l'action, la valeur comptable par action et le ratio cours/valeur comptable (P/BV).

Cours de l’action

Le cours de l’action a initialement affiché une légère augmentation entre mars et juin 2018, suivie d’une tendance à la baisse jusqu’à décembre 2018. Cette baisse s’est poursuivie en 2019, atteignant son point le plus bas en décembre de cette année. Une reprise significative a été observée en 2020, bien que marquée par une volatilité importante, notamment au premier semestre. La tendance haussière s’est maintenue en 2021, avec une accélération au cours du dernier trimestre. Cette progression positive s’est poursuivie au premier semestre 2022, avant un recul en juin.

Valeur comptable par action (BVPS)

La valeur comptable par action a connu une progression constante et modérée de mars 2018 à septembre 2019. Une légère diminution a été constatée en décembre 2019, suivie d’une baisse plus prononcée en 2020, atteignant son minimum en décembre. Une reprise a débuté en 2021, avec une croissance continue tout au long de l’année, et s’est poursuivie en 2022.

P/BV

Le ratio P/BV a suivi une tendance générale à la baisse de mars 2018 à décembre 2019, indiquant une diminution de la confiance des investisseurs par rapport à la valeur comptable de l’entreprise. En 2020, le ratio a atteint ses niveaux les plus bas, reflétant probablement l’incertitude économique. Une augmentation notable a été observée en 2021, corrélée à la reprise du cours de l’action et à la stabilisation de la valeur comptable. Cette tendance haussière s’est poursuivie au premier semestre 2022, avant une légère diminution en juin.

Il est à noter que la divergence entre l’évolution du cours de l’action et de la valeur comptable par action a entraîné des fluctuations significatives du ratio P/BV. La période de 2020 à 2021 illustre un retour de la confiance des investisseurs, comme en témoigne l’augmentation du ratio P/BV.