Analyse des ratios d’activité à court terme
Données trimestrielles
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
- Ratios d’activité à court terme (résumé)
- Taux de rotation des stocks
- Ratio de rotation des créances
- Taux de rotation des comptes fournisseurs
- Taux de rotation du fonds de roulement
- Jours de rotation de l’inventaire
- Jours de rotation des comptes clients
- Cycle de fonctionnement
- Jours de rotation des comptes fournisseurs
- Cycle de conversion de trésorerie
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Ratios d’activité à court terme (résumé)
Marathon Oil Corp., ratios d’activité à court terme (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31).
- Évolution du taux de rotation des stocks
- Le taux de rotation des stocks a connu une augmentation progressive depuis le deuxième trimestre 2017, passant d'une valeur initiale non disponible à environ 79,29 fin 2021. Cette tendance indique une amélioration de la gestion des stocks, avec une accélération de leur rotation, permettant de réduire le délai de stockage tout en maintenant le niveau de ventes. Au fil du temps, cette dynamique suggère une optimisation des processus d'inventaire et une meilleure gestion des flux de marchandises.
- Évolution du ratio de rotation des créances
- Le ratio de rotation des créances a fluctué, avec une tendance globale à l'augmentation entre début 2018 et 2021, culminant à environ 6,95 fin 2019. Après cette période, il a diminué, atteignant environ 4,7 au troisième trimestre 2022. Ces variations reflètent des changements potentiellement liés aux conditions de crédit accordé aux clients ou à la politique de recouvrement, avec une tendance à une plus grande efficacité dans la collecte des créances en fin de période, malgré quelques fluctuations.
- Évolution du taux de rotation des comptes fournisseurs
- Ce ratio a connu une tendance à la hausse très marquée à partir de 2020, passant d'environ 3,7 à plus de 5,0 en 2022. Cela indique une augmentation du délai de paiement fournisseurs, ce qui pourrait refléter une gestion attentive de la trésorerie ou une négociation favorable avec les fournisseurs. La hausse notable à partir de 2020 suggère une stratégie de prolongation des délais de paiement dans cette période.
- Évolution du taux de rotation du fonds de roulement
- Ce ratio a manifesté une certaine volatilité, avec une forte hausse en fin d'année 2019 jusqu'à près de 37, puis une diminution en 2020 pour revenir à environ 16,5 à la fin 2022. La forte fluctuation illustre des variations dans la composition ou la gestion du fonds de roulement, notamment une utilisation accrue en 2019 et une réduction ou une gestion plus prudente dans la période suivante.
- Jours de rotation de l’inventaire
- Ce indicateur est resté stable à 5 ou 6 jours depuis l'été 2018, montrant une gestion très efficace et constante de l'inventaire, permettant un stockage rapide et un renouvellement fréquent des stocks. La constance de ce paramètre traduit une stabilité opérationnelle dans la gestion des inventaires sur la période analysée.
- Jours de rotation des comptes clients
- Après une tendance à la baisse en 2017, atteignant un minimum proche de 53 jours, cet indicateur a connu une augmentation significative par la suite, culminant à 103 jours au troisième trimestre 2021. Cela indique une extension du délai de recouvrement des créances, ce qui pourrait signaler une relaxation des conditions de crédit ou des retards dans la collecte. La période suivante voit une réduction à 78 jours fin 2022, traduisant une tentative de refinement de la gestion des créances.
- Cycle de fonctionnement
- Ce cycle a varié en fonction des fluctuations des autres indicateurs, notamment en s'allongeant jusqu'à 112 jours en 2021, puis en diminuant à 83 jours en 2022. La durée du cycle reflète la période totale entre l'achat et la liquidation des stocks, incluant le recouvrement client, et est influencée par la gestion des stocks, des créances et des fournisseurs. La réduction récente indique une rationalisation du cycle opérationnel.
- Jours de rotation des comptes fournisseurs
- Ce paramètre a connu une tendance à la hausse en 2019, atteignant près de 103 jours, avant de diminuer pour se stabiliser autour de 78 jours en 2022. La prolongation en 2019 peut avoir été une stratégie pour améliorer la liquidité, tandis que la réduction par la suite indique une normalisation ou une gestion plus stricte des délais de paiement fournisseurs.
- Cycle de conversion de trésorerie
- Ce cycle est resté négatif ou proche de zéro entre 2017 et 2019, signifiant que la société a souvent généré des flux de trésorerie avant de devoir régler ses dettes fournisseurs. Cependant, en 2020, une inversion vers des valeurs positives, notamment +14 jours, indique une période où la trésorerie a été plus sollicitée pour couvrir les opérations. La tendance vers un cycle plus positif en 2020-2022 suggère une modification dans la gestion du fonds de roulement, avec un décalage plus long entre encaissements et paiements.
Taux de rotation
Ratios moyens du nombre de jours
Taux de rotation des stocks
Marathon Oil Corp., le taux de rotation des stocks, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Revenus tirés des contrats avec les clients | |||||||||||||||||||||||||||||
| Inventaires | |||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à court terme | |||||||||||||||||||||||||||||
| Taux de rotation des stocks1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Taux de rotation des stocksConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31).
1 Q2 2022 calcul
Taux de rotation des stocks = (Revenus tirés des contrats avec les clientsQ2 2022
+ Revenus tirés des contrats avec les clientsQ1 2022
+ Revenus tirés des contrats avec les clientsQ4 2021
+ Revenus tirés des contrats avec les clientsQ3 2021)
÷ Inventaires
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution des revenus tirés des contrats avec les clients
- Les revenus de l'entreprise ont connu une tendance générale à la hausse sur la période considérée. Après une croissance modérée pour atteindre un pic à environ 1 232 millions de dollars à la fin de 2017, une baisse significative intervient au premier trimestre de 2020, où ils tombent à 490 millions de dollars. Par la suite, on observe une reprise progressive, culminant à 2 168 millions de dollars à la fin du deuxième trimestre de 2022, ce qui indique une croissance soutenue à partir du troisième trimestre de 2020.
- Évolution des inventaires
- Les inventaires ont diminué de façon continue sur la majorité de la période, passant d’environ 145 millions de dollars en mars 2017 à 77 millions de dollars à la fin de 2021. Au troisième trimestre de 2022, une légère augmentation est observée, atteignant 93 millions de dollars. La tendance globale indique une réduction progressive des stocks, ce qui pourrait signaler une gestion plus optimisée ou une baisse de la production ou de la demande.
- Taux de rotation des stocks
- Le taux de rotation des stocks a connu une croissance marquée, passant d’un ratio indéterminé (données manquantes initialement) à un chiffre d’environ 34.71 en juin 2017, puis augmentant substantiellement à 76.33 dans le dernier trimestre de 2022. Cette croissance traduit une accélération de la fréquence à laquelle les stocks sont renouvelés ou vendus, pouvant refléter une meilleure efficacité opérationnelle ou une stratégie commerciale visant à réduire les stocks excédentaires.
Ratio de rotation des créances
Marathon Oil Corp., le ratio de rotation des créances, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Revenus | |||||||||||||||||||||||||||||
| Créances, montant net | |||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à court terme | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des créances1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des créancesConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31).
1 Q2 2022 calcul
Ratio de rotation des créances = (RevenusQ2 2022
+ RevenusQ1 2022
+ RevenusQ4 2021
+ RevenusQ3 2021)
÷ Créances, montant net
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Analyse des tendances des revenus
- Les revenus ont connu une croissance soutenue sur la période étudiée, passant de 988 millions de dollars au premier trimestre de 2017 à 2 168 millions de dollars au deuxième trimestre de 2022. Après une légère fluctuation en 2017, une tendance générale à la hausse est observable, notamment à partir de 2018, avec des pics réguliers en 2021 et 2022. Cette progression indique une amélioration des performances commerciales de l'entreprise, malgré certains trimestres de ralentissement.
- Analyse de l’évolution des créances nettes
- Les créances nettes ont augmenté régulièrement, passant de 751 millions de dollars en mars 2017 à 1 512 millions de dollars en juin 2022. Cette croissance témoigne d’une augmentation des créances commerciales, ce qui pourrait être liée à une croissance des ventes à crédit ou à un allongement des délais de paiement accordés aux clients. La tendance est à la hausse tout au long de la période, sans indication de diminution notable.
- Analyse du ratio de rotation des créances
- Le ratio de rotation des créances a connu des fluctuations, avec une tendance à la hausse marquée à certains moments, notamment entre le quatrième trimestre 2017 et le premier trimestre 2020, où il dépasse parfois 6,0, indiquant une meilleure efficacité dans la récupération des créances. Après cette période, une baisse est perceptible, revenant à environ 4,29 à la fin de 2021, puis se stabilisant autour de 4,7 au deuxième trimestre de 2022. Ces variations indiquent une évolution dans la gestion du recouvrement des créances ou dans les conditions de vente à crédit.
Taux de rotation des comptes fournisseurs
Marathon Oil Corp., ratio de rotation des comptes créditeurs, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Revenus tirés des contrats avec les clients | |||||||||||||||||||||||||||||
| Comptes créditeurs | |||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à court terme | |||||||||||||||||||||||||||||
| Taux de rotation des comptes fournisseurs1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Taux de rotation des comptes fournisseursConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31).
1 Q2 2022 calcul
Taux de rotation des comptes fournisseurs = (Revenus tirés des contrats avec les clientsQ2 2022
+ Revenus tirés des contrats avec les clientsQ1 2022
+ Revenus tirés des contrats avec les clientsQ4 2021
+ Revenus tirés des contrats avec les clientsQ3 2021)
÷ Comptes créditeurs
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution des revenus tirés des contrats avec les clients
- Les revenus ont connu une croissance notable au cours de la période analysée, passant de 988 millions de dollars en mars 2017 à un pic de 2 168 millions de dollars au deuxième trimestre de 2022. Après une augmentation progressive, la tendance indique une croissance soutenue, avec des fluctuations saisonnières, notamment une baisse significative au premier trimestre de 2020, probablement liée à la crise sanitaire mondiale. Après cette chute, les revenus ont repris leur progression, atteignant constamment de nouveaux niveaux au-delà de 2 milliards de dollars, illustrant une forte dynamique de croissance sur la période.
- Évolution des comptes créditeurs
- Les comptes créditeurs ont connu une croissance régulière, passant de 1 081 millions de dollars en mars 2017 à 1 523 millions de dollars en juin 2022. On observe une tendance à l'augmentation des obligations de paiement à court terme, avec une croissance continue dans la majorité des périodes. La fluctuation entre périodes semble modérée, mais la tendance globale indique une augmentation progressive du niveau des comptes créditeurs, pouvant refléter une intensification des activités commerciales ou une gestion de la trésorerie visant à optimiser la liquidité.
- Évolution du taux de rotation des comptes fournisseurs
- Le taux de rotation des comptes fournisseurs a montré une tendance à l'augmentation, passant d’un niveau non spécifié auparavant à un maximum de 5,74 en décembre 2020. Après cette période de pic, il a quelque peu diminué, mais reste relativement élevé par rapport au début de la période analysée. La hausse de ce ratio indique une fréquence accrue de paiement ou de renouvellement des comptes fournisseurs, ce qui pourrait signaler une gestion plus active des dettes à court terme ou une intensification du cycle d’approvisionnement.
Globalement, ces données illustrent une croissance durable des revenus, accompagnée d'une augmentation contrôlée des comptes créditeurs et d'une rotation accélérée des comptes fournisseurs, témoignant d'une gestion financière potentiellement efficace durant cette période. La forte progression des revenus, malgré une chute temporaire en 2020, souligne la résilience de l'activité, tandis que l'évolution des ratios liés aux comptes fournisseurs suggère une gestion proactive des obligations commerciales.
Taux de rotation du fonds de roulement
Marathon Oil Corp., taux de rotation du fonds de roulement, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Actif circulant | |||||||||||||||||||||||||||||
| Moins: Passif à court terme | |||||||||||||||||||||||||||||
| Fonds de roulement | |||||||||||||||||||||||||||||
| Revenus | |||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à court terme | |||||||||||||||||||||||||||||
| Taux de rotation du fonds de roulement1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Taux de rotation du fonds de roulementConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31).
1 Q2 2022 calcul
Taux de rotation du fonds de roulement = (RevenusQ2 2022
+ RevenusQ1 2022
+ RevenusQ4 2021
+ RevenusQ3 2021)
÷ Fonds de roulement
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du fonds de roulement
- Le fonds de roulement a connu des fluctuations importantes au cours de la période analysée. En début de période, il s'élevait à 644 millions de dollars en mars 2017, puis a connu une hausse significative jusqu'à atteindre un pic à 2 342 millions de dollars en juin 2017. Cette augmentation s'accompagne d'une tendance générale à la hausse jusqu'en septembre 2017, avec une valeur de 1 928 millions de dollars. Par la suite, le fonds de roulement fluctue, atteignant un maximum en juin 2018 à 1 043 millions de dollars et un minimum en mars 2020 à -21 millions de dollars, indiquant une situation de déficit temporaire en début d'année 2020. Après cette période critique, il se redresse progressivement pour atteindre 431 millions de dollars en juin 2022, montrant une amélioration structurelle à long terme.
- Évolution des revenus
- Les revenus ont manifesté une tendance haussière globale sur la période, passant de 988 millions de dollars en mars 2017 à 2 168 millions en juin 2022. Après une croissance relativement stable jusqu'en 2018, la période entre 2019 et 2021 montre une forte progression, notamment avec un pic à 1 732 millions en mars 2022. Une légère hausse est également observée dans la dernière période, indiquant une croissance régulière et soutenue dans l'activité commerciale de l'entreprise.
- Taux de rotation du fonds de roulement
- Le taux de rotation du fonds de roulement a présenté des variations importantes, notamment une forte augmentation en décembre 2018 à 36,95, indiquant une utilisation intensifiée des ressources en fonds de roulement pour financer les opérations. Avant cela, le taux oscillait entre 4,96 et 6,23, traduisant une gestion plus modérée. Après son pic en 2018, le taux diminue en 2019 et 2020 à des valeurs comprises entre 7,76 et 12,98, témoignant d'une gestion plus conservatrice ou d'une diminution de la nécessité de mobiliser rapidement le fonds de roulement. En 2021, le taux remonte à des valeurs proches de 13, ce qui peut signaler une reprise de l'efficacité opérationnelle ou une modification stratégique de la gestion financière. La dernière période mentionnée indique un taux de 16,47 en septembre 2022, confirmant une tendance à la gestion plus dynamique de fonds de roulement.
Jours de rotation de l’inventaire
Marathon Oil Corp., jours de rotation de l’inventaire, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières | |||||||||||||||||||||||||||||
| Taux de rotation des stocks | |||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à court terme (Nombre de jours) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Jours de rotation de l’inventaire1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères (Nombre de jours) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Jours de rotation de l’inventaireConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31).
1 Q2 2022 calcul
Jours de rotation de l’inventaire = 365 ÷ Taux de rotation des stocks
= 365 ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Evolution du taux de rotation des stocks
- Les données indiquent une augmentation notable du taux de rotation des stocks sur la période. Après une absence d'information jusqu'au premier trimestre de 2017, le ratio commence à croître significativement à partir du troisième trimestre de 2017. Cette tendance se poursuit avec une croissance régulière jusqu'à atteindre un sommet en 2022, où le taux s'établit autour de 76,33. Cette progression suggère une amélioration de la gestion des stocks, avec une rotation plus rapide du stock, pouvant indiquer une meilleure efficacité opérationnelle ou une augmentation de la demande pour les produits.
- Évolution des jours de rotation de l'inventaire
- Les jours de rotation de l'inventaire montrent une tendance inverse à celle du taux de rotation. La durée de rotation diminue de manière constante, passant de valeurs comprises entre 11 et 9 jours en 2017 à une moyenne stable de 5 à 6 jours en 2020 et 2021. Ces données confirment une accélération du cycle de gestion des stocks, correspondant logiquement à la hausse du taux de rotation, et reflétant potentiellement une stratégie visant à réduire les coûts liés à la détention de stocks ou une gestion plus dynamique de l'inventaire.
- Interprétation globale
- La croissance continue du taux de rotation des stocks couplée à la réduction du nombre de jours de rotation indique une amélioration cohérente de l'efficience dans la gestion des stocks sur la période étudiée. Cette tendance pourrait avoir un impact positif sur la liquidité de l'entreprise et sa capacité à générer des flux de trésorerie à partir des opérations commerciales. Toutefois, ces chiffres doivent également être analysés en contexte avec d'autres indicateurs financiers pour une évaluation complète de la santé financière et opérationnelle.
Jours de rotation des comptes clients
Marathon Oil Corp., jours de rotation des comptes clients, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des créances | |||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à court terme (Nombre de jours) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Jours de rotation des comptes clients1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères (Nombre de jours) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Jours de rotation des comptes clientsConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31).
1 Q2 2022 calcul
Jours de rotation des comptes clients = 365 ÷ Ratio de rotation des créances
= 365 ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Ratio de rotation des créances
- Le ratio de rotation des créances montre une tendance à la hausse à partir du quatrième trimestre 2017, passant de valeurs initiales non spécifiées à environ 4.04 en mars 2017, puis atteignant un pic à 6.95 en décembre 2019. Ce comportement indique une amélioration progressive de la fréquence de rotation des créances, suggérant une gestion plus efficace du crédit client ou une réduction des délais de paiement. Cependant, une baisse notable est observée à partir de juin 2020, où le ratio chute à 4.15, puis fluctue autour de cette valeur, indiquant une possible dégradation temporaire de la gestion du crédit ou des changements dans les conditions de paiement. La tendance générale depuis 2017 témoigne donc d'une évolution vers une rotation plus rapide des créances, même si des fluctuations apparaissent au cours de la période analysée.
- Jours de rotation des comptes clients
- Les jours de rotation des comptes clients montrent une tendance générale à la réduction sur la période de 2017 à 2019, passant d’environ 90 jours à 53 jours, ce qui indique une amélioration dans la rapidité de recouvrement des créances. Entre la fin 2019 et le début 2020, cette métrique augmente sensiblement, atteignant 88 jours en mars 2020, probablement en réponse à des facteurs externes tels que la pandémie de COVID-19 et ses impacts sur la gestion du crédit et la liquidité. Ensuite, une baisse progressive se manifeste, atteignant 74 jours au deuxième trimestre 2022. Cette évolution suggère une adaptation à un environnement économique instable avec un ajustement dans la gestion des comptes clients afin d'améliorer la cyclicité des flux de trésorerie. La réduction globale de cette période souligne une amélioration maîtrisée dans la récupération des créances en fin de période, malgré des pics temporaires liés à des événements spécifiques.
Cycle de fonctionnement
Marathon Oil Corp., cycle de fonctionnement, calcul (données trimestrielles)
Nombre de jours
| 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières | |||||||||||||||||||||||||||||
| Jours de rotation de l’inventaire | |||||||||||||||||||||||||||||
| Jours de rotation des comptes clients | |||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à court terme | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de fonctionnement1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de fonctionnementConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31).
1 Q2 2022 calcul
Cycle de fonctionnement = Jours de rotation de l’inventaire + Jours de rotation des comptes clients
= + =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Jours de rotation de l’inventaire
- La tendance générale montre une réduction progressive du nombre de jours de rotation de l'inventaire entre le premier trimestre 2017 et le premier trimestre 2021, passant d'une valeur plus élevée à une moyenne inférieure, indiquant une amélioration de la gestion des stocks. Cependant, à partir du deuxième trimestre 2021, la valeur redevient stable autour de 5 à 6 jours, suggérant un maintien d'une rotation efficiente ou une stabilisation des pratiques de gestion des stocks.
- Jours de rotation des comptes clients
- Les données indiquent une baisse significative des jours de rotation des comptes clients, passant d'environ 90 jours au début de la période à environ 53 jours au deuxième trimestre 2020. Ensuite, une tendance à la fluctuation est observée, culminant à plus de 100 jours à la fin de 2021, ce qui pourrait signaler un allongement des délais de paiement ou une modification dans la politique de crédit. La période postérieure à 2020 montre une instabilité relative, avec des valeurs oscillant entre 74 et 88 jours, reflétant une possible variation dans la gestion du crédit client.
- Cycle de fonctionnement
- Ce cycle, qui concerne la durée totale du processus opérationnel, a connu une tendance à la baisse entre 2017 et 2020, passant d'une moyenne d'environ 101 à 86 jours, illustrant une optimisation des opérations ou une accélération des flux. À partir de 2020, la valeur fluctue autour de 79 à 97 jours, indiquant une certaine stabilité, mais aussi une légère augmentation par rapport aux pics antérieurs, pouvant signaler des ajustements dans les processus opérationnels ou une adaptation aux conditions économiques.
Jours de rotation des comptes fournisseurs
Marathon Oil Corp., les jours de rotation des comptes créditeurs, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières | |||||||||||||||||||||||||||||
| Taux de rotation des comptes fournisseurs | |||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à court terme (Nombre de jours) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Jours de rotation des comptes fournisseurs1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères (Nombre de jours) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Jours de rotation des comptes fournisseursConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31).
1 Q2 2022 calcul
Jours de rotation des comptes fournisseurs = 365 ÷ Taux de rotation des comptes fournisseurs
= 365 ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Analyse des tendances du taux de rotation des comptes fournisseurs
-
Au cours de la période analysée, le taux de rotation des comptes fournisseurs présente une évolution variable mais avec une tendance générale à la hausse à partir du deuxième trimestre de 2017. Avant cette date, aucune donnée n’est fournie, ce qui limite la compréhension de la tendance initiale. À partir du deuxième trimestre de 2017, on observe une augmentation progressive du ratio, culminant à plus de 5,0 au troisième trimestre de 2021. Cette tendance indique une accélération dans le paiement des fournisseurs, avec une rotation des comptes fournisseurs plus fréquente.
Ce mouvement s’accompagne d’une diminution progressive du nombre de jours de rotation des comptes fournisseurs, qui passent d’un maximum d’environ 116 jours au premier trimestre 2017 à une moyenne autour de 77 jours vers la fin de la période, notamment au deuxième trimestre de 2022. La baisse du nombre de jours de rotation reflète une réduction significative du délai de paiement, suggérant une politique de paiement plus rapide ou une amélioration de la gestion desLiquidités.
En résumé, la période étudiée montre un déplacement vers une rotation plus rapide des comptes fournisseurs, traduisant une probable amélioration de la gestion des flux de trésorerie ou une modification des conditions de paiement avec les fournisseurs.
Cycle de conversion de trésorerie
Marathon Oil Corp., cycle de conversion de trésorerie, calcul (données trimestrielles)
Nombre de jours
| 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières | |||||||||||||||||||||||||||||
| Jours de rotation de l’inventaire | |||||||||||||||||||||||||||||
| Jours de rotation des comptes clients | |||||||||||||||||||||||||||||
| Jours de rotation des comptes fournisseurs | |||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à court terme | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de conversion de trésorerie1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de conversion de trésorerieConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31).
1
Cycle de conversion de trésorerie = Jours de rotation de l’inventaire + Jours de rotation des comptes clients – Jours de rotation des comptes fournisseurs
= + – =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Jours de rotation de l’inventaire
- La période de rotation de l’inventaire a diminué de manière générale au fil du temps, passant de 11 jours au deuxième trimestre 2017 à une moyenne oscillant autour de 5 à 9 jours à partir de 2020. Cette réduction indique une amélioration de la gestion des stocks, avec une rotation plus rapide, ce qui peut refléter une efficacité accrue dans la gestion des inventaires ou un changement dans la stratégie commerciale.
- Jours de rotation des comptes clients
- Les délais de rotation des comptes clients ont connu une tendance à la baisse, passant d’environ 90 jours en début de période à environ 67 à 80 jours dans les années suivantes, puis oscillant entre 74 et 103 jours jusqu’à la fin de la période analysée. Cette tendance indique une amélioration progressive de la recouvrabilité des créances, bien que certains pics occasionnels illustrent des variations dans les délais de paiement ou une modification dans la politique de crédit.
- Jours de rotation des comptes fournisseurs
- Les comptes fournisseurs ont vu leur délai de paiement diminuer de façon significative, passant de 116 jours en début de période à une moyenne autour de 72 à 99 jours à la fin de la période. La réduction de ces délais peut refléter des efforts pour accélérer le règlement des fournisseurs ou une modification des termes contractuels. Cependant, l’augmentation ponctuelle à certains moments souligne une gestion variable des relations fournisseurs.
- Cycle de conversion de trésorerie
- Le cycle de conversion de trésorerie a présenté une forte variabilité, oscillant entre des valeurs négatives et positives. Il est devenu négatif à plusieurs reprises, notamment autour de -15 à -23 jours en 2017, indiquant une situation où la trésorerie est générée plus rapidement qu’elle ne sort, souvent associé à une gestion efficace des délais de paiement et d’encaissement. À partir de 2020, le cycle tend à devenir positif, atteignant jusqu’à 14 jours, ce qui peut indiquer un allongement des délais de recouvrement ou une accélération des paiements aux fournisseurs, modifiant ainsi la dynamique du fonds de roulement. Ces fluctuations témoignent d’un cycle de trésorerie soumis à des variations opérationnelles ou stratégiques.