Analyse des ratios de rentabilité
Données trimestrielles
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
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Ratios de rentabilité (résumé)
Marathon Oil Corp., ratios de rentabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
L'analyse des données révèle des fluctuations significatives dans les indicateurs de rentabilité sur la période considérée. Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation a connu une progression notable de mars 2018 à décembre 2018, passant de 7,66% à 28,24%. Cette tendance positive s'est poursuivie jusqu'en décembre 2019, avant de s'inverser de manière marquée en 2020, avec des valeurs négatives atteignant -38,1% au quatrième trimestre. Une reprise s'est ensuite observée en 2021 et 2022, culminant à 44,87% au deuxième trimestre 2022.
Le ratio de marge bénéficiaire nette suit une dynamique similaire, avec une amélioration entre 2018 et 2019, suivie d'une forte baisse en 2020, aboutissant à des valeurs négatives importantes. La reprise en 2021 et 2022 est également visible, avec une progression jusqu'à 43,71% au deuxième trimestre 2022.
Le rendement des capitaux propres (ROE) présente une évolution parallèle, avec une augmentation initiale, un pic en 2019, puis une chute drastique en 2020. La reprise en 2021 et 2022 est moins prononcée que pour les ratios de marge, mais reste notable, atteignant 26,91% au deuxième trimestre 2022.
Le ratio de rendement de l’actif (ROA) affiche également une tendance similaire, avec une amélioration jusqu'en 2019, suivie d'une forte dégradation en 2020. La reprise en 2021 et 2022 est moins marquée que pour les autres ratios, mais reste perceptible, culminant à 16,97% au deuxième trimestre 2022.
- Tendances générales
- Les données indiquent une période de croissance de la rentabilité entre 2018 et 2019, suivie d'une forte contraction en 2020, probablement en raison de facteurs externes. Une reprise progressive est ensuite observée en 2021 et 2022, avec une amélioration significative des ratios de marge et de rentabilité.
- Points notables
- La forte volatilité des ratios en 2020 suggère une sensibilité importante aux conditions du marché. La reprise en 2021 et 2022 indique une capacité à s'adapter et à retrouver une rentabilité positive.
- Observations spécifiques
- Les ratios de marge bénéficiaire d’exploitation et nette présentent des valeurs particulièrement élevées au deuxième trimestre 2022, ce qui pourrait nécessiter une analyse plus approfondie pour identifier les facteurs sous-jacents.
Ratios de rendement des ventes
Ratios de rendement des investissements
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Marathon Oil Corp., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice (perte) d’exploitation | ||||||||||||||||||||||||
| Revenus | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | ||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q2 2022 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100
× (Bénéfice (perte) d’exploitationQ2 2022
+ Bénéfice (perte) d’exploitationQ1 2022
+ Bénéfice (perte) d’exploitationQ4 2021
+ Bénéfice (perte) d’exploitationQ3 2021)
÷ (RevenusQ2 2022
+ RevenusQ1 2022
+ RevenusQ4 2021
+ RevenusQ3 2021)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle des fluctuations significatives sur la période considérée. Le bénéfice d’exploitation a connu une trajectoire variable, débutant à 572 millions de dollars américains au premier trimestre 2018, puis diminuant considérablement pour atteindre un minimum de -703 millions de dollars américains au quatrième trimestre 2020. Une reprise s'est ensuite observée, culminant à 1294 millions de dollars américains au deuxième trimestre 2022.
Les revenus ont également présenté des variations. Après un pic initial de 1537 millions de dollars américains au premier trimestre 2018, ils ont diminué pour atteindre 1024 millions de dollars américains au troisième trimestre 2020. Une tendance à la hausse s'est ensuite manifestée, avec une progression notable jusqu'à 2168 millions de dollars américains au deuxième trimestre 2022.
Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation a suivi une évolution marquée. Il a progressé de 7,66% au premier trimestre 2018 à un maximum de 44,87% au deuxième trimestre 2022. Cependant, il a connu une forte baisse au quatrième trimestre 2020, atteignant -9,46%, puis -24,43% et -38,1% au cours des trimestres suivants, reflétant les difficultés opérationnelles de cette période. La marge s'est ensuite redressée de manière significative.
- Bénéfice d’exploitation
- Une forte volatilité est constatée, avec une période de pertes significatives suivie d'une reprise substantielle.
- Revenus
- Une tendance générale à la hausse est observable sur la période, bien que des fluctuations à court terme soient présentes.
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Ce ratio est fortement corrélé aux fluctuations du bénéfice d’exploitation, avec une amélioration notable au cours des derniers trimestres.
Ratio de marge bénéficiaire nette
Marathon Oil Corp., le ratio de la marge bénéficiaire nette, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) | ||||||||||||||||||||||||
| Revenus | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | ||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q2 2022 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100
× (Bénéfice net (perte nette)Q2 2022
+ Bénéfice net (perte nette)Q1 2022
+ Bénéfice net (perte nette)Q4 2021
+ Bénéfice net (perte nette)Q3 2021)
÷ (RevenusQ2 2022
+ RevenusQ1 2022
+ RevenusQ4 2021
+ RevenusQ3 2021)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle des fluctuations significatives sur la période considérée. Le bénéfice net a connu une trajectoire variable, passant d'un niveau de 356,96 millions de dollars américains au premier trimestre 2018 à une perte de 750 millions de dollars américains au troisième trimestre 2019. Une reprise s'est ensuite observée, culminant à 1304 millions de dollars américains au premier trimestre 2021, avant de redescendre à 966 millions de dollars américains au deuxième trimestre 2022.
Les revenus ont également présenté des variations. Après une diminution initiale de 1537 à 1200 millions de dollars américains entre le premier trimestre 2018 et le deuxième trimestre 2019, ils ont augmenté progressivement pour atteindre 1761 millions de dollars américains au deuxième trimestre 2022, avec un pic à 2168 millions de dollars américains au quatrième trimestre 2021.
Le ratio de marge bénéficiaire nette a montré une volatilité importante. Il est passé d'un niveau négatif de -8,33% au premier trimestre 2018 à un maximum de 43,71% au deuxième trimestre 2022. Des périodes de marges négatives ont été observées, notamment au quatrième trimestre 2019 (-16,29%) et au quatrième trimestre 2020 (-46,85%).
- Bénéfice net
- Une forte variabilité est constatée, avec des périodes de bénéfices substantiels alternant avec des pertes significatives. La période 2019-2020 a été particulièrement difficile, suivie d'une amélioration notable en 2021.
- Revenus
- Une tendance générale à la hausse est perceptible sur l'ensemble de la période, bien que des fluctuations trimestrielles soient présentes. Les revenus ont atteint leur point culminant vers la fin de la période analysée.
- Ratio de marge bénéficiaire nette
- Ce ratio est fortement corrélé aux fluctuations du bénéfice net et des revenus. Les marges ont été particulièrement basses ou négatives pendant les périodes de faibles bénéfices nets et/ou de revenus en baisse. L'amélioration récente du ratio suggère une meilleure rentabilité.
Rendement des capitaux propres (ROE)
Marathon Oil Corp., ROE, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) | ||||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | ||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||
| ROEConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q2 2022 calcul
ROE = 100
× (Bénéfice net (perte nette)Q2 2022
+ Bénéfice net (perte nette)Q1 2022
+ Bénéfice net (perte nette)Q4 2021
+ Bénéfice net (perte nette)Q3 2021)
÷ Capitaux propres
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle des fluctuations significatives du bénéfice net sur la période considérée. Initialement positif et relativement stable entre le premier trimestre 2018 et le quatrième trimestre 2018, le bénéfice net a connu une forte baisse au cours de l'année 2019, culminant avec une perte substantielle au quatrième trimestre. Cette tendance négative s'est poursuivie au premier trimestre 2020, avant de s'inverser progressivement, avec un retour à la rentabilité au troisième trimestre 2020 et une augmentation notable au quatrième trimestre 2020. Le bénéfice net a continué de croître de manière significative tout au long de l'année 2021, atteignant un pic au quatrième trimestre, avant de se stabiliser au premier et deuxième trimestres 2022.
- Bénéfice net (perte nette)
- Le bénéfice net a présenté une volatilité importante, passant d'un maximum de 1304 millions de dollars américains au quatrième trimestre 2021 à une perte de 750 millions de dollars américains au troisième trimestre 2019.
Les capitaux propres ont globalement augmenté sur la période, bien que des variations trimestrielles aient été observées. Une tendance à la baisse a été constatée au cours de l'année 2020, atteignant un minimum au quatrième trimestre, avant de se redresser et de continuer à croître en 2021 et 2022. Cette évolution suggère une gestion prudente des fonds propres, malgré les fluctuations du bénéfice net.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres ont progressé de 12034 millions de dollars américains au premier trimestre 2018 à 11532 millions de dollars américains au deuxième trimestre 2022, avec une diminution notable au quatrième trimestre 2020 (10561 millions de dollars américains).
Le rendement des capitaux propres (ROE) a suivi une trajectoire variable, reflétant les fluctuations du bénéfice net. Initialement négatif ou faible, le ROE a augmenté de manière significative entre 2018 et 2019, avant de chuter à nouveau en 2020. Une forte reprise du ROE a été observée en 2021, atteignant des niveaux élevés au quatrième trimestre, et cette tendance positive s'est maintenue au premier et deuxième trimestres 2022. Cette évolution indique une amélioration de l'efficacité avec laquelle les capitaux propres sont utilisés pour générer des bénéfices.
- ROE
- Le ROE a connu une variation considérable, passant de -13.74% au quatrième trimestre 2020 à 26.91% au deuxième trimestre 2022, ce qui témoigne d'une amélioration significative de la rentabilité des capitaux propres.
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
Marathon Oil Corp., ROA, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) | ||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | ||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||
| ROAConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q2 2022 calcul
ROA = 100
× (Bénéfice net (perte nette)Q2 2022
+ Bénéfice net (perte nette)Q1 2022
+ Bénéfice net (perte nette)Q4 2021
+ Bénéfice net (perte nette)Q3 2021)
÷ Total de l’actif
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières trimestrielles révèle des fluctuations significatives du bénéfice net sur la période considérée. Initialement positif et relativement stable entre mars 2018 et décembre 2018, le bénéfice net a connu une forte baisse en 2019, culminant avec une perte substantielle au quatrième trimestre. Cette tendance négative s'est poursuivie en 2020, avec des pertes continues tout au long de l'année, atteignant un minimum au quatrième trimestre. Une amélioration notable est observée en 2021, avec un retour à la rentabilité et une augmentation progressive du bénéfice net, atteignant un pic au quatrième trimestre. Cette dynamique positive se maintient en 2022, avec des bénéfices nets élevés au premier et deuxième trimestres.
- Bénéfice net (perte nette)
- Le bénéfice net a présenté une volatilité importante, passant d'un niveau positif de 356,96 millions de dollars américains au premier trimestre 2018 à une perte de 750 millions de dollars américains au troisième trimestre 2019. Le bénéfice net a ensuite connu une reprise significative, atteignant 1304 millions de dollars américains au quatrième trimestre 2021.
En parallèle, le total de l'actif a montré une tendance générale à la baisse sur la période. Bien qu'il ait fluctué légèrement au cours des premiers trimestres, une diminution progressive est perceptible à partir de 2019, atteignant son point le plus bas au deuxième trimestre 2022. Cette réduction de l'actif pourrait indiquer une stratégie de désinvestissement ou une optimisation de la structure financière.
- Total de l’actif
- Le total de l'actif a diminué de 21634 millions de dollars américains au premier trimestre 2018 à 16994 millions de dollars américains au deuxième trimestre 2022, indiquant une réduction globale de la taille de l'entreprise en termes d'actifs.
Le ROA (Return on Assets) a suivi une trajectoire variable, corrélée aux fluctuations du bénéfice net. Initialement négatif, il s'est amélioré pour atteindre des niveaux positifs en 2018 et 2019, avant de redevenir négatif en 2020. Une forte reprise du ROA est observée en 2021 et 2022, atteignant des niveaux élevés au cours des derniers trimestres, reflétant une utilisation plus efficace des actifs pour générer des bénéfices.
- ROA
- Le ROA a connu des variations importantes, passant de -1.9% au premier trimestre 2018 à 16.97% au deuxième trimestre 2022, ce qui suggère une amélioration significative de la rentabilité des actifs.