Analyse des ratios de rentabilité
Données trimestrielles
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
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Ratios de rentabilité (résumé)
Marathon Oil Corp., ratios de rentabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31).
- Évolution du ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Depuis le début de la période analysée, le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation montre une tendance à la hausse à partir du quatrième trimestre de 2017, atteignant un sommet à 44,87 % au troisième trimestre de 2022. Les premiers trimestres 2017 présentent des valeurs manquantes ou négatives, mais à partir du début de 2018, cette marge s’améliore nettement, atteignant plus de 28 % fin 2018. En 2019, la tendance reste positive, bien que la marge fluctue légèrement, puis en 2020, une forte baisse est observée, culminant à -38,1 % au troisième trimestre, signifiant une période de pertes d’exploitation significatives. Après cette période difficile, la marge d’exploitation se redresse progressivement, revenant à des niveaux positifs dans les trimestres suivants, culminant à 44,87 % au dernier trimestre de 2022.
- Évolution du ratio de marge bénéficiaire nette
- Ce ratio suit une tendance similaire à celle du ratio de marge d’exploitation, avec une forte dégradation en 2020, notamment une chute à -46,85 % au troisième trimestre, illustrant des pertes nettes importantes. Avant cette période critique, la marge bénéficiaire nette évoluait généralement dans le positif, dépassant 18 % dans certains trimestres en 2018 et 2019. Après le creux de 2020, elle s’améliore régulièrement, atteignant 43,71 % au dernier trimestre de 2022, ce qui indique une restauration de la profitabilité nette globale.
- Évolution du rendement des capitaux propres (ROE)
- Le ROE voit une rupture en 2017 avec une concentration de résultats faibles ou négatifs, culminant à -48,88 % la première année. La tendance s’améliore à partir de 2018, atteignant des valeurs positives et culminant à 26,91 % au troisième trimestre de 2022. La période 2020 est caractérisée par une reprise de la rentabilité, après une forte chute à -13,74 %, indiquant une forte volatilité de la rentabilité des fonds propres. La progression vers des résultats positifs vers la fin de la période traduit une amélioration globale de la capacité de l’entreprise à générer des retours sur ses capitaux.
- Évolution du ratio de rendement de l’actif (ROA)
- Le ROA suit une tendance similaire, avec des valeurs faibles et négatives jusqu’en 2020, notamment une chute à -8,08 % au troisième trimestre de 2020. À partir de cette période, une reprise progressive se manifeste, avec une valeur positive atteignant 16,97 % au dernier trimestre de 2022. La croissance du ROA indique une amélioration dans l’utilisation des actifs pour générer des résultats, après une période de rentabilité fortement altérée en 2020.
Ratios de rendement des ventes
Ratios de rendement des investissements
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Marathon Oil Corp., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice (perte) d’exploitation | |||||||||||||||||||||||||||||
| Revenus | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31).
1 Q2 2022 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100
× (Bénéfice (perte) d’exploitationQ2 2022
+ Bénéfice (perte) d’exploitationQ1 2022
+ Bénéfice (perte) d’exploitationQ4 2021
+ Bénéfice (perte) d’exploitationQ3 2021)
÷ (RevenusQ2 2022
+ RevenusQ1 2022
+ RevenusQ4 2021
+ RevenusQ3 2021)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances générales des bénéfices d'exploitation
- Au début de la période, le bénéfice d'exploitation de l'entreprise présente une croissance notable, passant de 62 millions de dollars au premier trimestre de 2017 à un pic de 572 millions de dollars au deuxième trimestre de 2018. Cependant, cette tendance s'inverse par la suite, avec une chute significative dès le troisième trimestre de 2018, atteignant -703 millions de dollars, ce qui marque une période de pertes opérationnelles conséquentes. La série suivante de données montre une forte volatilité, avec des pertes allant jusqu'à -703 millions de dollars et des reprises de bénéfices modérés dans certains trimestres de 2019 et 2020. Après cette période difficile, une reprise progressive apparaît au second trimestre de 2021, atteignant 347 millions de dollars, et s'accentue dans les trimestres suivants, culminant à 1 294 millions de dollars au dernier trimestre de 2022. La tendance indique donc une phase de dégradation importante entre 2018 et début 2020, suivie d'une amélioration notable à partir de 2021.
- Évolution des revenus
- Les revenus suivent une trajectoire généralement à la hausse, bien que ponctuée de fluctuations. Après un sommet de 1 230 millions de dollars au dernier trimestre de 2017, ils connaissent une baisse en 2018, culminant à 1 380 millions de dollars avant de diminuer nettement à 490 millions de dollars au premier trimestre de 2020, probablement en lien avec la période de crise ou de ralentissement économique. À partir de ce creux, une reprise marque la second moitié de 2020 et le début de 2021, avec des revenus qui repartent à la hausse, dépassant progressivement les niveaux antérieurs, pour atteindre 2 168 millions de dollars au dernier trimestre de 2022. La croissance des revenus est régulière en période récente, traduisant une amélioration de la performance commerciale ou des conditions de marché plus favorables.
- Évolution du ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Ce ratio, qui reflète la rentabilité opérationnelle, témoigne d’une progression significative, notamment à partir de la fin de 2018. Après avoir été non disponible ou neutre dans les premiers exercices, il se montre négatif ou faible jusqu'à la moitié de 2018, puis connaît une croissance rapide. Au dernier trimestre de 2018, la marge atteint 12,56 %, pour continuer à augmenter régulièrement, culminant à 44,87 % au dernier trimestre de 2022. Cette augmentation indique une amélioration marquée de la rentabilité opérationnelle, avec une capacité accrue à générer des profits à partir des revenus. La progression de ce ratio, en parallèle de la récupération des bénéfices d'exploitation, signale une gestion plus efficace des coûts ou une meilleure qualité de la chiffre d'affaires généré au fil du temps.
- Conclusion
- Sur la période analysée, l'entreprise a connu une forte volatilité de ses résultats opérationnels, avec une période de pertes marquantes entre 2018 et 2020, suivie d'une reprise régulière en 2021 et 2022. La croissance des revenus a permis une amélioration de la rentabilité, comme l'atteste l'évolution positive du ratio de marge d’exploitation. La tendance globale indique une tendance à la consolidation et à la récupération de la performance financière, malgré des fluctuations importantes en cours de route. La croissance des marges et des résultats opérationnels depuis 2020 sous-entend une gestion ou un contexte opérationnel plus favorable dans la dernière phase de la période observée.
Ratio de marge bénéficiaire nette
Marathon Oil Corp., le ratio de la marge bénéficiaire nette, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Revenus | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31).
1 Q2 2022 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100
× (Bénéfice net (perte nette)Q2 2022
+ Bénéfice net (perte nette)Q1 2022
+ Bénéfice net (perte nette)Q4 2021
+ Bénéfice net (perte nette)Q3 2021)
÷ (RevenusQ2 2022
+ RevenusQ1 2022
+ RevenusQ4 2021
+ RevenusQ3 2021)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du bénéfice net (perte nette)
- Le bénéfice net a connu une forte volatilité au cours de la période analysée. Après une perte importante de 4 957 millions de dollars en mars 2017, une tendance à la réduction de la perte est observée, atteignant 390 millions de dollars en décembre 2017. Au début de 2018, la société affiche un bénéfice net positif, atteignant jusqu'à 356 millions de dollars au premier trimestre de 2018. Cependant, à partir de la fin de 2018, le résultat devient négatif à plusieurs reprises, notamment avec une perte de 750 millions de dollars au premier trimestre 2019. La tendance de perte se poursuit durant la crise liée à la pandémie en 2020, avec notamment une perte forte de 317 millions de dollars au premier trimestre 2020. À partir de cette période, on note un redressement progressif, le bénéfice net retrouvant des valeurs positives à partir du deuxième trimestre 2020, culminant à 1 304 millions de dollars au deuxième trimestre 2022. La dernière période analysée montre une nette reprise avec un résultat supérieur à 900 millions de dollars.
- Évolution des revenus
- Les revenus présentent une tendance globale à la hausse sur la période. Après un peu plus de 988 millions de dollars en mars 2017, ils augmentent légèrement pour atteindre environ 1 232 millions de dollars fin 2017. Une nouvelle croissance est observée en 2018, avec un pic à 1 538 millions de dollars au troisième trimestre, puis un léger recul en fin d’année. La tendance à la hausse se poursuit en 2019, atteignant environ 1 254 millions de dollars en mars, avec une croissance continue dans les trimestres suivants pour culminer à 2 168 millions de dollars au deuxième trimestre 2022. La progression des revenus indique une amélioration progressive de l’activité commerciale ou des ventes, notamment à partir de 2020.
- Évolution du ratio de marge bénéficiaire nette
- Le ratio de marge bénéficiaire nette montre une volatilité notable, oscillant entre des valeurs négatives importantes jusqu’à environ 43,71 % en fin de période. Initialement, il n’est pas indiqué, puis devient négatif vers fin 2017 avec des valeurs allant jusqu’à -130,87 %. La marge s’améliore rapidement à partir du début 2018, devenant positive et atteignant 18,57 % au quatrième trimestre 2018. La période suivante voit une amélioration continue de la marge, atteignant près de 17 % en 2019, puis dépassant la barre des 16 % au premier trimestre 2021. À partir de 2020, la marge a connu une forte fluctuation, atteignant des valeurs négatives importantes à certains trimestrés, notamment -46,85 % au premier trimestre 2020, avant de revenir à des valeurs positives et même à un sommet de 43,71 % au dernier trimestre 2022. Ces variations reflètent probablement des changements dans la rentabilité, la structure des coûts ou des fluctuations de marché.
Rendement des capitaux propres (ROE)
Marathon Oil Corp., ROE, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROEConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31).
1 Q2 2022 calcul
ROE = 100
× (Bénéfice net (perte nette)Q2 2022
+ Bénéfice net (perte nette)Q1 2022
+ Bénéfice net (perte nette)Q4 2021
+ Bénéfice net (perte nette)Q3 2021)
÷ Capitaux propres
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Analyse de la tendance du bénéfice net (perte nette)
- Le bénéfice net a connu des fluctuations importantes au cours de la période analysée. En 2017, l'entreprise affichait des pertes nettes considérables, atteignant un minimum de -4957 millions de dollars au premier trimestre. À partir du troisième trimestre 2017, le bénéfice net est devenu positif, notamment en 2018, où il a progressivement augmenté pour atteindre un sommet de 390 millions de dollars au dernier trimestre 2018. Cependant, à partir de la première moitié de 2019, une tendance à la baisse s'est amorcée, culminant avec une perte de -750 millions de dollars au deuxième trimestre 2020, probablement influencée par la crise liée à la pandémie de COVID-19. La reprise s'est amorcée à partir de fin 2020, avec un retour progressif à la profitabilité, culminant à 1304 millions de dollars au deuxième trimestre 2022, illustrant une amélioration significative de la performance financière sur la période.
- Analyse de l'évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres ont suivi une tendance globalement décroissante tout au long de la période, passant de 12584 millions de dollars en mars 2017 à un minimum de 10561 millions de dollars au premier trimestre 2021. Cette baisse graduelle reflète probablement la contraction de la valeur nette de l'entreprise, en partie due aux pertes accumulées, notamment lors des périodes de forte perte en 2017 et 2020. Cependant, à partir du deuxième trimestre 2021, une légère reprise est observée, avec une remontée jusqu'à 11532 millions de dollars au deuxième trimestre 2022. Cette évolution indique une capacité graduelle de l'entreprise à restaurer ses fonds propres, en lien probablement avec la restructuration ou la redynamisation de ses activités.
- Analyse du Return on Equity (ROE)
- Le ROE a débuté dans une zone négative en 2017, avec une valeur extrêmement défavorable à -48.88 % au quatrième trimestre 2017. La tendance s'est améliorée en 2018, atteignant un maximum de 9.04 % au troisième trimestre 2018, pour refléter une période de meilleure rentabilité. Après cette phase, le ROE s'est progressivement dégradé, devenant négatif à partir du troisième trimestre 2019, atteignant -13.74 % au troisième trimestre 2020, à nouveau sous l'effet de rentrées de pertes ou d'un contexte moins favorable. À partir de la mi-2020, une tendance positive apparaît, culminant à 26.91 % au troisième trimestre 2021, signe d'une amélioration notable de la rentabilité du capital investi. La reprise du ROE témoigne probablement d'une meilleure gestion ou de conditions du marché plus favorable, permettant à l'entreprise d'engendrer de plus forts rendements pour ses actionnaires.
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
Marathon Oil Corp., ROA, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROAConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31).
1 Q2 2022 calcul
ROA = 100
× (Bénéfice net (perte nette)Q2 2022
+ Bénéfice net (perte nette)Q1 2022
+ Bénéfice net (perte nette)Q4 2021
+ Bénéfice net (perte nette)Q3 2021)
÷ Total de l’actif
= 100 × ( + + + )
÷ =
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- Tendances du bénéfice net (perte nette)
- Au début de la période analysée, l'entreprise présente une perte nette importante, atteignant près de 5 milliards de dollars américains en mars 2017. Par la suite, cette perte diminue significativement, atteignant une perte plus faible de 28 millions de dollars en décembre 2017, puis affiche une phase de profits réguliers à partir du premier trimestre 2018. Les bénéfices oscillent entre 16 et 184 millions de dollars jusqu'en septembre 2019. Cependant, une nouvelle détérioration apparaît à partir du premier trimestre 2020, avec une forte baisse du bénéfice, culminant à une perte de 750 millions de dollars au deuxième trimestre 2020, probablement en lien avec les conditions économiques exceptionnelles. Après cette période, il y a un redressement progressif, avec un bénéfice atteignant jusqu'à 1304 millions de dollars au deuxième trimestre 2022, ce qui indique une évolution positive après la crise.
- Tendances de l'actif total
- La valeur de l'actif total montre une tendance globale à la baisse sur la période, passant de 24 537 millions de dollars en mars 2017 à 17 994 millions en juin 2022. Des fluctuations temporaires surviennent, notamment une baisse continue jusqu’en décembre 2019, puis une stabilisation relative avec de légères hausses et baisses durant la période 2020-2022. La diminution de l'actif reflète probablement une réduction des investissements ou une dépréciation des actifs au fil du temps, peut-être liée à des ajustements stratégiques ou à une gestion prudente face aux fluctuations du marché.
- Tendance du Return on Assets (ROA)
- Le ROA, indicateur de rentabilité, évolue dans une fourchette négative au début, atteignant une perte de -26% en fin 2017. À partir de 2018, le ROA devient positivement significatif, passant à 3,11% en décembre 2017, puis en hausse régulière jusqu’à 16,97% au troisième trimestre 2022. Ces évolutions suggèrent une amélioration notable de la rentabilité des actifs, avec une transition contrôlée d’une période de pertes à la génération de profits substantiels, en particulier à partir de 2020, ce qui pourrait être lié à une restructuration ou à une amélioration des marges opérationnelles.
- Points importants
- Les données illustrent une période difficile jusqu’en 2017, suivie d'une phase de récupération progressive, notamment à partir de 2018. La crise sanitaire de 2020 semble avoir temporairement affecté la performance financière, avec une forte baisse du bénéfice net, mais l'entreprise montre une capacité à se redresser rapidement par la suite. La tendance de l’actif et du ROA indique une gestion ajustée en réponse aux conditions de marché, avec une transition vers une meilleure rentabilité à partir de 2020 jusqu’en 2022.