Stock Analysis on Net
Stock Analysis on Net

Marathon Oil Corp. (NYSE:MRO)

Cette entreprise a été transférée aux archives ! Les données financières n’ont pas été mises à jour depuis le 4 août 2022.

Structure du bilan : passif et capitaux propres 
Données trimestrielles

Marathon Oil Corp., structure du bilan consolidé : passifs et capitaux propres (données trimestrielles)

Microsoft Excel
30 juin 2022 31 mars 2022 31 déc. 2021 30 sept. 2021 30 juin 2021 31 mars 2021 31 déc. 2020 30 sept. 2020 30 juin 2020 31 mars 2020 31 déc. 2019 30 sept. 2019 30 juin 2019 31 mars 2019 31 déc. 2018 30 sept. 2018 30 juin 2018 31 mars 2018 31 déc. 2017 30 sept. 2017 30 juin 2017 31 mars 2017
Comptes créditeurs 8.33 7.22 6.53 5.99 5.26 5.03 4.66 3.91 3.75 5.60 6.46 6.74 6.58 6.12 6.19 6.79 6.53 6.17 6.34 5.72 4.78 4.41
Paie et avantages sociaux à payer 0.27 0.23 0.44 0.37 0.28 0.20 0.32 0.39 0.41 0.34 0.55 0.45 0.41 0.35 0.72 0.58 0.50 0.39 0.49 0.43 0.38 0.29
Impôts courus 0.78 0.94 0.92 0.76 0.53 0.43 0.40 0.24 0.41 0.37 0.58 0.42 0.36 0.70 0.85 0.59 0.45 0.59 0.80 0.71 0.32 0.33
Autres passifs à court terme 2.12 2.25 1.53 2.43 2.59 2.01 1.38 1.17 1.16 1.00 1.03 1.11 1.01 1.03 0.80 1.86 1.85 1.66 1.31 0.82 0.85 0.90
Dette à long terme exigible dans un délai d’un an 1.49 0.59 0.21 0.21 0.19 2.74 0.00 2.68 0.00 0.00 0.00 2.95 2.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.26 6.28
Passif à court terme détenu en vue de la vente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.42 0.48 0.03 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.42
Passif à court terme 13.00% 11.24% 9.63% 9.77% 8.85% 10.42% 6.76% 8.39% 5.74% 7.31% 8.62% 11.68% 11.61% 8.68% 8.59% 9.84% 9.35% 8.82% 8.94% 7.68% 8.59% 12.63%
Dette à long terme, à l’exclusion des échéances de moins d’un an 20.28 21.73 23.41 23.17 27.39 26.90 30.10 28.96 29.64 27.91 27.17 24.07 23.03 25.69 25.79 25.25 25.13 25.40 24.96 28.27 27.70 23.32
Passifs d’impôts différés 0.80 0.80 0.80 0.77 0.88 0.88 0.91 0.99 0.92 0.94 0.92 0.90 0.86 0.90 0.93 0.99 1.08 1.02 3.78 3.68 3.46 3.26
Obligations au titre des régimes de retraite à prestations déterminées 0.68 0.73 0.81 0.80 0.85 0.97 1.00 0.98 1.04 0.87 0.90 0.85 0.84 0.84 0.91 1.31 1.42 1.53 1.64 1.44 1.40 1.49
Obligations liées à la mise hors service d’actifs 1.52 1.65 1.69 1.67 1.53 1.38 1.34 1.26 1.30 1.20 1.20 0.97 0.89 0.90 5.07 5.71 6.24 6.68 6.49 6.63 6.77 6.61
Crédits reportés et autres passifs 0.66 0.63 0.78 0.91 0.77 0.94 1.08 1.06 1.17 1.12 1.16 1.30 1.37 1.48 1.31 1.56 0.89 0.91 0.99 0.95 0.87 0.90
Passifs non courants détenus en vue de la vente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.53 4.50 0.51 0.05 0.42 0.01 0.01 0.04 0.03 0.50
Passifs non courants 23.94% 25.55% 27.49% 27.32% 31.41% 31.06% 34.43% 33.25% 34.08% 32.03% 31.35% 28.09% 31.53% 34.30% 34.52% 34.86% 35.18% 35.55% 37.87% 41.01% 40.24% 36.08%
Total du passif 36.94% 36.79% 37.12% 37.09% 40.26% 41.47% 41.18% 41.64% 39.81% 39.35% 39.97% 39.77% 43.14% 42.98% 43.12% 44.70% 44.53% 44.37% 46.81% 48.69% 48.83% 48.71%
Actions privilégiées, sans valeur nominale ; aucune action émise ou en circulation 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Actions ordinaires, valeur nominale de 1 $ par action 5.12 5.21 5.51 5.46 5.26 5.14 5.22 5.02 5.05 4.75 4.63 4.60 4.40 4.38 4.39 4.30 4.28 4.33 4.26 4.08 3.87 3.82
Actions ordinaires, détenues en trésorerie, au prix coûtant -33.46 -29.82 -28.39 -23.92 -23.06 -22.56 -22.77 -21.91 -22.01 -20.59 -20.20 -19.77 -18.72 -17.49 -17.90 -15.86 -14.34 -14.68 -15.11 -14.49 -13.69 -13.51
Capital versé supplémentaire 39.30 39.92 42.49 42.03 40.46 39.46 39.95 38.36 38.47 36.02 35.60 35.33 33.69 33.39 33.95 33.18 33.04 33.45 33.52 32.10 30.32 29.90
Bénéfices non répartis 51.59 47.40 42.79 38.86 36.65 35.87 36.01 36.59 38.48 40.05 39.48 39.53 37.25 36.47 36.14 33.78 32.67 32.79 30.80 29.85 30.90 31.27
Cumul des autres éléments du résultat étendu 0.51 0.50 0.48 0.48 0.43 0.61 0.41 0.31 0.20 0.42 0.52 0.55 0.23 0.28 0.30 -0.10 -0.19 -0.27 -0.28 -0.24 -0.22 -0.20
Capitaux propres 63.06% 63.21% 62.88% 62.91% 59.74% 58.53% 58.82% 58.36% 60.19% 60.65% 60.03% 60.23% 56.86% 57.02% 56.88% 55.30% 55.47% 55.63% 53.19% 51.31% 51.17% 51.29%
Total du passif et des capitaux propres 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31).

Tendances des composants des passifs
Les comptes créditeurs connaissent une tendance haussière significative à partir de 2017, passant de 4,41% à 8,33% en 2022, indiquant une augmentation des dettes envers les fournisseurs ou autres parties. Les autres passifs à court terme varient sans tendance claire mais restent globalement stables, oscillant entre 0,8% et 2,59%. La dette à long terme exigible dans un an montre une évolution fluctuante, avec une baisse notable en 2018, puis une augmentation à nouveau en 2020, atteignant 1,49% en 2022. La part totale des passifs non courants diminue légèrement sur la période, passant de 36,08% à 23,94%, indiquant une réduction relative des obligations hors court terme par rapport aux capitaux propres.
Evolution de la structure du passif
Le passif à court terme, en tant que pourcentage du passif total, a tendance à augmenter à partir de 2019, atteignant 13% en 2022, ce qui peut refléter un accroissement des obligations à court terme. La part des passifs non courants baisse depuis 2017, stabilisée autour de 27-36,5%, témoignant potentiellement d’un processus de réduction de la dette à long terme ou d’un recentrage sur des passifs courants.
Analyse des dettes à long terme
La proportion de dette à long terme, hors échéances à un an, oscille sensiblement, mais tend à diminuer en 2022 à 20,28%. La part de la dette à long terme dans le passif global est majoritaire, bien qu’elle présente une baisse progressive, ce qui pourrait indiquer un remboursement ou une réduction de cet endettement à long terme.
Capitaux propres et éléments liés
Les capitaux propres (en % du passif et des capitaux propres) ont connu une croissance continue, passant de 51,29% en 2017 à plus de 63% en 2022. La part des bénéfices non répartis augmente de façon persistante, atteignant 51,59% en 2022, ce qui reflète une accumulation significative de résultats non distribués ou conservés. La valeur des actions ordinaires, exprimée en pourcentage, croît progressivement, tandis que celle des actions en trésorerie devient plus négative, indiquant une augmentation du rachat d’actions ou une diminution des actions en circulation.
Autres observations
La composante "capital versé supplémentaire" augmente également, passant de 29,9% à près de 42% en 2022, consolidant la partie du capital financée par des apports supplémentaires. La 'cumul des autres éléments du résultat étendu' reste relativement stable et faible, avec une légère augmentation dans la période récente, apportant une légère contribution aux capitaux propres. Globalement, la structure financière montre une augmentation relative des capitaux propres par rapport au total des passifs, signe possible d’un renforcement de la solidité financière de l’entité.