Structure du bilan : passif et capitaux propres
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- Ratio de marge bénéficiaire nette depuis 2005
- Ratio de liquidité actuel depuis 2005
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres depuis 2005
Nous acceptons :
Marathon Oil Corp., structure du bilan consolidé : passifs et capitaux propres (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31).
- Tendances des composants des passifs
- Les comptes créditeurs connaissent une tendance haussière significative à partir de 2017, passant de 4,41% à 8,33% en 2022, indiquant une augmentation des dettes envers les fournisseurs ou autres parties. Les autres passifs à court terme varient sans tendance claire mais restent globalement stables, oscillant entre 0,8% et 2,59%. La dette à long terme exigible dans un an montre une évolution fluctuante, avec une baisse notable en 2018, puis une augmentation à nouveau en 2020, atteignant 1,49% en 2022. La part totale des passifs non courants diminue légèrement sur la période, passant de 36,08% à 23,94%, indiquant une réduction relative des obligations hors court terme par rapport aux capitaux propres.
- Evolution de la structure du passif
- Le passif à court terme, en tant que pourcentage du passif total, a tendance à augmenter à partir de 2019, atteignant 13% en 2022, ce qui peut refléter un accroissement des obligations à court terme. La part des passifs non courants baisse depuis 2017, stabilisée autour de 27-36,5%, témoignant potentiellement d’un processus de réduction de la dette à long terme ou d’un recentrage sur des passifs courants.
- Analyse des dettes à long terme
- La proportion de dette à long terme, hors échéances à un an, oscille sensiblement, mais tend à diminuer en 2022 à 20,28%. La part de la dette à long terme dans le passif global est majoritaire, bien qu’elle présente une baisse progressive, ce qui pourrait indiquer un remboursement ou une réduction de cet endettement à long terme.
- Capitaux propres et éléments liés
- Les capitaux propres (en % du passif et des capitaux propres) ont connu une croissance continue, passant de 51,29% en 2017 à plus de 63% en 2022. La part des bénéfices non répartis augmente de façon persistante, atteignant 51,59% en 2022, ce qui reflète une accumulation significative de résultats non distribués ou conservés. La valeur des actions ordinaires, exprimée en pourcentage, croît progressivement, tandis que celle des actions en trésorerie devient plus négative, indiquant une augmentation du rachat d’actions ou une diminution des actions en circulation.
- Autres observations
- La composante "capital versé supplémentaire" augmente également, passant de 29,9% à près de 42% en 2022, consolidant la partie du capital financée par des apports supplémentaires. La 'cumul des autres éléments du résultat étendu' reste relativement stable et faible, avec une légère augmentation dans la période récente, apportant une légère contribution aux capitaux propres. Globalement, la structure financière montre une augmentation relative des capitaux propres par rapport au total des passifs, signe possible d’un renforcement de la solidité financière de l’entité.