Bilan : actif
Données trimestrielles
Le bilan fournit aux créanciers, aux investisseurs et aux analystes des informations sur les ressources (actifs) de l’entreprise et ses sources de capitaux (ses capitaux propres et ses passifs). Il fournit normalement également des informations sur la capacité bénéficiaire future des actifs d’une entreprise ainsi qu’une indication des flux de trésorerie qui peuvent provenir des créances et des stocks.
Les actifs sont des ressources contrôlées par la société à la suite d’événements passés et dont l’entité devrait tirer des avantages économiques futurs.
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- Tableau des flux de trésorerie
- Structure du bilan : passif et capitaux propres
- Analyse des ratios d’activité à court terme
- Analyse DuPont : Désagrégation du ROE, de la ROAet du ratio de marge bénéficiaire nette
- Valeur d’entreprise (EV)
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation depuis 2005
- Ratio de rendement de l’actif (ROA) depuis 2005
- Ratio de rotation de l’actif total depuis 2005
- Ratio cours/bénéfice net (P/E) depuis 2005
- Analyse de l’endettement
Nous acceptons :
Monsanto Co., bilan consolidé : actifs (données trimestrielles)
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2018-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2017-11-30), 10-K (Date du rapport : 2017-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2016-11-30), 10-K (Date du rapport : 2016-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-02-29), 10-Q (Date du rapport : 2015-11-30), 10-K (Date du rapport : 2015-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2014-11-30), 10-K (Date du rapport : 2014-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2014-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2014-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2013-11-30), 10-K (Date du rapport : 2013-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2013-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2013-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2012-11-30), 10-K (Date du rapport : 2012-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2012-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2012-02-29), 10-Q (Date du rapport : 2011-11-30).
- Tendances générales de l’actif circulant
- Au cours de la période analysée, l’actif circulant présente une variation importante. L’année 2012 voit une hausse notable, culminant à plus de 12 milliards de dollars à la fin de novembre, indiquant une augmentation significative de la liquidité à cette période. Par la suite, une tendance à la baisse s’observe en début 2013, puis une fluctuation avec des périodes de stabilisation, notamment autour de 10 à 11 milliards de dollars. La fin de la période révèle une diminution progressive, notamment en 2017, avec un niveau d’environ 8,7 milliards de dollars, avant une remontée vers le début 2018.
- Évolution des immobilisations corporelles et amortissement
- Les immobilisations corporelles augmentent régulièrement tout au long de la période, passant d’environ 8,5 milliards à plus de 12 milliards de dollars. Ceci reflète un investissement continu dans la capacité productive ou la propriété immobilière. L’amortissement cumulé suit une tendance à la hausse, indiquant une accumulation progressive de la dépréciation. La valeur nette des immobilisations corporelles connaît également une croissance, passant d’environ 4,2 milliards à approximately 6 milliards de dollars, témoignant d’investissements soutenus et d’une par t réduite de la dépréciation par rapport aux acquisitions.
- Stocks et créances clients
- Les stocks ont connu une fluctuation notable, avec un pic significatif en 2012 et une nouvelle augmentation en 2014, atteignant 4 milliards de dollars. La tendance générale montre cependant une certaine stabilité autour de 3,2 à 3,8 milliards de dollars dans la majeure partie de la période. Concernant les créances clients, une hausse importante en 2012-2014 indique peut-être une augmentation des ventes à crédit ou une gestion différente du crédit client. Ensuite, une diminution progressive est observée, notamment en 2015 et 2016, témoignant peut-être de stratégies de recouvrement ou de réductions dans les ventes à crédit.
- Actifs d’impôts différés et actifs non courants
- Les actifs d’impôts différés ont connu une augmentation marquée jusqu’en 2013, puis une stabilité relative, sans données disponibles après cette date pour certains éléments. Les actifs non courants, comprenant immobilisations, actifs incorporels et autres actifs non courants, ont connu une croissance globale, notamment avec une augmentation de l’actif non courant de plus de 2 milliards de dollars entre 2012 et 2018, ce qui indique une expansion dans ces catégories d’actifs non circulants.
- Actifs immobilisés et survaleurs
- Les immobilisations incorporelles, y compris la survaleur, montrent une tendance à la stabilité ou à une légère diminution en valeur absolue, notamment pour les autres immobilisations incorporelles. La survaleur elle-même reste relativement stable, autour de 4 à 4,1 milliards de dollars, accompagnant la stratégie de gestion de la valeur d’acquisition.
- Actifs totaux
- Les actifs totaux ont connu une hausse notable en 2012, culminant à environ 22 milliards de dollars, avec un pic vers 24 milliards. Par la suite, une certaine stabilité relative est observée, oscillant autour de 21 à 23 milliards. La dernière période montre une légère augmentation, atteignant environ 23 milliards de dollars, ce qui peut indiquer une croissance ou une restructuration des actifs à cette période.
- Résumé global
- Globalement, la période étudiée reflète une expansion constante des immobilisations corporelles et une augmentation substantielle des actifs hors courant, notamment en immobilisations incorporelles et actifs d’impôts différés. L’actif circulant montre une forte fluctuation avec une tendance à la baisse en fin de période, tandis que la valeur nette des immobilisations corporelles augmente parallèlement, suggérant des investissements soutenus. La stabilité relative des survaleurs et autres immobilisations incorporelles indique une gestion prudente des actifs incorporels. La croissance globale des actifs totaux, cumulée avec l’évolution de l’actif circulant et des immobilisations, témoigne d’une stratégie axée sur l’investissement dans les actifs à long terme, tout en maintenant une liquidité adaptée à la gestion courante.