Stock Analysis on Net

Mosaic Co. (NYSE:MOS)

22,49 $US

Cette entreprise a été déplacée dans les archives! Les données financières n’ont pas été mises à jour depuis le 2 août 2022.

Valeur actualisée des flux de trésorerie disponibles pour l’entreprise (FCFF)

Microsoft Excel

Dans les techniques d’évaluation des flux de trésorerie actualisés (DCF), la valeur de l’action est estimée en fonction de la valeur actualisée d’une certaine mesure des flux de trésorerie. Les flux de trésorerie disponibles pour l’entreprise (FCFF) sont généralement décrits comme les flux de trésorerie après coûts directs et avant tout paiement aux fournisseurs de capitaux.

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Valeur intrinsèque du stock (résumé de l’évaluation)

Mosaic Co., prévisions de flux de trésorerie disponibles pour l’entreprise (FFFC)

en milliers de dollars américains, à l’exception des données par action

Microsoft Excel
Année Valeur FCFFt ou valeur terminale (TVt) Calcul Valeur actualisée à
01 FCFF0
1 FCFF1 = × (1 + )
2 FCFF2 = × (1 + )
3 FCFF3 = × (1 + )
4 FCFF4 = × (1 + )
5 FCFF5 = × (1 + )
5 Valeur terminale (TV5) = × (1 + ) ÷ ()
Valeur intrinsèque du capital Mosaic
Moins: Total de la dette (juste valeur)
Valeur intrinsèque de Mosaic ’action ordinaire
 
Valeur intrinsèque d’ Mosaic action ordinaire (par action)
Cours actuel de l’action

D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).

Démenti!
L’évaluation est basée sur des hypothèses standard. Il peut exister des facteurs spécifiques pertinents pour la valeur de l’action et omis ici. Dans ce cas, la valeur réelle du stock peut différer considérablement de l’estimation. Si vous souhaitez utiliser la valeur intrinsèque estimée de l’action dans le processus de prise de décision d’investissement, faites-le à vos risques et périls.


Coût moyen pondéré du capital (WACC)

Mosaic Co., coût du capital

Microsoft Excel
Valeur1 Poids Taux de rendement requis2 Calcul
Capitaux propres (juste valeur)
Total de la dette (juste valeur) = × (1 – )

D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).

1 US$ en milliers

   Capitaux propres (juste valeur) = Nombre d’actions ordinaires en circulation × Cours actuel de l’action
= × $
= $

   Total de la dette (juste valeur). Voir les détails »

2 Le taux de rendement des capitaux propres requis est estimé à l’aide du MEDAF. Voir les détails »

   Taux de rendement requis sur la dette. Voir les détails »

   Le taux de rendement requis sur la dette est après impôt.

   Taux d’imposition effectif effectif estimé (moyen)
= ( + + + + ) ÷ 5
=

WACC =


Taux de croissance du FCFF (g)

Taux de croissance du FCFF (g) impliqué par le modèle PRAT

Mosaic Co., modèle PRAT

Microsoft Excel
Moyenne 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017
Sélection de données financières (US$ en milliers)
Charges d’intérêts
Bénéfice net (perte nette) attribuable à Mosaic
 
Taux effectif d’imposition (EITR)1
 
Charges d’intérêts, après impôt2
Plus: Dividendes
Charges d’intérêts (après impôts) et dividendes
 
EBIT(1 – EITR)3
 
Dette à court terme
Échéances actuelles de la dette à long terme
Comptes créditeurs structurés
Dette à long terme, moins les échéances courantes
Total des capitaux propres des actionnaires de Mosaic
Total du capital
Ratios financiers
Taux de rétention (RR)4
Ratio de rendement du capital investi (ROIC)5
Moyennes
RR
ROIC
 
Taux de croissance du FCFF (g)6

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).

1 Voir les détails »

2021 Calculs

2 Charges d’intérêts, après impôt = Charges d’intérêts × (1 – EITR)
= × (1 – )
=

3 EBIT(1 – EITR) = Bénéfice net (perte nette) attribuable à Mosaic + Charges d’intérêts, après impôt
= +
=

4 RR = [EBIT(1 – EITR) – Charges d’intérêts (après impôts) et dividendes] ÷ EBIT(1 – EITR)
= [] ÷
=

5 ROIC = 100 × EBIT(1 – EITR) ÷ Total du capital
= 100 × ÷
=

6 g = RR × ROIC
= ×
=


Taux de croissance du FCFF (g) impliqué par le modèle à une seule étape

g = 100 × (Total du capital, juste valeur0 × WACC – FCFF0) ÷ (Total du capital, juste valeur0 + FCFF0)
= 100 × ( × ) ÷ ( + )
=

où:
Total du capital, juste valeur0 = juste valeur actuelle de Mosaic dette et des capitaux propres (US$ en milliers)
FCFF0 = l’année dernière Mosaic flux de trésorerie disponible pour l’entreprise (US$ en milliers)
WACC = Coût moyen pondéré du capital Mosaic


Prévision du taux de croissance du FCFF (g)

Mosaic Co., modèle H

Microsoft Excel
Année Valeur gt
1 g1
2 g2
3 g3
4 g4
5 et suivants g5

où:
g1 est impliqué par le modèle PRAT
g5 est impliqué par le modèle à une seule étape
g2, g3 et g4 sont calculés à l’aide d’une interpoltion linéaire entre g1 et g5

Calculs

g2 = g1 + (g5g1) × (2 – 1) ÷ (5 – 1)
= + () × (2 – 1) ÷ (5 – 1)
=

g3 = g1 + (g5g1) × (3 – 1) ÷ (5 – 1)
= + () × (3 – 1) ÷ (5 – 1)
=

g4 = g1 + (g5g1) × (4 – 1) ÷ (5 – 1)
= + () × (4 – 1) ÷ (5 – 1)
=