Analyse des ratios d’activité à long terme
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
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Ratios d’activité à long terme (résumé)
Mosaic Co., les ratios d’activité à long terme
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
- Évolution du ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio a connu une tendance généralement à la hausse entre 2017 et 2018, passant de 0,76 à 0,82, ce qui indique une amélioration de l'efficacité dans l'utilisation des immobilisations pour générer des revenus. En 2019, une légère baisse à 0,76 est observée, puis une diminution plus significative à 0,73 en 2020, signalant une possible réduction de l'efficience ou une hausse des immobilisations non productives. Cependant, une reprise notable est enregistrée en 2021, avec un ratio atteignant 0,99, suggérant une utilisation plus efficace des immobilisations, potentiellement grâce à des ajustements lors de l'exploitation ou une meilleure gestion des actifs.
- Évolution du ratio de rotation nette des immobilisations incluant le contrat de location-exploitation et l’actif de droit d’utilisation
- Ce ratio présente des tendances similaires à celui ci-dessus, avec une hausse de 0,76 en 2017 à 0,82 en 2018. Une légère diminution à 0,75 en 2019 et une baisse à 0,72 en 2020 sont observées, avant de remonter à 0,98 en 2021. La cohérence entre ces deux ratios indique que la gestion des actifs en location ou en droit d’utilisation a suivi une évolution rapprochée de celle des immobilisations corporelles, soulignant une optimisation substantielle en 2021.
- Évolution du ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio a progressé de 0,4 en 2017 à 0,48 en 2018, puis a légèrement diminué à 0,46 en 2019, avant de s’affaiblir à 0,44 en 2020. En 2021, une hausse significative à 0,56 indique une meilleure utilisation de l’actif total pour générer du chiffre d’affaires, suggérant une amélioration de l’efficience globale de l’entreprise dans la gestion de ses actifs totaux sur cette période.
- Évolution du ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio a montré une tendance à la croissance constante, passant de 0,77 en 2017 à 0,92 en 2018, puis augmentant à 0,97 en 2019. En 2020, une légère baisse à 0,91 est observée, mais en 2021, le ratio augmente à 1,17, ce qui indique une amélioration significative dans l’utilisation des capitaux propres pour générer du chiffre d’affaires, reflétant une gestion dynamique et efficiente du capital propre au cours de cette période.
Ratio de rotation net des immobilisations
Mosaic Co., le taux de rotation net des immobilisationscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Revenu | ||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | ||||||
| Linde plc | ||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationssecteur | ||||||
| Produits chimiques | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsindustrie | ||||||
| Matériaux | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
1 2021 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = Revenu ÷ Immobilisations corporelles, montant net
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenu
- La société a connu une croissance significative de ses revenus entre 2017 et 2018, passant de 7,409 millions de dollars à près de 9,587 millions. Cependant, à partir de 2019, une tendance à la baisse est observée, avec une diminution à 8,906 millions en 2019 puis 8,681 millions en 2020. En 2021, une reprise importante est enregistrée, avec une augmentation notable pour atteindre environ 12,357 millions de dollars. Cette croissance en 2021 constitue une variation remarquable par rapport à la période précédente.
- Immobilisations corporelles, montant net
- La valeur nette des immobilisations corporelles a augmenté régulièrement sur la période, passant de 9,712 millions de dollars en 2017 à 12,475 millions en 2021. Cette progression indique une politique d'investissement soutenue dans les actifs corporels de l'entreprise, avec des acquisitions ou des investissements réguliers durant cette période.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio, qui mesure l'efficacité de l'utilisation des immobilisations corporelles pour générer du revenu, a connu une légère hausse globale. Il s'établit à 0,76 en 2017, puis augmente à 0,82 en 2018, avant de revenir à 0,76 en 2019 et de diminuer légèrement à 0,73 en 2020. En 2021, le ratio marque une forte hausse, atteignant 0,99, ce qui indique une amélioration significative de l'efficacité de l'utilisation des immobilisations pour générer des revenus.
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
Mosaic Co., le taux de rotation net des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif au titre du droit d’utilisation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Revenu | ||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | ||||||
| Actifs au titre du droit d’utilisation au titre des contrats de location-exploitation | ||||||
| Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation) | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)Concurrents2 | ||||||
| Linde plc | ||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)secteur | ||||||
| Produits chimiques | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)industrie | ||||||
| Matériaux | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
1 2021 calcul
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation) = Revenu ÷ Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation)
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenu
- La société a connu une croissance significative de ses revenus sur la période analysée. Entre 2017 et 2018, le revenu a augmenté d'environ 22,7 %, passant de 7,41 milliards de dollars à près de 9,59 milliards. Cependant, en 2019, une légère baisse d’environ 7,1 % est observée, le revenu passant à environ 8,91 milliards. En 2020, la baisse se poursuit, avec une diminution de près de 2,8 %, atteignant environ 8,68 milliards. En 2021, une reprise notable s’opère, avec une forte croissance de près de 42,4 %, portant le revenu à environ 12,36 milliards de dollars.
- Immobilisations corporelles, montant net
- Les immobilisations corporelles ont augmenté de manière régulière tout au long de la période. En 2017, leur valeur nette s’élevait à environ 9,71 milliards de dollars, puis elle a augmenté chaque année, atteignant environ 11,75 milliards de dollars en 2018, 11,88 milliards en 2019, 12,03 milliards en 2020, et finally environ 12,60 milliards en 2021. Cette progression indique un investissement constant dans les actifs corporels, probablement en lien avec la croissance ou la modernisation des opérations.
- Ratio de rotation nette des immobilisations
- Ce ratio, qui mesure l'efficacité de l’utilisation des immobilisations pour générer des revenus, a fluctué au cours de la période. En 2017, il était de 0,76, puis a augmenté à 0,82 en 2018, témoignant d'une utilisation plus efficace des immobilisations. Cependant, en 2019, il a diminué à 0,75, puis à 0,72 en 2020, indiquant une moindre efficacité ou une augmentation des immobilisations sans correspondance immédiate dans la croissance du revenu. En 2021, une remarquable reprise survient avec ce ratio atteignant 0,98, ce qui suggère une utilisation nettement plus efficiente des immobilisations pour générer le revenu, coïncidant avec la forte croissance des revenus cette année-là.
Ratio de rotation de l’actif total
Mosaic Co., le taux de rotation total de l’actifcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Revenu | ||||||
| Total de l’actif | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | ||||||
| Linde plc | ||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalsecteur | ||||||
| Produits chimiques | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalindustrie | ||||||
| Matériaux | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
1 2021 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = Revenu ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenu
- Entre 2017 et 2018, le revenu de l'entreprise a connu une augmentation significative, passant d'environ 7,41 milliards de dollars à près de 9,59 milliards de dollars. Cependant, une légère baisse est observée en 2019, avec un déclin à environ 8,91 milliards de dollars, suivi d'une stabilité relative en 2020 avec une valeur proche de 8,68 milliards de dollars. En 2021, le revenu connaît une hausse importante, culminant à environ 12,36 milliards de dollars, ce qui constitue une croissance marquée par rapport aux années précédentes.
- Total de l’actif
- Le total de l'actif de l'entreprise a augmenté globalement sur la période, passant de 18,63 milliards de dollars en 2017 à 22,03 milliards de dollars en 2021. Une croissance régulière est observée, avec une hausse notable entre 2019 et 2021, indiquant une expansion du portefeuille d'actifs de l'entreprise. Cette augmentation reflète probablement des investissements ou des acquisitions significatives durant cette période.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio présente une tendance à la hausse, en passant de 0,4 en 2017 à 0,56 en 2021. La progression indique une amélioration de l'efficacité avec laquelle l'actif total génère des revenus. Notamment, la période 2018-2021 montre une croissance régulière, ce qui pourrait suggérer une gestion plus efficiente des actifs ou une intensification des activités opérationnelles par rapport à la taille du bilan.
Ratio de rotation des capitaux propres
Mosaic Co., le taux de rotation des capitaux proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Revenu | ||||||
| Total des capitaux propres de Mosaic | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | ||||||
| Linde plc | ||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propressecteur | ||||||
| Produits chimiques | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresindustrie | ||||||
| Matériaux | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
1 2021 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = Revenu ÷ Total des capitaux propres de Mosaic
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenu
- La société a connu une croissance significative de ses revenus entre 2017 et 2021. Après une augmentation notable de 2017 à 2018, les revenus ont connu une légère diminution en 2019, puis se sont stabilisés en 2020 malgré une baisse par rapport à 2018. Toutefois, une forte hausse est observée en 2021, portant le revenu total à plus de 12,3 milliards de dollars, enregistrant ainsi la progression la plus importante sur la période analysée.
- Total des capitaux propres
- L'évolution des capitaux propres montre une croissance générale, malgré une baisse en 2019 par rapport à 2018. Après cette baisse, la valeur a repris une tendance haussière en 2020, se rapprochant de son niveau précédent, puis en 2021, où une augmentation notable est observée, atteignant un peu plus de 10,6 milliards de dollars. Cette tendance indique une stabilité relative avec une tendance à l'accroissement du patrimoine net de l'entreprise.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Le ratio de rotation des capitaux propres montre une amélioration progressive. Il s'établit à 0,77 en 2017, puis augmente chaque année, atteignant 1,17 en 2021. Cette progression suggère une meilleure utilisation des capitaux propres pour générer des revenus ou des profits, indiquant une amélioration de l'efficacité opérationnelle relative à la gestion du capital.