Mosaic Co. (NYSE:MOS)

L’analyse des données révèle des tendances variées concernant la performance financière sur la période considérée.

Rotation de l’actif

Le ratio de rotation de l’actif total a connu une progression globale, passant de 0.4 en 2017 à 0.56 en 2021, avec une légère fluctuation intermédiaire. Le ratio ajusté suit une tendance similaire, atteignant 0.59 en 2021. Cette évolution suggère une amélioration de l’efficacité avec laquelle l’actif est utilisé pour générer des ventes.

Liquidité

Le ratio de liquidité actuel a diminué de manière significative entre 2017 et 2020, passant de 2.27 à 1.12, puis s’est stabilisé à 1.11 en 2021. Le ratio ajusté présente la même trajectoire. Cette baisse indique une diminution de la capacité à couvrir les obligations à court terme, bien que le niveau de 1.11 puisse encore être considéré comme acceptable.

Endettement

Le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres a montré une certaine volatilité, mais a globalement diminué, passant de 0.58 en 2017 à 0.47 en 2021. Le ratio ajusté suit une tendance similaire. Le ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres a également diminué, passant de 0.37 à 0.32 sur la même période. Ces évolutions suggèrent une réduction du levier financier.

Endettement financier

Le ratio d’endettement financier est resté relativement stable autour de 1.9 à 2.1, avec une légère augmentation en 2019. Le ratio ajusté a suivi une tendance similaire. Ces valeurs indiquent un niveau d’endettement financier constant.

Rentabilité

Le ratio de marge bénéficiaire nette a connu des fluctuations importantes, passant d’une perte de 1.45% en 2017 à un gain de 13.2% en 2021. Le ratio ajusté a également montré une forte volatilité, avec un pic à 13.38% en 2021. Ces variations suggèrent une amélioration significative de la rentabilité au cours des dernières années.

Rendement des capitaux propres et de l’actif

Le rendement des capitaux propres a suivi une trajectoire similaire à la marge bénéficiaire nette, passant d’une perte de 1.11% en 2017 à un gain de 15.38% en 2021. Le ratio ajusté a également connu une amélioration significative. Le rendement de l’actif a également augmenté, passant de -0.58% à 7.4% sur la même période. Les ratios ajustés présentent des tendances comparables. Ces améliorations indiquent une utilisation plus efficace des capitaux propres et de l’actif pour générer des bénéfices.

En résumé, les données suggèrent une amélioration de l’efficacité opérationnelle et de la rentabilité, combinée à une gestion prudente de l’endettement, bien que la liquidité à court terme ait diminué.

L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives sur la période considérée. Le revenu a connu une augmentation notable, passant de 7 409 400 unités monétaires en 2017 à 12 357 400 unités monétaires en 2021. Cependant, cette croissance n'a pas été linéaire, avec une diminution observée en 2019 et en 2020 avant une reprise marquée en 2021.

Le total de l’actif a également augmenté globalement, passant de 18 633 400 unités monétaires en 2017 à 22 036 400 unités monétaires en 2021. Cette progression a été plus stable que celle du revenu, avec des fluctuations moins prononcées d'une année à l'autre.

Ratio de rotation de l’actif total

Le ratio de rotation de l’actif total a montré une tendance à la hausse sur l'ensemble de la période. Il est passé de 0,4 en 2017 à 0,56 en 2021. Cette augmentation suggère une amélioration de l'efficacité avec laquelle l'actif est utilisé pour générer des revenus. Une légère diminution a été observée en 2020, mais elle a été suivie d'une reprise en 2021.

Le total de l’actif ajusté suit une tendance similaire au total de l’actif non ajusté, avec une augmentation globale de 18 646 806 unités monétaires en 2017 à 21 039 800 unités monétaires en 2021.

Ratio de rotation de l’actif total (ajusté)

Le ratio de rotation de l’actif total (ajusté) présente une évolution comparable à celle du ratio non ajusté, passant de 0,4 en 2017 à 0,59 en 2021. L'augmentation de ce ratio indique également une amélioration de l'efficacité de l'utilisation de l'actif, en tenant compte des ajustements effectués. Une stabilité relative a été observée entre 2018 et 2020, suivie d'une augmentation significative en 2021.

En résumé, les données indiquent une croissance du revenu et de l’actif, ainsi qu’une amélioration de l’efficacité de l’utilisation de l’actif, comme le démontrent les ratios de rotation. La performance de 2021 se distingue par une augmentation notable du revenu et une amélioration significative des ratios de rotation.

L’analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives concernant la liquidité de l’entité. L’actif circulant a connu une diminution progressive entre 2017 et 2020, passant de 4 616 500 US$ en milliers à 3 521 200 US$ en milliers. Une augmentation notable est cependant observée en 2021, atteignant 5 325 300 US$ en milliers.

Parallèlement, le passif à court terme a augmenté de manière constante sur la période analysée, passant de 2 031 100 US$ en milliers en 2017 à 4 787 400 US$ en milliers en 2021. Cette augmentation du passif à court terme, combinée à la diminution initiale de l’actif circulant, a eu un impact direct sur le ratio de liquidité actuel.

Ratio de liquidité actuel

Le ratio de liquidité actuel a diminué de 2,27 en 2017 à 1,11 en 2021, indiquant une détérioration de la capacité de l’entité à faire face à ses obligations à court terme. La diminution est particulièrement prononcée entre 2017 et 2020. Le ratio se stabilise à 1,11 en 2021 malgré l’augmentation du passif à court terme, grâce à l’augmentation significative de l’actif circulant cette année-là.

L’examen des actifs à court terme ajustés et du ratio de liquidité actuel ajusté ne révèle pas de différences significatives par rapport aux données non ajustées. Les tendances observées restent les mêmes, ce qui suggère que l’ajustement n’a pas d’impact majeur sur l’évaluation de la liquidité.

En conclusion, l’entité a connu une diminution de sa liquidité entre 2017 et 2020, suivie d’une stabilisation en 2021 grâce à une augmentation de l’actif circulant. L’augmentation continue du passif à court terme reste un facteur à surveiller.

L’analyse des données financières révèle des tendances notables concernant la structure du capital. Le total de la dette a diminué de 2017 à 2018, puis a connu une légère augmentation en 2019, avant de se stabiliser et de diminuer à nouveau en 2021.

Total de la dette

Une diminution globale est observée sur la période, passant de 5 613 900 US$ en 2017 à 5 025 300 US$ en 2021.

Les capitaux propres ont augmenté de 2017 à 2018, ont ensuite diminué en 2019, puis ont connu une légère augmentation en 2020 et une hausse plus significative en 2021.

Total des capitaux propres

Une tendance à la hausse est perceptible sur l'ensemble de la période, avec une valeur finale de 10 604 100 US$ en 2021, contre 9 617 500 US$ en 2017.

Le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres a montré une fluctuation. Il a diminué de 2017 à 2018, a augmenté en 2019, a diminué en 2020 et a encore diminué en 2021.

Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres

Ce ratio a évolué de 0,58 en 2017 à 0,47 en 2021, indiquant une diminution relative de l’endettement par rapport aux capitaux propres.

L’examen des données ajustées révèle des tendances similaires. La dette totale ajustée a suivi une trajectoire comparable à la dette totale non ajustée, avec une diminution globale sur la période.

Dette totale ajustée

Une diminution est constatée, passant de 5 879 606 US$ en 2017 à 5 149 300 US$ en 2021.

Les capitaux propres ajustés ont également augmenté sur la période, bien que de manière moins régulière que les capitaux propres non ajustés.

Total des capitaux propres ajustés

Une augmentation est observée, passant de 10 504 100 US$ en 2017 à 10 768 100 US$ en 2021.

Le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (ajusté) a également montré une tendance à la baisse, bien que plus stable que le ratio non ajusté.

Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (ajusté)

Ce ratio a diminué de 0,56 en 2017 à 0,48 en 2021, confirmant une diminution relative de l’endettement par rapport aux capitaux propres, même après ajustement.

Dans l’ensemble, les données suggèrent une gestion prudente de la dette, avec une tendance à la réduction de l’endettement relatif par rapport aux capitaux propres sur la période analysée.

L’analyse des données financières annuelles révèle des tendances notables concernant la structure du capital. Le total de la dette a connu une diminution globale sur la période considérée, passant de 5 613 900 unités monétaires en 2017 à 5 025 300 unités monétaires en 2021, avec des fluctuations intermédiaires.

Parallèlement, le total du capital a affiché une évolution plus stable, avec une augmentation initiale en 2018, suivie d’une diminution en 2019, puis d’une légère augmentation en 2020 et d’une hausse plus marquée en 2021, atteignant 15 629 400 unités monétaires.

Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres

Ce ratio a présenté une diminution globale, passant de 0,37 en 2017 à 0,32 en 2021. Il a fluctué entre 0,33 et 0,37 au cours des années intermédiaires, indiquant une gestion de la dette relativement stable par rapport aux fonds propres.

L’examen de la dette totale ajustée et du total des fonds propres ajustés confirme les tendances observées avec les données non ajustées. La dette totale ajustée a diminué de 5 879 606 unités monétaires en 2017 à 5 149 300 unités monétaires en 2021, tandis que le total des fonds propres ajustés a augmenté, passant de 16 383 706 unités monétaires à 15 917 400 unités monétaires en 2021.

Ratio de la dette sur le total des fonds propres (ajusté)

Ce ratio a également montré une tendance à la baisse, passant de 0,36 en 2017 à 0,32 en 2021, avec des fluctuations similaires à celles du ratio non ajusté. Il a atteint 0,36 en 2019 et 2020 avant de diminuer en 2021.

En résumé, les données suggèrent une amélioration progressive de la structure du capital, caractérisée par une diminution de l’endettement relatif par rapport aux fonds propres, tant sur une base non ajustée qu’ajustée. Cette évolution pourrait indiquer une réduction du risque financier et une plus grande solidité financière.

L’analyse des données financières annuelles révèle des tendances notables concernant la structure du capital et l'endettement. Le total de l’actif a connu une augmentation globale sur la période considérée, passant d’environ 18,6 milliards de dollars américains en 2017 à 22,0 milliards de dollars américains en 2021. Cette croissance n'a pas été linéaire, avec une légère diminution observée en 2019.

Les capitaux propres ont également augmenté, mais de manière moins prononcée que l’actif total. Ils sont passés d’environ 9,6 milliards de dollars américains en 2017 à 10,6 milliards de dollars américains en 2021, avec une fluctuation à la baisse en 2019. L’évolution des capitaux propres ajustés suit une tendance similaire, bien que les valeurs absolues diffèrent.

Ratio d’endettement financier

Le ratio d’endettement financier a fluctué autour de 1,9 et 2,1 sur la période. Il a atteint un pic de 2,1 en 2019, puis a légèrement diminué en 2020 et 2021, se stabilisant autour de 2,08. Cette évolution suggère une gestion de l’endettement relativement stable, malgré des variations annuelles.

L’examen du total de l’actif ajusté et des capitaux propres ajustés montre des tendances similaires à celles observées pour les valeurs non ajustées. Le ratio d’endettement financier ajusté présente également une évolution comparable, se situant généralement en dessous du ratio d’endettement financier non ajusté. Il a augmenté de 1,78 en 2017 à 1,95 en 2021, indiquant une légère augmentation de l'endettement ajusté sur la période.

En résumé, l’entreprise a connu une croissance de son actif total, soutenue par une augmentation des capitaux propres, bien que cette dernière soit moins importante. Les ratios d’endettement, tant non ajustés qu’ajustés, indiquent un niveau d’endettement relativement stable, avec une légère tendance à la hausse pour le ratio ajusté sur l'ensemble de la période.

L'analyse des données financières révèle des fluctuations significatives de la performance sur la période considérée. Le bénéfice net attribuable à l'entreprise a connu une forte volatilité, passant d'une perte substantielle en 2017 et 2019 à des bénéfices en 2018, 2020 et 2021, ce dernier étant le plus élevé de la période.

Le revenu a également présenté une évolution notable. Après une augmentation en 2018, il a diminué en 2019 et 2020 avant de connaître une croissance importante en 2021, atteignant son niveau le plus élevé sur la période.

Ratio de marge bénéficiaire nette

Le ratio de marge bénéficiaire nette a suivi une trajectoire similaire à celle du bénéfice net, avec des valeurs négatives en 2017 et 2019, une amélioration en 2018 et 2020, et une forte augmentation en 2021, atteignant 13,2 %. Cette progression suggère une amélioration de la rentabilité par rapport au chiffre d'affaires.

Le bénéfice net ajusté, incluant les participations ne donnant pas le contrôle, a également affiché une volatilité importante. Bien qu'il ait été positif en 2017 et 2021, il a enregistré des pertes en 2018, 2019 et 2020.

Ratio de la marge bénéficiaire nette (ajustée)

Le ratio de la marge bénéficiaire nette ajustée a montré une tendance similaire au bénéfice net ajusté, avec des fluctuations significatives. Il a atteint un pic en 2017, puis a diminué et est devenu négatif en 2018 et 2019, avant de se redresser en 2021, atteignant 13,38 %. La convergence des ratios ajustés et non ajustés en 2021 indique que les participations ne donnant pas le contrôle ont eu un impact relativement stable sur la rentabilité globale.

En résumé, la période analysée a été marquée par une forte volatilité des bénéfices et des revenus. L'année 2021 se distingue par une amélioration significative de la rentabilité, tant au niveau du bénéfice net que du bénéfice net ajusté, ainsi que par une augmentation substantielle du chiffre d'affaires.

L’analyse des données financières révèle des fluctuations significatives de la performance sur la période considérée. Le bénéfice net attribuable à l’entreprise a connu une forte volatilité, passant d’une perte substantielle en 2017 à un bénéfice en 2018, suivi d’une perte importante en 2019, d’une amélioration en 2020 et d’un bénéfice significatif en 2021.

Le total des capitaux propres a globalement augmenté sur la période, bien qu’avec des variations annuelles. Une augmentation est observée de 2017 à 2018, suivie d’une diminution en 2019, puis d’une légère augmentation en 2020 et d’une nouvelle augmentation plus marquée en 2021.

Rendement des capitaux propres

Le rendement des capitaux propres a suivi une trajectoire similaire à celle du bénéfice net, avec une forte volatilité. Il est passé d’une valeur négative en 2017 à une valeur positive en 2018, puis à une valeur négative en 2019, avant de s’améliorer en 2020 et d’atteindre un pic en 2021. L’augmentation significative en 2021 suggère une amélioration de l’efficacité de l’utilisation des capitaux propres.

En considérant les données ajustées, le bénéfice net ajusté présente également une volatilité importante, avec une perte en 2018 et 2019, suivie d’une amélioration en 2020 et d’un bénéfice substantiel en 2021. Le total des capitaux propres ajustés montre une tendance similaire à celle du total des capitaux propres non ajustés, avec une augmentation globale sur la période.

Ratio de rendement des capitaux propres (ajusté)

Le ratio de rendement des capitaux propres ajusté reflète les fluctuations du bénéfice net ajusté. Il a connu une diminution en 2018 et 2019, suivie d’une amélioration en 2020 et d’une forte augmentation en 2021, atteignant un niveau comparable à celui du rendement des capitaux propres non ajusté. Cette convergence suggère que les ajustements apportés n’ont pas eu d’impact majeur sur la rentabilité globale en 2021.

En résumé, la période analysée est caractérisée par une forte volatilité des bénéfices et des rendements, mais une tendance générale à l’amélioration de la performance financière en 2020 et 2021, tant au niveau du bénéfice net que du rendement des capitaux propres.

L'analyse des données financières révèle des fluctuations significatives de la rentabilité au cours de la période considérée. Le bénéfice net attribuable à l'entreprise a connu une forte volatilité, passant d'une perte substantielle en 2017 à un bénéfice en 2018, suivi d'une perte importante en 2019, puis d'une amélioration progressive en 2020 et 2021, atteignant un niveau élevé en 2021.

Le total de l'actif a globalement augmenté sur la période, bien qu'il ait connu une légère diminution entre 2018 et 2019. L'année 2021 a marqué une augmentation notable de l'actif total.

Ratio de rendement de l’actif

Le ratio de rendement de l'actif a suivi une tendance similaire à celle du bénéfice net, avec des valeurs négatives en 2017 et 2019, une amélioration en 2018 et 2020, et une forte augmentation en 2021. Cette évolution indique une amélioration de l'efficacité avec laquelle l'entreprise utilise ses actifs pour générer des bénéfices en 2021.

Le bénéfice net ajusté, incluant les participations ne donnant pas le contrôle, présente également une volatilité importante, avec des fluctuations similaires à celles du bénéfice net attribuable. Cependant, les montants sont généralement plus élevés en valeur absolue.

Le total de l'actif ajusté suit une tendance similaire au total de l'actif non ajusté, avec une augmentation globale sur la période et une légère diminution entre 2018 et 2019.

Ratio de rendement de l’actif (ajusté)

Le ratio de rendement de l'actif ajusté a également connu des fluctuations importantes, avec des valeurs positives en 2017 et 2021, et des valeurs négatives en 2018, 2019 et 2020. Le ratio ajusté a atteint son point culminant en 2021, suggérant une amélioration de la rentabilité des actifs, tenant compte des participations ne donnant pas le contrôle.

En résumé, la période analysée a été marquée par une forte volatilité de la rentabilité, mais une tendance à l'amélioration en 2020 et 2021, tant pour les indicateurs non ajustés qu'ajustés. L'actif total a globalement augmenté, et l'efficacité de l'utilisation des actifs pour générer des bénéfices s'est améliorée en 2021.