Valeur ajoutée marchande (MVA)
La valeur ajoutée de marché (MVA) est la différence entre la juste valeur d’une entreprise et son capital investi. MVA s’agit d’une mesure de la valeur qu’une entreprise a créée au-delà des ressources déjà engagées dans l’entreprise.
Espace pour les utilisateurs payants
Essayer gratuitement
Mosaic Co. pages disponibles gratuitement cette semaine :
- Bilan : actif
- Structure du bilan : passif et capitaux propres
- Analyse des ratios de rentabilité
- Analyse des ratios d’activité à court terme
- Rapport valeur/ EBITDA d’entreprise (EV/EBITDA)
- Rapport cours/ FCFE (P/FCFE)
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation depuis 2005
- Rendement des capitaux propres (ROE) depuis 2005
- Ratio de rendement de l’actif (ROA) depuis 2005
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres depuis 2005
Nous acceptons :
MVA
Mosaic Co., MVAcalcul
US$ en milliers
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
1 Juste valeur de la dette. Voir les détails »
2 Capital investi. Voir les détails »
- Évolution de la valeur marchande
- La valeur marchande de Mosaic connaît une stabilité relative entre 2017 et 2018, avec une augmentation marginale. Cependant, une baisse significative est observée en 2019, atteignant un point bas. À partir de cette année, une tendance à la hausse est visible, avec une croissance continue jusqu'en 2021, culminant à plus de 21 millions de dollars. Cette évolution indique une récupération et une expansion constante de la valeur marchande après une période de déclin en 2019.
- Capital investi
- Le capital investi affiche une progression régulière de 2017 à 2018, puis une légère diminution en 2019. En 2020, une nouvelle baisse se manifeste, atteignant un point plus bas que celui de 2017. Néanmoins, une forte augmentation est enregistrée en 2021, dépassant 15,8 milliards de dollars. Cette tendance suggère une intermittence dans l’engagement en capital, avec une récupération notable dans la dernière année étudiée.
- Valeur ajoutée marchande (MVA)
- La MVA montre une évolution particulièrement variable. Elle débute à un niveau élevé en 2017, chute fortement en 2018, puis devient négative en 2019, ce qui indique une dépréciation ou une perte de valeur par rapport à la valeur marchande. En 2020, la valeur devient positive à nouveau, avec une forte croissance en 2021, atteignant près de 5,9 millions de dollars. La fluctuation de la MVA reflète une instabilité dans la création de valeur économique par l'entreprise, avec une rupture importante en 2019, suivie d’une reprise significative à partir de 2020.
Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande
Mosaic Co., ratio d’écart de la valeur ajoutée de marchécalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Valeur ajoutée marchande (MVA)1 | ||||||
| Capital investi2 | ||||||
| Ratio de performance | ||||||
| Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande3 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchandeConcurrents4 | ||||||
| Linde plc | ||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
1 MVA. Voir les détails »
2 Capital investi. Voir les détails »
3 2021 calcul
Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande = 100 × MVA ÷ Capital investi
= 100 × ÷ =
4 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Valeur ajoutée marchande (MVA)
- La valeur ajoutée marchande a connu une forte fluctuation au cours de la période. Elle a débuté à environ 1 037 412 milliers de dollars en 2017, puis a diminué de manière significative à 491 577 milliers en 2018. En 2019, une chute importante est observée, avec une perte de valeur marchande de -2 708 821 milliers de dollars, indiquant une dégradation profonde de la performance. Cependant, cette tendance s'inverse nettement en 2020, avec une croissance substantielle à 2 030 872 milliers, poursuivant sur une trajectoire ascendante pour atteindre 5 903 779 milliers en 2021. Cela suggère une amélioration notable de la création de valeur sur la période récente.
- Capital investi
- Le capital investi a présenté une croissance relativement stable, passant de 15 024 306 milliers de dollars en 2017 à 15 889 131 milliers en 2018, puis diminuant légèrement à 15 092 200 milliers en 2019. Une baisse est également observée en 2020, avec un capital investi de 14 653 500 milliers, mais une remontée est enregistrée en 2021, culminant à 15 843 300 milliers, indiquant une gestion équilibrée de l’investissement malgré certaines fluctuations.
- Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande
- Ce ratio a présenté des variations notables. Il était de 6,9 % en 2017, puis a diminué à 3,15 % en 2018. Une inversion de tendance se produit en 2019, avec un ratio négatif de -17,95 %, traduisant une perte de valeur ajoutée ou une difficulté en création de valeur. En 2020, le ratio remonte à 13,86 %, témoignant d’une reprise relative, et poursuit en 2021 avec une augmentation significative à 37,26 %. Cette évolution reflète une amélioration progressive de la capacité à générer de la valeur par rapport au capital investi, particulièrement sur la dernière année.
Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché
Mosaic Co., ratio de marge sur la valeur ajoutée du marchécalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Valeur ajoutée marchande (MVA)1 | ||||||
| Revenu | ||||||
| Ratio de performance | ||||||
| Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché2 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marchéConcurrents3 | ||||||
| Linde plc | ||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
1 MVA. Voir les détails »
2 2021 calcul
Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché = 100 × MVA ÷ Revenu
= 100 × ÷ =
3 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Valeur ajoutée marchande (MVA)
- La valeur ajoutée marchande a connu une évolution très volatile au cours de la période étudiée. Après une baisse significative entre 2017 et 2018, passant de 1 037 412 milliers de dollars à 491 577 milliers de dollars, la MVA a connu une chute dramatique en 2019, atteignant une valeur négative de -2 708 821 milliers de dollars. Ce point bas indique probablement une perte importante sur la valeur marchande ou une dépréciation exceptionnelle durant cette année. Par la suite, la MVA a considérablement augmenté en 2020, culminant à 2 030 872 milliers de dollars, puis poursuivi une croissance accélérée pour atteindre 5 903 779 milliers de dollars en 2021. Cette tendance indique une récupération rapide et une croissance substantielle des activités ou de la valeur marchande de l’entreprise dans les années récentes.
- Revenu
- Le chiffre d’affaires a augmenté de façon régulière sur la période, passant de 7 409 400 milliers de dollars en 2017 à 12 357 400 milliers de dollars en 2021. Cette croissance montre une tendance à l’expansion commerciale, avec une hausse continue des revenus année après année. La progression est particulièrement notable après 2019, où l’on observe une croissance accélérée entre 2020 et 2021, ce qui témoigne d’une reprise ou d'une expansion accrue de l’activité.
- Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché
- Ce ratio a connu une forte fluctuation au cours de la période. En 2017, il s’établissait à 14 %, puis a diminué à 5.13 % en 2018, témoignant d’une baisse de la rentabilité relative. En 2019, le ratio chute à -30.41 %, indiquant une perte de rentabilité sur la valeur ajoutée du marché cette année-là. Cependant, à partir de 2020, le ratio rebondit fortement, atteignant 23.39 %, et continue d’augmenter pour arriver à 47.78 % en 2021. La croissance de ce ratio dans les années récentes signale une amélioration significative de la rentabilité relative de l’entreprise par rapport à la valeur ajoutée du marché.