Stock Analysis on Net
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Mosaic Co. (NYSE:MOS)

22,49 $US

Cette entreprise a été transférée aux archives ! Les données financières n’ont pas été mises à jour depuis le 2 août 2022.

Tableau des flux de trésorerie

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.

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Mosaic Co., tableau des flux de trésorerie consolidé

US$ en milliers

Microsoft Excel
12 mois terminés le 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017
Bénéfice net (perte nette), y compris les participations ne donnant pas le contrôle
Amortissements, épuisement et amortissement
Amortissement des stocks acquis
Impôts différés et autres impôts sur les bénéfices
Capitaux propres dans la perte nette (bénéfice) des sociétés non consolidées, déduction faite des dividendes
Charge de désactualisation des obligations liées à la mise hors service d’immobilisations
Charge de désactualisation des contrats de location
Charge de rémunération à base d’actions
Dépréciation de l’écart d’acquisition
(Gain) perte latente sur dérivés
Ajustements de change
Produit net du règlement des swaps de taux d’intérêt
Coûts de fermeture de la mine
(Gain) perte sur cession d’immobilisations
Autre
Créances, montant net
Stocks, nets
Autres actifs courants et actifs non courants
Créditeurs et charges à payer
Autres passifs non courants
Variations de l’actif et du passif
Ajustements pour rapprocher le bénéfice net (la perte nette), y compris les participations ne donnant pas le contrôle, et les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
Dépenses en immobilisations
Achats de titres disponibles à la vente, restreints
Produit de la vente de titres disponibles à la vente, restreints
Produit de la vente d’actifs
Acquisition, déduction faite de la trésorerie acquise
Achats de titres détenus jusqu’à l’échéance
Produit de la vente de titres détenus jusqu’à l’échéance
Autre
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement
Paiements de la dette à court terme
Produit de l’émission de titres de créance à court terme
Paiements d’accords structurés entre comptes créditeurs
Produit des accords structurés de créditeurs
Recouvrements des créances transférées
Paiements des créances transférées
Remboursement de la dette à long terme
Produit de l’émission de titres de créance à long terme
Paiement des frais de financement
Rachats d’actions
Dividendes en espèces versés
Dividendes versés à des participations ne donnant pas le contrôle
Autre
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans)
Effet des variations des taux de change sur la trésorerie
Variation nette de la trésorerie, des équivalents de trésorerie et de la trésorerie soumise à restrictions
Trésorerie, équivalents de trésorerie et trésorerie soumise à restrictions, début d’exercice
Trésorerie, équivalents de trésorerie et trésorerie soumise à restrictions, fin d’exercice

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).

Composante de l’état des flux de trésorerie Description L’entreprise
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement. Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation de Mosaic Co. augmenté de 2019 à 2020 et de 2020 à 2021.
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs. Les flux de trésorerie nets utilisés dans les activités d’investissement de Mosaic Co. ont augmenté de 2019 à 2020, puis ont légèrement diminué de 2020 à 2021, n’atteignant pas le niveau de 2019.
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans) Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme. Les flux de trésorerie nets provenant des activités de financement de Mosaic Co. ont diminué de 2019 à 2020 et de 2020 à 2021.