Analyse des ratios de rentabilité
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
Ratios de rentabilité (résumé)
Mosaic Co., les ratios de rentabilité
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de marge bénéficiaire brute | Le ratio de marge bénéficiaire brute indique le pourcentage des revenus disponibles pour couvrir les dépenses d’exploitation et autres. | Le ratio de la marge bénéficiaire brute de Mosaic Co. s’est amélioré de 2019 à 2020 et de 2020 à 2021. |
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation | Ratio de rentabilité calculé en divisant le résultat d’exploitation par le chiffre d’affaires. | Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation de Mosaic Co. s’est amélioré de 2019 à 2020 et de 2020 à 2021. |
| Ratio de marge bénéficiaire nette | Indicateur de rentabilité, calculé en divisant le bénéfice net par le chiffre d’affaires. | Le ratio de la marge bénéficiaire nette de Mosaic Co. s’est amélioré de 2019 à 2020 et de 2020 à 2021. |
| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| ROE | Ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par les capitaux propres. | Le ratio de rendement des capitaux propres de Mosaic Co. s’est amélioré de 2019 à 2020 et de 2020 à 2021. |
| ROA | Ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par le total de l’actif. | Le ratio de rendement de l’actif de Mosaic Co. s’est amélioré de 2019 à 2020 et de 2020 à 2021. |
Ratio de marge bénéficiaire brute
Mosaic Co., le ratio de la marge bénéficiaire brutecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Marge brute | 3,200,300) | 1,064,900) | 897,300) | 1,498,400) | 842,800) | |
| Revenu | 12,357,400) | 8,681,700) | 8,906,300) | 9,587,300) | 7,409,400) | |
| Ratio de rentabilité | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | 25.90% | 12.27% | 10.07% | 15.63% | 11.37% | |
| Repères | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | ||||||
| Linde plc | 43.03% | 43.53% | 41.04% | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
1 2021 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100 × Marge brute ÷ Revenu
= 100 × 3,200,300 ÷ 12,357,400 = 25.90%
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| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de marge bénéficiaire brute | Le ratio de marge bénéficiaire brute indique le pourcentage des revenus disponibles pour couvrir les dépenses d’exploitation et autres. | Le ratio de la marge bénéficiaire brute de Mosaic Co. s’est amélioré de 2019 à 2020 et de 2020 à 2021. |
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Mosaic Co., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitationcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Bénéfice (perte) d’exploitation | 2,468,500) | 412,900) | (1,094,900) | 928,300) | 465,700) | |
| Revenu | 12,357,400) | 8,681,700) | 8,906,300) | 9,587,300) | 7,409,400) | |
| Ratio de rentabilité | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | 19.98% | 4.76% | -12.29% | 9.68% | 6.29% | |
| Repères | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | ||||||
| Linde plc | 16.19% | 12.19% | 10.39% | — | — | |
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationindustrie | ||||||
| Matériaux | 24.89% | 13.90% | 9.44% | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
1 2021 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100 × Bénéfice (perte) d’exploitation ÷ Revenu
= 100 × 2,468,500 ÷ 12,357,400 = 19.98%
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| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation | Ratio de rentabilité calculé en divisant le résultat d’exploitation par le chiffre d’affaires. | Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation de Mosaic Co. s’est amélioré de 2019 à 2020 et de 2020 à 2021. |
Ratio de marge bénéficiaire nette
Mosaic Co., le ratio de la marge bénéficiaire nettecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable à Mosaic | 1,630,600) | 666,100) | (1,067,400) | 470,000) | (107,200) | |
| Revenu | 12,357,400) | 8,681,700) | 8,906,300) | 9,587,300) | 7,409,400) | |
| Ratio de rentabilité | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | 13.20% | 7.67% | -11.98% | 4.90% | -1.45% | |
| Repères | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | ||||||
| Linde plc | 12.42% | 9.18% | 8.09% | — | — | |
| Ratio de marge bénéficiaire netteindustrie | ||||||
| Matériaux | 15.16% | 7.48% | 4.80% | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
1 2021 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100 × Bénéfice net (perte nette) attribuable à Mosaic ÷ Revenu
= 100 × 1,630,600 ÷ 12,357,400 = 13.20%
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| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de marge bénéficiaire nette | Indicateur de rentabilité, calculé en divisant le bénéfice net par le chiffre d’affaires. | Le ratio de la marge bénéficiaire nette de Mosaic Co. s’est amélioré de 2019 à 2020 et de 2020 à 2021. |
Rendement des capitaux propres (ROE)
Mosaic Co., ROEcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable à Mosaic | 1,630,600) | 666,100) | (1,067,400) | 470,000) | (107,200) | |
| Total des capitaux propres de Mosaic | 10,604,100) | 9,581,400) | 9,185,500) | 10,397,300) | 9,617,500) | |
| Ratio de rentabilité | ||||||
| ROE1 | 15.38% | 6.95% | -11.62% | 4.52% | -1.11% | |
| Repères | ||||||
| ROEConcurrents2 | ||||||
| Linde plc | 8.69% | 5.29% | 4.66% | — | — | |
| ROEindustrie | ||||||
| Matériaux | 14.02% | 5.39% | 3.51% | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
1 2021 calcul
ROE = 100 × Bénéfice net (perte nette) attribuable à Mosaic ÷ Total des capitaux propres de Mosaic
= 100 × 1,630,600 ÷ 10,604,100 = 15.38%
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| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| ROE | Ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par les capitaux propres. | Le ratio de rendement des capitaux propres de Mosaic Co. s’est amélioré de 2019 à 2020 et de 2020 à 2021. |
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
Mosaic Co., ROAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable à Mosaic | 1,630,600) | 666,100) | (1,067,400) | 470,000) | (107,200) | |
| Total de l’actif | 22,036,400) | 19,789,800) | 19,298,500) | 20,119,200) | 18,633,400) | |
| Ratio de rentabilité | ||||||
| ROA1 | 7.40% | 3.37% | -5.53% | 2.34% | -0.58% | |
| Repères | ||||||
| ROAConcurrents2 | ||||||
| Linde plc | 4.69% | 2.83% | 2.64% | — | — | |
| ROAindustrie | ||||||
| Matériaux | 6.27% | 2.38% | 1.61% | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
1 2021 calcul
ROA = 100 × Bénéfice net (perte nette) attribuable à Mosaic ÷ Total de l’actif
= 100 × 1,630,600 ÷ 22,036,400 = 7.40%
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| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| ROA | Ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par le total de l’actif. | Le ratio de rendement de l’actif de Mosaic Co. s’est amélioré de 2019 à 2020 et de 2020 à 2021. |