Mosaic Co. (NYSE:MOS)

L’analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives sur la période considérée. L’actif total a connu une augmentation globale, passant de 18 633 400 US$ en 2017 à 22 036 400 US$ en 2021, bien qu’une fluctuation soit observée en 2019.

Actif total

Une croissance est perceptible entre 2017 et 2018, suivie d’une légère diminution en 2019, puis d’une stabilisation relative jusqu’en 2020, avant une nouvelle augmentation notable en 2021.

L’actif total ajusté suit une tendance similaire à celle de l’actif total, avec une progression globale de 16 939 800 US$ en 2017 à 20 864 200 US$ en 2021. Les variations annuelles sont également comparables.

Capitaux propres

Les capitaux propres totaux de l’entreprise ont augmenté, passant de 9 617 500 US$ en 2017 à 10 604 100 US$ en 2021. Une diminution est cependant constatée en 2019, suivie d’une reprise progressive.

Les capitaux propres ajustés présentent une évolution similaire, avec une augmentation globale de 7 923 900 US$ en 2017 à 9 431 900 US$ en 2021, et une baisse en 2019.

Bénéfice net

Le bénéfice net attribuable à l’entreprise a connu des fluctuations importantes. Une perte est enregistrée en 2017 et en 2019, suivie de bénéfices en 2018, 2020 et 2021. Le bénéfice net de 2021 (1 630 600 US$) est significativement plus élevé que celui des années précédentes.

Le bénéfice net ajusté suit la même tendance que le bénéfice net non ajusté, avec des pertes en 2017 et 2019, et des bénéfices croissants les années suivantes, atteignant également un pic en 2021.

Tendances générales

Globalement, l’entreprise a démontré une capacité à augmenter ses actifs et ses capitaux propres sur la période analysée, malgré des fluctuations annuelles. L’amélioration significative du bénéfice net en 2021 suggère une amélioration de la performance financière.

L’analyse des données révèle des fluctuations significatives dans la performance financière sur la période considérée. Le ratio de marge bénéficiaire nette a connu une forte volatilité, passant d’une valeur négative en 2017 à un pic en 2021. Une tendance similaire est observée pour le ratio de marge bénéficiaire nette ajustée.

Rentabilité

Les ratios de rentabilité, tant non ajustés qu’ajustés, présentent une amélioration notable entre 2017 et 2021. Le rendement des capitaux propres, en particulier, a connu une progression marquée, passant d’une valeur négative à un niveau élevé en 2021. Le ratio de rendement de l’actif suit une tendance similaire, indiquant une utilisation plus efficace des actifs pour générer des bénéfices.

Efficacité

Le ratio de rotation de l’actif total a augmenté progressivement sur la période, suggérant une amélioration de l’efficacité dans l’utilisation des actifs pour générer des ventes. L’augmentation du ratio ajusté est plus prononcée, indiquant un impact plus important des ajustements effectués.

Levier financier

Le ratio d’endettement financier est resté relativement stable, avec une légère augmentation au cours de la période. Le ratio ajusté présente une tendance similaire, mais avec des valeurs légèrement plus élevées. Ces ratios indiquent un niveau d’endettement constant, sans changement majeur dans la structure financière.

En résumé, la période analysée est caractérisée par une amélioration progressive de la rentabilité et de l’efficacité, combinée à une stabilité du niveau d’endettement. Les ajustements apportés aux ratios semblent avoir un impact significatif sur les valeurs obtenues, en particulier pour les ratios de rentabilité et de rotation de l’actif.

L'analyse des données financières annuelles révèle des fluctuations significatives en termes de rentabilité. Le bénéfice net attribuable à l'entreprise a connu une forte volatilité sur la période considérée.

Bénéfice net (perte nette) attribuable à Mosaic

En 2017, une perte nette de 107,2 millions de dollars américains a été enregistrée. Une amélioration notable a été observée en 2018, avec un bénéfice net de 47 millions de dollars américains. Cependant, 2019 a été marqué par une perte nette substantielle de 1 067,4 millions de dollars américains. Une reprise s'est ensuite produite en 2020, avec un bénéfice net de 666,1 millions de dollars américains, qui s'est considérablement renforcé en 2021, atteignant 1 630,6 millions de dollars américains.

Bénéfice net ajusté (perte nette ajustée) attribuable à Mosaic

Le bénéfice net ajusté suit une tendance similaire à celle du bénéfice net non ajusté. Une perte de 107,2 millions de dollars américains a été constatée en 2017, suivie d'un bénéfice de 47 millions de dollars américains en 2018. Une perte ajustée de 478,8 millions de dollars américains a été enregistrée en 2019, avant une amélioration en 2020 (666,1 millions de dollars américains) et une forte croissance en 2021 (1 630,6 millions de dollars américains). Les valeurs du bénéfice net et du bénéfice net ajusté sont identiques pour chaque année.

Ratio de marge bénéficiaire nette

Le ratio de marge bénéficiaire nette a fluctué considérablement. Il était de -1,45 % en 2017, de 4,9 % en 2018, puis a chuté à -11,98 % en 2019. Une amélioration a été observée en 2020, avec un ratio de 7,67 %, qui a atteint 13,2 % en 2021. Cette évolution reflète les variations du bénéfice net.

Ratio de la marge bénéficiaire nette (ajustée)

Le ratio de marge bénéficiaire nette ajustée présente une évolution parallèle à celle du ratio non ajusté. Il était de -1,45 % en 2017, de 4,9 % en 2018, puis de -5,38 % en 2019. Il a augmenté à 7,67 % en 2020 et a atteint 13,2 % en 2021. Les valeurs du ratio de marge bénéficiaire nette et du ratio de marge bénéficiaire nette ajustée sont identiques pour chaque année.

En résumé, l'entreprise a connu une période de pertes en 2017 et 2019, suivie d'une amélioration progressive de sa rentabilité en 2020 et 2021. Les ratios de marge bénéficiaire nette, tant ajustés que non ajustés, confirment cette tendance, avec une augmentation significative en 2021.

L’analyse des données financières annuelles révèle des tendances notables concernant l’actif et son utilisation. Le total de l’actif a connu une augmentation globale sur la période considérée, passant de 18 633 400 US$ en 2017 à 22 036 400 US$ en 2021. Cependant, cette progression n’a pas été linéaire, avec une légère diminution observée entre 2018 et 2019.

Le total de l’actif ajusté suit une tendance similaire, augmentant de 16 939 800 US$ en 2017 à 20 864 200 US$ en 2021, avec également une baisse entre 2018 et 2019. L’écart entre le total de l’actif et le total de l’actif ajusté reste relativement constant sur l’ensemble de la période.

Ratio de rotation de l’actif total

Le ratio de rotation de l’actif total a fluctué entre 0,4 et 0,56. Une augmentation est perceptible en 2018, suivie d’une stabilisation puis d’une amélioration significative en 2021, indiquant une utilisation plus efficace de l’actif pour générer des ventes.

Ratio de rotation de l’actif total (ajusté)

Le ratio de rotation de l’actif total ajusté présente une évolution similaire à celle du ratio non ajusté. Il a augmenté de 0,44 en 2017 à 0,59 en 2021, avec une pointe en 2018 et une légère baisse en 2020. Cette tendance suggère une amélioration de l’efficacité de l’utilisation de l’actif ajusté au fil du temps.

En résumé, l’entreprise a globalement augmenté son actif total et ajusté sur la période. L’amélioration des ratios de rotation de l’actif, tant total que ajusté, en particulier en 2021, suggère une gestion plus efficace de l’actif et une capacité accrue à générer des revenus à partir de celui-ci.

L’analyse des données financières annuelles révèle des tendances notables concernant la structure du bilan. Le total de l’actif a connu une augmentation globale sur la période considérée, passant d’environ 18,6 milliards de dollars américains en 2017 à 22,0 milliards de dollars américains en 2021. Cependant, cette progression n’a pas été linéaire, avec une légère diminution observée en 2019.

Le total de l’actif ajusté suit une tendance similaire, augmentant de 16,9 milliards de dollars américains en 2017 à 20,9 milliards de dollars américains en 2021, avec également une baisse en 2019. L’écart entre le total de l’actif et le total de l’actif ajusté demeure relativement constant sur l’ensemble de la période.

Les capitaux propres de Mosaic ont également augmenté, passant d’environ 9,6 milliards de dollars américains en 2017 à 10,6 milliards de dollars américains en 2021. Une diminution est également visible en 2019, suivie d’une reprise progressive.

Le total ajusté des capitaux propres de Mosaic présente une évolution similaire, augmentant de 7,9 milliards de dollars américains en 2017 à 9,4 milliards de dollars américains en 2021, avec une fluctuation à la baisse en 2019. L’écart entre le total des capitaux propres et le total ajusté des capitaux propres reste stable.

Ratio d’endettement financier

Le ratio d’endettement financier a fluctué autour de 2,0 au cours de la période, avec une légère augmentation en 2019 (2,1) et une stabilisation autour de 2,08 en 2021. Cela indique une proportion relativement constante de dette par rapport aux capitaux propres.

Ratio d’endettement financier (ajusté)

Le ratio d’endettement financier ajusté présente une tendance similaire, se situant autour de 2,2, avec une légère variation entre 2,12 et 2,26. Il reste légèrement supérieur au ratio d’endettement financier non ajusté, suggérant que les ajustements effectués augmentent l’évaluation de la dette.

En résumé, l’entreprise a connu une croissance globale de son actif et de ses capitaux propres sur la période, bien que des fluctuations aient été observées en 2019. Les ratios d’endettement financier indiquent un niveau d’endettement relativement stable, avec une légère augmentation de l’endettement ajusté.

L'analyse des données financières révèle des fluctuations significatives de la performance sur la période considérée. Le bénéfice net attribuable à l'entreprise a connu une forte volatilité, passant d'une perte substantielle en 2017 à un gain en 2018, puis à une perte importante en 2019, avant de s'améliorer considérablement en 2020 et 2021.

Le bénéfice net ajusté suit une tendance similaire, bien que les montants soient différents. Les ajustements semblent atténuer l'impact des pertes en 2017 et 2019, mais ne modifient pas fondamentalement la trajectoire générale.

Total des capitaux propres

Le total des capitaux propres a globalement augmenté sur la période, avec une légère diminution observée en 2019. L'augmentation la plus notable s'est produite entre 2020 et 2021.

Le total ajusté des capitaux propres présente une évolution similaire au total des capitaux propres, mais avec des niveaux inférieurs. Cette différence suggère que les ajustements affectent la valorisation des capitaux propres.

Rendement des capitaux propres

Le rendement des capitaux propres a connu une forte variabilité, reflétant les fluctuations du bénéfice net. Il est passé d'une valeur négative en 2017 à un pic en 2021, indiquant une amélioration significative de la rentabilité par rapport aux capitaux propres investis.

Ratio de rendement des capitaux propres (ajusté)

Le ratio de rendement des capitaux propres ajusté suit une tendance similaire au rendement des capitaux propres non ajusté, mais avec des valeurs généralement plus élevées. L'ajustement semble donc avoir un impact positif sur le rendement des capitaux propres.

En résumé, la performance financière a été marquée par une forte volatilité, mais a montré une tendance à l'amélioration au cours des deux dernières années de la période analysée, tant en termes de bénéfices que de rendement des capitaux propres. Les ajustements comptables semblent influencer les chiffres, mais ne modifient pas la tendance générale.

L'analyse des données financières révèle des fluctuations significatives en termes de rentabilité. Le bénéfice net attribuable à l'entreprise a connu une forte volatilité sur la période considérée. Une perte substantielle a été enregistrée en 2017 et en 2019, suivie d'une amélioration notable en 2018 et 2020, culminant avec un bénéfice net significatif en 2021.

Le bénéfice net ajusté présente une tendance similaire, mais avec des montants différents pour l'année 2019. Les ajustements semblent atténuer l'impact des pertes, mais ne modifient pas fondamentalement la trajectoire générale de la rentabilité.

Le total de l'actif a augmenté de manière constante sur l'ensemble de la période, bien qu'avec des variations annuelles. Une croissance notable est observée entre 2017 et 2018, suivie d'une stabilisation relative avant une nouvelle augmentation en 2021. Le total de l'actif ajusté suit une tendance similaire, mais avec des valeurs généralement inférieures.

Le ratio de rendement de l'actif a connu des fluctuations importantes, reflétant la volatilité du bénéfice net. Il est passé d'une valeur négative en 2017 à des valeurs positives en 2018 et 2020, atteignant un pic en 2021. Le ratio ajusté présente une tendance similaire, mais avec des valeurs légèrement différentes, indiquant que les ajustements ont un impact sur la mesure de la rentabilité des actifs.

Bénéfice net attribuable à Mosaic

Présente une forte volatilité, passant de pertes importantes à un bénéfice substantiel en 2021.

Bénéfice net ajusté attribuable à Mosaic

Suit une tendance similaire au bénéfice net, mais avec des montants différents en 2019.

Total de l’actif

A augmenté de manière constante sur la période, avec une croissance notable entre 2017 et 2018 et en 2021.

Total de l’actif ajusté

Suit une tendance similaire au total de l'actif, mais avec des valeurs inférieures.

Ratio de rendement de l’actif

A fluctué considérablement, passant de valeurs négatives à des valeurs positives, atteignant un pic en 2021.

Ratio de rendement de l’actif (ajusté)

Présente une tendance similaire au ratio de rendement de l'actif, mais avec des valeurs légèrement différentes.