Mosaic Co., bilan : dette

US$ en milliers

	31 déc. 2021	31 déc. 2020	31 déc. 2019	31 déc. 2018	31 déc. 2017
Dette à court terme	302,800)	100)	41,600)	11,500)	6,100)
Échéances actuelles de la dette à long terme	596,600)	504,200)	47,200)	26,000)	343,500)
Accords structurés de comptes créditeurs	743,700)	640,000)	740,600)	572,800)	386,200)
Dette à long terme, moins les échéances courantes	3,382,200)	4,073,800)	4,525,500)	4,491,500)	4,878,100)
Total de la dette totale (valeur comptable)	5,025,300)	5,218,100)	5,354,900)	5,101,800)	5,613,900)

	31 déc. 2021
Sélection de données financières (US$ en milliers)
Accords structurés de comptes créditeurs	743,700)
Dette à court terme	302,800)
Dette à long terme, y compris la partie à court terme	4,516,100)
Total de la dette (juste valeur)	5,562,600)
Ratio financier
Ratio d’endettement, juste valeur/valeur comptable	1.11

Taux d’intérêt effectif moyen pondéré sur la dette: 5.08%

Taux d’intérêt	Montant de la dette¹	Taux d’intérêt × Montant de la dette
5.18%	3,543,400)	183,548)
7.19%	147,800)	10,627)
2.39%	213,000)	5,091)
4.08%	74,600)	3,044)
Valeur totale	3,978,800)	202,309)
5.08%

¹ US$ en milliers

² Taux d’intérêt moyen pondéré = 100 × 202,309 ÷ 3,978,800 = 5.08%

Mosaic Co., les frais d’intérêt encourus

US$ en milliers

12 mois terminés le	31 déc. 2021	31 déc. 2020	31 déc. 2019	31 déc. 2018	31 déc. 2017
Charges d’intérêts	194,300)	214,100)	216,000)	215,800)	171,300)
Intérêts capitalisés sur les grands projets de construction	30,100)	33,300)	28,500)	22,100)	23,900)
Frais d’intérêts encourus	224,400)	247,400)	244,500)	237,900)	195,200)

	31 déc. 2021	31 déc. 2020	31 déc. 2019	31 déc. 2018	31 déc. 2017
Sélection de données financières (US$ en milliers)
Bénéfice net (perte nette) attribuable à Mosaic	1,630,600)	666,100)	(1,067,400)	470,000)	(107,200)
Plus: Bénéfice net attribuable à la participation ne donnant pas le contrôle	4,300)	(500)	(23,400)	(100)	3,000)
Plus: Charge d’impôt sur le résultat	597,700)	(578,500)	(224,700)	77,100)	494,900)
Plus: Charges d’intérêts	194,300)	214,100)	216,000)	215,800)	171,300)
Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)	2,426,900)	301,200)	(1,099,500)	762,800)	562,000)

Frais d’intérêts encourus	224,400)	247,400)	244,500)	237,900)	195,200)
Ratio financier avec et sans intérêts capitalisés
Ratio de couverture des intérêts (sans intérêts capitalisés)¹	12.49	1.41	-5.09	3.53	3.28
Ratio de couverture des intérêts (ajusté) (avec intérêts capitalisés)²	10.82	1.22	-4.50	3.21	2.88

2021 Calculs

¹ Ratio de couverture des intérêts (sans intérêts capitalisés) = EBIT ÷ Charges d’intérêts
= 2,426,900 ÷ 194,300 = 12.49

² Ratio de couverture des intérêts (ajusté) (avec intérêts capitalisés) = EBIT ÷ Frais d’intérêts encourus
= 2,426,900 ÷ 224,400 = 10.82

Mosaic Co. (NYSE:MOS)

Analyse de l’endettement